속보: AI 관련 베팅의 급격한 청산으로 글로벌 헤지펀드가 이번 주 큰 손실을 입었으며, 아시아 특화 펀드의 타격이 가장 컸다.

골드만삭스에 따르면 글로벌 펀더멘털 롱숏 펀드는 이번 주 하루도 빠짐없이 손실을 냈고, 10월 15일까지 일주일간 손실률은 2.9%에 달했다.

다만 연초 대비로는 여전히 14.3%의 수익을 유지하고 있다.

10월 15일 하루에만 글로벌 종목선별 펀드가 0.9% 하락했고, 아시아 특화 펀드는 2.6%, 테크 특화 펀드는 2.0% 급락했다.

골드만삭스는 코로나 이후 2025년 말까지 3대 전략이 같은 날 80bp 이상 하락한 적이 한 번도 없었다고 밝혔다.

올해는 이미 2월 4일, 7월 28일, 10월 15일 세 차례 발생했다.

예상을 웃돈 미국 인플레이션 지표가 추가 금리 인상 기대를 키우며 반도체와 AI 공급망 종목의 매도세를 부추겼다.

반도체 비중이 높은 시장의 충격이 컸고, 코스피는 8% 폭락하며 6개월 최저치로 마감했고 대만 증시도 3% 넘게 하락했다.

아시아 롱숏 펀드는 이달 상반월에만 6.8% 손실을 내며, 연초 대비 40% 넘는 수익을 올렸던 6월 말 고점 이후 상승분의 절반 이상을 반납했다.

'AI 투자가 언제 결실을 맺을지, 시장이 처음으로 진지하게 묻기 시작했다.'

@TNBfolio