Через 15 минут выйдет NFP дата, помимо макростатитстики по рынку труда на этой неделе как я говорил раньше другие важные события - это данные по инфляции в четверг, и в пятницу "тройное колдовство" в этот день проходит экспирация фьючерсов на акции, опционов на акции
и опционы на фондовые индексы. Все эти события важны, поэтому впереди недели неопределенность и волатильность. Краткосрочные отскоки или падения могут начинаться и заканчиваться. #Macro

NFP чуть выше прогноза, среднее значение.
Безработица выросла до 4,6% что подтверждает проблемы на рынке труда.
Вероятности снижения ставки немного выросли.
Индексы немного просели, биткоин даже вырос.
Как и говорил особого эффекта только от этой статы не будет.
#Macro

В битке устроили вертолет сделали добой до 90К и теперь скорее всего пойдут забирать LOW.
Limit buy на 83,6 по прежнему оставляю. Похоже на подготовку к настоящему движению. Завтра макро дата по инфляции и там могут быть волатильность в обе стороны.
#BTC

Есть слухи что сегодня в ночном обращении Трамп может объявить полномасштабную военную операцию против Венесуэлы. Если этот сценарий реализуется то Биткоин может сходить на 75К.

Третья часть лекции топ трейдера Тома Хугарда, накидайте 👍 пальцев если хотите продолжение #Обучение

Инфляция снизилась больше чем ожидалось до уровня 2,7%.
Пока направление и выход макро данных складывается позитивно.
Биткоин и крипта умеренно растет. Ближе к концу дня будет понятно как перестроится вероятность снижения ставки.
#Macro

🇯🇵Банк Японии поднял базовую ставку до уровня 0,75% впервые с 2016 что бы поддержать курс йены, что приводит к закрытию керри трейдов и локально к дефициту ликвидности.
Суть керри трейда - заем кредитных средств на внутреннем рынке Японии и покупку активов, которые приносят больше чем выплаты по кредиту, в основном американские трежаря, например 10 летние имеют доходность 4,15% на данный момент, за минусом всех комиссий и расходов, весьма прибыльная сделка. Часть ликвидности перепадала наверное и крипто рынку, и были опасения что повышение ставки приведет к падению крипты.
Пока рынок крипты держится, хотя многие пророчили падение на 20-30% цены биткоина.
А как вы думаете повлияет ли повышение ставки на рынок крипты ?
👍Да
👎Нет

Четвертая часть лекции топ трейдера Тома Хугарда, накидайте 👍 если хотите продолжение #Обучение

В прошлый раз давал подобный колл в марте 25 года, когда наблюдалась дивергенция между глобальной ликвидностью М2 и ценой Bitcoin 📊⚠️. Сейчас похожая ситуация: с октября наблюдается рост ликвидности, а цена главного криптоактива снижается 📉.

В марте после подобной ситуации цена битка выросла на 50% 🚀 и обновила ATH 🏔️, но перед этим обновила локальный low и выбила цену 74К 📉. Как будет в этот раз — неизвестно , и где будет сформировано дно, гадать в принципе занятие бессмысленное.

Важно понимать, что наряду с важными макро событиями, как: QE 🖨️, разгрузка TGA баланса казначейства США 🏛️, дальнейшее понижение ставки 📉 и смена главы ФРС в следующем мае 26 года 🇺🇸, и плюс к этому рост глобальной ликвидности 🌍💧 — у крипты достаточно неплохие перспективы на 1–2 квартал ⏳📈.

Но это не означает, что локальная волатильность не сможет выбить новые LOW 📉. Все это говорит о том, что медвежий рынок будет меняться на risk on 🐻➡️🐂, а ждуны биткоина по 40–50К будут, как обычно, запрыгивать в уходящий поезд 🚆 и заходить в покупки выше 100К . #BTC #Macro

Слабость криптовалюты в конце года отчасти связана с налоговой оптимизацией инвесторов. Как мы знаем с октября крипта была в сильном дисбалансе продаж, но с начала нового календарного года мы можем увидеть обратный эффект восстановление позиций инвесторов.

Инвесторы в конце года часто используют tax-loss harvesting — фиксацию капитальных убытков для снижения налога на прибыль.

Для чего это нужно?

Если ты продал актив дороже, чем купил — это капитальная прибыль, с неё платится налог.
Если продал дешевле — это капитальный убыток.

В США IRS разрешает капитальные убытки вычитать из капитальной прибыли
налог платить только с чистого результата

Пример если у инвестора или фонда:
прибыль по акциям +10 млн
убыток по другим позициям −4 млн
налог считается с 6 млн, а не с 10 млн

Почему это делают в конце года.

В США налоговый год заканчивается 31 декабря.
Учитывается дата сделки, а не дата расчёта.

Это значит:
продал убыточный актив до 31 декабря — убыток попал в текущий налоговый год
продал 1 января — уже в следующий

Для акций и ETF дедлайн — последний торговый день года.
Для криптовалют — до 31 декабря.

Ключевое ограничение — wash sale rule.

Если ты:
продал актив с убытком
и купил тот же или существенно идентичный актив
в течение 30 дней до или после продажи


Это правило строго применяется к акциям и ETF.
По криптовалютам формулировки исторически были мягче, но консервативный подход — считать, что правило действует.

Вывод:
Многие инвестора находятся в убытках по позициям криптоактивов, и предпочитали выйти из позиции до конца года, что бы оптимизировать налоговую нагрузку, но после начала нового календарного года, многие, наверняке не все, будут восстанавливать позиции в крипте и это даст быстрое восстановление цен.

#Macro

💡Bitcoin продолжает стоять в боковике с верхней границей 90К и нижней 85К.

🔍 Ранее уже говорил о том, что цена может прилипнуть в этой зоне на какое то время.
Сейчас в праздничный период на рынке значительно уменьшилось количество участников и поэтому не ожидаю каких то сильных движений.

🌐До конца года на цены давят продажи связанные с налоговыми оптимизациями инвесторов, а так же выход из рынка многих участников.

📊 При этом среднесрочно Bitcoin может протестировать и даже обновить low, но перспективы на 1-2 квартал закладываются достаточно позитивные - снижение процентной ставки, снижение TGA баланса, рост глобальной ликвидности, а так же одобрение ETF на альткоины.

⛓️ В ончейн метриках все по прежнему выглядит хорошо, балансы бирж на минимумах, из слабости это низкий уровень открытого интереса в деривативах, что говорит о локальном risk off на рынке среди спекулянтов.

💰 Докупаю Bitcoin на 70$ за прошлую неделю в рамках DCA портфеля.

🖋 Напомню, что я ежедневно выделяю 10$ на инвестирование в криптовалюту и делаю закупку 1 раз в неделю. #BTC #DCA