Аналитики Chainalysis представили рейтинг стран по заработку от инвестиций в криптовалюты в 2023 году. Россияне заработали $1 млрд. Насколько это много в масштабах страны и ее возможностей? Как можно было бы увеличить показатели?

Объясняет BitRiver:

Сумма $1 млрд, заработанная россиянами на инвестициях в крипту, значительная, но не сильно выделяющейся от других сумму первых 15 стран, не включая  США.

В масштабах России $1 млрд относительно небольшая сумма по сравнению с общим объемом российской экономики, составляющей 171 трлн 41 млрд рублей или около $1,9 трлн в 2023 году по данным Росстата. Тем не менее, для криптовалютного рынка это довольно значительная цифра, учитывая новизну и волатильность этого рынка.

Россия примерно на одном уровне с Вьетнамом, Китаем и Индонезией — развивающимися странами с активно растущими криптосообществами.

Пути для увеличения показателей инвестиционных доходов от криптовалют в России:

🔹Развитие правовой базы и инфраструктуры для криптовалютного рынка, снижение регуляторных рисков
🔹Повышение финансовой грамотности и образованности населения в вопросах криптоинвестиций
🔹Внедрение налоговых стимулов для привлечения криптоинвесторов
🔹Привлечение институциональных инвесторов через создание специализированных фондов и финансовых инструментов

Основные ограничивающие факторы в России:

🔻Правовая неопределенность регулирования криптоактивов
🔻Невысокий уровень финансовой грамотности населения по данной тематике
🔻Низкий уровень доверия к новым финансовым инструментам
🔻Отсутствие широкой инфраструктуры для торговли и инвестиций в криптовалюты

В целом, показатели России по криптоинвестиционным доходам в 2023 году были относительно скромными, но при создании благоприятных условий существует значительный потенциал для их роста. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,615 трлн (+$202 млрд)
📌Доля BTC – 49,7%, доля ETH – 15,9%
📌Индекс страха и жадности: 78 (экстремальная жадность) против 74 ранее

В среду, 20 марта, по итогам дня пара BTC/USDT восстановилась на 9,53%, до $67840. Нисходящую коррекцию по биткоину с исторического максимума вызвали данные по инфляции (производственная и потребительская) в США, которые изменили настроения у инвесторов по будущим действиям ФРС. И вчерашний отскок закрепился благодаря падению доллара и ралли фондовых индексов.

По итогам двухдневного заседания американский регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом ФРС намекнула на возможность начала цикла снижения ставок в этом году, если инфляция продолжит замедляться заданными темпами.

Индекс доллара просел после речи Пауэлла из-за сигналов о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики Федрезерва в текущем году, что делает американскую валюту менее привлекательной для инвесторов. В настоящее время рынок закладывает 3 понижения ставки на 25 б.п. в 2024 году, однако новый прогноз может предусматривать только 2 шага по снижению ставки.

В четверг, 21 марта, на торгах в Азии за биткоин дают $67273. Восстановление превысило 50% к нисходящему движению с $73777 до $60775. На дневном ТФ сформировался свечной сетап «бычье поглощение», который указывает на продолжение роста с целями в районе исторического максимума. Сейчас нужно следить за поведением продавцов и покупателей в зоне $68800-$70700. Продавцы могут вновь перейти к активным продажам, если почувствуют, что покупатели фиксируют прибыль, чтобы повторно не попасть в глубокую коррекцию с целями ниже $60000.

Биржа OKX удаляет торговые пары с USDT в Европе в связи с вступлением в силу законопроекта о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA). Несмотря на то, что в полном объеме закон вступит в силу с 30 декабря, не будет ли тут цепной реакции, что и остальные платформы уберут торговые пары с USDT? Насколько это большой риск для Tether?

Объясняет BitRiver:

Полная отмена торговли USDT на крупных биржах в ЕС действительно может спровоцировать цепную реакцию, когда и другие платформы последуют примеру OKX, чтобы соответствовать новым требованиям закона MiCA. Это значительный риск для Tether и ее стейблкоина USDT.

Ограничение использования USDT в Евросоюзе, безусловно, подрывает монопольное положение Tether как лидера рынка стейблкоинов. Если торговля USDT будет запрещена на всех крупных европейских биржах, это может привести к оттоку ликвидности и росту популярности альтернативных стейблкоинов, таких как USDC от Circle или новых государственных цифровых валют.

Тем не менее, не ожидается полной утраты Tether своей монополии в глобальном масштабе. За пределами ЕС спрос на USDT остается высоким, особенно в Азии. Но регулирование закона MiCA в Европе, безусловно, представляет собой серьезный вызов для доминирования Tether на рынке стейблкоинов. #ОбъясняетBitRiver

Обзор крипторынка

📌Капитализация криптовалютного рынка: $2,648 трлн (+$33 млрд). 
📌Доля BTC – 49,2%, доля ETH – 16,0%. 
📌Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 78 ранее. 

В четверг, 21 марта, по итогам дня торги завершились снижением. Пара BTC/USDT закрылась падением на 3,45%, до $65501. С одной стороны, цена корректировалась после повышения цен на 9,5% днем ранее. Откат составил 50% к росту с $60775 до $68240.

С другой стороны, активность покупателей сдерживалась ралли доллара. Рост доллара мог быть связан с тем, что в среду во время своего выступления глава ФРС Джером Пауэлл не назвал конкретные сроки снижения процентных ставок, ограничившись общим временным периодом до конца 2024 года.

По данным CME Group, снижение ставки ожидается в июне с вероятностью 70,6% против 74,9% до заседания ФРС США. 

В пятницу, 22 марта, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $66426. Резкого отката не было, значит продавцы успокоились и не хотят проявлять активность с текущих уровней. Наибольший интерес представляет зона $68800 — $70700. В ней продавцы могут быть активными, и покупатели, которые могут начать закрывать длинные позиции. Чем дольше цена останется в диапазоне $64500 — $68800, тем выше вероятность обновления максимума $73777.

Ethereum хотят признать ценной бумагой в США. Сообщается, что SEC пытается присвоить ей соответствующий статус. Что это значит и как отразится на рынке и самой криптовалюте?

Объясняет BitRiver

После перехода на PoS у монеты появились признаки ценных бумаг, такие как, например, ожидание получения прибыли. Заблокированные монеты можно признать «деньгами», «общим предприятием» — систему валидаторов в стейкинге, а «ожидание прибыли» — это вознаграждения от стейкинга.

Если Ethereum признают ценной бумагой в США, то это будет иметь серьезные последствия для криптовалюты и всего рынка. Вот основные моменты:

1. Это сильно ограничит оборот Ethereum в США, так как ценные бумаги строго регулируются и требуют соблюдения множества норм и стандартов.

2. Любые проекты и компании, работающие с Ethereum, должны будут зарегистрироваться в SEC и пройти тщательную проверку. Это усложнит развитие экосистемы Ethereum.

3. Спотовый ETF на Ethereum, скорее всего, не будет одобрен SEC, что затруднит институциональным инвесторам инвестировать в эту криптовалюту.

4. Это может спровоцировать отток капитала и разработчиков из экосистемы Ethereum в более свободные от регулирования криптовалюты и блокчейны.

5. Это негативно отразится на курсе Ethereum, поскольку признание ценной бумагой вызовет юридическую неопределенность и препятствия.

6. В долгосрочной перспективе, если Ethereum адаптируется к новым правилам, это может повысить ее легитимность и привлечь больше институциональных игроков на рынок.

7. Признание ETH ценной бумагой для обычных пользователей станет катастрофой из-за делистинга с централизованных бирж. #ОбъясняетBitRiver

Криптоновости с 18 по 24 марта:

📌Цена биткоина опускалась до $61 000

📌ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5%

📌В России создадут платформу для конфискованных криптовалют

📌Биткоин-резервы MicroStrategy превысили 1% эмиссии криптовалюты
 
📌SEC перенесла крайний срок рассмотрения заявки на Ethereum Futures Trust ETF от Grayscale Investments на 30 мая