코스닥 소주 아저씨 근황

2026.05.22 10:59:21
기업명: 파두(시가총액: 6조 1,569억) A440110
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 287억

계약시작 : 2026-05-21
계약종료 : 2026-12-11
계약기간 : 6개월
매출대비 : 31.04%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260522900209
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

“일라이릴리는 한국에서 새로운 기회를 계속 찾고 있습니다.”

존 비클 한국릴리 대표는 22일 오후 서울 중구 소재 한국릴리 오피스에서 창립 150주년을 맞아 개최한 미디어데이에서 이같이 말하며 한국 기업과의 투자 및 협력 확대 의지를 드러냈습니다.

비클 대표는 릴리가 150년간 이어온 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 인공지능(AI), 오픈 이노베이션을 확대하는 한편, 한국 바이오 생태계와 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다. 엔비디아, 인실리코메디슨 등과의 협업을 통해 신약 개발 전 주기에서 AI 활용을 확대하고, 한국에서는 삼성바이오로직스와 함께 ‘게이트웨이랩스 코리아’를 설립해 국내 바이오텍의 글로벌 진출을 지원한다는 구상입니다.

비클 대표는 “릴리는 미국 남북전쟁 참전용사이자 약사였던 일라이 릴리 대령이 설립한 회사”라며 “창립자는 과학을 기반으로 고품질 의약품을 만들고, 필요한 사람들에게 가능한 최고의 의약품을 제공해야 한다는 책임을 강조했다”고 말했습니다.

이어 “릴리는 창립 이후 인슐린과 소아마비 백신의 대량 생산을 통해 제약산업 발전에 기여했고, 지난 10년 동안에는 24개의 신약을 출시해 업계 평균인 15개를 넘어서는 성과를 보였다”며 “릴리의 R&D 생산성은 지속적으로 높아지고 있으며, 오랜 기간 축적해온 과학적 기반 위에서 계속 성장하고 있다”고 강조했습니다.

비클 대표는 한국 시장에 대한 투자와 협력을 확대하겠다는 계획도 말했습니다. 그에 따르면 한국릴리는 1982년 국내 사업을 시작했으며, 현재 약 250명의 임직원이 근무하고 있습니다. 국내에서만 26개의 후보물질을 대상으로 64건의 임상시험이 진행되고 있고, 국내 매출 순위는 2024년 39위에서 지난해 17위로 상승하며 전례 없는 성장을 보였다는 게 그의 설명입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=24823

'암살자'로 불리는 공매도 투자자, 한국 주식 롱 포지션 전환 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- Safkhet Capital Management LLC의 설립자이자 최고투자책임자인 Fahmi Quadir는 최근 급등에도 불구하고 저평가된 한국 증시에 투자하기 위한 새로운 펀드를 계획하고 있다.
- 공매도 세력이 위축되는 시장 상황에서 그녀는 자신의 공매도 전문성을 역발상으로 활용해 한국 기업의 가치 할인 문제를 해결하고자 한다.
- 올해 한국의 코스피는 인공지능 붐에 힘입어 세계에서 가장 좋은 성과를 냈지만, S&P 500 등 글로벌 지수에 비해 여전히 낮은 밸류에이션을 기록하고 있다.
- Fahmi Quadir는 해외 시장 경험이 적고 복잡한 지배구조에 얽매여 있는 한국의 중소형주에 초점을 맞추어 투자할 예정이다.
- 그녀는 장기 주주 행동주의를 통해 한국 정부와 규제 당국이 MSCI Inc. 선진국 지수 편입이라는 목표를 달성할 수 있도록 도울 계획이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/short-seller-dubbed-the-assassin-is-going-long-korea-stocks

미국에서 중국 바이오 기업에 대한 투자를 규제하자는 목소리가 커지고 있다.

업계에서는 이러한 움직임이 국내 기업 신약 기술수출에 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있다.

24일 한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면 미국 하원 중국특별위원회 위원장인 존 물레나르 의원은 이달 21일(현지시간) 스콧 베센트 미국 재무부 장관에게 서한을 보내 ‘포괄적 해외투자 국가안보법(COINS법)’에 바이오 기술을 투자 금지 대상에 포함할 것을 촉구했다.

이는 미국 자본이 적성국의 첨단 기술 분야로 유입되는 것을 통제하기 위해 제정된 미국의 해외 투자 규제 법률이다. 미국 정부는 현재 구체적인 시행령을 마련하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004624036?sid=101

갑자기 구독자 수가 증가하길래 무슨 일인가 했는데, 염이사님께서 감사하게도 유튜브에서 언급해주셨네요.

찐고수도 아닌데 “여의도 찐고수들의 모임”이라는 거창한 타이틀까지 달아주셔서요. ㅎㅎ

저희 어머니도 염이사님 방송을 자주 보시고 팬이십니다. ㅎ
그런데 제가 하는 말은 안 믿으세요. 흑흑

다시 한번 감사합니다^^

https://youtu.be/N1YADWIzs_4?si=5wott7pMyAfMEO5c

https://blog.naver.com/love392722/224295279120

깡토님 글을 보고 공감되는 부분

- 대부분 투자자들은 '예상'을 하려고함
- 물론 거시적 환경을 고려하는건 중요
- 다만 시장은 생각보다 예상대로 잘 안움직여줌
- 그래서 시장이 어떻게 움직일까? 보다는 어떻게 대응할까?가 핵심

올해 초부터 반도체를 가장 긍정적으로 보고 투자를 이어오고 있지만,
최근에는 반도체 성장으로 인해 수혜가 예상되는 에너지 관련 기업들도 주목해서 보고 있습니다.

오늘은 그 축 중 하나인 ESS에 대한 글을 작성해보았습니다.

이제 하반기부터는 ESS와 관련된 국내 밸류체인 기업들의 실적이 본격적으로 좋아지는 국면이 올 것으로 예상됩니다.
미리 공부해보시면 좋은 섹터가 될 것으로 보이네요 ㅎ

https://blog.naver.com/riamunger/224295899700

https://youtu.be/gt6GO0StLF8?si=d55j3dHqw4tM_GRf

웅장해진다

코스닥도 반등 가즈아

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005683941

https://naver.me/G1pm21Wt

파두가 올해 1·4분기 실적을 집계한 결과 매출이 전년 동기 192억원보다 210% 늘어난 595억원이었다. 특히 영업이익 77억원을 올리면서 전년 동기 110억원 적자에서 흑자로 돌아섰다. 인공지능(AI) 시대가 열리면서 구글과 메타, 아마존, 스페이스X 등 글로벌 빅테크 업체를 중심으로 데이터센터 건설이 활발히 이뤄지고 있다. 파두는 이러한 데이터센터에 들어가는 반도체 일종인 '기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 컨트롤러' 사업에 주력한다. 파두 관계자는 "올해 1·4분기를 기점으로 매분기 더욱 가파른 실적 성장이 예상된다"며 "공시 기준 신규 수주만 1663억원을 기록하면서 이미 지난해 연매출 924억원을 뛰어넘은 상황"이라고 말했다

안녕하세요.

미래에셋 김철중입니다.

배터리 산업 전망 보고서를 발간하였습니다.

‘각’ 나온다

탑픽은 삼성SDI, 엘앤에프
중소형 관심 종목은 더블유씨피, 상신이디피 입니다.

보고서 링크: https://han.gl/5fni3

업황 및 실적 개선의 우상향 각도가 지속될 것으로 예상합니다.

Q(출하량)의 경우, 아래와 같은 Point에 주목합니다.

1) EV: 높은 유가 수준으로 인한 글로벌 EV 수요 개선(북미도 역성장폭 축소 예상)
2) ESS: 정책 유동성 확대, 가격 수용력 높은 AI 데이터 센터 향 공급 비중 상승

P(판가)의 경우, 아래와 같은 Point에 주목합니다.

1) 글로벌 상위 소재 업체 공급 증가 둔화
2) 탄산리튬 가격 밴드 전망 18만위안 ~ 25만위안
3) 습식분리막, 동박 T값 상승에 주목

P, Q 개선에 따라 업체들의 실적 역시 시장 예상치 대비 긍정적일 것으로 예상합니다.

삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에프의 2Q26 실적 추정치를 상향 조정하였습니다.

삼성SDI 2Q26 영업흑자 전환 예상
(컨센서스 -800억 적자)

LGES 2Q26 영업이익 2,880억원(AMPC 제외 흑자) 예상
(컨센서스 1,900억원)

엘앤에프 2Q26 매출액 9,700억원, 영업이익 888억원 예상
(컨센서스 8,200억원/473억원)

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각형 배터리 시장 확대에 주목합니다.

ESS뿐만 아니라 EV의 차기 프로젝트가 대부분 각형으로 진행되고 있는 것으로 판단합니다.

안정성 우위, 셀 대형화 우위, CTP 적용 시 공간 및 원가 개선 우위에 기인합니다.

이미 각형만 존재하는 중국 시장을 제외 시,

EV 각형 배터리 시장 규모는
24년 117Gwh -> 28년 428Gwh(+266%)
ESS 각형 배터리 시장 규모는
24년 155Gwh -> 28년 399Gwh(+158%)
로 예상하며, 시장 전체 성장률을 크게 상회할 것으로 전망합니다.

ESS는 셀 대형화 및 안정성 우위인 각형 점유율이 90% 이상으로 지속될 것으로 전망합니다.

EV의 경우, 파우치 탑재 비중이 높았던 비 중국 EV 업체의 각형 전환에 주목합니다.

폭스바겐은 1) 파우치(MEB) -> 각형 전환, 2) 중국 -> 한국 밸류체인으로 전환이 동시에 진행될 것으로 예상하며

GM은 28년 기준 LMR 각형 배터리의 픽업 트럭 탑재가 진행될 예정입니다.

현대/기아차의 경우에도 2Q26부터 유럽 중저가 EV(EV2, 아이오닉3)에 각형 하이니켈(P6) 제품 탑재를 시작하였습니다.

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하반기 멀티플의 변수로는 휴머노이드 로봇, 미국 중간선거 결과가 중요할 것으로 예상합니다.

두 변수 모두 단기 실적(~28년) 변수와는 무관하나, 장기적 관점의 섹터 멀티플의 주요 함수라고 판단합니다.

특히, 지난 몇 년간의 극단적 공급과잉의 본질은 Red Wave로 인한(10년 지속될 줄 알았던) IRA 법안의 변경이기에, 미국 중간선거 결과가 섹터 센티먼트에 매우 중요할 것으로 판단합니다.

탑픽은 삼성SDI, 엘앤에프를 유지합니다.
중소형 관심 종목은 더블유씨피, 상신이디피입니다.

삼성SDI(목표주가 100만원)의 투자포인트는 아래와 같습니다.

1) 2Q26 영업흑자 전환 전망: AI 데이터센터 향 고수익성 제품, 유럽 EV 수요 반등

2) SDC 지분 매각 가치 상승: 글로벌 Peer BOE 26년 기준 P/B 1.3배이상으로 상승. 동일 밸류 적용 시, 15.5조원 이상 현금 유입 가능

3) 자금력을 바탕으로 퀄리티 높은 수주 건 확보 예상: 폭스바겐 EV 각형, 선그로우 ESS 각형 등

2Q26뿐만아니라 26년 영업이익 컨센서스(-5,000억원)가 너무 낮다고 판단합니다. 당사는 26년 영업이익을 1,820억원(흑자전환)을 예상합니다.

엘앤에프(목표주가 30만원)
Tesla와 ESS로 인한 실적 회복 각도 우위

더블유씨피(목표주가 26,000원)
실적 개선의 각이 다른 고정비 사업

상신이디피(NR)
각형 캔 잠재 시장 규모 4조원

문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다!!

감사합니다!

주말에 올렸는데 때마침 미래에셋에서 좋은 산업리포트 나왔네요~

같이 참고하셔서 보시면 좋을듯 합니닿