#정제 마진

#가비아 #UQ 님
https://blog.naver.com/anordinarydad/224352549224

반도체 저가 매수세 유입과 한국 시장 사상 최대 ETF 자금 유입 (JPM)

1. 한국 시장으로의 역대 최대 규모 ETF 자금 유입

• 약 4개월간의 투자 수요 둔화 흐름을 깨고, 한 주 동안 한국 시장으로 사상 최대 규모인 33억 달러(4.9z)의 자금이 유입

• 자금 유입의 대부분은 iShares MSCI South Korea ETF(EWY)로 집중되며 강한 반등세를 견인

• 주식 시장의 전반적인 약세와 달리, 한국 중심의 ETF 시장에는 매우 강력한 매수세가 형성

2. 테크 및 반도체 업종 중심의 강력한 저가 매수세

• 섹터별 자금 흐름에서 테크 섹터가 총 66억 달러(3.1z) 유입을 기록하며 전체 주식 시장 자금 흐름을 주도

• 주가 조정 및 시장 변동성 확대 과정에서 반도체/메모리 테마에 대한 저가 매수가 집중

• 주요 반도체 ETF 유입액: SOXX ETF로 42억 달러 유입, 레버리지 상품인 SOXL ETF로 19억 달러 유입, 메모리 테마(DRAM)로 18억 달러의 자금이 유입

• 레버리지/인버스 및 단일 종목 ETF: 레버리지 매수세에도 불구하고 엔비디아, 마이크론 등 단일 종목 레버리지 상품에서는 일부 환매(-8억 달러)가 발생하며 종목별 차별화 양상을 보임

어제 대형 호재

애플 하락
이유는 부품가 상승으로 이익 훼손 우려

>>> 이제 시장이 정신차리기 시작함


여기에 대형 IB들 대부분 한국 증시 반도체 긍정적 톤으로 말바꾸기 시작

>>> 이제 롱 깔아놨다 혹은 최소한 숏 익절했다. 로 해석 가능

팀쿡 집에 가는날
2026년 9월 1일

항상 광범위한 대안을 검토하고, 가장 좋은것에만 집중할것

밝은 이야기: 반대매매 터진다는 말은 윗매물 시체가 쌓인 게 아닌 화장을 당했다는 것

삼성전자 DX부문이 'RX사업추진실'을 신설했습니다.

RX=로보틱스경험(Robotics Experience)입니다. 사내 흩어져있는 로보틱스 역량을 한 곳으로 다 집결하겠다는 방침.

ㄴ 지속적인 게시물과 투쟁? 이 결과를 가져온?

저런방식이 기존 사이클을 답습하는방식인데
기존사이클이면 통상 업황 2분기를 선행한단건데, 어느새 슬쩍 1년으로 늘려서 적용하는분들이 많아지고, 이젠 2년선행 ㅋㅋㅋㅋ, 기존사이클이면 시작도 못해보고 바로 다운사이클 , 답정해놓고 끼워맞추기

메모리사이클에서 수요란건 단순히 수요 자체만을 말하는게 아니라, 공급대비수요, 공급이란 수요대비 공급을 의미하는건 이제 주린이도 아는사실인데... 흔히 말하는 공급과잉이란말의 의미가 무엇이겠는가를 생각해보면,, (수요대비공급이많다는말)

여튼 LTA, 장기계약이란건 말그대로 기존 반년,1년짜리 계약이 아닌 , 3년, 5년 의 긴 계약이란말임, 장 = 길다 ㅋ
즉 이 계약에 묶여있는기간동안은 수요는 변동성이 적다는것이고, 공급은 28년이후에나 현재 증설분 램프업으로 유의미한 증가가 나온다고 매번 언급되는데도
이런건 다 아몰랑 하고, 은근슬쩍 부실한 가정, 억지논리 갖고와서 27년이 고점이란걸 슬며시 어필하는분들이 늘어나는중

차라리 늘 말하지만, 최전방 AI랩사, CPS쪽 이슈로 AI사이클 차질생긴다는쪽으로 말하는게 그나마 나을듯

레버리지 '유탄'…폭삭 꺼진 코스닥
-지수, 고점대비 40% 급락
-거래대금 '반토막' 5조 붕괴
https://www.hankyung.com/article/2026072176381

JP모건은 레버리지 청산이 마무리 단계에 접어들었다고 진단..이에 전체 청산 과정의 약 75%가 진행된 것으로 추정.. 헤지펀드 디레버리징도 상당 부분 진행됐다고 평가했다.

JP모건 프라임브로커리지(Prime Brokerage) 장부 기준 롱·숏(LS) 비율은 5.5배를 웃돌던 수준에서 4배 미만으로 낮아졌고, 헤지펀드 디레버리징은 50% 이상 진행된 것으로 추산..
https://naver.me/Gfr2d6O0

지불 주체의 부재 — AI 트레이드의 가장 큰 리스크
https://m.blog.naver.com/kk_kontemp/224353352167

#둘찌 님

주주에게 전우가 필요 없는 종목이 좋은 종목이다

https://m.blog.naver.com/10tenb/224343340684