Forwarded from 해기사투자자의 무한도전
https://blog.naver.com/hackpir/224039642927
미중전쟁이라면 정제유들이 많이 필요하지 않갔어?
미국향 수출비중은 아직 낮지만, 구조적 성장 단계로 진입?
미중전쟁이라면 정제유들이 많이 필요하지 않갔어?
미국향 수출비중은 아직 낮지만, 구조적 성장 단계로 진입?
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[리포트] 에스오일과 생각정리
<🎲 에스오일 : 소외된 정유주에 불이 붙는중>
최근 유가가 오르지 않아도 정제마진이 치솟고,
제품 가격이 고공행진을 이어가는 이상한 시기
미국은 여전히 군비 확장과 에너지 비축에 열을 올리고 있음.
▪현재 미국의 가솔린·제트연료 재고는 5년 평균보다 낮은 수준.
▪석유 소비는 줄지 않고, 공급은 정기보수와 지정학 리스크로 묶여 있다.
▪ 정제마진은 2024년 이후 최고치.
그런데 이상하게도 — 한국 정유주 주가는 전혀 반응하지 않는다. 다들 곧 떨어질거라 믿기 때문이다.
다만 수요 사이클 보다, 이번에는 러우전쟁 등으로 파괴된 설비로 인한 공급 부족 사이클이기 때문에 더 길어질 수 있다.
“한국 정유업계의 이익 사이클을 시장이 잘못 읽고 있을수 있다"
✔ 글로벌 복합정제마진 반등, 근래 최고수준
✔S-Oil 울산단지 66.9만 b/d 가동률 풀로드
✔아람코 지배주주 구조로 원유·제품 공급망 안정
📍 SK이노베이션은 배터리 부담, GS·현대오일은 비상장
국내 상장사 중 순수 정유로 ‘단독 베팅’이 가능한 건 S-Oil뿐이다.
최근의 퍼즐은 너무 명확하다.
- 미 재고 타이트 → 아시아 제품 수출 급증
- 중동 원유 공급 불안 → S-Oil 아람코 연계 구조의 이점
- 원화 약세 → 수출 채산성 극대화
현재 석화산업과 같이 묶여서 소외받고 있는데? 정제마진이 6개월만 유지된다면, S-Oil은 다르게 평가될 것.
사진은 위의 알파해달님 블로그글 자료
최근 유가가 오르지 않아도 정제마진이 치솟고,
제품 가격이 고공행진을 이어가는 이상한 시기
미국은 여전히 군비 확장과 에너지 비축에 열을 올리고 있음.
▪현재 미국의 가솔린·제트연료 재고는 5년 평균보다 낮은 수준.
▪석유 소비는 줄지 않고, 공급은 정기보수와 지정학 리스크로 묶여 있다.
▪ 정제마진은 2024년 이후 최고치.
그런데 이상하게도 — 한국 정유주 주가는 전혀 반응하지 않는다. 다들 곧 떨어질거라 믿기 때문이다.
다만 수요 사이클 보다, 이번에는 러우전쟁 등으로 파괴된 설비로 인한 공급 부족 사이클이기 때문에 더 길어질 수 있다.
“한국 정유업계의 이익 사이클을 시장이 잘못 읽고 있을수 있다"
✔ 글로벌 복합정제마진 반등, 근래 최고수준
✔S-Oil 울산단지 66.9만 b/d 가동률 풀로드
✔아람코 지배주주 구조로 원유·제품 공급망 안정
📍 SK이노베이션은 배터리 부담, GS·현대오일은 비상장
국내 상장사 중 순수 정유로 ‘단독 베팅’이 가능한 건 S-Oil뿐이다.
최근의 퍼즐은 너무 명확하다.
- 미 재고 타이트 → 아시아 제품 수출 급증
- 중동 원유 공급 불안 → S-Oil 아람코 연계 구조의 이점
- 원화 약세 → 수출 채산성 극대화
현재 석화산업과 같이 묶여서 소외받고 있는데? 정제마진이 6개월만 유지된다면, S-Oil은 다르게 평가될 것.
사진은 위의 알파해달님 블로그글 자료
❤3
<💡 양극화의 미래: 천억 부자도 밥은 3끼만 먹을 수 있다. 남는 돈은? !>
1. 자산의 수요가 구조적으로 높은 상황
선진국들 인구구조의 변화가 중요한데
"5살, 10살 아이들은 자산에 관심이 없지만, 나이 들수록 자산을 사고 쥐고 있으려 하죠. 고령화로 자산수요 자체를 구조적으로 증가시킴
2. 부자들이 쓰고 남은 돈은 자산 파킹으로 간다
즉 양극화로 인해 하위 계층은 어려워도 좋은 자산에 대한 수요는 높아질 수 있는 상황임.
3. 긴 시계열로 희소자산에 투자하기
"2100년까지 자산시장은 수요가 구조적으로 폭발하지만, 공급은 제한적인 3가지에 집중
🔸 비트코인: 공급이 절대적으로 제한된 디지털 자산. 고령화·양극화로 더 큰 수요가 집중될 것.
🔸미국 AI·에너지 테크기업 주식: 글로벌 생산성 혁신의 결실, 수요 집중, 양극화를 견디는 기업
🔸금 등 실물 자산: 구조적 인플레이션/디플레이션 모두에서 가치 저장 능력.
너무 기본적인 것들의 반복 같지만, 양극화와 고령화가 필연적이라면 한번씩 마음에 박고 가는게 좋아보인다.
https://m.blog.naver.com/capitalism_academy/224044344884
1. 자산의 수요가 구조적으로 높은 상황
"자산 가격을 결정하는 건 결국 수요와 공급"인데 현재 수요가 구조적으로 높은 상황
▪ 자산의 공급 = IPO나 채권, 주식 발행 등으로 매우 제한적
▪ 자산의 수요 = '돈이 많아서'가 아니라, 자산을 사고 싶어하는 인구의 구조적 변화가 가장 결정적
선진국들 인구구조의 변화가 중요한데
"5살, 10살 아이들은 자산에 관심이 없지만, 나이 들수록 자산을 사고 쥐고 있으려 하죠. 고령화로 자산수요 자체를 구조적으로 증가시킴
2. 부자들이 쓰고 남은 돈은 자산 파킹으로 간다
AI로 인해 미국 명문대 졸업생들도 일자리 얻기가 어려워짐. 원래는 빅테크 취업 후 중산층이 될 사람들인데 기회를 받지 못하고, 메타 등은 AI 핵심 인재에게 100억~1000억을 주면서 몰빵하고 있음.
아무리 1,000억 부자여도 밥은 3끼 먹고 소비하면 끝임. 남는 900억의 자산은 부동산이든, 주식이든 자산에 파킹해야함.
즉 양극화로 인해 하위 계층은 어려워도 좋은 자산에 대한 수요는 높아질 수 있는 상황임.
3. 긴 시계열로 희소자산에 투자하기
"2100년까지 자산시장은 수요가 구조적으로 폭발하지만, 공급은 제한적인 3가지에 집중
🔸 비트코인: 공급이 절대적으로 제한된 디지털 자산. 고령화·양극화로 더 큰 수요가 집중될 것.
🔸미국 AI·에너지 테크기업 주식: 글로벌 생산성 혁신의 결실, 수요 집중, 양극화를 견디는 기업
🔸금 등 실물 자산: 구조적 인플레이션/디플레이션 모두에서 가치 저장 능력.
너무 기본적인 것들의 반복 같지만, 양극화와 고령화가 필연적이라면 한번씩 마음에 박고 가는게 좋아보인다.
https://m.blog.naver.com/capitalism_academy/224044344884
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놓치면 후회할 세가지 투자 자산(by 이효석)
당장 내일의 가격 전망은 어렵지만, 우리나라의 출산율과 고령화 전망, 연금 추계 등 명확한 것들로 장기 ...
❤1
<완전 망해본 사람이 경험으로 배운 사실>
1. 남의 시선은 생각보다 중요하지 않다.
2. 완벽을 추구할수록 성공하고는 거리가 멀어진다.
3. 큰 실패를 해본 사람이 큰 성공도 가질 수 있다.
4. 주변의 조언을 듣고 결정하면 대부분 잘못된 길이다.
5. 이전과 똑같은 방법으로는 더 이상 성공할 수 없다.
6. 모든 걸 잃어봐야 진짜 중요한 게 보인다.
7. 끝까지 버티는 게 재능보다 강하다.
8. 돈보다 경험이 더 큰 자산이 된다.
9. 실패를 인정해야 새 출발이 가능하다.
10. 결국 나를 구하는 건 나 자신뿐이다.
페이스북 이창현
1. 남의 시선은 생각보다 중요하지 않다.
2. 완벽을 추구할수록 성공하고는 거리가 멀어진다.
3. 큰 실패를 해본 사람이 큰 성공도 가질 수 있다.
4. 주변의 조언을 듣고 결정하면 대부분 잘못된 길이다.
5. 이전과 똑같은 방법으로는 더 이상 성공할 수 없다.
6. 모든 걸 잃어봐야 진짜 중요한 게 보인다.
7. 끝까지 버티는 게 재능보다 강하다.
8. 돈보다 경험이 더 큰 자산이 된다.
9. 실패를 인정해야 새 출발이 가능하다.
10. 결국 나를 구하는 건 나 자신뿐이다.
페이스북 이창현
❤4
Forwarded from 디젠의 트레이딩 일지
긴 글
오늘은 제가 투자를 잘할려면 어떻게 해야되는 지에 대해 제 생각을 말해보겠습니다.
모든 투자 중에 특히 변동성이 큰 크립토에서 더 해당될 수 있습니다.
1. 투자는 결국 심리 게임이고, 어떤 인간이든 심리에 영향을 받지 않을 수가 없다.
인간은 기본적으로 확증 편향을 가진 존재입니다. 이길 땐 더 이길 거 같고, 질 땐 더 질 거 같다는 의미입니다. 도박사의 오류라고도 하죠.
비트코인으로 예를 들면, 저나 다른 분들이나 1월 트럼프 취임식 때나 이번 비트코인 신고가 부근일 땐 더 갈 거 같지만, 지금처럼 100K를 깰 거 같을 때나, 관세빔 이후엔 더 떨어질 거라고 생각합니다.
고점에선 돌파 매매를 하고 싶으나, 저점에선 더 신중해야된다고 하는 게 모든 사람의 심리입니다.
이를 역행하야 트레이딩으로 돈을 벌 수 있다고 생각합니다.
2. 그러므로, 자기 자신이 무슨 심리 상태인지를 아는 메타 인지 능력이 매우 중요하다.
결국, 차트나 다른 내부자 정보도 매우 중요하지만, 투자라는 건 심리 게임이기에, 기본적으로 내가 어떤 심리 상태에 놓였는가를 아는 것이 제일 중요하다고 생각합니다.
인간은 손실을 볼 때 몇 가지 과정을 거칩니다.
계속 이기는 전략을 쓰다 안 먹혀 손실을 본다 > 손실만 매꾸자는 복수매매를 해 무리한 포지션을 잡는다 > 운 좋게 성공할 순 있지만, 감정에 치우쳐 손실을 본다.
가 보통 트레이더 분들이 전재산을 잃을 떄 일어나는 감정 메커니즘입니다.
그러므로, 손실을 매꾸자는 복수매매를 하고 싶을 때, 한 번 더 생각하고 쉬어가는 태도를 하거나, 아님 냉정하게 보고 손실을 매우실 수 있을 거 같으면, 두려워하시지 말고 투자해야됩니다.
예를 들면, bfox님 같은 경우 손실을 보셨지만 bnsol이나 wrapped eth 디페깅을 캐치하고 손실 보셨던 돈을 복구하시는 거로 압니다.
돈타쿠님 또한, 도지 숏으로 잃으셨다가 계엄빔 떄 맞는 전략을 짜서 다 복구하셨고 두둥탁님도 이더 숏으로 돈을 잃으셨다가 이더 숏으로 다시 복구하신 걸로 앎니다.
오히려 가격에 따라 전략을 수정하지 않고 일관되게 하면, 복구할 수 있습니다. 근데 이건 고수님들한테 해당되고, 대부분은 그렇지 못하니, 손실이 나시면 쉬는 걸 추천드립니다.
3. 투자는 100미터 달리기가 아니라 오래 달리기다.
메타는 돌고 돕니다. 게임도 어떨 땐 어느 캐릭터가 쎈데, 투자도 마찬가지라고 생각합니다. 상승장 돌파매매를 잘하는 유형. 횡보장에 발라먹기를 잘하는 유형. 하락장 때 숏 플레이를 잘하는 유형. 많은 유형이 있습니다.
제 생각에는 자기한테 맞는 메타가 뭔 지 파악하고 그 전략을 파는 게 가장 좋은 거 같습니다. 저는 모멘텀 투자에 특화되어 있어, 메이저 알트 중 어떤 것이 알파일 지 찾고 그걸 홀딩하는 플레이를 하여 돈을 벌었습니다.
메타가 안 맞을 떈 쉬거나, 달라진 메타가 뭔 지 분석하고 공부하는 자세가 필요합니다. 천천히 한 걸음 씩 나아가면 됩니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
오늘은 제가 투자를 잘할려면 어떻게 해야되는 지에 대해 제 생각을 말해보겠습니다.
모든 투자 중에 특히 변동성이 큰 크립토에서 더 해당될 수 있습니다.
1. 투자는 결국 심리 게임이고, 어떤 인간이든 심리에 영향을 받지 않을 수가 없다.
인간은 기본적으로 확증 편향을 가진 존재입니다. 이길 땐 더 이길 거 같고, 질 땐 더 질 거 같다는 의미입니다. 도박사의 오류라고도 하죠.
비트코인으로 예를 들면, 저나 다른 분들이나 1월 트럼프 취임식 때나 이번 비트코인 신고가 부근일 땐 더 갈 거 같지만, 지금처럼 100K를 깰 거 같을 때나, 관세빔 이후엔 더 떨어질 거라고 생각합니다.
고점에선 돌파 매매를 하고 싶으나, 저점에선 더 신중해야된다고 하는 게 모든 사람의 심리입니다.
이를 역행하야 트레이딩으로 돈을 벌 수 있다고 생각합니다.
2. 그러므로, 자기 자신이 무슨 심리 상태인지를 아는 메타 인지 능력이 매우 중요하다.
결국, 차트나 다른 내부자 정보도 매우 중요하지만, 투자라는 건 심리 게임이기에, 기본적으로 내가 어떤 심리 상태에 놓였는가를 아는 것이 제일 중요하다고 생각합니다.
인간은 손실을 볼 때 몇 가지 과정을 거칩니다.
계속 이기는 전략을 쓰다 안 먹혀 손실을 본다 > 손실만 매꾸자는 복수매매를 해 무리한 포지션을 잡는다 > 운 좋게 성공할 순 있지만, 감정에 치우쳐 손실을 본다.
가 보통 트레이더 분들이 전재산을 잃을 떄 일어나는 감정 메커니즘입니다.
그러므로, 손실을 매꾸자는 복수매매를 하고 싶을 때, 한 번 더 생각하고 쉬어가는 태도를 하거나, 아님 냉정하게 보고 손실을 매우실 수 있을 거 같으면, 두려워하시지 말고 투자해야됩니다.
예를 들면, bfox님 같은 경우 손실을 보셨지만 bnsol이나 wrapped eth 디페깅을 캐치하고 손실 보셨던 돈을 복구하시는 거로 압니다.
돈타쿠님 또한, 도지 숏으로 잃으셨다가 계엄빔 떄 맞는 전략을 짜서 다 복구하셨고 두둥탁님도 이더 숏으로 돈을 잃으셨다가 이더 숏으로 다시 복구하신 걸로 앎니다.
오히려 가격에 따라 전략을 수정하지 않고 일관되게 하면, 복구할 수 있습니다. 근데 이건 고수님들한테 해당되고, 대부분은 그렇지 못하니, 손실이 나시면 쉬는 걸 추천드립니다.
3. 투자는 100미터 달리기가 아니라 오래 달리기다.
메타는 돌고 돕니다. 게임도 어떨 땐 어느 캐릭터가 쎈데, 투자도 마찬가지라고 생각합니다. 상승장 돌파매매를 잘하는 유형. 횡보장에 발라먹기를 잘하는 유형. 하락장 때 숏 플레이를 잘하는 유형. 많은 유형이 있습니다.
제 생각에는 자기한테 맞는 메타가 뭔 지 파악하고 그 전략을 파는 게 가장 좋은 거 같습니다. 저는 모멘텀 투자에 특화되어 있어, 메이저 알트 중 어떤 것이 알파일 지 찾고 그걸 홀딩하는 플레이를 하여 돈을 벌었습니다.
메타가 안 맞을 떈 쉬거나, 달라진 메타가 뭔 지 분석하고 공부하는 자세가 필요합니다. 천천히 한 걸음 씩 나아가면 됩니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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<코인 선물은 진격의 거인임>
- 선물 시장에 조사병단처럼 100명 들어가면 시작하자마자 거인 싸대기에 청산 당하고 5명남음. 1년에 한번 땅울림으로 또 싹다 청산ㅋㅋ
코인 선물하면 외화유출범으로 처벌해야함
코인충 선물로 날린 돈 >> 캄보디아 보이스피싱 날린돈
- 선물 시장에 조사병단처럼 100명 들어가면 시작하자마자 거인 싸대기에 청산 당하고 5명남음. 1년에 한번 땅울림으로 또 싹다 청산ㅋㅋ
코인 선물하면 외화유출범으로 처벌해야함
코인충 선물로 날린 돈 >> 캄보디아 보이스피싱 날린돈
Forwarded from BZCF | 비즈까페
“정직하고 느린 길을 택하라. 그 길은 비어 있고, 끝에는 복리가 기다린다.” (워런 버핏)
책상 액자에 걸어두어야 할것 같네요.
IG : https://www.instagram.com/bizucafe/
책상 액자에 걸어두어야 할것 같네요.
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Forwarded from air
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• 미인증시 즉시 인증 진행
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