Forwarded from SNEW스뉴
최근 VC들은 다시 신규 펀딩과 인력 충원에 나서고 있다. 벤처투자 확대 정책에 대한 기대감 때문이다. 심사역들의 몸값이 오르며 구인난과 동시에 '트랙레코드에 흠 없는 사람을 찾기 어렵다'는 불만도 함께 터져나오고 있다. 버블 시기 고밸류에 투자한 이력이 펀딩 과정에서 되레 장애물이 되고 있어서다.
한 대형 VC 관계자는 "펀드레이징을 위한 LP 미팅에서 심사역 개개인들의 트랙레코드가 중요한 평가 요소가 되는데, 벤처 붐 시기에 활발히 투자했던 인력 중 일부는 트랙레코드가 많이 훼손돼 있어 당황스러울 때가 있다"고 말했다.
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2025073180181
한 대형 VC 관계자는 "펀드레이징을 위한 LP 미팅에서 심사역 개개인들의 트랙레코드가 중요한 평가 요소가 되는데, 벤처 붐 시기에 활발히 투자했던 인력 중 일부는 트랙레코드가 많이 훼손돼 있어 당황스러울 때가 있다"고 말했다.
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2025073180181
Investchosun
코로나19 시기 버블 투자가 원죄?...'투자 레코드' 없는 심사역 찾는 VC들
Forwarded from 선수촌
Forwarded from BI (Be Independent)
개인적으로 수익률 월 결산, 분기 결산, 연 결산을 하지 않습니다.
긍정적인 효과보다 자승자박으로 자기의 조급함, 질투심을 부추기는 효과가 더 크기 때문입니다.
그러나 반드시 종목 복기는 합니다.
개별 종목의 공부, 매수, 보유, 매도 과정이 끝나면 아래 관점에서 반드시 정리를 합니다.
1. 뭘 하지 말아야 하는지
2. 무슨 행동을 줄여야 하는지
3. 뭘 더해야 하는지
4. 뭘 새로 해야 하는지
1번만 제대로 파악하고 깨달아도 수익률은 좋아집니다.
요약: 월 또는 분기 단위 수익률에 너무 집착하지 마세요, 마음만 조급해집니다.😀😀😀
긍정적인 효과보다 자승자박으로 자기의 조급함, 질투심을 부추기는 효과가 더 크기 때문입니다.
그러나 반드시 종목 복기는 합니다.
개별 종목의 공부, 매수, 보유, 매도 과정이 끝나면 아래 관점에서 반드시 정리를 합니다.
1. 뭘 하지 말아야 하는지
2. 무슨 행동을 줄여야 하는지
3. 뭘 더해야 하는지
4. 뭘 새로 해야 하는지
1번만 제대로 파악하고 깨달아도 수익률은 좋아집니다.
요약: 월 또는 분기 단위 수익률에 너무 집착하지 마세요, 마음만 조급해집니다.😀😀😀
Forwarded from 선수촌
건강에 해로운 음식이 가난한 사람들에게 더 큰 피해를 주듯, 디지털 미디어의 인지적 해악 역시 사회경제적 하위 계층에 집중될 것이라는 점이다.
이처럼 인지 능력을 지키려는 금욕적인 노력은 아직 부유층에 집중된 소수의 문화다.
1. (일이 바빠서) 독서할 시간이 부족한 사람이 있고, 쇼츠를 볼 시간이 부족한 사람이 있다.
2. 빡빡한걸로 치면 어디서도 꿀리지않는 아이돌 스케줄이지만, 원영이는 독서가 취미라고.
3. '부유층에 집중된 소수의 문화'라는 문장을 보니, 이런 장문의 오피니언 기사는 미국에서는 종종 볼 수 있지만 한국에서는 접하기가 쉽지 않은 것 역시 비슷한 이유일수도 (즉 TAM의 규모가 압도적으로 달라서, 장문의 글을 '돈내가며' 읽을 '독자의 절대숫자' 부족).
https://t.me/silverman_sachs/12274
Telegram
실버만삭스의 메모장
뉴욕타임즈 "부유층의 새로운 유행 '도파민 단식'“
https://www.nytimes.com/2025/07/28/opinion/smartphones-literacy-inequality-democracy.html
1980년대, 부모님은 나를 영국의 한 발도르프 학교(대안학교의 한 종류)에 보냈다. 당시 학교는 아이들의 TV 시청을 말리고, 대신 독서와 체험 학습, 야외 활동을 강조했다.
그때는 그런 규제가 답답했지만, 어쩌면 그들은 무언가 알고 있었는지도…
https://www.nytimes.com/2025/07/28/opinion/smartphones-literacy-inequality-democracy.html
1980년대, 부모님은 나를 영국의 한 발도르프 학교(대안학교의 한 종류)에 보냈다. 당시 학교는 아이들의 TV 시청을 말리고, 대신 독서와 체험 학습, 야외 활동을 강조했다.
그때는 그런 규제가 답답했지만, 어쩌면 그들은 무언가 알고 있었는지도…
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>OPEC+가 9월 대규모 증산에 합의. 하루 원유 생산량을 54.8만 배럴 늘릴 예정
•대표에 따르면, OPEC+는 9월 하루 54.8만 배럴 증산에 합의했으며, 약 166만 배럴에 달하는 기존 감산분은 올해 12월 말까지 재평가할 예정임. OPEC+는 다음 회의를 9월 7일에 개최할 예정
>据代表透露，欧佩克+同意9月增产54.8万桶/日。一名代表称，另一部分约166万桶的停产产量将在12月底前进行重新评估。欧佩克+将于9月7日举行下一次会议。
•대표에 따르면, OPEC+는 9월 하루 54.8만 배럴 증산에 합의했으며, 약 166만 배럴에 달하는 기존 감산분은 올해 12월 말까지 재평가할 예정임. OPEC+는 다음 회의를 9월 7일에 개최할 예정
>据代表透露，欧佩克+同意9月增产54.8万桶/日。一名代表称，另一部分约166万桶的停产产量将在12月底前进行重新评估。欧佩克+将于9月7日举行下一次会议。
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
Chart 13, 14: 미국 라지캡에 연간 $419bn 유입(2번째로 높음) <-> 미국 스몰캡에 연간 $80bn 유출(역대 최대)
right... 이번 민족 정론지 차트 팩 중 하이라이트 픽일 듯.
*Source: BofA
right... 이번 민족 정론지 차트 팩 중 하이라이트 픽일 듯.
*Source: BofA
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
계절성 보면 아시아에서 알파캡쳐가 잘 안보이니, 리뎀션 준비 전략으로 8월부 셀링전략 준비 했던..
이게 왜냐면 작년에 7월부 비슷한 현상이 있습니다. 그 당시는 한국 NX yoy 음수전환도 있었지만요. 8월에 엔캐리 청산, 9월에 8월 미국 노동지표 악화 등이 겹쳤었던 것 뿐이죠.
그러나 중기적 톤을 보면, Tactical rebalance에 가깝습니다.
세법개정안 플로우 잘 체크하면서, 주도 섹터 어닝 궤적 잘 체이싱하시면서, 좋은 가격을 가진 좋은 업황의 주식이라고 생각하시면 잘 사는 전략을 구비하는게 더 옳다고 생각합니다. (개인적 생각)
이게 왜냐면 작년에 7월부 비슷한 현상이 있습니다. 그 당시는 한국 NX yoy 음수전환도 있었지만요. 8월에 엔캐리 청산, 9월에 8월 미국 노동지표 악화 등이 겹쳤었던 것 뿐이죠.
그러나 중기적 톤을 보면, Tactical rebalance에 가깝습니다.
세법개정안 플로우 잘 체크하면서, 주도 섹터 어닝 궤적 잘 체이싱하시면서, 좋은 가격을 가진 좋은 업황의 주식이라고 생각하시면 잘 사는 전략을 구비하는게 더 옳다고 생각합니다. (개인적 생각)
Forwarded from Harvey's Macro Story
우리는 어디에 있을까?
중국: 부동산 디레버리징 진행중
일본: 버블붕괴 후 부동산 비중 낮춤
미국: GFC 이후 가계부채 체질 개선
가계 부채 잔액의 미국 GDP 대비 비율이 지난 10년간 감소. 2002년 이후 최저 수준.
사진 출처: Goldman Sachs
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
중국: 부동산 디레버리징 진행중
일본: 버블붕괴 후 부동산 비중 낮춤
미국: GFC 이후 가계부채 체질 개선
가계 부채 잔액의 미국 GDP 대비 비율이 지난 10년간 감소. 2002년 이후 최저 수준.
사진 출처: Goldman Sachs
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.04 13:32:29
기업명: 지역난방공사(시가총액: 9,657억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2025-08-07
개최시각 : 16:00
*IR 목적
2025년 2분기 실적 관련 기업설명회
*IR 내용
1. 2025년 2분기 결산실적 발표 2. 주요 경영현황 질의 응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250804800129
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071320
기업명: 지역난방공사(시가총액: 9,657억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2025-08-07
개최시각 : 16:00
*IR 목적
2025년 2분기 실적 관련 기업설명회
*IR 내용
1. 2025년 2분기 결산실적 발표 2. 주요 경영현황 질의 응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250804800129
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071320
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.04 16:57:51
기업명: SK가스(시가총액: 2조 3,344억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 18,803억(예상치 : 18,130억+/ 4%)
영업익 : 1,207억(예상치 : 803억/ +50%)
순이익 : 512억(예상치 : 376억+/ 36%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 18,803억/ 1,207억/ 512억
2025.1Q 18,270억/ 1,129억/ 873억
2024.4Q 19,847억/ 1,226억/ 457억
2024.3Q 17,338억/ 430억/ 733억
2024.2Q 16,514억/ 469억/ 385억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250804800408
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018670
기업명: SK가스(시가총액: 2조 3,344억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 18,803억(예상치 : 18,130억+/ 4%)
영업익 : 1,207억(예상치 : 803억/ +50%)
순이익 : 512억(예상치 : 376억+/ 36%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 18,803억/ 1,207억/ 512억
2025.1Q 18,270억/ 1,129억/ 873억
2024.4Q 19,847억/ 1,226억/ 457억
2024.3Q 17,338억/ 430억/ 733억
2024.2Q 16,514억/ 469억/ 385억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250804800408
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018670
TRUMP: ‘SIDNEY SWEENEY, A REGISTERED REPUBLICAN, HAS THE HOTTEST AD OUT THERE
AMERICAN EAGLE SHARES JUMP 13%, MOST SINCE MAY 12
AMERICAN EAGLE SHARES JUMP 13%, MOST SINCE MAY 12
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 트럼프, CNBC 'Squawk Box' 생방송 출연 예정해, 경제, 고용, 연준(Fed), 관세 등 주요 현안에 대해 견해를 밝힐 예정
>【特朗普要上CNBC“财经论坛”节目】 美国总统特朗普将于美国东部时间周二（8月5日）上午8点接受CNBC“Squawk Box”（财经论坛）节目的现场采访，届时他将就经济、就业、美联储、关税等问题发表看法。
>【特朗普要上CNBC“财经论坛”节目】 美国总统特朗普将于美国东部时间周二（8月5日）上午8点接受CNBC“Squawk Box”（财经论坛）节目的现场采访，届时他将就经济、就业、美联储、关税等问题发表看法。
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.05 10:51:33
기업명: 넥써쓰(시가총액: 2,189억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 93억(예상치 : -)
영업익 : 3억(예상치 : -)
순이익 : -19억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 93억/ 3억/ -19억
2025.1Q 66억/ 3억/ 8억
2024.4Q 8억/ -22억/ -11억
2024.3Q 49억/ 10억/ 10억
2024.2Q 5억/ -40억/ -45억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250805900099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=205500
기업명: 넥써쓰(시가총액: 2,189억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 93억(예상치 : -)
영업익 : 3억(예상치 : -)
순이익 : -19억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 93억/ 3억/ -19억
2025.1Q 66억/ 3억/ 8억
2024.4Q 8억/ -22억/ -11억
2024.3Q 49억/ 10억/ 10억
2024.2Q 5억/ -40억/ -45억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250805900099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=205500