참고로 저는 통화 선물 짤짤이 좀 치다가 1억 엔이나 100만 달러 실물 인수도 실제로 받을 거냐 그만한 원화 준비되어 있냐고 전화 한 10번은 받아본 것 같습니다.
사실 여기서 언급한대로 삼성전자나 하이닉스 어닝은 부수적 요소에 불과하고, FOMC에서 블랙스완이 나오지 않는 이상, "빅테크 어닝콜에서 Capex를 줄이는 기업에 주주들이 인센티브를 주는" 상황이 아닌 이상 코스피 7,000선까지는 롱 홀딩하고 7,500 언저리까지 언와인딩해서 다시 원래 숏 포지션으로 원복하려고 시나리오 짜는 중...
Forwarded from 여의도섬 탈주노예
사실 삼전, 하닉(ADR 말고 본주)은 AI Capex 조금 줄어도 여전히 절대적으로 주가가 싼 레벨인데, 하이퍼스케일러 어닝 콜에서 가장 공포스러운 시나리오는 "Capex를 줄이기로 했습니다" 하는 기업이 폭등하는 경우의 수임. 이럴 경우 단기적 성과에 의해 보수를 받는 미국 테크 기업 CEO들은 Capex를 따라서 줄임으로써 반도체 사이클의 전제조건 자체가 깨져버릴 수 있기 때문. 그런 최악의 시나리오가 아닌 다음에야 코스피 200일선인 5,700 내외에서 지지 받고 7,500 내외까지는 무난히 반등 한 번쯤 주지 않을까 싶음...
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