밴스 부통령: 매우 조만간 이 전쟁은 종료될 것이다

특이한 점

1) 최근 며칠 WTI, S&P500의 역의 상관관계에서 움직이던 상황이 전쟁 악화 뉴스가 발생해 유가가 올라도 지수 낙폭은 일부 제한되고 있다는 점.

2) 굳이 Risk asset이 아니더라도, 유가가 튀어도 UST yield값이 동조적으로 튀어 오르지 않는다는 점.

3) 특히, 오늘 더 보이는 점인데, 유럽세션에서 USDKRW는 급하게 원화강세를 시현해 1500원 이하로 내려가는 중이라는 점.

최후 통첩 하에서 24시간이 채 남지않아 시장참여자들의 움직임이 더욱 활발하고 중요한 분기점인 오늘, 하필 유독 눈에 보이는 요소들.

아라그치 이란 외무장관 (테헤란 – 2026년 4월 7일)

이란 이슬람 공화국을 대표하여, 저는 사랑하는 형제인 파키스탄의 총리 샤리프 각하와 무니르 육군참모총장 각하께서 이 지역의 전쟁을 끝내기 위해 기울이신 지칠 줄 모르는 노력에 깊은 감사와 존경을 표합니다.

샤리프 총리께서 트위터에서 형제적 요청을 해주신 데 대한 응답으로, 그리고 미국이 제시한 15개 항목 제안에 기반한 협상 요청과, 미국 대통령(POTUS)이 이란의 10개 항목 제안의 기본 틀을 협상 기초로 수용하겠다고 발표한 점을 고려하여, 저는 이란 최고국가안보회의를 대표해 다음과 같이 선언합니다:

이란에 대한 공격이 중단된다면, 우리의 강력한 군대는 방어 작전을 중단할 것입니다.

향후 2주 동안, 이란 군과의 협조 및 기술적 제한 사항을 고려하는 조건 하에 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 가능할 것입니다.

1. 리캡을 해보면,

사실 지수상 바닥은 언급드린 JHEQX 칼라헤지 리밸런스 지점인 3월 31일부터 진행되어 지수상으로 변화는 충분히 발현된 상태.
남은건 투자자들의 심리가 변동성(ex. 유가가 오르면 지수가 내린다)을 만든다는 프레임워크에서 얼마나 탈피해서 바라보는지가 더욱 중요했던 구간.

이미 해당 시점부터 유가와 지수의 진폭이 동일하지 않고, 내러티브로 움직이는 다이내믹이 약화된 시점이었음.

2. 추가로 말씀드릴건,

22년~23년 매번 업데이트해드린 유동성 매커니즘의 중요성이 다시 도래하는데, 당시 제가 연구내용을 공유드릴때는 생소한 이론이었지만 이제 시장에서 두루두루 알고있는 유동성 매커니즘(4월 15일 개인 소득세 납부로 인한 유동성 흡수(시중->재무부 및 정부))을 넘어가, TGA refill 이후 방출될 유동성 완화 매커니즘 구간의 시장 탄력 연속성. 이는 최근 주가조정이 선제적으로 발현된 것으로 인해 4월 15일까지 유동성 흡수가 일부 있더라도 미미한 영향을 미칠 것으로 예상. 앞으로 남은 기한도 7일 정도로 단축된 상황.

3. 전쟁에 묻힌 eSLR 규제완화 기대

고금리부담과 채권수급 문제에 대한 직면은 현재 미국 은행산업에서도 중요한 입장인데, 3월 19일날 발표한 주요은행 자본요건 규제개편안 공개가 전쟁시기로 인해 부각되지 않은 듯 함. 이번 과정에서 건드리게 되는 부분은 4가지로 보이는데 1) Basel 3 recalibration(RWA 계산완화), 2) GSIB surcharge 조정(대형은행 자본버퍼 완화), 3) Stress test 완화(risk taking 증가), 4) Leverage constraint 완화 (B/S Capacity 증가)로 보임.

여기서 레이어를 확장하면, UST 보유 Capacity 증가, lending, trading, repo Capa 증가이기에 결론적으로 UST absorption Capacity가 가능해질 것으로 보임.

자본요건을 완화하지만, 여전히 2008년 대비 높은 수준을 이어갈 것으로 적요되어있음.

해당 내용은 6월 18일까지 검토될 것.

커리어 전체를 통해 받은 최고의 조언이 있다면?

"Get comfortable with being uncomfortable. That's what it takes to build and scale a business."

개인별 포지션별 차이는 있지만 기본적으로 투자는 불편한 것.

드러켄밀러도 화장실 가서 막 토하고 그런대자너.

불편함에 익숙해지지 않고서는 포트 사이즈를 키울 수 없다.

오버뤼딩 오버리스닝 오버띵킹 금지.

https://youtube.com/shorts/nOQaB-i0rb8

https://t.me/athletes_village/20943

#오버띵킹

Wow
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앤트로픽은 6일(현지시간) 현재 연간 반복 매출(ARR)이 300억달러(약 45조원)를 넘어섰다고 밝혔다.

이는 2025년 말 90억달러(약 13조원) 수준에서 3개월 만에 세배 이상으로 급증한 것이다.

특히 ‘클로드’를 중심으로 기업 수요가 폭발적으로 늘어나며 성장 속도가 더 빨라지고 있다. 연간 100만달러(약 15억원) 이상을 지출하는 고객사는 지난 2월 500곳에서 최근 1000곳 이상으로 두배 증가했으며, 관련 매출도 140억달러(약 21조원)에서 두배 넘게 확대됐다.

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=208882

[FIFA 2026 월드컵 예측시장 4/9 출시]
국제축구연맹(FIFA)의 2026 월드컵 예측시장이 오는 4월 9일(현지시간) 출시될 예정이다. 앞서 FIFA는 예측시장 ADI 프리딕트스트리트(ADI Predictstreet)를 파트너로 선정하고 경기 결과, 주요 이벤트 등에 베팅할 수 있는 플랫폼을 출시한다고 전한 바 있다.
https://coinness.com/news/1153912
이전 관련 속보: https://coinness.com/news/1153588

[FT "이란, 호르무즈 해협 통행세 비트코인·위안화 지불 요구 중"]
이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에게 비트코인 혹은 중국 위안화로 통행료를 지불할 것을 요구하고 있다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
https://coinness.com/news/1153974

Zec long

Goldman Sachs Trader Note: 어제 헤지펀드는 '20년 이후 가장 빠른 속도로 미국 주식 숏 포지션 청산

- 헤지펀드들은 '20년 3월 팬데믹으로 촉발된 시장 폭락 이후 반등 국면에서 보였던 수준에 필적하는 속도로 미국 주식에 대한 숏 베팅을 청산.

- 매크로 상품과 연계된 숏 포지션 청산 규모는 팬데믹 초기 수준에 도달

#INDEX

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋ

✅ 李대통령 "주식 거래세와 양도세 바꿀 필요…장기보유 인센티브 검토"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005342009?sid=100&sicode=01

단기 계약은 역사 속으로? 삼성, 2026년부터 메모리 계약 최소 3년 이상으로 체결 전망

한국의 메모리 반도체 대기업이 글로벌 대형 IT 기업들과 맺어온 1년 단위의 단기 공급 계약 방식을 폐지하고, 대신 3~5년 단위의 장기 공급 계약(LTA) 방식으로 전환하여 제품을 공급하기로 결정했다는 소식이 전해졌습니다.

업계 분석에 따르면, 이는 AI 메모리 개발 초기 단계부터 고객사와 전략적 협력을 전개함으로써 안정적인 고수익 모델을 구축하려는 전략적 포석으로 풀이됩니다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000751678_H5Y7NYPM6XNDOQ9C2HX4W