Forwarded from 재야의 고수들
Forwarded from YIELD & SPREAD (성수 김)
[채권 김성수] FI Weekly (1) (1).pdf
1.1 MB
[FI Weekly] 2019년도, 2021년도 아니다
▶ 수익률 커브: Steepening 지속되겠으나 2021년 수준은 아님
▶ 유동성: 사전 대응에 나선 연준, 2019년 트라우마는 잊자
상반기까지 미 국채시장은 스티프닝 압력이 우위를 보일 전망. 미국 10년 기준 상단은 4.40%, 10-2년 스프레드는 최대 100bp까지 확대될 가능성을 염두에 둘 필요. 유동성은 충격없이 무난하게 관리될 것. 유동성 경색에 대한 정책 도구는 이전부터 마련해 두었으며, 연준은 행동을 개시
▶ 수익률 커브: Steepening 지속되겠으나 2021년 수준은 아님
▶ 유동성: 사전 대응에 나선 연준, 2019년 트라우마는 잊자
상반기까지 미 국채시장은 스티프닝 압력이 우위를 보일 전망. 미국 10년 기준 상단은 4.40%, 10-2년 스프레드는 최대 100bp까지 확대될 가능성을 염두에 둘 필요. 유동성은 충격없이 무난하게 관리될 것. 유동성 경색에 대한 정책 도구는 이전부터 마련해 두었으며, 연준은 행동을 개시
Forwarded from 루팡
스페이스X 관련주
1. 머스크 지배 기업 (Musk-controlled)
TSLA (테슬라): 머스크 비즈니스 제국의 '쌍두마차(Twin stars)' 중 하나.
2. 핵심 경쟁사 (Core competitors)
RKLB (로켓랩): 중소형 위성 발사에 집중하고 있는 '업계 2위' 기업.
ASTS (AST 스페이스모바일): 스타링크의 경쟁자이면서 동시에 주요 발사 파트너 중 하나.
FLY (파이어플라이 에어로스페이스): 중소형 위성 궤도 발사 서비스를 제공하기 위해 자체 로켓인 '알파(Alpha)'를 개발.
3. 스타링크 관련주 (Starlink-related)
TMUS (티모바일): 스타링크 위성을 사용하여 통신 음영 지역(Dead zones)을 없애는 '다이렉트 투 셀(Direct to Cell)' 프로젝트에서 스페이스X와 협력 중.
QCOM (퀄컴): 스페이스X는 퀄컴과 같은 모바일 칩 거대 기업들과의 협력을 강화하고 있음.
4. 파트너사 (Partners)
SATS (에코스타 커뮤니케이션즈): 스페이스X가 이 회사의 주파수(Spectrum) 라이선스를 인수함.
PL (플래닛 랩스): 첫 번째 초분광(Hyperspectral) 위성 발사를 위해 스페이스X와 협력.
AMZN (아마존): 경쟁자에서 파트너로 전환하는 과정에 있음.
5. 투자자 (Investors)
GOOGL (구글): 스페이스X의 초기 주주로, 한 자릿수 비율의 지분을 보유.
BAC (뱅크오브아메리카): 스페이스X의 자금 조달 라운드에 참여함.
1. 머스크 지배 기업 (Musk-controlled)
TSLA (테슬라): 머스크 비즈니스 제국의 '쌍두마차(Twin stars)' 중 하나.
2. 핵심 경쟁사 (Core competitors)
RKLB (로켓랩): 중소형 위성 발사에 집중하고 있는 '업계 2위' 기업.
ASTS (AST 스페이스모바일): 스타링크의 경쟁자이면서 동시에 주요 발사 파트너 중 하나.
FLY (파이어플라이 에어로스페이스): 중소형 위성 궤도 발사 서비스를 제공하기 위해 자체 로켓인 '알파(Alpha)'를 개발.
3. 스타링크 관련주 (Starlink-related)
TMUS (티모바일): 스타링크 위성을 사용하여 통신 음영 지역(Dead zones)을 없애는 '다이렉트 투 셀(Direct to Cell)' 프로젝트에서 스페이스X와 협력 중.
QCOM (퀄컴): 스페이스X는 퀄컴과 같은 모바일 칩 거대 기업들과의 협력을 강화하고 있음.
4. 파트너사 (Partners)
SATS (에코스타 커뮤니케이션즈): 스페이스X가 이 회사의 주파수(Spectrum) 라이선스를 인수함.
PL (플래닛 랩스): 첫 번째 초분광(Hyperspectral) 위성 발사를 위해 스페이스X와 협력.
AMZN (아마존): 경쟁자에서 파트너로 전환하는 과정에 있음.
5. 투자자 (Investors)
GOOGL (구글): 스페이스X의 초기 주주로, 한 자릿수 비율의 지분을 보유.
BAC (뱅크오브아메리카): 스페이스X의 자금 조달 라운드에 참여함.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
오라클이 SEC에 제출한 분기보고서 10-Q 파일에 cRPO 수치가 나와있습니다
= 전체 RPO $523B, 438% YoY
= 12개월 내 이행의무 비중은 10% (Prev. 10%)
= 13~36개월(1~3년) 내 이행의무는 30% (Prev. 25%)
= 37~60개월(3~5년) 내 이행의무는 35% (Prev. 34%)
= 5년 이상 이행의무는 25% (Prev. 31%)
cRPO는 지난 분기와 동일하게 10% 유지됐으나 중기계약 선호가 증가한 것으로 나타났습니다(한 분기만의 변화이므로 장기계약이 진척되면서 중기계약으로 롤오버된 게 아니라 중기계약 자체의 증가로 해석해야 함). 이처럼 중기계약 비중의 증가는 현금흐름 회수에 유리하나, 현재 지어진 데이터센터 중심의 단기계약과 다르게 미래에 지어질 AI인프라 용량에 대한 선제적 확보이기 때문에 지금처럼 공사지연 얘기(오라클은 부정했으나)가 나올 때는 계약미이행 가능성이 있습니다.
Source : SEC EDGAR
= 전체 RPO $523B, 438% YoY
= 12개월 내 이행의무 비중은 10% (Prev. 10%)
= 13~36개월(1~3년) 내 이행의무는 30% (Prev. 25%)
= 37~60개월(3~5년) 내 이행의무는 35% (Prev. 34%)
= 5년 이상 이행의무는 25% (Prev. 31%)
cRPO는 지난 분기와 동일하게 10% 유지됐으나 중기계약 선호가 증가한 것으로 나타났습니다(한 분기만의 변화이므로 장기계약이 진척되면서 중기계약으로 롤오버된 게 아니라 중기계약 자체의 증가로 해석해야 함). 이처럼 중기계약 비중의 증가는 현금흐름 회수에 유리하나, 현재 지어진 데이터센터 중심의 단기계약과 다르게 미래에 지어질 AI인프라 용량에 대한 선제적 확보이기 때문에 지금처럼 공사지연 얘기(오라클은 부정했으나)가 나올 때는 계약미이행 가능성이 있습니다.
IR 자료에서 cRPO 지표를 투명하게 공개하면 더 깔끔할텐데 말이죠
Source : SEC EDGAR
go to zero
지난 24시간 동안 monad 체인의 매출은 1,800달러를 기록 https://defillama.com/chain/monad
걍 모든 layer1이 비슷함
유동성이 여기 가격의 factor지, 다른 나머지를 의미있게 봐야하는지 모르겠음
그럼에도 불구하고 alt szn은 올것
그리고 이후에 진짜 진실을 마주하지 않을까 ㅎㅎ
유동성이 여기 가격의 factor지, 다른 나머지를 의미있게 봐야하는지 모르겠음
그럼에도 불구하고 alt szn은 올것
그리고 이후에 진짜 진실을 마주하지 않을까 ㅎㅎ
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.12.15 17:14:54
기업명: 고려아연(시가총액: 30조 7,945억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
보통주 : 2,209,716주(발행가격 : 1,290,133원)
우선주 :
발행비율 : 11%
* 투자자
Crucible JV LLC(주요주주)
발표일자 : 2025-12-15
납입일자 : 2025-12-26
상장일자 : 2026-01-13
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215000398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010130
기업명: 고려아연(시가총액: 30조 7,945억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
보통주 : 2,209,716주(발행가격 : 1,290,133원)
우선주 :
발행비율 : 11%
* 투자자
Crucible JV LLC(주요주주)
발표일자 : 2025-12-15
납입일자 : 2025-12-26
상장일자 : 2026-01-13
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251215000398
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010130