앞으로 점점 더 신입 뽑는 회사들이 사라질거 같은데 걱정이긴 하네요..

>>AI 공급망, 美 주식시장 2026년 리스크 5대 요소 중 가장 취약…TSMC·ASML도 해당 (대만경제일보)

•AI 생태계 확장이 미국 증시를 견인하는 가운데, 전문가들은 2026년 주식시장의 5대 리스크를 지적. 이 중 가장 과소평가된 위험은 ‘AI 공급망의 단절’이며, 이는 단순히 TSMC와 ASML뿐 아니라 전체 AI 산업에 걸쳐 큰 영향을 줄 수 있다고 분석

•첫째, 연준의 정책 신뢰성 약화가 통화정책의 효과를 떨어뜨릴 수 있고, 둘째, 캐나다·멕시코·중국 등과의 무역협상 긴장이 글로벌 무역 리스크를 키울 수 있음. 셋째, 베네수엘라 여파 및 에너지·지정학 리스크, 넷째는 미국 내 정치·재정 정책 불확실성이 꼽혔음. 그러나 무엇보다도 AI 공급망이 매우 취약한 구조라는 점이 투자자들이 간과하기 쉬운 최대 리스크라는 경고

•특히 반도체 공급망이 AI 확장 기반이지만, 이 생태계가 극도로 집중되어 있어 작은 충격에도 큰 영향이 발생할 수 있다고 강조했음. 예를 들어, TSMC는 세계 파운드리 시장의 약 70%, 최첨단 칩 매출의 약 92%를 차지하나, 지리적 리스크(예: 지진·기상재해) 등 다양한 취약점에 노출

•또한, ASML 같이 공급원이 극히 제한된 장비·부품 공급자도 공급망 리스크의 또 다른 축으로 제시됐음. AI 인프라 구축과 관련된 전력·수자원 부족 문제도 규제 당국의 심사를 지연시키거나 계획 철회를 초래할 수 있어 추가적인 위험요인

•마지막으로, 구리·희토류·갈륨 등 핵심 소재의 공급 집중도도 AI 관련 제조업에 부담을 줄 수 있으며, 이 같은 리스크는 대형 클라우드 서비스 및 AI 소프트웨어 업체에도 전이될 가능성이 있다고 분석

>https://money.udn.com/money/story/123398/9272072?from=ednappsharing

>>미국 상무장관 : 한국 메모리 반도체 기업, 미국에 투자 안 하면 최대 100% 관세 가능성
(중국언론 인용)

•하워드 루트닉 미국 상무장관은 한국 메모리 반도체 제조업체들이 미국 내 생산을 확대하지 않을 경우 최대 100%에 달하는 고율 관세를 부과받을 수 있다고 경고. 다만 미국 내에서 생산능력 확대를 약속할 경우 관세 부과는 면제될 수 있다고 밝혔음

•루트닉 장관은 해당 기업들에 사실상 두 가지 선택지만 존재한다고 설명했음. 하나는 100% 관세를 부담하는 것이고, 다른 하나는 미국에 공장을 건설하는 것임. 그는 이를 명확히 “산업 정책(industrial policy)”의 일환이라고 규정

>美国商务部长卢特尼克称，韩国存储芯片制造商如果不在美国增加生产，就可能被征收高达100%的关税，除非他们承诺在美国境内扩大产能。卢特尼克表示，这些企业有两个选择：要么支付100%的关税，要么在美国建厂，他将此称为“产业政策”。

2배로 사준다는 뜻이죠?

18일 업계에 따르면 삼성전자는 평택 사업장에 하이브리드 본더 도입에 나선 것으로 확인됐다.

올해 양산하는 400단대 10세대(V10) 낸드플래시인 ‘BV 낸드’에 활용하기 위한 것으로 알려졌다.

하이브리드 본딩은 칩과 칩 사이에 범프를 넣어 쌓아 올리는 기존 방식과 달리 범프 없이 적층하는 기술이다. 범프 방식보다 15배 이상 많은 데이터 통로를 배치할 수 있는 데다 에너지 효율도 세 배 이상 높다는 점에서 인공지능(AI) 시대에 필요한 ‘게임 체인저’ 기술로 꼽힌다.

삼성전자가 뛰어든 만큼 이 시장을 주도하는 대만 TSMC와의 경쟁이 본격화할 것이라는 전망이 나온다.

https://naver.me/5cqnHq6r

멈췄던 V10 투자가 다시 시작되고 있습니다.

엔비디아의 베라 루빈 플랫폼이 도입된 이후에는 eSSD의 중요성이 크게 높아지고, 이에 따라 수요도 상당히 증가할 것으로 보입니다.

디램에 이어 낸드 역시 향후 숏티지가 발생할 가능성이 높은 국면에 접어들고 있으며, 이런 환경에서는 낸드 고단화가 더 이상 선택이 아닌 필수가 될 것으로 판단됩니다.

낸드 가격 상승은 IDM에게 분명히 긍정적인 요인이고, 고단화가 진행될수록 사용량이 늘어나는 소재들 역시 수혜를 받을 가능성이 큽니다.

또한 V10 세대부터는 극저온 식각 장비가 적용되면서, 이에 필수적으로 사용되는 극저온 칠러 수요도 본격적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[단독] 국민연금, 국내주식 투자비중 상향 추진 - 매일경제

26일 긴급 기금운용위 소집

코스피가 전 세계에서 가장 빠른 상승을 이어가는 가운데, 국민연금이 국내주식 투자비중 한도를 상향하는 방안을 논의한다.

비중조정 없이는 국민연금이 강제로 주식을 팔아야 하는 상황에 직면했기 때문이다.

16일 금융투자업계에 따르면, 보건복지부는 26일 국민연금 기금운용위원회를 개최한다. 기금위는 자산 배분 전략 등을 심의·의결하는 기구다. 1월에 긴급 회의가 열리는 것은 5년 만이다. 운용위에선 환헤지 전략에 대한 논의도 함께 이뤄질 것으로 보인다.

국민연금은 올해 말 국내주식 비중(전체 자산 대비)을 14.4%까지 낮추는 게 현행 목표다.

여기에 전략적 자산배분(SAA·±3%포인트)과 전술적 자산배분(TAA·±2%포인트) 이탈 허용 범위를 '영끌'하면 최대 19.4%까지 투자할 수 있다. 가장 최근 공개된 작년 10월 기준으로 국민연금 국내주식 비중은 이미 17.9%다. 이에 국민연금의 매수 여력이 소진돼 연기금은 올해 국내 증시에서 9300억원을 순매도했다.

https://m.mk.co.kr/news/economy/11936329

일론 머스크

​AI4 그 자체만으로도 인간보다 훨씬 높은 수준의 자율주행 안전성을 달성할 것입니다.

​AI5는 차량을 거의 완벽하게 만들고, 옵티머스(Optimus)를 대폭 향상시킬 것입니다.

​AI6는 옵티머스와 데이터 센터를 위한 것이 될 것입니다.

​AI7/Dojo3는 우주 기반 AI 컴퓨팅이 될 것입니다.

얼마전 대담에서 일론 머스크가 향 후 옵티머스가 100억 대까지 생산될 수 있다고 언급했습니다.

물론 항상 다소 과장된 표현을 하는 성향이 있긴 하지만, 그럼에도 불구하고 머스크는 지금까지 중요한 약속들을 상당 부분 현실로 만들어온 인물이기도 하죠.

옵티머스에는 AI6 칩이 대당 최소 2개씩 탑재될 것으로 예상되고 있으며, 이 AI6 칩은 삼성 파운드리에서 생산됩니다.

개인적으로 저는 휴머노이드 산업이 과거 스마트폰 보급 초기 시기와 매우 유사한 흐름을 보일 것이라 생각합니다.

스마트폰이 폭발적으로 성장하던 시기, 아이폰의 AP를 생산하던 파운드리가 결국 시장의 헤게모니를 가져갔던 것처럼 말이죠.

휴머노이드 시대에 옵티머스가 아이폰과 같은 상징적인 존재가 된다면, 삼성 파운드리 역시 휴머노이드 시대의 헤게모니를 쥔 핵심 기업이 될 수도 있지 않을까 싶네요.

미국 테슬라 매장에서 옵티머스.

자동차가 아니라 로봇 ETF 였군요..!

지난주보다 좀 더 많이 들리네요
ㅎㅎ. MTS 보는 모습도 꽤나 보이고 (회사 사무실/휴게실/식당)

코로나 열풍 시절 생각해보면 전닉/네카오를 결국 증권주가 따라 올라가던..

곱버스 불개미형님들 근성ㄷㄷ

아직 퀄컴 물량 안들어왔다~

https://naver.me/5asW8ldk

삼성전자가 오는 3월부터 미국 텍사스주 테일러 1공장에서 초미세 공정에 필요한 핵심 장비인 극자외선(EUV) 노광 장비 시험 가동(턴온)에 들어간다.

https://naver.me/I5yhcjKI

PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브(0035T0) 포트폴리오 변화 공유

안녕하세요, PLUS ETF입니다.
저희는 지난 12월부터 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브(0035T0)에서 국내 휴머노이드 로봇 종목과 현대차(보스턴다이내믹스) 밸류체인 종목의 비중을 꾸준히 확대해왔습니다.

특히 CES 2026을 기점으로 국내 휴머노이드 로봇 기업들에 대한 기대감이 확대되고 현대차 그룹의 로봇 사업 확장이 가시화됨에 따라, 국내 휴머노이드 로봇 기업들과 로봇 부품 시장에 진출한 현대차 벤더사들의 성장 잠재력 및 현대차의 밸류에이션 재평가에 주목하고 있습니다. 저희가 이들 기업에 주목하는 이유는 크게 세 가지입니다.

1. 미국 휴머노이드 로봇 공급망에서 한국 기업의 지정학적 수혜에 주목합니다.
현재 미국은 AI와 설계 분야에서는 독보적이나, 제조 하드웨어 기반은 상대적으로 취약하여 미국의 아이디어를 실현화 시켜줄 제조업 파트너가 필요한 상황으로 생각합니다. 중국의 경우 기술 및 가격 경쟁력은 우수하나, 지정학적 리스크로 인해 미국 공급망에 진입 하는 것은 제한적일 것으로 전망 됩니다. 따라서 저희는 정밀 제조 기술력과 안정적인 공급망을 동시에 갖춘 한국 휴머노이드 로봇 기업들이 미국의 핵심 파트너가 될 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 국내 휴머노이드 로봇 기업들이 미국 휴머노이드 로봇 밸류체인의 주요 파트너로 부상하며 구조적 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.

2. 자동차로 검증된 양산 능력이 휴머노이드 로봇 양산 능력으로 이어질 것을 기대합니다.
로봇 산업은 수많은 정밀 부품의 조립이 필수적이라는 점에서 자동차 산업과 구조적으로 본질이 유사하다고 생각합니다. 특히 로봇 구동의 핵심인 액추에이터(모터, 감속기 등)는 자동차 구동 장치와 기술적인 궤가 비슷하다고 판단하며 휴머노이드 로봇 상용화의 관건은 자동차와 같이 안정적인 대량 생산에 있다고 봅니다. 따라서 현대차의 엄격한 품질 기준과 대규모 물량을 수십 년간 충족시켜 온 벤더사들의 기술과 양산 노하우, 안정적인 공급망은 휴머노이드 로봇 산업에 있어서도 강력한 경쟁 우위가 될 것으로 전망하고 있습니다.

3 현대차의 밸류에이션 재평가에 주목합니다.
현대차는 견조한 실적에도 불구하고 다양한 이유로 글로벌 완성차 피어그룹 대비 낮은 밸류에이션을 적용받아 왔습니다. 그러나 보스턴다이내믹스를 필두로 한 로봇 사업의 성과가 가시화됨에 따라, 단순 자동차 제조업을 넘어 미래 모빌리티 및 로봇 기업으로서의 기업가치 재평가가 가능할 것으로 기대 됩니다. 지금은 기존의 저평가 매력에 더해 새로운 성장 동력이 부각되는 시점이라고 생각합니다.

앞으로도 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 ETF는 액티브 ETF로서 급변하는 휴머노이드 로봇 산업의 트렌드를 선제적으로 포착하고 이를 운용에 적극 반영하여, 최적의 성과를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

상품명칭: 한화 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 증권상장지수투자신탁(주식) 종목코드: 0035T0 비교지수: iSelect 글로벌휴머노이드로봇 지수(원화환산) 투자위험등급: 2등급(높은위험) 합성 총 보수(연): 0.45% (집합투자: 0.369%, 지정참가회사: 0.001%, 신탁: 0.06%, 일반사무 0.02%) 상장일: 2025년 4월 15일

[투자 유의사항 전문 보기]

한화자산운용(주) 준법감시인 심사필 2026-23호 (2026.01.19~2027.02.19)

https://youtu.be/lInG4D4huUM?si=eav6zEvQ8k5_jwB4

2026년은 RNA!!