CPI는 비트코인에도 악재가 맞지만, 1. 코어위브 회사채 수익률 15% 2. 가트너의 AI클라우드 80%는 단독영업 불가능할 것 경고 에서 비롯된 AI 악재는 오히려 국채금리를 낮추고, 자금쏠림을 해소하는 호재인 부분도 있는데 여전히 비트코인의 나스닥 연동 알고리즘은 작동하는 것 같습니다.

그래도 그 정도는 많이 낮아지지 않았나 싶고, 회복도 더 빠를 수 있는 것으로 전망하지만...결국 나스닥 연동이 계속 걸리네요.

지조 절개 똥고집

[10월 26일 글로벌 주요 리스크 점검]

주말 사이 지정학적 긴장과 AI 인프라의 신용 리스크, 주요국 정치·사회 불안이 동시에 부각되고 있습니다.

북한 — 전방 자주포 배치

황해도 개풍군 접경지역에 122mm 자주포 전진 배치 포착
김포 애기봉에서 약 1.5km 거리, 포신은 남측을 향한 상태
김여정의 전술적 타격수단 증강 예고 직후 관측
의도적 무력시위 가능성과 추가 전력 배치 여부 주목

일론 머스크 — 네오클라우드 위기 경고

AI 데이터센터 중심 기업들의 과도한 부채와 자금조달 문제 지적
200개 이상 네오클라우드 기업의 대규모 도산·통합 가능성 경고
CoreWeave, Nebius 등 AI 인프라 기업의 신용 리스크 부각
AI 산업의 투자 확대보다 수익성과 차입금 상환 능력이 새로운 쟁점

중동 — 후티·사우디·이란

예멘 후티, 사우디 공항·석유시설에 대한 미사일·드론 공격 지속
사우디 방공망의 요격에도 에너지 공급망 불안 확대
미국·이란 협상 교착 속 카타르의 중재 시도 진행
호르무즈 및 홍해 물류 차질과 추가 군사충돌 가능성 주목
브렌트유 배럴당 115달러 안팎

브라질 — 룰라 대통령 재선

룰라, 결선투표에서 약 51.8% 득표로 4선 확정
플라비우 보우소나루 측 선거 결과 불복
정치적 갈등과 재정건전성 우려 부각
헤알화·국채금리·신흥국 자금흐름에 미칠 영향 주목

유럽 — 반정부·생활비 시위 확산

프랑스 전국 약 41만 명 시위, 1,314명 체포
벨기에·이탈리아·포르투갈·스페인 등에서도 사회적 불만 표출
에너지 가격, 주거비, 실질소득 감소가 주요 배경
프랑스 재정위험과 유럽 국채시장 불안이 맞물리는 상황

러시아·우크라이나 — 에너지 인프라 충돌

양국의 에너지시설 및 주요 인프라 공격 지속
겨울철 에너지 공급 불안과 유럽 물가 부담
장기전으로 인한 재정지출 확대 및 공급망 불안 지속

중국 — 경기 둔화와 정치 일정

26일 중국 공산당 5중전회 개막
내수 부진과 디플레이션 압력 지속
미중 기술패권 경쟁과 2027년 지도부 개편을 앞둔 정책 불확실성

주요국 선거 및 통화정책

10월 27일 이스라엘 총선
11월 3일 미국 중간선거
이번 주 Fed·ECB·BOJ 통화정책 결정
미국 10년물 국채금리 약 4.97%
고유가에 따른 인플레이션 재가속과 통화긴축 장기화 가능성

미국 빅테크 — AI 투자 검증

Microsoft·Alphabet·Amazon 실적 발표 예정
AI 데이터센터 CAPEX 증가와 실제 수익화 능력 검증
네오클라우드 신용 리스크가 하이퍼스케일러 및 관련 금융시장으로 전이되는지 주목