✈️ Относительно нейтрально закрыл неделю Аэрофлот. Относительно часового графика тут можно рассматривать наличие конструкции "Треугольник".
Закрытие торгов пятницы над линией часовой скользящей указывает на возможность роста в понедельник к цене 59,5 руб., около которой проходят ближайшие дневные максимумы.
При сохранении позитивной динамики, котировки до конца новой недели могут сделать движение к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 61 руб.
Практически картинку можно использовать для открытия лонгов, пока котировки не ушли выше цены 58,5 руб. Стоп-лосс лучше выставить на цене 57,6 руб.
Фиксацию прибыли лучше начинать после роста к цене 60 руб., и выше.
Закрытие торгов пятницы над линией часовой скользящей указывает на возможность роста в понедельник к цене 59,5 руб., около которой проходят ближайшие дневные максимумы.
При сохранении позитивной динамики, котировки до конца новой недели могут сделать движение к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 61 руб.
Практически картинку можно использовать для открытия лонгов, пока котировки не ушли выше цены 58,5 руб. Стоп-лосс лучше выставить на цене 57,6 руб.
Фиксацию прибыли лучше начинать после роста к цене 60 руб., и выше.
🔥ГМК Норникель
Идея: Long
Сектор: Металлургия
Цель ₽173,8
Потенциал идеи ≈15%
В первой половине 2024 года наблюдается существенный рост промышленных металлов: меди, никеля и алюминия. На этой неделе цена меди превысила исторический максимум, его стоимость превышала $10,9 тыс. за тонну. Также есть движение в палладии и платине.
Согласно прогнозам Goldman Sachs к концу 2024 года цена меди может достигнуть отметки $12 тыс. за тонну. Бывший аналитик Goldman по товарным рынкам Jeff Currie назвал медь сейчас лучшей сделкой, которую он видел в своей карьере.
🔥 Посчитали
В данный момент ГМК Норникель торгуется по EV/EBITDA =5,1х, что близко к исторической медиане.
Акции компании с начала года упали примерно на 5%, в то время как корзина металлов $GMKN показала рост около 20%, а индекс ММВБ вырос на 10%.
🔶22 мая совет директоров компании рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2023год, что было ожидаемо.
✅Компания отчиталась по РСБУ за 1кв 2024г, показав рост выручки на 7%, а также представила новую стратегию, которая обеспечит ₽550 млрд в год дополнительной выручки.
🔥Мнение: открываем идею лонг в акциях $GMKN с потенциалом роста +15% от текущих уровней, делая ставку на то, что основные негативные факторы по бумаге позади, при этом есть существенный рост базовой корзины металлов компании.
Идея: Long
Сектор: Металлургия
Цель ₽173,8
Потенциал идеи ≈15%
В первой половине 2024 года наблюдается существенный рост промышленных металлов: меди, никеля и алюминия. На этой неделе цена меди превысила исторический максимум, его стоимость превышала $10,9 тыс. за тонну. Также есть движение в палладии и платине.
Согласно прогнозам Goldman Sachs к концу 2024 года цена меди может достигнуть отметки $12 тыс. за тонну. Бывший аналитик Goldman по товарным рынкам Jeff Currie назвал медь сейчас лучшей сделкой, которую он видел в своей карьере.
🔥 Посчитали
В данный момент ГМК Норникель торгуется по EV/EBITDA =5,1х, что близко к исторической медиане.
Акции компании с начала года упали примерно на 5%, в то время как корзина металлов $GMKN показала рост около 20%, а индекс ММВБ вырос на 10%.
🔶22 мая совет директоров компании рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2023год, что было ожидаемо.
✅Компания отчиталась по РСБУ за 1кв 2024г, показав рост выручки на 7%, а также представила новую стратегию, которая обеспечит ₽550 млрд в год дополнительной выручки.
🔥Мнение: открываем идею лонг в акциях $GMKN с потенциалом роста +15% от текущих уровней, делая ставку на то, что основные негативные факторы по бумаге позади, при этом есть существенный рост базовой корзины металлов компании.
⛏ На фоне резкого падения цены золота на $120 за несколько дней бумаги «Селигдара» не могли не отреагировать.
Но не очень высокая ликвидность всегда означает достаточно высокую волатильность. Так что резкие изменения в цене по бумагам золотодобытчика не должны удивлять. Технически вероятно замедление снижения золота и даже отскок наверх: геополитическую премию никто не отменял.
Кроме того, 31 мая состоится «День инвестора» компании. Это должно поддержать курс, если инвесторам предъявят аргументы в пользу роста капитализации «Селигдара».
Фундаментальные факторы однозначно говорят в пользу компании: средняя цена на золото в 1К24 составила рекордные $2070 за унцию и совершенно не испугала покупателей: совокупный спрос в 1К24 даже увеличился до 1238 тонн (+3% г/г). Основной рост спроса наблюдался на внебиржевом рынке, где доминировали китайские покупатели.
Но не очень высокая ликвидность всегда означает достаточно высокую волатильность. Так что резкие изменения в цене по бумагам золотодобытчика не должны удивлять. Технически вероятно замедление снижения золота и даже отскок наверх: геополитическую премию никто не отменял.
Кроме того, 31 мая состоится «День инвестора» компании. Это должно поддержать курс, если инвесторам предъявят аргументы в пользу роста капитализации «Селигдара».
Фундаментальные факторы однозначно говорят в пользу компании: средняя цена на золото в 1К24 составила рекордные $2070 за унцию и совершенно не испугала покупателей: совокупный спрос в 1К24 даже увеличился до 1238 тонн (+3% г/г). Основной рост спроса наблюдался на внебиржевом рынке, где доминировали китайские покупатели.
⛽️ ЛУКОЙЛ. В целом картинка осталась прежней. В моменте вновь есть конструкция для роста и даже идёт очередная попытка её реализации.
🔹Закрытие вечерней сессии в пределах текущих цен будет способствовать росту в пятницу в коридор цен 7900 - 7950 руб., где в самом позитивном варианте жду закрытия торгов около цены 7950 руб.
🔹В течении новой недели жду движения котировок к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 8030 руб.
📌Практически картинку можно использовать для открытия лонгов внутри текущей концентрации. Стоп-лосс лучше поставить под линией часового индикатора на цене 7810 руб.
✔️Фиксацию прибыли можно начинать с цены 7950 руб., и выше.
🔹Закрытие вечерней сессии в пределах текущих цен будет способствовать росту в пятницу в коридор цен 7900 - 7950 руб., где в самом позитивном варианте жду закрытия торгов около цены 7950 руб.
🔹В течении новой недели жду движения котировок к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 8030 руб.
📌Практически картинку можно использовать для открытия лонгов внутри текущей концентрации. Стоп-лосс лучше поставить под линией часового индикатора на цене 7810 руб.
✔️Фиксацию прибыли можно начинать с цены 7950 руб., и выше.
КАМАЗ рекомендовал дивиденды за 2023 г.
Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 4,49 руб./акцию, доходность 2,6%. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 г. От прибыли по РСБУ на выплату за 2023 г. будет направлена примерно четверть - 3,2 млрд руб.
Нам импонируют акции КАМАЗа: компания активно расширяет производство, что положительно влияет на финансовые результаты и позволяет увеличить долю рынка, а также является бенефициаром ухода иностранных производителей MAN, Scania, Volvo.
🔥Акции растут против рынка на 1,6%.
Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 4,49 руб./акцию, доходность 2,6%. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 г. От прибыли по РСБУ на выплату за 2023 г. будет направлена примерно четверть - 3,2 млрд руб.
Нам импонируют акции КАМАЗа: компания активно расширяет производство, что положительно влияет на финансовые результаты и позволяет увеличить долю рынка, а также является бенефициаром ухода иностранных производителей MAN, Scania, Volvo.
🔥Акции растут против рынка на 1,6%.
✅Индекс МосБиржи пробил восходящий тренд: какую тактику выбрать инвестору
Индекс МосБиржи сегодня вышел вниз из восходящего канала, в котором двигался с декабря прошлого года. Коррекция стартовала 20 мая. Где может остановиться падение и какой тактики придерживаться, разбираемся в материале.
На чем падаем
Триггером к снижению послужили акции Газпрома, занимающие в индексе МосБиржи приличную долю. Далее паника усилилась на заявлениях о возможном повышении ключевой ставки. Укрепление рубля и ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти относительно максимумов апреля тоже не благоволят нашему рынку.
Что делать сейчас
• Можно докупать в портфель сильные бумаги
• Хеджировать портфель с помощью продажи фьючерса на индекс МосБиржи
• Шортить отдельные бумаги
🔥Крепыши
Относительную устойчивость к коррекции проявляют:
• Сбер
• Транснефть
• Северсталь
• ММК
• Сургутнефтегаз-преф
Все эти бумаги аналитики выделяют, как фундаментально сильные с годовой дивидендой доходностью выше 10%.
Фундаментально слабые бумаги
• ДВМП
• РуссНефть
• Группа Позитив
• Группа Астра
• Аэрофлот
• ФСК Россети
Индекс МосБиржи сегодня вышел вниз из восходящего канала, в котором двигался с декабря прошлого года. Коррекция стартовала 20 мая. Где может остановиться падение и какой тактики придерживаться, разбираемся в материале.
На чем падаем
Триггером к снижению послужили акции Газпрома, занимающие в индексе МосБиржи приличную долю. Далее паника усилилась на заявлениях о возможном повышении ключевой ставки. Укрепление рубля и ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти относительно максимумов апреля тоже не благоволят нашему рынку.
Что делать сейчас
• Можно докупать в портфель сильные бумаги
• Хеджировать портфель с помощью продажи фьючерса на индекс МосБиржи
• Шортить отдельные бумаги
🔥Крепыши
Относительную устойчивость к коррекции проявляют:
• Сбер
• Транснефть
• Северсталь
• ММК
• Сургутнефтегаз-преф
Все эти бумаги аналитики выделяют, как фундаментально сильные с годовой дивидендой доходностью выше 10%.
Фундаментально слабые бумаги
• ДВМП
• РуссНефть
• Группа Позитив
• Группа Астра
• Аэрофлот
• ФСК Россети
🔥Бумаги «Фосагро» в конце недели показали лучший результат на рынке среди базы расчёта индекса МосБиржи.
Тем не менее не стоит считать это началом новой эры растущего тренда. Скорее речь идет о временном отскоке после сильного снижения на минимумы с конца декабря 2022 г. Пока инвесторы не понимают, будет ли компания платить дивиденды, но хорошо уже, что выплаты возможны.
Технически на днях бумаги «Фосагро» наконец-то выпали из боковика вниз, где были достаточно долго. Поэтому для движения в сторону 6500 руб. нужны более весомые причины: например, одобрение выплаты дивидендов.
Что может стать весомым фундаментальным фактором роста? Скорее всего, рост объема производства в натуральном выражении с учётом тренда на снижение цен на удобрения за последние 2 квартала. В 2023 году компания уже нарастила операционные показатели: производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов выросло до 11 млн тонн (+2,1% к уровню прошлого года)
Тем не менее не стоит считать это началом новой эры растущего тренда. Скорее речь идет о временном отскоке после сильного снижения на минимумы с конца декабря 2022 г. Пока инвесторы не понимают, будет ли компания платить дивиденды, но хорошо уже, что выплаты возможны.
Технически на днях бумаги «Фосагро» наконец-то выпали из боковика вниз, где были достаточно долго. Поэтому для движения в сторону 6500 руб. нужны более весомые причины: например, одобрение выплаты дивидендов.
Что может стать весомым фундаментальным фактором роста? Скорее всего, рост объема производства в натуральном выражении с учётом тренда на снижение цен на удобрения за последние 2 квартала. В 2023 году компания уже нарастила операционные показатели: производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов выросло до 11 млн тонн (+2,1% к уровню прошлого года)