⚪️Ethereum подошел к ключевой точке разворота. Ситуация неоднозначная, так как по крипте позитивный новостной фон, который толкает цену дальше вверх, однако ниже у нас сформирована прекрасная ликвидность под снос, которая выступает явной целью.

План действий:
Приоритет, по прежнему, оставляю за шортами. В текущей зоне интересно понаблюдать за формированием цены. При формирование разворотного сетапа, буду искать точки входа в продажи. В противном случае, при продолжении растущего тренда буду искать разворотную формацию после обновления максимума. Долгосрочные лонги не рассматриваю, максимум, спекуляции внутри дня.

⚡️Чего ждать дальше от лучших акций первого квартала?

❗️С начала этого года индекс МосБиржи подрос на 8,2%. Однако, на российском рынке есть акции, которые кратно опередили остальной рынок. Вот пятёрка лидеров с начала года:

1️⃣ Яндекс (+57%)

2️⃣ Ростелеком (+46%)

3️⃣ Positive Technologies (+39%)

4️⃣ АФК Система (+37%)

5️⃣ Ozon (+35%)

🔥 Рассмотрим подробнее, чего ждать дальше от этих акций:

📱 Яндекс #YNDX
🔘Абсолютный рекордсмен с начала года по приросту. На пике было 4080 рублей и максимум с 17 февраля 2022 года. Причина ралли — окончание процесса разделения бизнеса, закрытие I этапа сделки до 30 апреля. Целевая цена аналитиков BCS на год — 4700 руб.
🔘Технически после фееричного взлета и реализации большей части потенциала, акции перекуплены и идет закономерная плоская коррекция. Тем не менее потенциал вниз ограничен динамической поддержкой вблизи 3900 рублей, и даже если она не устоит, то во 2-м квартале ожидается уже движение на пики февральского отскока 2022 года под 4185 рублей. Тактически коррекцию уже скоро можно будет выкупать под очередную волну вверх.

📱 Ростелеком #RTKM
🔘На повестке у Ростелекома — дивиденды за 2023 год и IPO дочерней компании. Под эти идеи и шло ралли: в моменте с начала года было больше +50% и максимум под 105 рублей — уровни мая 2021 года. Фундаментальный взгляд по акциям, несмотря на такой рост, по-прежнему позитивный. При этом спред «обычки» и «префов» почти 20% пока не в пользу последних, и он может сократиться.
🔘Технически обыкновенные акции на волне роста закрыли летний гэп 2021 года на 102 рублях, этого пришлось ждать почти три года, и по инерции даже был перелёт выше. В данный момент перегретость уже практически снята, и интересный момент на перезаход под дальнейший среднесрочный рост может быть в районе 97 рублей.

📱 Positive Technologies #POSI
🔘1-й квартал акции закрыли на 2760 рублях, и это были исторические максимумы стоимости. Позитив на рынке вызван одобрением дивидендов и значительно меньшим объемом допэмиссии 2024 года. При этом в апреле акции подскакивали практически к 3000 рублям, что были излишне эмоционально.
🔘Сейчас идёт небольшая коррекция и максимум, на что можно рассчитывать — это область технической поддержки у 2580 рублей. Чтобы цена пошла ниже, нужны уже крайне негативные события. Если в ближайшие месяцы цена вдруг подойдёт к поддержке, это может быть интересно для покупки под высокий отскок.

💰 АФК Система #AFKS
🔘Рост стоимости головной компании АФК Системы на фоне ожиданий IPO сразу двух дочерних компаний подкинула котировки холдинга на максимумы с января 2022 года. Фундаментальная оценка её акций сейчас еще выше — 27 рублей.
🔘Техническая перекупленность предвещала скорую коррекцию. С наступлением II квартала и после обновления очередных вершин она началась. Ранее в качестве одного из сопротивлений значилась область 22,8 рублей, а теперь это адекватная поддержка для перезахода под перспективу дальнейшего роста. Во II квартале ценовые пики марта могут быть перебиты, но сначала нужен небольшой перерыв.

📦 Ozon #OZON
🔘Цена акций Ozon оперативно выполнила годовой план фундаментальной стоимости на 3900 рублях. Курс быстро взлетел на уровни августа 2021 года. История «компании роста» продолжается, но премия на бирже уже высокая — есть вероятность ее снижения.
🔘Технически на взлете цена уже уперлась в динамическое сопротивление, тянущееся по локальным максимумам со дна 2022 года. Прорваться выше пока будет сложно без коррекции. Ближайшая поддержка находится на 3800 рублях, но этого будет мало. Акция очень волатильная и поэтому даже 3500 рублей исключать нельзя. И вот там стоит будет присмотреться к очередным лонгам под возврат к 3900 рублям.

⚡️Торговая идея по фунту. Цена подошла к нижней границе накопления. Равные минимумы выступают в виде неснятой ликвидности. Отмеченная точка входа является 50% FVG по месячному ТФ, так же эта зона является 50% от общего движения волны, что является "дискаунт маркетом".

Первые цели на противоположную сторону накопления. ТВХ выглядит очень привлекательно, При достижении всех условий мной будет открываться среднесрочная лонговая позиция.

👑Терпение - самая важная черта в трейдинге!!!

1️⃣Трейдинг - это долгосрочная игра
Успех в трейдинге требует времени. Сиюминутный заработок - это миф. Чем раньше вы это поймете, тем лучше.

Многие трейдеры НЕ могут добиться стабильных результатов, трейдинг больше похож на качели. Почему? Потому что эти трейдеры сосредоточены на краткосрочной перспективе. Пытаются заработать здесь и сейчас, торгуют все подряд, торопятся, постоянно сидят у терминала.

Если вы хотите выиграть в этой игре - вам нужно Терпение!

2️⃣Последовательность = Терпение
Последовательность и терпение связаны между собой. Чтобы быть последовательным в своей торговле, нужно быть терпеливым и ждать, когда сложатся все условия для открытия сделки.

Чтобы добиться стабильных результатов, вы должны быть терпеливы и мыслить с позиции вероятностей. Позвольте вашим победам "обогнать" ваши потери на длительной дистанции. Не зацикливайтесь на неудачах, на длительной дистанции вы все равно будете в плюсе.

3️⃣Терпение = состояние потока
Состояние потока позволяет образовать рапорт с рынком, вы начинаете его чувствовать, понимать его намерения, двигаетесь с ним в одном ритме.

Достичь этого состояния можно только с помощью терпения, то есть быть отстраненным, уравновешенным, нейтральным.

Чтобы по-настоящему отказаться от результатов, посмотреть на рынок с нейтральной и объективной точки зрения, нужно быть терпеливым. Не торопитесь, не напрягайтесь, а просто расслабьтесь.

✔️Если вы научитесь быть терпеливым, ваше отношение к рынку изменится и вы добьетесь колоссальных результатов.

Топ - 5 лидеров марта 📈

АФК Система (+23%)
Яндекс (+20%)
X5 Group (+19%)
Ozon (+18%)
Группа Позитив (+17%)

🔘 $AFKS АФК Система.
Абсолютный лидер среди всех бумаг индекса МосБиржи. Мартовское ралли шло на высоких оборотах, цена взлетела до 22,5 руб. — максимумы с 19 января 2022 г. Причина оптимизма — подготовка к IPO двух «дочек» корпорации, а это весомый фактор переоценки фундаментальной стоимости материнской компании до 27 руб. Утверждена и трехлетняя дивидендная программа, что добавило позитива

🔘 $YNDX Яндекс.
Который месяц подряд акции входят в топ рынка по доходности, а с начала года — I место в индексе с приростом в 60%. Позитив исходит от завершающегося процесса реорганизации корпорации. Свежий годовой таргет повышен до 4700 руб.

🔘 $FIVE X5 Group.
Расписки взлетели на максимумы с конца октября 2020 г., на пике марта — 2963 руб. После ралли с начала года на 34% на фоне включения корпорации в список экономически значимых организаций, что открывает путь к принудительной редомициляции и дивидендам, до абсолютного исторического максимума на 3140 руб. не достает лишь 6%. И это вероятная цель на апрель. Долгосрочный таргет повышен до 3800 руб.

🔘 $OZON Ozon.
Расписки почти 3740 руб., а это уже максимумы с сентября 2021 г. Бумаги относятся к технологичному сектору и «компаниям роста». Как правило, такие идут на опережение к широкому рынку. Годовой таргет повышен до 3900 руб.

🔘 $POSI Группа Позитив.
В марте бумаги вернулись в свой восходящий тренд, а на ускорении умудрились переписать исторические максимумы. Вершина месяца на 2750 руб. Позитивный сентимент сформирован на фоне значительного секвестра объема предполагаемой в конце года допэмиссии

🇷🇺 Рынок акций РФ / Индекс ММВБ
Скриншот 1 Индекс ММВБ дневной таймфрейм

📈Одинадцатую сессию продолжается восходящее движение практически без каких либо локальных откатов, обновляя очередные максимумы и сохраняя оптимистический настрой и лонговый приоритет. Возможные сценарии с откатами, на текущий момент рассматривать смысла не вижу - когда будут конкретные паттерны, тогда и будет повод для обсуждения данной темы.

⚠️Отчитались вчера
- АФК Система: МСФО 12 мес 2023.
- Глобалтранс: МСФО 12 мес 2023.
- МГКЛ: МСФО 12 мес 2023.

🔔Ожидаемые события сегодня
- Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
- ВОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов
- Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г.

🍗Агропромышленный холдинг Черкизово продемонстрировал значительный рост прибыли в прошлом году благодаря повышению цен на свою продукцию и перспективам экспорта.

📈Средняя цена на курицу в России увеличилась на 27,7%, а на свинину – на 11,9%, что положительно сказалось на выручке компании, возросшей на 23%. Валовая прибыль выросла на 74,4% благодаря увеличению субсидий и сглаживанию роста стоимости сырья. Рост зарплаты сотрудников и повышенные расходы на заработную плату составили 40% в годовом исчислении. Операционная прибыль увеличилась в 2,3 раза, а чистая прибыль – в 2,2 раза. Компания также снизила относительную долговую нагрузку и получает субсидии по займам. Коэффициент P/E компании оценивается как недорогой по сравнению с историческими значениями.

📊Однако экспортная выручка увеличилась всего на 15%, что сопоставимо с ростом цен на продукцию, и составляет около 10% от общей выручки. Компания намерена развивать экспортные продажи на рынки стран Азии и СНГ. Важным драйвером роста экспорта может стать рынок Китая, однако конкуренция на этом рынке остается высокой. Кроме того, Черкизово планирует инвестировать в развитие производства, строительство и реконструкцию предприятий, а также внедрение новых технологий. Компания также стремится расширить свою дистрибьюторскую сеть и увеличить долю своей продукции в ритейле.

🔖Черкизово – один из ведущих производителей мяса и мясной продукции в России с сильными позициями на внутреннем рынке и значительным потенциалом для роста экспорта. Благоприятная ценовая конъюнктура, субсидии и инвестиции в развитие делают компанию привлекательным инвестиционным объектом.

🔔Основные мультипликаторы для оценки компаний

🕯1. Коэффициент финансового рычага (L/A)

Сложное определение: Это отношение общей задолженности компании к сумме ее активов.

Простыми словами: Показывает, насколько компания зависит от заемных средств в своем финансировании. Чем выше этот показатель, тем выше риски банкротства компании, если она не сможет обслуживать свои долги.

➡️Пример: Если компания имеет общую задолженность в размере 1 миллион рублей и активы на сумму 2 миллиона рублей, ее коэффициент финансового рычага составляет 0,5 (1 млн / 2 млн). Это означает, что половина активов компании профинансирована за счет заемных средств.

📌Примечание: Значение коэффициента финансового рычага может варьироваться в зависимости от отрасли и структуры бизнеса. В целом, показатель свыше 70% считается высоким и может указывать на высокий риск, а показатель ниже 70% обычно считается нормальным.

🕯2. Отношение чистого долга к EBITDA

Сложное определение: Это отношение чистого долга компании к ее прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA).

Простыми словами: Показывает, насколько компания способна обслуживать свои долговые обязательства из операционной деятельности. Чем выше этот показатель, тем выше риск того, что компания не сможет своевременно выплачивать проценты и погашать долги.

➡️Пример: Если компания имеет чистый долг в размере 1 миллион рублей и EBITDA в размере 2 миллионов рублей, ее отношение чистого долга к EBITDA составляет 0,5 (1 млн / 2 млн). Это означает, что для погашения чистого долга потребуется половина ее годовой операционной прибыли.

📌Примечание: Значение отношения чистого долга к EBITDA может варьироваться в зависимости от отрасли, структуры бизнеса и имеющихся залоговых активов. В целом, показатель свыше 3,0 считается высоким и может указывать на высокий риск, а показатель ниже 2,0 обычно считается нормальным.

🕯3. Рентабельность собственного капитала (ROE)

Сложное определение: Это отношение чистой прибыли компании к ее собственному капиталу.

Простыми словами: Показывает, насколько эффективно компания использует вложенный капитал. Чем выше этот показатель, тем больше прибыли зарабатывает компания для своих акционеров.

➡️Пример: Если компания имеет чистую прибыль в размере 200 000 рублей и собственный капитал в размере 1 миллиона рублей, ее ROE составляет 20% (200 000 / 1 млн). Это означает, что компания зарабатывает 20 копеек на каждый вложенный рубль акционерного капитала.

📌Примечание: Значение ROE может варьироваться в зависимости от отрасли, структуры бизнеса и конкуренции на рынке. В целом, показатель свыше 20% считается хорошим, а показатель ниже 10% обычно считается низким.

🎮 Как образуются перемены в жизни

Изменение – это не мгновенный скачок, а результат последовательного движения от идеи к реальному изменению образа жизни. Каждый этап важен и переходит в следующий, как эстафета в марафоне трансформации.

1.Идея – Все начинается с зародыша мысли.
2.Мысли – Они формируют наше восприятие и направляют действия.
3.Чувства – Мотивируют нас и дают эмоциональный заряд.
4.План – Определяет конкретные шаги к цели.
5.Привычки – Повторяющиеся действия, которые становятся нашим вторым "я".
6.Обязательства – Глубокая приверженность, которая заставляет нас идти вперед.
7.Образ жизни – Интеграция изменений в повседневную жизнь.
8.Изменение – Конечный результат, к которому мы стремимся.

Каждый шаг в этой цепочке – это важная составляющая процесса. Не пропускайте этапы и дайте каждому звену достаточно времени, чтобы укрепиться. Изменения требуют времени и терпения, но результат того стоит.

🖥Что сейчас происходит с Nvidia?

Nvidia на сегодняшний день является одной из самых значимых компаний на мировом финансовом рынке с капитализацией в $1.8 трлн. Этот показатель ставит ее в один ряд с экономиками крупных стран. В 2023 году компания увеличила свою стоимость на 1.5 трлн, что является рекордным приростом за такой короткий период. За последние 10 лет стоимость акций Nvidia выросла в 200 раз.

Всплеск интереса к ИИ и рекордный рост стоимости акций напоминают о предыдущих эпохах экономических пузырей, но с еще более значительным масштабом и интенсивностью. Паттерн пузыря неизменен: технологические инновации приводят к эйфории, дисбалансу между ожиданиями и реальностью, и, в конечном итоге, к обвалу.

Nvidia находится в эпицентре этих событий, демонстрируя готовность инвесторов отставить в сторону традиционные метрики в погоне за новыми технологическими прорывами. Однако история учит, что подобные пузыри не могут длиться вечно.

⭐️Почему торговля настолько сложна? (И как сделать ее проще)

Торговля трудна из-за наших убеждений о ней. Начинающие трейдеры особенно склонны придерживаться множества ошибочных убеждений о торговле. Например:

- Вера в то, что существует стратегия со 100% "винрейтом"
- Вера в то, что можно торговать без потерь
- Вера в то, что существует робот, который может делать деньги на автопилоте

Все это вырабатывает ошибочные убеждения о трейдинге

🔥Ошибочные убеждения мешают вам принять истину.
Когда вы придерживаетесь этих ошибочных убеждений, они подобны дымовой завесе - вы не видите правды перед собой. Чтобы бороться с этим, вам нужно прояснить свои личные убеждения о торговле. Спросите себя:

- Какие убеждения у меня есть в отношении торговли?
- О чем я думаю, когда торгую?
- Какой образ мышления я привношу в работу?

Только когда вы осознаете свои убеждения и ход мыслей, вы сможете начать решать свои проблемы...

📉Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) снизился до минимального уровня с апреля 2022 года.

🕯Во время торгов в среду данный показатель упал на 0,07% и достиг отметки в 117,23 пункта. С начала текущего месяца индекс потерял 1,45%, а с начала 2024 года упал на 3,16%.

🔽Упадок индекса гособлигаций связан с политикой центрального банка, основанной на высоких процентных ставках, а также с тактикой Министерства финансов, заключающейся в привлечении долгосрочных средств по фиксированной ставке. Об этом сказал генеральный директор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков в беседе с журналистами из "РБК Инвестиции".

❓Аналитик "Цифра Брокер" Анна Буйлакова утверждает, что снижение индекса государственных облигаций может быть связано с переоценкой ожиданий относительно траектории монетарной политики на фоне последних данных о инфляции.

👀В конце прошлого года инвесторы делали ставки на то, что денежно-кредитная политика будет ослаблена, что привело к повышению RGBI. Однако после повышения прогноза ключевой ставки Банка России в середине февраля, динамика индекса ухудшилась, объяснила эксперт.

Если вы хотите стать стабильно прибыльным трейдером
(Вы должны...)

Вы должны быть готовы заплатить большую цену.
Помимо расходов на обучение и наставничество, рынок также берет свою плату за ваши ошибки.

Но самая большая цена, которую вы заплатите, - это:
- Время
- Упорный труд
- Целеустремленность
- Боль
- Страдание
- Неверие окружающих
- Долгое время без результатов

Так происходит любой процесс обучения, но мало кто по настоящему готов пойти на подобные риски.

В январе 2024 года годовая инфляция достигла отметки в 7,4%.

Вот четыре инструмента, которые помогут защититься от роста цен.

🏠Первый инструмент - недвижимость. За период с 2015 по 2023 годы инфляция составила 56%, тогда как цены на недвижимость на первичном рынке России выросли на 149,5% согласно данным "Сбериндекса". Кроме того, арендная плата часто растет вместе с инфляцией или даже опережает ее. Те, кто не может себе позволить вложить крупные суммы в недвижимость, могут купить паи в закрытых паевых инвестиционных фондах (ЗПИФ).

🥇Второй инструмент - товары, такие как золото и нефть. За период с 2015 по 2023 годы рублевая цена на золото выросла на 136%: с ₽2500 до ₽5900, тогда как общий рост цен составил 56%. Кроме прямой покупки физического золота, можно инвестировать в акции золотодобывающих компаний или в биржевые фонды (БПИФ) на этот актив. Нефть также считается инструментом, защищающим от инфляции, поскольку ее цена влияет на цены на бензин и, соответственно, на цены на потребительские товары.

🕯Третий инструмент - облигации. Линкеры являются самым инфляционным инструментом, поскольку их номинал индексируется на величину роста инфляции. Таким образом, при росте инфляции растет и доходность линкера. Российские облигации федерального займа (ОФЗ-ин) показали самую высокую реальную доходность в мире в последнее время - 5-5,8%. Более косвенным, но все же связанным с инфляцией инструментом являются флоатеры.

📈Четвертый инструмент - акции. Выгоду от инфляции часто получают ретейлеры и производители потребительских товаров. У первых доход не снижается при росте цен, а как минимум сохраняется на уровне инфляции, в то время как вторые могут переложить инфляцию на клиентов.

🔖Все эти инструменты предлагают возможность защититься от роста цен и сохранить свои средства в условиях инфляции.

📉Почему не стоит предугадывать тайминг на рынке?

Представьте, если бы вы инвестировали 100.000$ 25 лет назад, но пропустили 20 самых лучших импульсных дней за этот период, то вы бы недозаработали 460.000$

🙂То есть, всего 20 дней за 25 лет принесли бы профита на ~300%
Эти дни спрогнозировать невозможно, поэтому и нет смысла зацикливаться на тайминге. Если вы инвестируете, то инвестируйте на всю жизнь.

❗️Идеальная стратегия инвестирования – купи и держи.

🔔Она позволяет нам защититься от наших собственных ошибок. Большинство новичков в инвестировании не имеют времени и желания углубиться в эту тему, но они хотят быть богаче. Альтернативные стратегии требуют от нас обильного чтения и посещения семинаров в течение как минимум полугода, а затем – постоянного обучения на протяжении всей жизни. Но даже с таким подходом нет гарантии, что мы научимся правильным вещам и станем успешными. Вместо этого предлагается просто регулярно покупать различные активы.

📌Я активно использую часть этой стратегии в своем инвестиционном портфеле. Я постоянно покупаю акции, даже если они быстро растут, но при этом держу часть своего портфеля в коротких облигациях и готов выкупить долю просадки в случае значительного снижения цены акций. Благодаря этому я готов к любым событиям на рынке, будь то нескончаемый рост акций или сильный обвал.

Признаки того, что биткоин приступил к коррекции. Это не является каким-то сигналом или призывом к действию, скорее, просто пища для размышления

📈 Позитив меняет всё! Пример легендарного трейдера Уильяма Экхардта 👨‍💼 (путь черепах)

На заре карьеры он проигрывал 70-80% сделок. Многие бы в этой ситуации опустили бы руки, но Экхардт сохранял железную дисциплину и позитивный настрой.

Перед каждой сделкой Уильям повторял: "Я буду следовать своим правилам. Я отношусь к проигрышам как к плате за обучение". Эта вера в себя помогла ему стать миллионером! В итоге он даже основал успешную трейдинговую фирму Eckhardt Trading.

Вот несколько советов Экхардта для позитивного мышления:

1️⃣Не сосредотачивайтесь на проигрышах, анализируйте сделки для улучшения стратегии
2️⃣Повторяйте утром: "Сегодня будет прибыльный день!" и вечером: "Завтра я торгую еще лучше"
3️⃣Окружите себя мотивирующими книгами, цитатами, изображениями
4️⃣Не торгуйте в стрессе или гневе, сохраняйте спокойствие

⭐️Верьте в себя - и успех придёт! Торгуйте с оптимизмом

📉 Как предотвратить слив депозита?

Сейчас с командой активно связываемся с теми, кто заполнил анкету на обучение. И у большинства одна и та же проблема — пробовали торговать, но сливали деньги

❗️В первую очередь, проблема не в рынке, проблема в вас...

У вас случилась неудачная сделка —> вы хотите вернуть потерянные деньги и снова входите в сделку —> снова стоп —> и здесь запускается процесс самоликвидации

Данный сценарий повторяется у 90% новичков.


Самая надежная защита от такой бесконтрольной торговли - это Risk Manager

Данная утилита встраивается в ваш торговый терминал. В нее закладывается общий риск по просадке на день (по количеству либо по проценту сделок). Если трейдер доходит до этого риска, то софт не дает тебе больше торговать. Все сделки закрываются механически.

Это позволяет трейдеру не входить в эмоциональную зависимость и не слить весь депозит.

🎁 Помимо риск-менеджера, я разработал еще несколько софтов, которые помогают в торговле:

ATOM — помогает рассчитывать риски для частичной фиксации, для усреднения и также для защиты сделок.

PlayBook — свой журнал трейдера. Помогает анализировать свои ошибки и корректировать свою торговлю. Второй лучший инструмент после "риск менеджера"

Индикатор для TradingView — высчитывает наиболее оптимальные ордер-блоки по системе баллов и выдает сигналы, когда цена заходит в ордер-блок. Помогает трейдеру анализировать рынок. Экономит время, упрощает процесс принятия решений.

🕯С каким соотношением нужно торговать?

Очень больная тема для многих трейдеров. Каждый трейдер в той или иной ситуации пытается торговать по наитию, ставит короткие стоп-лоссы и максимально длинные тейк-профиты. Как итог, каждая сделка имеет неопределенный исход, потому что у трейдера нету четкого плана сколько нужно забирать с рынка.

⚠️Это не значит, что 1:1.5 это ваш предел. Это должна быть ваша цель, ваша программа минимум, выполнив которую, вы закрываете часть позиции или переводите в БУ и отпускаете сделку. Если нету программы минимум и четкого плана сколько брать с рынка, то и результаты будут всегда непостоянными.