지금 투자하기위해 가지고 있어야 하는 세가지 질문
(질문에 대한 답변은 각자 기준에 맞게 생각해야 할거 같습니다)
1. 올해 상장기업 매출과 이익이 최고가 될것인가?(이후 내리막인가?)
2. 부둥산 채권, 주식등 자산시장이 거품이 끼어있는가
3. 주식을 더 사줄 주체나 자금이 고갈되었는가?
(질문에 대한 답변은 각자 기준에 맞게 생각해야 할거 같습니다)
1. 올해 상장기업 매출과 이익이 최고가 될것인가?(이후 내리막인가?)
2. 부둥산 채권, 주식등 자산시장이 거품이 끼어있는가
3. 주식을 더 사줄 주체나 자금이 고갈되었는가?
👍8❤3
Forwarded from KK Kontemporaries
계속 하던 이야기와 비슷한 맥락인데
반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 커져서 조정이 나오면 강제 매도를 해야했던 펀드들, 이는 가격 왜곡을 일으킬 가능성이 높았을
--
JPM: Flow and Liquidity
- 반도체 비중이 얼마나 커졌는지, 그리고 그 결과 risk capital에서 차지하는 비중이 얼마나 커졌는지를 설명함 (Figure 4)
- 상승 국면에서는 헤지펀드의 포지셔닝이 높다는 신호로 해석될 수 있으나, 조정 국면에서는 헤지펀드의 엄격한 리스크 한도 때문에 동조화 확대가 강제 de-risking을 시사할 수 있으며, 이는 낙폭을 증폭시킬 수 있음
- Positioning 상당 부분 해소: 최근 반도체 주식의 하락을 감안하면 모멘텀 기반 투자자를 포함한 헤지펀드에 의해 상당 부분 unwind된 것으로 판단함 (Figure 6)
반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 커져서 조정이 나오면 강제 매도를 해야했던 펀드들, 이는 가격 왜곡을 일으킬 가능성이 높았을
--
JPM: Flow and Liquidity
- 반도체 비중이 얼마나 커졌는지, 그리고 그 결과 risk capital에서 차지하는 비중이 얼마나 커졌는지를 설명함 (Figure 4)
- 상승 국면에서는 헤지펀드의 포지셔닝이 높다는 신호로 해석될 수 있으나, 조정 국면에서는 헤지펀드의 엄격한 리스크 한도 때문에 동조화 확대가 강제 de-risking을 시사할 수 있으며, 이는 낙폭을 증폭시킬 수 있음
- Positioning 상당 부분 해소: 최근 반도체 주식의 하락을 감안하면 모멘텀 기반 투자자를 포함한 헤지펀드에 의해 상당 부분 unwind된 것으로 판단함 (Figure 6)
❤4
캬오의 공부방
지금 투자하기위해 가지고 있어야 하는 세가지 질문 (질문에 대한 답변은 각자 기준에 맞게 생각해야 할거 같습니다) 1. 올해 상장기업 매출과 이익이 최고가 될것인가?(이후 내리막인가?) 2. 부둥산 채권, 주식등 자산시장이 거품이 끼어있는가 3. 주식을 더 사줄 주체나 자금이 고갈되었는가?
캬오의 일상다반사
클로드로 조사해본 세 가지 질문
Market regime scorecard · 2026-10-22 (KST) 기준지금 투자하기 위해 가져야 하는 세 가지 질문한국은 "싸졌는데 아직 팔 사람이 남은" 국면, 미국은 "비싼데 아직 살 사람이 남은" 국면입니다. 두 시장 모두 세 질문 중 두 개 반이 "예"인데, 방향이 정반대라는 것이 이번 사이클의 핵심입니다.질문한국 (KOSPI)미국 (S&P 500)1. 올해 상장기업 매출·이익이 최고인가? (이후 내리막인가)부분 예이익 레벨은 아니오…
❤4
Forwarded from 제이퀀트
에이피알 상장 이후 외국인 지분 추이 📈
상장 당시 2.15% → 현재 38.49%
외국인 지분율이 꾸준히 상승하며 의미 있는 변화를 보여주고 있습니다.
단기 주가 흐름과 별개로, 외국인 지분율의 장기적인 추이를 눈여겨볼 필요가 있습니다.
상장 당시 2.15% → 현재 38.49%
외국인 지분율이 꾸준히 상승하며 의미 있는 변화를 보여주고 있습니다.
단기 주가 흐름과 별개로, 외국인 지분율의 장기적인 추이를 눈여겨볼 필요가 있습니다.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9
Forwarded from 레드버드 기업분석
해외주식 스터디 기획
제가 만들고자 하는 스터디는 기존의 스터디와는 다른 조금은 특수한 스터디가 될 것 같아 모집이 아닌 기획글로 인사드립니다.
특수한 스터디라고 함은 기존의 다른 해외주식 스터디와 다르게 몇가지 규칙을 정하기 위해서입니다.
1) AI 사용 금지
AI 사용금지라고 함은 발표 자료와 논거에 AI를 사용하지 말라는 의미입니다. 제가 같이 스터디하고 싶은 것은 각자의 뷰와 인사이트입니다. 하지만 AI에 지나치게 의존하게 되면 AI의 의견이 되어버리기 때문에 그렇지 않은 분들과 스터디를 하고 싶습니다.
따라서 스터디 발표 자료나 근거에 AI를 사용 자제해주시길 부탁드리겠습니다. 자료조사나 도표를 만드는 것, 데이터 수집 같은 것은 괜찮습니다. 하지만 AI가 아닌 사람의 인사이트가 듣고 싶습니다.
2) 비즈니스 모델의 완벽한 이해
비즈니스 모델에 대한 완벽한 이해가 되어 다른 사람을 설득해야 합니다. 막연한 컨셉과 주가가 되지 않을까 보다, 이 비즈니스 모델이 어떻게 돈을 버는지, 기술적으로 우위가 있어 돈을 벌 가능성이 있는지를 제시해주셨으면 합니다.
이 두가지가 제 스터디의 특이점이라면 특이점입니다.
그래서 모여서 스터디를 하기보다는 토론을 하는 형태로 진행하고 싶습니다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/224450132421
제가 만들고자 하는 스터디는 기존의 스터디와는 다른 조금은 특수한 스터디가 될 것 같아 모집이 아닌 기획글로 인사드립니다.
특수한 스터디라고 함은 기존의 다른 해외주식 스터디와 다르게 몇가지 규칙을 정하기 위해서입니다.
1) AI 사용 금지
AI 사용금지라고 함은 발표 자료와 논거에 AI를 사용하지 말라는 의미입니다. 제가 같이 스터디하고 싶은 것은 각자의 뷰와 인사이트입니다. 하지만 AI에 지나치게 의존하게 되면 AI의 의견이 되어버리기 때문에 그렇지 않은 분들과 스터디를 하고 싶습니다.
따라서 스터디 발표 자료나 근거에 AI를 사용 자제해주시길 부탁드리겠습니다. 자료조사나 도표를 만드는 것, 데이터 수집 같은 것은 괜찮습니다. 하지만 AI가 아닌 사람의 인사이트가 듣고 싶습니다.
2) 비즈니스 모델의 완벽한 이해
비즈니스 모델에 대한 완벽한 이해가 되어 다른 사람을 설득해야 합니다. 막연한 컨셉과 주가가 되지 않을까 보다, 이 비즈니스 모델이 어떻게 돈을 버는지, 기술적으로 우위가 있어 돈을 벌 가능성이 있는지를 제시해주셨으면 합니다.
이 두가지가 제 스터디의 특이점이라면 특이점입니다.
그래서 모여서 스터디를 하기보다는 토론을 하는 형태로 진행하고 싶습니다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/224450132421
NAVER
해외주식 스터디 기획
안녕하세요. 레드버드입니다.
❤4
Forwarded from 전종현의 인사이트
그리고 앤트로픽도 이 시장에 참전한다.
다만 앤트로픽 답게 초기 타겟을 직장인·전문직·소규모 사업자의 업무를 맡는 개인 비서로 잡아서 뮤즈와는 타겟이 살짝 다르긴 하다.
"매일 아침, 연결된 앱에서 가장 중요한 항목에 대한 간략한 요약을 보내줍니다. 하루 종일 해당 앱들을 모니터링하고 주의가 필요한 사항이 있을 때만 메시지를 보냅니다. 또한 간단한 회의 일정 관리부터 수십 가지 도구를 활용한 대시보드 구축, 재무 또는 판매 예측 생성, 프로토타입 제작, 웹 앱 개발과 같은 복잡한 작업에 이르기까지 다양한 작업을 이 서비스에 맡길 수 있습니다."
"Claude 계정의 기존 컨텍스트가 기반이 됩니다. Claude Duet은 Claude 계정의 메모리, 스킬, 연결된 앱을 그대로 가져오기 때문에 설정이 매우 간단합니다. 달라진 점은 협업 방식입니다. Claude Duet이 먼저 사용자에게 표시되고, 타이핑이나 음성으로 하나의 대화창에서 메시지를 주고받을 수 있습니다. 따라서 간단한 답장부터 일주일짜리 프로젝트까지 모든 작업을 같은 곳에서 시작할 수 있습니다."
"필요한 알림이 오면 메시지를 받으세요. Claude Duet은 연결된 계정을 몇 시간마다 확인합니다. 쉴 새 없이 확인하면 요금제 한도가 훨씬 빨리 소진되기 때문입니다. 메시지를 보내는 시점을 판단하는 기능을 지속적으로 테스트하고 있으며, 테스터 여러분의 의견을 반영하여 계속해서 개선해 나갈 예정입니다. 또한, 어떤 알림을 받고 싶은지, 얼마나 자주 받고 싶은지 설정할 수도 있습니다."
"Claude Duet을 사용하면 Stripe의 디지털 지갑인 Link를 통해 비즈니스용 물품을 구매할 수도 있습니다. Claude Duet은 구매하려는 품목을 사용자에게 확인하고, Link는 사용자에게 지출 승인을 요청합니다. 승인 후에는 가상 카드로 결제가 진행되므로 실제 카드 번호가 공유되지 않습니다. 또한 Shopify의 Shop Pay를 사용하여 온라인 스토어에서 결제할 수도 있습니다. 조만간 사용자의 동의를 얻어 1Password에 저장된 로그인 정보를 사용하여 사이트에 로그인할 수 있는 기능도 제공될 예정입니다."
https://claude.com/ko/resources/articles/claude-duet
다만 앤트로픽 답게 초기 타겟을 직장인·전문직·소규모 사업자의 업무를 맡는 개인 비서로 잡아서 뮤즈와는 타겟이 살짝 다르긴 하다.
"매일 아침, 연결된 앱에서 가장 중요한 항목에 대한 간략한 요약을 보내줍니다. 하루 종일 해당 앱들을 모니터링하고 주의가 필요한 사항이 있을 때만 메시지를 보냅니다. 또한 간단한 회의 일정 관리부터 수십 가지 도구를 활용한 대시보드 구축, 재무 또는 판매 예측 생성, 프로토타입 제작, 웹 앱 개발과 같은 복잡한 작업에 이르기까지 다양한 작업을 이 서비스에 맡길 수 있습니다."
"Claude 계정의 기존 컨텍스트가 기반이 됩니다. Claude Duet은 Claude 계정의 메모리, 스킬, 연결된 앱을 그대로 가져오기 때문에 설정이 매우 간단합니다. 달라진 점은 협업 방식입니다. Claude Duet이 먼저 사용자에게 표시되고, 타이핑이나 음성으로 하나의 대화창에서 메시지를 주고받을 수 있습니다. 따라서 간단한 답장부터 일주일짜리 프로젝트까지 모든 작업을 같은 곳에서 시작할 수 있습니다."
"필요한 알림이 오면 메시지를 받으세요. Claude Duet은 연결된 계정을 몇 시간마다 확인합니다. 쉴 새 없이 확인하면 요금제 한도가 훨씬 빨리 소진되기 때문입니다. 메시지를 보내는 시점을 판단하는 기능을 지속적으로 테스트하고 있으며, 테스터 여러분의 의견을 반영하여 계속해서 개선해 나갈 예정입니다. 또한, 어떤 알림을 받고 싶은지, 얼마나 자주 받고 싶은지 설정할 수도 있습니다."
"Claude Duet을 사용하면 Stripe의 디지털 지갑인 Link를 통해 비즈니스용 물품을 구매할 수도 있습니다. Claude Duet은 구매하려는 품목을 사용자에게 확인하고, Link는 사용자에게 지출 승인을 요청합니다. 승인 후에는 가상 카드로 결제가 진행되므로 실제 카드 번호가 공유되지 않습니다. 또한 Shopify의 Shop Pay를 사용하여 온라인 스토어에서 결제할 수도 있습니다. 조만간 사용자의 동의를 얻어 1Password에 저장된 로그인 정보를 사용하여 사이트에 로그인할 수 있는 기능도 제공될 예정입니다."
https://claude.com/ko/resources/articles/claude-duet
Claude
Introducing Claude Duet
Claude Duet is a new app where Claude works as a proactive agent. The research preview opens by waitlist today for Pro and Max subscribers in the US.
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
대다수의 개인들이, 주가 연일 급락하고, 계좌 박살나는상황에서, 매번 대범하고 담대한척, 위선떠는자를 조심해야,, 그자가 바로적이며 여러분들의 판단력을 흐리게할것 - 영화 대부 차용
❤13