Forwarded from 독서하는 투자자
결국 탁월한 투자자는 자신이 살고 있는 시대가 어떤 정신으로 움직이는지를 끊임없이 묻는 사람이다. 왜냐하면 시대정신을 발견해야만 시장의 소음에 흔들리지 않고 10년 이상 지속될 투자의 주제를 찾아낼 수 있기 때문이다. 정반합을 거쳐 나아가는 역사 속에서 무엇이 사라질지, 무엇이 남을지 끊임없이 묻고 그 답을 찾아갈 때, 우리는 시대를 역행해 돈을 날리는 투자자가 되지 않을 수 있다. 돈은 늘 시대정신을 따라 움직인다. 그것이 내가 당신에게 헤겔을 읽으라고 권하는 이유다.
- <독하게 돈 공부>, 박소연
- <독하게 돈 공부>, 박소연
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.24 13:45:16
기업명: HD현대에너지솔루션(시가총액: 2조 1,302억) A322000
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,650억(예상치 : 1,736억/ -5%)
영업익 : 361억(예상치 : 288억/ +25%)
순이익 : 307억(예상치 : 212억+/ 45%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,650억/ 361억/ 307억
2026.1Q 1,599억/ 290억/ 223억
2025.4Q 1,526억/ 145억/ 194억
2025.3Q 1,210억/ 147억/ 120억
2025.2Q 1,337억/ 151억/ 114억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322000
기업명: HD현대에너지솔루션(시가총액: 2조 1,302억) A322000
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 1,650억(예상치 : 1,736억/ -5%)
영업익 : 361억(예상치 : 288억/ +25%)
순이익 : 307억(예상치 : 212억+/ 45%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,650억/ 361억/ 307억
2026.1Q 1,599억/ 290억/ 223억
2025.4Q 1,526억/ 145억/ 194억
2025.3Q 1,210억/ 147억/ 120억
2025.2Q 1,337억/ 151억/ 114억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260724800306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=322000
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Forwarded from KK Kontemporaries
국내 투자심리 바닥일때 외인들어오고 랠리 확산 (broadening)..
원화도 강세
차트: 6월 30일 이후 전/닉 제외 코스피200 (흰색) vs 코스피 200 (노란색) 수익률
* 전닉을 버리라는게 아니라 랠리가 확산되가고 있다는 환경
원화도 강세
차트: 6월 30일 이후 전/닉 제외 코스피200 (흰색) vs 코스피 200 (노란색) 수익률
* 전닉을 버리라는게 아니라 랠리가 확산되가고 있다는 환경
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Forwarded from Rafiki research
자본지출(CapEx) 관련 인터뷰 전문 번역
앵커 (CNBC):
"지금 구글과 다른 모든 경쟁사들에 대한 진짜 질문은, 그들 모두가 수천억 달러를 쏟아붓고 있다는 점입니다. 엄청난 자본지출(CapEx)을 하고 있다는 뜻이죠."
워렌 버핏:
"맞습니다. 그리고 그건 진짜 돈이죠. 우리 철도 회사(BNSF)가 3억 달러, 혹은 몇천억 달러를 쏟아붓는다면… 사업을 확장하면서도 그 정도의 돈은 철도 사업에조차 들어가지 않았습니다. 그러니까 그들이 지금 벌이고 있는 게임이 바로 그것입니다. 과거 컴퓨터 소프트웨어를 할 때는 그런 게임을 하지 않았죠."
앵커 (CNBC):
"과거 그들이 자산 경량형(Asset-light) 모델이었을 때는 회장님이 좋아하지 않으셨고 시장은 열광했습니다. 그런데 이제 그들이 자본지출에 막대한 돈을 쓰다 보니, 많은 주주들은 예전만큼 좋아하지 않는데요…"
워렌 버핏:
"내 생각에 그들은 그간 보여준 실적(record)에 기반해 볼 때, 월스트리트에서 팔려나가는 상품들의 90% 내지 95%보다 승자가 될 가능성이 훨씬 더 높은 기업입니다."
"월스트리트는 그저 무언가를 팔 수 있는지에만 관심이 있습니다. 사업이 실제로 올리고 있는 내부수익률(Internal Rates of Return)을 진정으로 파헤치는 월스트리트 보고서를 본 기억이 거의 없어요. 사업이 실제로 벌어들이는 수익의 질이 훨씬 더 중요한데 말이죠. 그들은 그저 '다음 분기에 무슨 일이 일어날지' 같은 질문만 던지는데, 그건 정말 터무니없는 일입니다."
~ 구간
앵커 (CNBC):
"AI 위치를 선점하기 위해 똑같이 막대한 돈을 쓰고 있는 다른 매그니피센트 7이나 하이퍼스케일러들(아마존, 마이크로소프트 등) 대신, 왜 하필 알파벳인가요?"
워렌 버핏:
"다른 회사들을 헐뜯고 싶지는 않습니다. 그들에게도 선택의 여지가 없어요. 이런 식의 지출을 할 수밖에 없는 상황입니다. 그들은 자신들이 원하지 않더라도 어쩔 수 없이 참여해야만 하는 게임을 하고 있는 경우가 많습니다."
앵커 (CNBC):
"지금 구글과 다른 모든 경쟁사들에 대한 진짜 질문은, 그들 모두가 수천억 달러를 쏟아붓고 있다는 점입니다. 엄청난 자본지출(CapEx)을 하고 있다는 뜻이죠."
워렌 버핏:
"맞습니다. 그리고 그건 진짜 돈이죠. 우리 철도 회사(BNSF)가 3억 달러, 혹은 몇천억 달러를 쏟아붓는다면… 사업을 확장하면서도 그 정도의 돈은 철도 사업에조차 들어가지 않았습니다. 그러니까 그들이 지금 벌이고 있는 게임이 바로 그것입니다. 과거 컴퓨터 소프트웨어를 할 때는 그런 게임을 하지 않았죠."
앵커 (CNBC):
"과거 그들이 자산 경량형(Asset-light) 모델이었을 때는 회장님이 좋아하지 않으셨고 시장은 열광했습니다. 그런데 이제 그들이 자본지출에 막대한 돈을 쓰다 보니, 많은 주주들은 예전만큼 좋아하지 않는데요…"
워렌 버핏:
"내 생각에 그들은 그간 보여준 실적(record)에 기반해 볼 때, 월스트리트에서 팔려나가는 상품들의 90% 내지 95%보다 승자가 될 가능성이 훨씬 더 높은 기업입니다."
"월스트리트는 그저 무언가를 팔 수 있는지에만 관심이 있습니다. 사업이 실제로 올리고 있는 내부수익률(Internal Rates of Return)을 진정으로 파헤치는 월스트리트 보고서를 본 기억이 거의 없어요. 사업이 실제로 벌어들이는 수익의 질이 훨씬 더 중요한데 말이죠. 그들은 그저 '다음 분기에 무슨 일이 일어날지' 같은 질문만 던지는데, 그건 정말 터무니없는 일입니다."
~ 구간
앵커 (CNBC):
"AI 위치를 선점하기 위해 똑같이 막대한 돈을 쓰고 있는 다른 매그니피센트 7이나 하이퍼스케일러들(아마존, 마이크로소프트 등) 대신, 왜 하필 알파벳인가요?"
워렌 버핏:
"다른 회사들을 헐뜯고 싶지는 않습니다. 그들에게도 선택의 여지가 없어요. 이런 식의 지출을 할 수밖에 없는 상황입니다. 그들은 자신들이 원하지 않더라도 어쩔 수 없이 참여해야만 하는 게임을 하고 있는 경우가 많습니다."
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#최태원이혼소송
재판부는 파기환송 전 항소심 변론종결일을 기준으로 SK 주식 가액을 산정하고, 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다. 또 SK 주식은 분할 대상 재산에 포함하되, 경영권 보호 등을 고려해 최 회장이 주식을 계속 보유하고 노 관장 몫은 현금으로 지급하는 대상분할 방식을 택했다. 재판부는 노 전 대통령의 지원금 300억 원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노 관장의 기여 또는 재산분할 비율 산정에서 고려하지 않았다고 설명했다.
앞서 1심은 SK 주식을 최 회장의 특유재산으로 보고 재산분할 대상에서 제외한 채 재산분할금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라고 판결했다. 반면 2심은 노태우 전 대통령의 비자금 300억원이 SK그룹 성장의 종잣돈 역할을 했다고 보고 SK 주식을 재산분할 대상에 포함해 재산분할금을 1조3,808억원으로, 위자료를 20억원으로 각각 늘렸다.
https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026072413490004561?did=NA
재판부는 파기환송 전 항소심 변론종결일을 기준으로 SK 주식 가액을 산정하고, 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다. 또 SK 주식은 분할 대상 재산에 포함하되, 경영권 보호 등을 고려해 최 회장이 주식을 계속 보유하고 노 관장 몫은 현금으로 지급하는 대상분할 방식을 택했다. 재판부는 노 전 대통령의 지원금 300억 원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노 관장의 기여 또는 재산분할 비율 산정에서 고려하지 않았다고 설명했다.
앞서 1심은 SK 주식을 최 회장의 특유재산으로 보고 재산분할 대상에서 제외한 채 재산분할금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라고 판결했다. 반면 2심은 노태우 전 대통령의 비자금 300억원이 SK그룹 성장의 종잣돈 역할을 했다고 보고 SK 주식을 재산분할 대상에 포함해 재산분할금을 1조3,808억원으로, 위자료를 20억원으로 각각 늘렸다.
https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026072413490004561?did=NA
한국일보
법원 "최태원, 노소영에 재산분할금 9,440억 원 지급"-사회ㅣ한국일보
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Forwarded from 박유진(자리비움)
CXMT, 고객사와의 가격 협상에서 우위 (7/24)
* 7/27 상장 앞두고 가격 결정력과 대형 공급계약 보도 *
• CXMT는 동급 64GB DDR5 서버용 메모리 모듈을 삼성전자(약 1,240달러/개)보다 높은 가격에 판매
: 화웨이가 비용하는 비용 부담을 낮춰달라고 요구했지만 수용하지 않은 것으로 확인
: 6월 CXMT 핵심 연구개발 구역 클린룸에 근무하는 화웨이 반도체 장비 업체 SiCarrier 엔지니어에 철수 지시
: 7월에는 바이트댄스와 70억 달러 이상의 5년 공급계약 체결
→ CXMT의 고객 선별권과 가격 결정력 강화
https://www.reuters.com/world/china/chinas-memory-chip-makers-ride-ai-boom-new-power-us-scrutiny-2026-07-24/
* 7/27 상장 앞두고 가격 결정력과 대형 공급계약 보도 *
• CXMT는 동급 64GB DDR5 서버용 메모리 모듈을 삼성전자(약 1,240달러/개)보다 높은 가격에 판매
: 화웨이가 비용하는 비용 부담을 낮춰달라고 요구했지만 수용하지 않은 것으로 확인
: 6월 CXMT 핵심 연구개발 구역 클린룸에 근무하는 화웨이 반도체 장비 업체 SiCarrier 엔지니어에 철수 지시
: 7월에는 바이트댄스와 70억 달러 이상의 5년 공급계약 체결
→ CXMT의 고객 선별권과 가격 결정력 강화
https://www.reuters.com/world/china/chinas-memory-chip-makers-ride-ai-boom-new-power-us-scrutiny-2026-07-24/
Forwarded from 미미의 신고가
2026.07.24.(금) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(Aidc) gs, sk이터닉스
(금융) 코람코원더리츠, 고려신용정보
(제약/바이오) 대정화금
(동전주/시총500억이하) 이퓨쳐
https://t.me/mimi_ATH
(Aidc) gs, sk이터닉스
(금융) 코람코원더리츠, 고려신용정보
(제약/바이오) 대정화금
(동전주/시총500억이하) 이퓨쳐
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
음 .... 이 분은 아마 훌륭한 ?투자자이실겁니다 .
가치를 생각하고 기업을 보고 투자를 한다라는 생각 .
그런데 비판받는 한국 현지의 한국인 투자자는 ?
가치를 모르고 비싸게 거래한다고하는데 ....
주식이란게 시장에서 거래되는 하나의 상품아닐까요?
예전에는 저 분의 의견이 맞다생각했는데
지금은 이런식의 거래를 하는 것도 엄연한 시장의 한 형태라고 봅니다 .
맞다 그르다가 아니라 오른다 내린다가 맞는 이야기아닐까요?
냉정하게 ...물론 결론이 가치를 따져서 하는 행동이 맞다라고하지만
그건 결과론적인 ...
가치를 생각하고 기업을 보고 투자를 한다라는 생각 .
그런데 비판받는 한국 현지의 한국인 투자자는 ?
가치를 모르고 비싸게 거래한다고하는데 ....
주식이란게 시장에서 거래되는 하나의 상품아닐까요?
예전에는 저 분의 의견이 맞다생각했는데
지금은 이런식의 거래를 하는 것도 엄연한 시장의 한 형태라고 봅니다 .
맞다 그르다가 아니라 오른다 내린다가 맞는 이야기아닐까요?
냉정하게 ...물론 결론이 가치를 따져서 하는 행동이 맞다라고하지만
그건 결과론적인 ...
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Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 구글 실적 총평: 1999년, 왜 그들은 멈추지 못했나?
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 구글의 실적은 매우 강했고, Capex를 지속해서 FCF가 마이너스로 하락했습니다.
2) 구글이 스스로 Capex를 멈추지 못하는 이유를 1999년 월드컴의 사례를 통해 알아보았습니다.
3) 월드컴은 적자와 대규모 분식회계까지 감행하면서도 Capex를 계속했는데, 자료에 관련 데이터를 첨부합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224356264780
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 구글의 실적은 매우 강했고, Capex를 지속해서 FCF가 마이너스로 하락했습니다.
2) 구글이 스스로 Capex를 멈추지 못하는 이유를 1999년 월드컴의 사례를 통해 알아보았습니다.
3) 월드컴은 적자와 대규모 분식회계까지 감행하면서도 Capex를 계속했는데, 자료에 관련 데이터를 첨부합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224356264780
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[이그전] 구글 실적 총평: 1999년, 왜 그들은 멈추지 못했나?
“실적발표가 중요하다”는 말은 너무 당연해서 굳이 하고 싶지 않다. 하지만 이번에는 다르다. 시장이 확...
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Forwarded from [ IT는 SK ] (손 건)
[SK증권 반도체 한동희, 손 건]
AMD-삼성전자 HBM4 본계약 임박 — AMD ‘헬리오스’ 양산 선언, 삼성 파운드리 수장 급파
▶️ 핵심 내용
리사 수 AMD CEO, ‘AMD 어드밴싱 AI 2026’ 행사(7/23, 샌프란시스코)에서 삼성전자와 HBM4 본계약 임박 확인
“거의 다다랐다(almost close)” — HBM4 상당량 공급을 위한 실질적 본계약 논의 중
AMD AI 서버 랙 ‘헬리오스’ 본격 양산 선언 — 3Q26 말부터 출하 예정
▶️ 삼성전자 대응
한진만 파운드리사업부 사장·조상연 DSA 총괄 부사장 행사 현장 급파
리사 수 기조연설 2시간 내내 현장 참석 후 AMD 주요 임원들과 후속 논의
3월 MOU(HBM4 우선 공급 + 삼성 파운드리 협력) 이후 본계약 막바지 조율 중
▶️ 시사점
AMD 헬리오스 양산 → HBM4 수요 본격화 → 삼성전자 HBM4 공급 물량 확대
SK하이닉스 독점에서 삼성전자 추가 → HBM4 시장 2강 구도 확립
삼성전자 파운드리·HBM 동시 수주 가능성 → 파운드리 흑자 기조 강화 기대
▶️ URL: https://buly.kr/5q9nYVq
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
AMD-삼성전자 HBM4 본계약 임박 — AMD ‘헬리오스’ 양산 선언, 삼성 파운드리 수장 급파
▶️ 핵심 내용
리사 수 AMD CEO, ‘AMD 어드밴싱 AI 2026’ 행사(7/23, 샌프란시스코)에서 삼성전자와 HBM4 본계약 임박 확인
“거의 다다랐다(almost close)” — HBM4 상당량 공급을 위한 실질적 본계약 논의 중
AMD AI 서버 랙 ‘헬리오스’ 본격 양산 선언 — 3Q26 말부터 출하 예정
▶️ 삼성전자 대응
한진만 파운드리사업부 사장·조상연 DSA 총괄 부사장 행사 현장 급파
리사 수 기조연설 2시간 내내 현장 참석 후 AMD 주요 임원들과 후속 논의
3월 MOU(HBM4 우선 공급 + 삼성 파운드리 협력) 이후 본계약 막바지 조율 중
▶️ 시사점
AMD 헬리오스 양산 → HBM4 수요 본격화 → 삼성전자 HBM4 공급 물량 확대
SK하이닉스 독점에서 삼성전자 추가 → HBM4 시장 2강 구도 확립
삼성전자 파운드리·HBM 동시 수주 가능성 → 파운드리 흑자 기조 강화 기대
▶️ URL: https://buly.kr/5q9nYVq
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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Telegram
[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)
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