Forwarded from 주식스타그램
#이그전
금리 방향성
긍정 시그널은 단기 금리(2Y) 하락, 장기 금리(10Y) 상승
https://blog.naver.com/egzion/224432732815
W자 반등 요인
1. 메모리 반도체 우려 해소
2. 인플레 우려 해소
a) ISM 제조업지수-가격 하락
b) 고용지표-임금 하락
c) 이란협상-유가 하락
https://m.blog.naver.com/egzion/224450011433
금리 방향성
긍정 시그널은 단기 금리(2Y) 하락, 장기 금리(10Y) 상승
https://blog.naver.com/egzion/224432732815
W자 반등 요인
1. 메모리 반도체 우려 해소
2. 인플레 우려 해소
a) ISM 제조업지수-가격 하락
b) 고용지표-임금 하락
c) 이란협상-유가 하락
https://m.blog.naver.com/egzion/224450011433
❤5
Forwarded from 미미의 신고가
2026.10.22.(목) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 유니퀘스트
(로봇) 유니켐
(동전주/시총500억이하) 유니켐
(기타) 엠에스바이오, 앨리스-신규상장
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 유니퀘스트
(로봇) 유니켐
(동전주/시총500억이하) 유니켐
(기타) 엠에스바이오, 앨리스-신규상장
Forwarded from BI (Be Independent)
거시 경제 환경이 저금리에서 고금리, 고환율에서 저환율, 저유가에서 고유가로 바뀌었습니다.
그래서 시장 색깔과 주도주는 언제든지 바뀔 수 있습니다.
물론 성장가치투자자에게 유리한 환경이 될 수도 있고요.
그러니
1. 자기가 이해할 수 있는 종목
2. 아무리 생각해도 이 주가는 너무 싼데라고 생각되는 종목
3. 세계 무대 또는 세계인들에 의해 장기적으로 성장해 나갈 수 있는 종목
을 들고 버티면 됩니다!😀😀😀
그래서 시장 색깔과 주도주는 언제든지 바뀔 수 있습니다.
물론 성장가치투자자에게 유리한 환경이 될 수도 있고요.
그러니
1. 자기가 이해할 수 있는 종목
2. 아무리 생각해도 이 주가는 너무 싼데라고 생각되는 종목
3. 세계 무대 또는 세계인들에 의해 장기적으로 성장해 나갈 수 있는 종목
을 들고 버티면 됩니다!😀😀😀
❤8
지금 투자하기위해 가지고 있어야 하는 세가지 질문
(질문에 대한 답변은 각자 기준에 맞게 생각해야 할거 같습니다)
1. 올해 상장기업 매출과 이익이 최고가 될것인가?(이후 내리막인가?)
2. 부둥산 채권, 주식등 자산시장이 거품이 끼어있는가
3. 주식을 더 사줄 주체나 자금이 고갈되었는가?
(질문에 대한 답변은 각자 기준에 맞게 생각해야 할거 같습니다)
1. 올해 상장기업 매출과 이익이 최고가 될것인가?(이후 내리막인가?)
2. 부둥산 채권, 주식등 자산시장이 거품이 끼어있는가
3. 주식을 더 사줄 주체나 자금이 고갈되었는가?
👍8❤3
Forwarded from KK Kontemporaries
계속 하던 이야기와 비슷한 맥락인데
반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 커져서 조정이 나오면 강제 매도를 해야했던 펀드들, 이는 가격 왜곡을 일으킬 가능성이 높았을
--
JPM: Flow and Liquidity
- 반도체 비중이 얼마나 커졌는지, 그리고 그 결과 risk capital에서 차지하는 비중이 얼마나 커졌는지를 설명함 (Figure 4)
- 상승 국면에서는 헤지펀드의 포지셔닝이 높다는 신호로 해석될 수 있으나, 조정 국면에서는 헤지펀드의 엄격한 리스크 한도 때문에 동조화 확대가 강제 de-risking을 시사할 수 있으며, 이는 낙폭을 증폭시킬 수 있음
- Positioning 상당 부분 해소: 최근 반도체 주식의 하락을 감안하면 모멘텀 기반 투자자를 포함한 헤지펀드에 의해 상당 부분 unwind된 것으로 판단함 (Figure 6)
반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 커져서 조정이 나오면 강제 매도를 해야했던 펀드들, 이는 가격 왜곡을 일으킬 가능성이 높았을
--
JPM: Flow and Liquidity
- 반도체 비중이 얼마나 커졌는지, 그리고 그 결과 risk capital에서 차지하는 비중이 얼마나 커졌는지를 설명함 (Figure 4)
- 상승 국면에서는 헤지펀드의 포지셔닝이 높다는 신호로 해석될 수 있으나, 조정 국면에서는 헤지펀드의 엄격한 리스크 한도 때문에 동조화 확대가 강제 de-risking을 시사할 수 있으며, 이는 낙폭을 증폭시킬 수 있음
- Positioning 상당 부분 해소: 최근 반도체 주식의 하락을 감안하면 모멘텀 기반 투자자를 포함한 헤지펀드에 의해 상당 부분 unwind된 것으로 판단함 (Figure 6)
❤4
캬오의 공부방
지금 투자하기위해 가지고 있어야 하는 세가지 질문 (질문에 대한 답변은 각자 기준에 맞게 생각해야 할거 같습니다) 1. 올해 상장기업 매출과 이익이 최고가 될것인가?(이후 내리막인가?) 2. 부둥산 채권, 주식등 자산시장이 거품이 끼어있는가 3. 주식을 더 사줄 주체나 자금이 고갈되었는가?
캬오의 일상다반사
클로드로 조사해본 세 가지 질문
Market regime scorecard · 2026-10-22 (KST) 기준지금 투자하기 위해 가져야 하는 세 가지 질문한국은 "싸졌는데 아직 팔 사람이 남은" 국면, 미국은 "비싼데 아직 살 사람이 남은" 국면입니다. 두 시장 모두 세 질문 중 두 개 반이 "예"인데, 방향이 정반대라는 것이 이번 사이클의 핵심입니다.질문한국 (KOSPI)미국 (S&P 500)1. 올해 상장기업 매출·이익이 최고인가? (이후 내리막인가)부분 예이익 레벨은 아니오…
❤4
Forwarded from 제이퀀트
에이피알 상장 이후 외국인 지분 추이 📈
상장 당시 2.15% → 현재 38.49%
외국인 지분율이 꾸준히 상승하며 의미 있는 변화를 보여주고 있습니다.
단기 주가 흐름과 별개로, 외국인 지분율의 장기적인 추이를 눈여겨볼 필요가 있습니다.
상장 당시 2.15% → 현재 38.49%
외국인 지분율이 꾸준히 상승하며 의미 있는 변화를 보여주고 있습니다.
단기 주가 흐름과 별개로, 외국인 지분율의 장기적인 추이를 눈여겨볼 필요가 있습니다.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9
Forwarded from 레드버드 기업분석
해외주식 스터디 기획
제가 만들고자 하는 스터디는 기존의 스터디와는 다른 조금은 특수한 스터디가 될 것 같아 모집이 아닌 기획글로 인사드립니다.
특수한 스터디라고 함은 기존의 다른 해외주식 스터디와 다르게 몇가지 규칙을 정하기 위해서입니다.
1) AI 사용 금지
AI 사용금지라고 함은 발표 자료와 논거에 AI를 사용하지 말라는 의미입니다. 제가 같이 스터디하고 싶은 것은 각자의 뷰와 인사이트입니다. 하지만 AI에 지나치게 의존하게 되면 AI의 의견이 되어버리기 때문에 그렇지 않은 분들과 스터디를 하고 싶습니다.
따라서 스터디 발표 자료나 근거에 AI를 사용 자제해주시길 부탁드리겠습니다. 자료조사나 도표를 만드는 것, 데이터 수집 같은 것은 괜찮습니다. 하지만 AI가 아닌 사람의 인사이트가 듣고 싶습니다.
2) 비즈니스 모델의 완벽한 이해
비즈니스 모델에 대한 완벽한 이해가 되어 다른 사람을 설득해야 합니다. 막연한 컨셉과 주가가 되지 않을까 보다, 이 비즈니스 모델이 어떻게 돈을 버는지, 기술적으로 우위가 있어 돈을 벌 가능성이 있는지를 제시해주셨으면 합니다.
이 두가지가 제 스터디의 특이점이라면 특이점입니다.
그래서 모여서 스터디를 하기보다는 토론을 하는 형태로 진행하고 싶습니다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/224450132421
제가 만들고자 하는 스터디는 기존의 스터디와는 다른 조금은 특수한 스터디가 될 것 같아 모집이 아닌 기획글로 인사드립니다.
특수한 스터디라고 함은 기존의 다른 해외주식 스터디와 다르게 몇가지 규칙을 정하기 위해서입니다.
1) AI 사용 금지
AI 사용금지라고 함은 발표 자료와 논거에 AI를 사용하지 말라는 의미입니다. 제가 같이 스터디하고 싶은 것은 각자의 뷰와 인사이트입니다. 하지만 AI에 지나치게 의존하게 되면 AI의 의견이 되어버리기 때문에 그렇지 않은 분들과 스터디를 하고 싶습니다.
따라서 스터디 발표 자료나 근거에 AI를 사용 자제해주시길 부탁드리겠습니다. 자료조사나 도표를 만드는 것, 데이터 수집 같은 것은 괜찮습니다. 하지만 AI가 아닌 사람의 인사이트가 듣고 싶습니다.
2) 비즈니스 모델의 완벽한 이해
비즈니스 모델에 대한 완벽한 이해가 되어 다른 사람을 설득해야 합니다. 막연한 컨셉과 주가가 되지 않을까 보다, 이 비즈니스 모델이 어떻게 돈을 버는지, 기술적으로 우위가 있어 돈을 벌 가능성이 있는지를 제시해주셨으면 합니다.
이 두가지가 제 스터디의 특이점이라면 특이점입니다.
그래서 모여서 스터디를 하기보다는 토론을 하는 형태로 진행하고 싶습니다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/224450132421
NAVER
해외주식 스터디 기획
안녕하세요. 레드버드입니다.
❤4