써보는 시장 생각 정리

1. 과매도

과매도는 맞다, 하이닉스 280만원 300만원갈때 과매수 맞고, 매도시점도 맞았음. 지금은 과매도가 맞음, 적정가격 대충 러프하게 하닉기준 200~220이라고 생각하는데, 150까지 내려올거라고는 생각을 1도 못해서 매수잡다 좀 쳐맞았음.

2. 왜?

원래 오를때 온갓 호재 다끌어다쓰고, 내릴때 온갓 악재 다끌어다씀. 이유가 너무나도 많다.
중국 DUV로 인한 메모리 증산, 반도체 순환출자구조, 금리인상, 이란전쟁.. 사실 뽑자면 어마어마하게 많은데, 이게 그래서 다 지금 등장한거냐? 그게 아니라는거임.

3. 어케해야함?

그거 알면 내가 워렌버핏임, 그러니까 내가 어떻게 할지를 말해줌.
지금 손절하는건 너무 패닉셀이라고 생각함. 지금 공포를 이겨내는게 중요하다고 생각함. 여기서 패닉셀하는건 정말.. 두고두고 후회할 패닉셀이 될수도 있다고 생각함, 할거면 하이닉스 200깨질때 했어야지.

4. 뭐 사야함?

나는 이제 미장에 좀 집중을 하고 있다보니까, koru보다는 soxl을 사려고함. 코루는 환이슈도 있고 상방이 좋지 않을거같다는 생각. 반도체 반등 먹을거면 soxl이나 dram을 사는게 나아보임.

5. 금리인상?

못한다고봄. 지금 금리인상을 하기엔 해서 얻는 이득이 너무 없다고 봄. 차라리 트럼프 탄핵시켜서 전쟁 끝내는게 낫지.. 금리인상? 여기서? 아니라고 생각함.
금리인상이 나오기 어렵다는 점에 대해서도 한번 내일 다시 글을 정리해서 써볼텐데, 아무튼 금리인상은 걱정할 부분이 아니지 않을까하고 생각중. 만약 금리인상 하면 진짜 플랜 다바꾸고 다시 생각해야할듯.

난 도저히 레버로 차트 선긋는건 이해 못하겠다 뭘 그렇듯하게 붙여도 개소리로 들림

한국기업들 IR하고 미국기업들 IR이 차이가 엄청 큽니다. 미국은 컨퍼런스콜이 매우 중요하게 주가 촉매로 작동합니다. 특히, Information Visibility, Financial Expectation 등을 위해서 가이던스나 세부 중요 KPI(계약내용과 고객과의 관계 등)을 언급해주고, 이를 바탕으로 QnA에서의 확실한 수요가시성, 공급유효성을 애널리스트들이 판단하게 하는데요. 해외주식 투자를 오래 해보신 분들이라면, 분명 해외 컨퍼런스 콜은 자료나 콜 퀄리티 자체가 엄청 크다는 것을 잘 아실겁니다. 특히, 가시성이 없는 콜은 전혀 의미가 없고 투자자들을 실망시켜 주가하락을 크게 일으키키도 합니다.

한국기업들의 IR은 그런 것을 이야기하지 않는 경향이 많습니다. 예를 들어, 현재 메모리, 스토리지 업계에서 나타나고 있는 LTA라는 계약 역시 SNDK는 NBM, MU는 SCA 등 정확히 자사의 고객들과의 신규 계약 매커니즘을 브랜딩화하여 설명하고, 이에 대해 정해진 FY 타겟기간까지 전환율, 매출비중, 인식률 정도를 이야기해줬고, 이를 바탕으로 주가 촉매에 대한 리레이팅 근거를 마련하며 애널리스트들의 컨센서스를 형성했습니다. 다만 SK하이닉스의 현재 컨퍼런스 콜에서 국내 증권사 M사의 애널리스트가 LTA에 대해 질문했지만, SNDK, MU와 같은 답변을 하지는 않은 것으로 보입니다.

SK하이닉스가 ADR을 상장했으므로, 글로벌 투자자들은 이에 대해 더욱 더 정보공개를 원할 것입니다. 금일 한국에서의 콜은 아시아 투자자들이 집중도를 높이고 있는 상황이고, 추후 뿐만 아니라 한국 콜 이후 미국에서의 컨퍼런스 콜이 분명 진행되겠지만, 현재 해석 상에서 LTA에 대한 정확한 정보가 미진하다면 투자자들의 논의는 더욱 길어질 것입니다.

이거 맞음?

이거 역대급 청산쇼인데 ㄹㅇ;;

금리에 대한 생각정리

트릴리온이랑 이야기를 좀 해봤는데, 결국은 뭐로가건 수요파괴로 귀결됨.

사전 정보

1. 중동발 기름이 오지 않는다.
지금 후티까지 지랄하고 있어서 중동쪽 기름을 실은 배가 오려면 2달이 걸리는 상황

2. 러시아 기름도 없다
트럼프 미친새끼가 러시아가 이란편 든다고 우크라이나에게 미사일 지원을 해서 우크라이나가 러시아 정제소를 다뿌셔버린 상황.

3. 원물/정제품 가격갭이 레전드인 상황. 지금 역대 최고를 계속 갱신하는중.


A. 그래서, 금리인상 한다 ->
금리인상 하면 지금 모든 섹터가 다무너짐, 테크쪽 자금조달이 어려워지면서 테크쪽도 무너질거고, 당연히 주가도 무너질거임. 이제 채권으로 자금조달 안되면 시장에서 조달하려 할거라서..
금리인상으로 미리 수요를 파괴해서 지금 미쳐날뛰는 정제유 수요를 조금 줄여나가서 유가를 잡겠다는 방향.

개인적으로 불가능한 시나리오라고 생각하는데 (중간선거를 앞두고 트럼프가 꼽아넣은 워시가 이런짓을 할 수 있을까?) 이제 금리인상을 하지 않았을때를 보자.

B. 금리동결 한다.

지금같은 상황이 조금 유지가 되겠지, 마소 메타 폼씨 3연타가 무리없이 지나가면 안도렐리가 조금은 올 수 있다고 생각하는데, 그렇다고 막 이전과 같은 불장이 오진 못할거다라고 생각함.

근데 금리동결을 해도 문제임. 이란전쟁 저거 언제끝날지도 모르는데 금리동결 해놓고 전쟁 올해내내 해버리면 이제 진짜 더 큰 스노우볼이 굴러옴. 선제조치를 안했기 때문에 더 큰 데미지로 올 수 있다는거.

적다보니 답이없네 그냥 이거 어케해야함?

진짜 트럼프 이새끼 이란 왜친거임

속보 코루 데이장 하한가

제 채팅방에서 자살이니 뭐니 이야기 하지 마십쇼 ㅇㅇ

분위기 흐리지 마시길 어케든 다 살아집니다

하한가 풀림

저 이제 치과 치료들어가서 주식 못봄

제발 하닉 140만원 위에서 마무리

아 힘드네

그래도 하이닉스 반등해줘서 good입니다..

시장 이렇게 개판 안났으면 하려고 했던 어닝플

프리장 : 버티브

원래 어제 블룸이랑 테라다인도 하려고 했는데 잠들어가지고 못했는데..

개별주들 어닝은 잘 나오는거같은데..;;

시장이 이래버려서 너무 무서워짐..

버티브 18시 55분에 나옴

https://t.me/boost/Thoughts_BFox

님들 부스트좀 해주세요

나 이모티콘 설정하고싶어

와 3레벨; 사랑합니다 여러분

아

텔레그램 아이디

https://t.me/yeb9393

이사람이랑 혹시 돈거래, 대리투자 등
엮인거 있으면 사기당하신 겁니다.

피해자분 연락주세요.

하 트럼프가 또 이란 팬다고 까불어서 하락전환 해버리네