🧠 Проверка на понимание риск-менеджмента

Вопрос был простым:
📉 Риск 1% на сделку при депозите $100 000 — это $1 000
📊 5 таких сделок = $5 000 риска = 5% от депозита

Но суть не в математике.

💡 Важно понимать:
Если ты открыл 5 позиций по разным альтам (или альты + BTC), ты не диверсифицируешь, а множишь свой риск, потому что:

🔗 Альткоины коррелируют между собой
→ Рынок падает — падают все одновременно
→ Убытки срабатывают как один большой стоп

📌 Итог:
5 сделок по 1% — это не “размазанный” риск, а единичный риск × 5
👉 Итого: 5% в одну сторону рынка

🛡️ Учитывай корреляции при расчёте общего риска — это и есть настоящий риск-менеджмент.

У кого есть непонимание в закрепе висит методичка.

📊 BTC: формируется потенциал для нового импульса

Цена остаётся в боковике после снижения с максимума \$124 000. Сейчас наблюдаются:

🔹 3 повышающихся минимума
🔹 Сопротивление — наклонная нисходящая трендовая
🔹 Локальная волатильность и выносы стопов — нормальное поведение перед пробоем

📐 При пробое трендовой и с использованием расширения по Фибоначчи
→ Цель по росту: район \$140 000


📉 Сценарий отменяется при пробое вниз:
Ключевая зона поддержки — $111 000 (объёмы покупок)
Потеря этой зоны = локальное превосходство продавцов

🧯 Зоны ликвидаций:$114 000 и $122 000 — там скопления ликвидностей
Следим за реакцией цены при подходе

📥 Также недавно был большой приток на CEX-биржи
→ Не стоит заигрываться с плечами — возможны резкие движения

#BTC

📈 #ETH: продолжают тянуть вверх без глубокой коррекции

Эфириум показал всего ~5% коррекцию:
📍 Зона 3600 → протестировали 3500 → снова вверх

📊 По сути — реализуется сценарий роста без шансов «зайти на откате».
Сформирован восходящий канал, и сейчас:

🔹 Цена у отметки 3800
🔹 Ближайшая цель — 4000
🔹 Далее — 4200, где сосредоточены стопы и возможен локальный максимум


📉 Локальная коррекция возможна:
В рамках канала зона поддержки — 3300–2900
Это нормальное движение в рамках восходящего тренда (10–15% вниз)

🧯 По ликвидациям:
Снизу — сильно набита зона в районе 3000
Сверху — шортов мало, объёмы слабые
→ Кульминации продаж пока нет, толкают выше

#ARB

Arbitrum после пробоя трендовой ушёл в боковик с верхней границей в районе 0.50

Ранее я отмечал зону входа 0.37–0.46 с отменой сценария ниже 0.30
Инструмент протестировал зону, были откупы, но технически — можно считать, что сценарий отменён по стопу.

🎯 Я заходил по 0.41 — позиция удерживается
Цель по движению остаётся в районе 1.00

Следим за выходом из боковика — потенциал роста сохраняется

Ключевые события на рынке на этой неделе

1. Выступление председателя ФРС Пауэлла — вторник.

2. Данные по продажам существующего жилья за июнь — среда.

3. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе S&P Global за июль — четверг.

4. Данные по продажам нового жилья за июнь — четверг.

5. Данные по заказам на товары длительного пользования за июнь — пятница.

6. Около 15% компаний из списка S&P 500 публикуют отчеты о прибылях.

#Macro

Есть в трейдинге поговорка "let your winners fly" что означает:

👉 Не фиксируй прибыль слишком рано, если позиция развивается в твою пользу. Дай сильной сделке раскрыться и принести максимум прибыли.

Смысл:
Многие трейдеры режут прибыльные сделки, закрывая их рано из страха потерять.
А убыточные сделки — наоборот — держат слишком долго.
Эта фраза напоминает: пусть хорошие трейды «летят» дальше, пусть рынок «даст больше».
📌 Важно: это не значит держать сделку без плана. Подразумевается сопровождение сделки:
трейлинг-стопы, частичная фиксация, перетягивание стопа в плюс и т.д.

💡 Вывод:
Позволь прибыльным сделкам расти — именно они делают твою торговлю прибыльной.

📉 Альткоины истощают ликвидность BTC — корреляция сигнализирует тревогу

🔥 Альткоины временно обгоняют биткоин по доходности, и краткосрочные сигналы указывают на выгоду удержания альтов вместо BTC.

⚠️ Но тепловая карта корреляции показывает резкое падение связности с BTC — средняя корреляция стала нулевой и даже отрицательной. Это редкое и опасное отклонение.

📊 Исторически низкая корреляция часто предшествует:

росту волатильности
массовым ликвидациям как лонгов, так и шортов
🔍 На графике отображены следующие альткоины:
GTC, SXP, HNT, NMR, COMP, AAVE, BAT, SALT, MKR, LEND, EGLD, COTI, EUR, AVE, VET, LINK, SOL, ADA, ETH (все в парах к USDT).

#PENGU
Пингвин идет по сценарию 🐧📈
Пробили зону 0.0325, после чего цена выросла на 25% до зоны 0.04 🚀

Делаю с этой фьючерсной позицией то, что делать категорически нельзя ❌
Я понемногу докидываю в эту позицию прибыль с других трейдов 💰
И тем самым увеличиваю точку входа.
Но изначально точка входа была в районе 0.0165, и на текущем цена уже даёт около 1200% профита 💯📊

Есть у меня небольшая чуйка по поводу этой говнокоина 🤔
И я рискую на самом деле не большими деньгами, поэтому увеличиваю позицию из профитных трейдов ➕

Это не призыв к покупке или инвестициям ⚠️
Это сопровождение сделки 📌

Цена сейчас формирует что-то на подобие флага 📐
И после достижения зоны 0.045 есть потенциал, что пойдёт дальше в зону 0.068 🎯
То есть от текущих примерно ещё 80% роста можно увидеть 📈

Понятное дело, что мы говорим про мэмкоин 🐸
И тут технический анализ, скажем так, мало что решает 🤷
Но так, для развлечения, можно иногда побаловаться 🎲

Кто-то ставит на Усика и Дюбуа 🥊
А кто-то — на Пингвина 🐧💸

СЕЙЧАС: Telegram запускает встроенный криптокошелёк TON для 87 миллионов своих пользователей в США. 🇺🇸📲

В прошлый раз с резиденцией в Дубае обманули. В этот раз верить или нет?
#TON отреагировал +10%, но пока мы ниже 3.5 $ — я бы не лез. ⚠️ Потенциал, как и прежде, показанный ещё в мае, остаётся около +100%.
Отмена сценария — поддержка 2.5$. 📉

Фундаментально монета сильная 💪, но растёт почему-то только на новостях.
Рынок пока игнорирует действительно важные вещи: IPO, инфраструктуру блокчейна, миллионы пользователей.
Сравниться с этим могут разве что топ-10 монет — и то не все.

Но у TON есть недостаток — он не американский.
Последние интервенции через Францию 🇫🇷, возможно, что-то меняют. Особенно на фоне слухов, что BlackRock будет участвовать в IPO. 🧠💼

Скорее всего, нас ждёт история как с Ethereum: сначала не замечали, потом не могли догнать.

В портфеле удерживаю около 1% TON.
Это не финсовет — DYOR.

Из сети Ethereum готовятся вывести более 519 000 ETH — это около 1,9 млрд долларов. Такой масштабный отток — крупнейший за последние полгода — может указывать на то, что крупные держатели решили зафиксировать прибыль после сильного роста курса ETH с весны.
Попадут ли эти монеты сразу на рынок не известно. #ETH #Onchain

https://ru.tradingview.com/chart/ONDOUSDT.P/aReIt4l4-ondo-rwa-s-potentsialom-no-estb-problemy/ #ONDO

Пару слов о рынке: дали хорошие свечи вниз биткоин упал всего лишь на какой-то процент полтора но альта очень сильно посыпалась и такие импульсы могут продолжаться но как говорил в сегодняшнем видео ожидаю все таки локально что биткоин может дать еще один импульс роста. Ключевая зона поддержки 111-112 тысяч. Она не должна пробиваться вниз. #BTC

#BTC По битку все без изменений и актуально, что было сказано раньше. Тест поддержки, в этой зоне может начатся локальный откат., если повезет то рынок продолжит рост. Пробую купить здесь, стоп спрятал зв 111k$

#HBAR
Влили крупный объем, посмотрим чем закончится. Монета уже выросла на 100% от локального дна.