Forwarded from 메리츠 윤여삼 채권/자산 이야기
미국채10년 4.5% 급등 - 메리츠 윤여삼 -
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는게 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
이건 말이 안되는 투매입니다
표면적으로는 지금 본드스왑 문제 즉 금리 급락에 과하게 베팅하다가 그게 언와인딩이 걸리면서 투매가 나오고 있다고 하는데요.
일단 핵심은 중국이 미국채 매도를 하고 있다는게 이야기 같습니다. 미국채 공급이 비대해진 상황에서 외국인 투자자들의 투심을 무너뜨렸다는 점에서 이게 예상치 못한 채권 패닉장세를 만든것 같습니다.
실데이터로 확인이 불가하나 현재 아시아 시장에서 미국금리가 급등한다는 점과 달러의 급격한 약세를 연결하면 외국인 미국채 매도 가능성이 높아 보입니다.
중국 등 외인들 매도가 진정되고 그래야 미국내 스왑 스프레드 등의 위험이 낮아져야 진정될 것 같습니다. 일부 주가 하락에 따른 헷지펀드의 마진콜이 채권 시장에 영향을 주었다고 말하기에 이전 위기국면에서 금리가 하락했던 것과는 연결이 되지 않습니다.
현재 미국채 금리급등은 일단 수급적 이유와 정치적 논란이 크다는 점에서 펀더멘탈로 설명이 안됩니다. 우리는 여전히 미국채10년 2분기 4% 중심 등락을 예상하며, 현재는 수급 왜곡 구간으로 판단합니다.
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Forwarded from 불개미 CRYPTO
이제 슬슬 관세에 대한 우려에 대한 선반영이 다 이뤄지고 있고
앞으로 반등이 이뤄질거라고 보며 반등 이후에는 gdp pce 뭐 그런 경제지표들이 발작을 일어날듯
앞으로 반등이 이뤄질거라고 보며 반등 이후에는 gdp pce 뭐 그런 경제지표들이 발작을 일어날듯
관세가 어찌보면 미국입장에서 중국특산품을 꼭 살수밖에 없는게 아니고 자국생산이 가능하면 그냥 %는 상관없고 가성비 좋은 자국생산쪽으로 움직여서 %는 무의미한 구간에 돌입함
걍 기싸움임
걍 기싸움임
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Forwarded from 바운스빗 한국 공지채널
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마지막으로 뭔가 아쉽다~! 하실 분들을 위해서도 참가상을 드리려 합니다. 많은 관심 부탁드려요!
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81-2k 지켜주면서 다음주 월요일에 주봉 컨펌되면 장악형 주봉뜨면서 차트가 하락관성이 끝난 상태가 됩니다.
이제 그러면 큰반등은 이뤄질거라고 생각
어제 77,500에 롱치고 잠
운이 좋았다..
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운이 좋았다..