Yeezy Invest
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쉽지만 어려운 투자

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금 시세/거래대금 1년 추이

거래대금이 상상초월을 해버리는 수준이 되는 중
Forwarded from Harvey's Macro Story
모든 길은 오픈AI를 통한다: AI 데이터센터 구축 붐의 모습

-RPO(Remaining Performance Obligations, 잔여 수행 의무): 기업이 이미 체결한 계약 중 아직 수행되지 않은 부분의 총 가치를 의미. 아직 인식되지 않았지만 미래에 확정된 매출을 나타내는 지표.

-오라클의 약 66%, 코어위브의 약 40%가 오픈AI에 존재함.

-마이크로소프트·오라클·코어위브(CoreWeave)에 연결된 총 8,800억 달러 규모의 RPO중 약 3,300억 달러가 오픈AI와 관련되어 있음.

-하이퍼스케일 데이터센터 운영사들은 막대한 재무적 위험을 감수하고 있음.

-이 투자들이 성과가 나오려면 결국 AI의 수요가 지속적으로 증가해야함.

-모건스탠리가 말하고자는 하는 것은 기업들이 관계사 간 거래(related-party deals), 고객 의존도, AI 매출 인식 방식(양측에서 중복 계산되는지 여부), 그리고 수요를 인위적으로 부풀릴 수 있는 공급자 금융 구조 등에서 투명하게 공개해야한다는 것.

-공시가 불충분하기 때문에 외부에서는 매출의 ‘실질성’과 ‘지속 가능성’을 확인할 방법이 거의 존재하지 않음.

사진 출처: Morgan Stanley

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
한 달 전 폴리마켓/칼시 투자 라운드 관련 얘기가 있었는데, 엊그젠 폴리마켓 오늘은 칼시 소식이 모두 퍼블릭 공개되었네요. 이번 칼시의 투자 라운드에는 a16z, 패러다임이 들어왔네요.

- Polymarket, 80억 달러 규모로 투자 유치
- Kalshi, 50억 달러 규모로 Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Paradigm, CapitalG, Coinbase Ventures 투자 유치
판테라 4호 펀드가 돈 버는 법

1) FTX 파산 관리단한테 50% 할인 가격으로 SOL 대량 구매 ($125 > $62 쯤 가격으로 구매) - 2x
2) SOL 가격 상승 - 1.9x
3) SOL 스테이킹 - 1.1x
4) $230 가격 기준 SOL DAT딜에 SOL 현물 넣으면서 현금화 - 2.4x

기적의 9.5x 멀티플 탄생
더 재밌는건 저정도도 못하는 블록체인 펀드가 더 많다는ㄱ…

Btc 수익률대비 캐리 / 관리보수 제외하고 언더퍼폼하는 애들은 crypto vc 자격이 있나싶음
Forwarded from Tree News (Tree News Bot)
MORGAN STANLEY BROADENING ACCESS TO CRYPTO FUNDS: CNBC
인간지표를 이번 연휴 때 굉장히 많이 접했습니다.

그럼에도 불구하고 지수 상방을 더 부른 이유는
인간지표들이 활개칠 때가 고점이 아니라 ,"인간지표들이 추가 베팅을 할 정도의 빨간불을 봐야 고점"이기 때문

입니다.
Forwarded from Stablewatch
Major Banks Collaborate on Joint Stablecoin Initiative:

• Bank of America
• Goldman Sachs
• Deutsche Bank
• BNP Paribas
• Santander
• Barclays
• TD Bank
• MUFG
• UBS
• Citi

[source]

@StablewatchHQ
Forwarded from 선수촌
In the near future, your Tesla will drop you off at the store entrance and then go find a parking spot.


80년대에 Knight Rider(한국명 전격 Z 작전)라는 드라마에 KITT(키트)라는 자동차가 처음 선보였던 기능.

MZ들을 위해 간단한 스토리를 설명하자면,

살해당할 뻔한 전직 형사 '마이클 롱'이 '윌튼 나이트'라는 갑부를 만나, 그의 도움으로 성형 수술을 받은 뒤 '마이클 나이트'라는 새로운 신분과 '키트(K.I.T.T.)'라는 최첨단 자동차를 얻은 후 '법질서재단(FLAG; Foundation for Law and Government)' 또는 '나이트 재단(Knight Foundation)'이라는 공공정의집행기관(Public Justice Organization)의 일원으로 활동하는 내용.

- from 나무위키

중심 주제는 TV 시리즈 1화에서 윌튼 나이트가 임종 때 마이클에게 하는 말,

"One man can make a difference. (한 사람이 변화를 일으킬 수 있다.)"


그로부터 40년이 지난 지금, 한 사람이 변화를 주도하고 있다.

https://x.com/elonmusk/status/1976531868800725101
Forwarded from 선수촌
*TRUMP THREATENS 'MASSIVE INCREASE' OF TARIFFS ON CHINESE GOODS
Forwarded from 선수촌
*TRUMP SAYS THERE SEEMS TO BE NO REASON TO MEET XI IN S. KOREA
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
중국에서 매우 이상한 일들이 벌어지고 있습니다!

그들은 매우 적대적으로 변하고 있으며, 전 세계 여러 나라에 희토류와 관련된 생산의 모든 요소에 대해 수출 통제를 부과하고 싶다는 편지를 보내고 있습니다.

심지어 중국에서 제조되지 않은 것들까지도 포함해서 말이죠. 이런 일은 아무도 본 적이 없지만, 본질적으로 시장을 "막히게" 하여 전 세계 거의 모든 나라, 특히 중국에게도 어려움을 줄 것입니다.

우리는 이 갑작스러운 무역 적대 행위에 대해 매우 분노한 다른 나라들로부터 연락을 받았습니다. 지난 6개월간 중국과의 관계는 매우 좋았기에 이번 무역 조치는 더욱 놀라운 일입니다.

저는 항상 그들이 숨어서 기회를 엿보고 있다고 느꼈고, 이번에도 역시 제가 옳았다는 것이 증명되었습니다! 중국이 세계를 "포로"로 잡는 것을 허용해서는 안 되지만, 그들은 꽤 오랫동안 그런 계획을 세워왔던 것 같습니다. "자석"과 다른 원소들을 조용히 독점하는 다소 음흉하고 적대적인 움직임입니다.

하지만 미국도 훨씬 강력하고 광범위한 독점적 위치를 가지고 있습니다. 저는 지금까지 그것을 사용할 이유가 없었지만 — 지금은 다릅니다!

그들이 보낸 편지는 여러 페이지에 걸쳐 매우 구체적으로 다른 나라들로부터 보류하고자 하는 모든 원소를 상세히 설명하고 있습니다.

일상적이던 것들이 더 이상 일상적이지 않습니다. 저는 시진핑 주석과 대화하지 않았는데, 그럴 이유가 없었기 때문입니다. 이 일은 저뿐만 아니라 자유 세계의 모든 지도자들에게도 큰 충격이었습니다.

저는 2주 후 한국에서 열리는 APEC에서 시진핑 주석을 만날 예정이었지만, 이제는 만날 이유가 없어 보입니다. 중국의 편지는 특히 3,000년간의 혼란과 싸움 끝에 중동에 평화가 찾아온 바로 그날에 보내져 부적절했습니다.

그 타이밍이 우연이었는지 궁금합니다. 중국이 방금 발표한 적대적인 "명령"에 대해 어떻게 말하느냐에 따라, 저는 미국 대통령으로서 그들의 움직임에 재정적으로 대응할 수밖에 없을 것입니다.

그들이 독점한 모든 원소에 대해 우리는 두 배를 가지고 있습니다. 이런 상황이 올 줄은 몰랐지만, 모든 일과 마찬가지로 때가 온 것 같습니다.

궁극적으로는 고통스러울 수 있지만, 미국에 매우 좋은 일이 될 것입니다.

현재 우리가 계산 중인 정책 중 하나는 미국으로 들어오는 중국산 제품에 대한 관세를 대폭 인상하는 것입니다.


이와 함께 심각하게 고려 중인 다른 대응책들도 많이 있습니다. 이 문제에 관심을 가져 주셔서 감사합니다! 도널드 J. 트럼프, 미국 대통령
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