#미국 #성과상위 #생각정리

251026
대형주+ 한달 성과상위
$10B+ (Mega & Large)

AI인프라(테크)/리테일/헬스케어

📌 10월 내내 기분나쁘게 흔들렸던 걸 뒤로 하고 오랜만에 기분 좋은 반등

테크 최선호 유지하되, 최근 수급 흐름을 감안하면 빅테크와 퀄리티 성장주 중심으로 손익비가 개선된 구간이라 판단.

한 달 성과 상위에는 없더라도, 지난 3~6개월간 주도했던 종목들 중에서 어닝 플레이 대상이 될 만한 종목들을 선별 중

1) AI인프라(테크) : SNDK, AMD, MU등

시장에서 가장 강했던 네러티브가 메모리였는데 잘 작동한 상황

스토리지는 투기 컨셉으로 SNDK 하고 있는데, 그냥 마이크론x2라 생각중

네오클라우드(CRWV, NBIS, IREN) 중에선 오히려 가장 막내인 IREN이 젤 힘이 좋은 느낌인데, 누가 됐든 가장 먼저 돌파 하는 얘로 잡을 생각

최선호 MU SNDK 차선호 AMD LRCX

2) 리테일: ASTS, RKLB 등

이번턴에서는 리테일 종목에 무리하지 않을 생각. 수급 조정이 마무리되었다고 생각되는 리테일 종목만 선별할 계획이며, 지금은 퀄리티 성장주에 집중. 연말 랠리가 현실화된다면 연말턴에 더 볼게 많을 듯

3) 헬스케어: TECH, RVMD 등

금리 인하 플레이로 성과상위에 올라온듯 싶지만 역시 추세추종과는 안맞는다 생각. CRO 섹터 관찰하는 정도

MEDP 관찰

4) 기타섹터

소프트웨어가 베이스라인 형성중이라 선제적으로 접근 중. 시장의 관심을 엄청 끄는 느낌은 아님

PLTR, SNOW 선호

전력기기 내에선 BE, VRT정도가 네러티브가 살아있어 관찰

BE, VRT 선호

방산 중에선 KRMN이 시총 대비 추세추종이 되고 있어서, 섹터 액션 나오면 볼생각

5) 실적시즌

빅테크와 퀄리티 성장주(SOFI, STX, CVNA, RBLX, RDDT, HIMS, TEM, HOOD, APP 등등등..)에 집중. 각자의 취향에 따라 즐기면(?) 될듯