지금까지 반도체 소부장은 메모리 3사가 Capex 증설, Q 증대에 회의적인 입장을 보이면서 반도체 랠리가 삼전닉스, 마이크론, 키옥시아 등 업종 대표주에 집중되는 모습을 보여왔는데, 결국 증설이 가시화되면 완제품 종목에서 소부장 종목으로 로테이션이 일어날 수도 있음. 그런데 어느 나라 소부장이 오르는가는 두고봐야...
https://www.mk.co.kr/news/business/12140381
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매일경제
[속보] 최태원 SK 회장 “일본에 반도체 합작공장 설립 검토” - 매일경제
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잭슨홀 미팅 등에서 금리 인상기에 접어든 것에 쐐기가 박혔습니다. 일반적으로 금리 인상기라고 하면 금융주를 수혜주로 많이들 꼽지만, 기준금리는 단기금리이기 때문에 장기금리가 따라서 더 올라주지 않으면 예대마진에는 오히려 악영향을 미칠 수 있습니다. 이럴 때일수록 기본기로 돌아가서, 재무 레버리지 없이도 회사 자산의 영업 효율성으로 이익을 낼 수 있는 지표 "ROA"를 보는 것이 중요합니다. 관련 영상 공유드립니다.
https://youtu.be/yv6qroBerbM
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금리 인상기, 펀드매니저들이 조용히 'ROA'만 쳐다보는 진짜 이유
지난 영상에서는 잭슨홀 미팅에서 드러난 케빈 워시와 신현송 총재의 매파적 스탠스를 바탕으로, 글로벌 고금리 기조가 왜 장기화될 수밖에 없는지 짚어드렸습니다.
그렇다면 이 강력한 금리 인상 사이클에서 우리는 어떤 주식에 투자해야 할까요?
흔히 금리 인상기 수혜주로 '은행 등 금융주'를 떠올리기 쉽습니다. 하지만 금융주의 본질은 단기로 조달해 장기로 대여하는 만기 변환(Maturity Transformation) 모델입니다. 기준금리가 빠르게 오를 때…
그렇다면 이 강력한 금리 인상 사이클에서 우리는 어떤 주식에 투자해야 할까요?
흔히 금리 인상기 수혜주로 '은행 등 금융주'를 떠올리기 쉽습니다. 하지만 금융주의 본질은 단기로 조달해 장기로 대여하는 만기 변환(Maturity Transformation) 모델입니다. 기준금리가 빠르게 오를 때…
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구독자 분께서 요청 주신 스콧 베센트 미국 재무부 장관의 장기금리 누르기 대작전과, 그 근황 관련 영상입니다.
https://www.youtube.com/watch?v=ECSTia0AfLs
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"단기채 찍어 장기채 사고, 엔화까지 개입?" 스콧 베센트의 장기금리 누르기 대작전과 드러켄밀러의 일침
미국의 40조 달러 국가 부채와 연간 1조 달러의 이자 폭탄 속에서, 스콧 베센트 재무장관이 펼치는 '장기 국채 금리 누르기 작전'을 심층 분석합니다.
단기채를 대량 발행해 장기채를 사들이는 '베센트 트위스트'의 작동 원리, 9,600억 달러 TGA 현금 투입의 명암, 그리고 일본의 미국채 투매를 막기 위해 단행된 28년 만의 대일 외환 공조 비하인드까지. 전설적 투자자 스탠리 드러켄밀러의 경고와 케빈 워시 연준 체제 하에서 벌어지는 미국 국채 시장의…
단기채를 대량 발행해 장기채를 사들이는 '베센트 트위스트'의 작동 원리, 9,600억 달러 TGA 현금 투입의 명암, 그리고 일본의 미국채 투매를 막기 위해 단행된 28년 만의 대일 외환 공조 비하인드까지. 전설적 투자자 스탠리 드러켄밀러의 경고와 케빈 워시 연준 체제 하에서 벌어지는 미국 국채 시장의…
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