월요일 미국 증시 개장 앞두고 미국채 장기물 위주로 약세(금리 상승, 베어 스티프닝), 귀금속 약세, 유가 강세, 천연가스 유럽-미국 스프레드 확대, 달러 소폭 약세, 미국 증시 선물 약세
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지금까지 반도체 소부장은 메모리 3사가 Capex 증설, Q 증대에 회의적인 입장을 보이면서 반도체 랠리가 삼전닉스, 마이크론, 키옥시아 등 업종 대표주에 집중되는 모습을 보여왔는데, 결국 증설이 가시화되면 완제품 종목에서 소부장 종목으로 로테이션이 일어날 수도 있음. 그런데 어느 나라 소부장이 오르는가는 두고봐야...
https://www.mk.co.kr/news/business/12140381
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매일경제
[속보] 최태원 SK 회장 “일본에 반도체 합작공장 설립 검토” - 매일경제
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잭슨홀 미팅 등에서 금리 인상기에 접어든 것에 쐐기가 박혔습니다. 일반적으로 금리 인상기라고 하면 금융주를 수혜주로 많이들 꼽지만, 기준금리는 단기금리이기 때문에 장기금리가 따라서 더 올라주지 않으면 예대마진에는 오히려 악영향을 미칠 수 있습니다. 이럴 때일수록 기본기로 돌아가서, 재무 레버리지 없이도 회사 자산의 영업 효율성으로 이익을 낼 수 있는 지표 "ROA"를 보는 것이 중요합니다. 관련 영상 공유드립니다.
https://youtu.be/yv6qroBerbM
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YouTube
금리 인상기, 펀드매니저들이 조용히 'ROA'만 쳐다보는 진짜 이유
지난 영상에서는 잭슨홀 미팅에서 드러난 케빈 워시와 신현송 총재의 매파적 스탠스를 바탕으로, 글로벌 고금리 기조가 왜 장기화될 수밖에 없는지 짚어드렸습니다.
그렇다면 이 강력한 금리 인상 사이클에서 우리는 어떤 주식에 투자해야 할까요?
흔히 금리 인상기 수혜주로 '은행 등 금융주'를 떠올리기 쉽습니다. 하지만 금융주의 본질은 단기로 조달해 장기로 대여하는 만기 변환(Maturity Transformation) 모델입니다. 기준금리가 빠르게 오를 때…
그렇다면 이 강력한 금리 인상 사이클에서 우리는 어떤 주식에 투자해야 할까요?
흔히 금리 인상기 수혜주로 '은행 등 금융주'를 떠올리기 쉽습니다. 하지만 금융주의 본질은 단기로 조달해 장기로 대여하는 만기 변환(Maturity Transformation) 모델입니다. 기준금리가 빠르게 오를 때…
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