Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
미국 중간선거, 아시아 시장의 관심사
11.3 미국 중간선거 D-2
민주당이 의회 양원을 모두 장악할 경우(Democratic sweep), AI 산업과 데이터 센터 구축에 대한 감시가 강화되어 한국과 대만의 반도체 제조 기업에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.
중국의 청정에너지 기업들은 민주당의 선전으로 수혜를 볼 수 있는 반면, 일본의 방위산업체들은 공화당이 의회 통제권을 유지할 경우 더 유리할 수 있습니다.
분점 정부(여야가 행정부와 입법부를 나누어 가르거나 의회 양원을 나누어 가진 상태)는 재정 확대를 억제하고 미국 국채 금리에 하방 압력을 가함으로써 주식 시장에 간접적인 호재로 작용할 수 있습니다.
t.me/jkc123
11.3 미국 중간선거 D-2
민주당이 의회 양원을 모두 장악할 경우(Democratic sweep), AI 산업과 데이터 센터 구축에 대한 감시가 강화되어 한국과 대만의 반도체 제조 기업에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.
중국의 청정에너지 기업들은 민주당의 선전으로 수혜를 볼 수 있는 반면, 일본의 방위산업체들은 공화당이 의회 통제권을 유지할 경우 더 유리할 수 있습니다.
분점 정부(여야가 행정부와 입법부를 나누어 가르거나 의회 양원을 나누어 가진 상태)는 재정 확대를 억제하고 미국 국채 금리에 하방 압력을 가함으로써 주식 시장에 간접적인 호재로 작용할 수 있습니다.
t.me/jkc123
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Forwarded from 판단의 재료
AI주 시빌워｜같은 미래를 본다. 가격에서 갈린다.
현재 주가·투자금 회수에 대한 공개 견해를 요약한 패러디입니다.
🔴 더 조심할 때
• 켄 그리핀 · Citadel — GPU 과잉공급이 투자수익을 압박할 수 있다. (10/20 대담·26일 공식 요약)
• 스티브 소스닉 · IBKR — 차입·증자와 쏠린 포지션이 위험을 키운다. (10/30 장중)
• 맷 말리 · Miller Tabak — 알파벳 투자금 회수 시점·규모가 의심받는다. (10/30 CNN 인용)
🔵 골라 담을 때
• 톰 리 · Fundstrat — AI 성장 전망을 근거로 조정 매수. (10/22 공개 제목·발췌)
• 스콧 바우어 · Prosper — GOOGL·NOW에서 선별 기회. (10/30 소속사 요약)
• 키스 러너·제이크 리드 · Truist — 추가 조정 가능성에도 기술주 비중확대. (10/19 공동 전망)
• 윌럼 셀스·루시아 쿠 · HSBC — AI 수혜를 선별하고 분산. (11/1·6개월 전망)
그리핀·리·Truist는 금요일 급락 이전 견해. HSBC 일부 자료도 이전 기준입니다. 투자기간·대상이 달라 실제 맞토론이나 일괄 매수·매도 주장은 아닙니다.
더 읽기: 경계론 · 기회론
사진: Paul Elledge/Citadel · JetSetJeri2. AI로 구도·의상·조명 변형. 사진·편집 이미지: CC BY-SA 4.0. 소속 상징은 패러디이며 공식 협업·후원 아님.
현재 주가·투자금 회수에 대한 공개 견해를 요약한 패러디입니다.
🔴 더 조심할 때
• 켄 그리핀 · Citadel — GPU 과잉공급이 투자수익을 압박할 수 있다. (10/20 대담·26일 공식 요약)
• 스티브 소스닉 · IBKR — 차입·증자와 쏠린 포지션이 위험을 키운다. (10/30 장중)
• 맷 말리 · Miller Tabak — 알파벳 투자금 회수 시점·규모가 의심받는다. (10/30 CNN 인용)
🔵 골라 담을 때
• 톰 리 · Fundstrat — AI 성장 전망을 근거로 조정 매수. (10/22 공개 제목·발췌)
• 스콧 바우어 · Prosper — GOOGL·NOW에서 선별 기회. (10/30 소속사 요약)
• 키스 러너·제이크 리드 · Truist — 추가 조정 가능성에도 기술주 비중확대. (10/19 공동 전망)
• 윌럼 셀스·루시아 쿠 · HSBC — AI 수혜를 선별하고 분산. (11/1·6개월 전망)
그리핀·리·Truist는 금요일 급락 이전 견해. HSBC 일부 자료도 이전 기준입니다. 투자기간·대상이 달라 실제 맞토론이나 일괄 매수·매도 주장은 아닙니다.
더 읽기: 경계론 · 기회론
사진: Paul Elledge/Citadel · JetSetJeri2. AI로 구도·의상·조명 변형. 사진·편집 이미지: CC BY-SA 4.0. 소속 상징은 패러디이며 공식 협업·후원 아님.
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일본의 전 성인 영화 배우 아오이 소라는 성인 영화 업계 진입을 고려하는 여성들에게 신중하게 생각할 것을 당부하며 경고의 메시지를 전했다.
그녀는 자신의 성적인 영상이 영구적으로 남게 됨으로써 발생하는 장기적인 결과들을 비롯해, 사생활 침해 문제, 정서적 스트레스, 온라인 괴롭힘, 그리고 잠재적인 차별 가능성 등을 지적했다. 또한, 이러한 결정이 가족 관계나 향후 결혼 가능성에까지 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
아오이 소라는 해당 업계가 겉보기에는 화려해 보일 수 있지만 성공이 결코 보장되지 않으며, 일단 영상이 공개되면 이를 다시 되돌릴 수 없다는 점을 분명히 했다. 그녀는 이 직업을 고려하는 사람이라면 단순히 호기심 때문에 성급하게 뛰어들기보다는, 그에 따르는 위험 요소들을 충분히 이해해야 한다고 강조했다.
그녀는 자신의 성적인 영상이 영구적으로 남게 됨으로써 발생하는 장기적인 결과들을 비롯해, 사생활 침해 문제, 정서적 스트레스, 온라인 괴롭힘, 그리고 잠재적인 차별 가능성 등을 지적했다. 또한, 이러한 결정이 가족 관계나 향후 결혼 가능성에까지 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
아오이 소라는 해당 업계가 겉보기에는 화려해 보일 수 있지만 성공이 결코 보장되지 않으며, 일단 영상이 공개되면 이를 다시 되돌릴 수 없다는 점을 분명히 했다. 그녀는 이 직업을 고려하는 사람이라면 단순히 호기심 때문에 성급하게 뛰어들기보다는, 그에 따르는 위험 요소들을 충분히 이해해야 한다고 강조했다.
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주간 Recap:
- S&P 500($SPX) 지수는 한 번에 100일선까지 뚫고 내려가며, 조정 진입. OBV 역시 좋지 않은 상황
- 나스닥 100($QQQ) 지수는 단순간에 하락장 진입하며, 200일선 테스트하고 있는 중. 역시 OBV도 나락 가고 있음
- S&P 500 동일가중($RSP) 지수는 반대로 20일선-50일선 골든크로스가 기정사실화되고, OBV 역시 전고점을 돌파하는 완연한 상승세 확인.
- $EWY(코스피 달러 환산) ETF는 200일선 아래로 떨어져서 저항을 재확인해, 특별한 호재가 없는 한 당분간 조정 내지 횡보를 면치 못할 것으로 보임.
- 필라델피아 반도체 지수($SOXX) 역시 200일선 살짝 하회하며, 다음 주 강한 반등이 없는 한 하락장 지속될 듯.
종합적으로 AI Capex로 인한 하이퍼스케일러들의 FCF 음전이 금리 인상과 겹치면서, 중단기적으로는 전반적으로 시장 전체가 패닉 셀에 빠지기보다는 현금흐름이 희소해지면서 견조한 FCF를 가진 기업들 위주로 상승세가 나타나고 기존 기술주들 대부분에게는 지루한 시장이 될 것으로 보임. 애플($AAPL)이 엔비디아($NVDA) 시가총액을 넘은 것이 그 예시.
- S&P 500($SPX) 지수는 한 번에 100일선까지 뚫고 내려가며, 조정 진입. OBV 역시 좋지 않은 상황
- 나스닥 100($QQQ) 지수는 단순간에 하락장 진입하며, 200일선 테스트하고 있는 중. 역시 OBV도 나락 가고 있음
- S&P 500 동일가중($RSP) 지수는 반대로 20일선-50일선 골든크로스가 기정사실화되고, OBV 역시 전고점을 돌파하는 완연한 상승세 확인.
- $EWY(코스피 달러 환산) ETF는 200일선 아래로 떨어져서 저항을 재확인해, 특별한 호재가 없는 한 당분간 조정 내지 횡보를 면치 못할 것으로 보임.
- 필라델피아 반도체 지수($SOXX) 역시 200일선 살짝 하회하며, 다음 주 강한 반등이 없는 한 하락장 지속될 듯.
종합적으로 AI Capex로 인한 하이퍼스케일러들의 FCF 음전이 금리 인상과 겹치면서, 중단기적으로는 전반적으로 시장 전체가 패닉 셀에 빠지기보다는 현금흐름이 희소해지면서 견조한 FCF를 가진 기업들 위주로 상승세가 나타나고 기존 기술주들 대부분에게는 지루한 시장이 될 것으로 보임. 애플($AAPL)이 엔비디아($NVDA) 시가총액을 넘은 것이 그 예시.
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여의도섬 탈주노예
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그렇다고 코스피 숏이 답이냐... 하면 그건 또 아닌 게 RSP가 너무 강함. 중간선거 끝나고 전닉이 부러지는데 오히려 삼성바이오 LG엔솔 이런 시총 상위권 종목들이 갑자기 풀발기하면서 지수 자체는 박스권에 있을 수 있음. 원화가 약세를 보이면서 코스피 자체는 보합인데 EWY는 흐를 수도 있고. 코스피 9000, 환율 1500에서는 그냥 편하게 숏 쳐놓고 어디 동남아 휴양지 가서 MTS 끄고 물놀이나 첨벙첨벙 할 수 있었는데 코스피 5500, 환율 1300에서는 숏 컨빅션을 가지기는 힘듦.
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