Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
#코스피 가 먼저 #목표가 부근에 도달하는 분위기입니다.
국민주권정부 1년차라는 걸 감안하면 기술적으로 위치한 상단에 상당히 빨리 도달한 모습입니다.
추세적으로 저점이 하향갱신되는 상황이 나오기 전에는 고점을 논하기는 다소 빠른 감이 있습니다. 하지만 제법 시세가 많이 나왔다는 것에는 이견이 별로 없을 것입니다. 3월부터는 다시 1분기 실적과 관련한 컨센서스 장세가 될 가능성을 보고 있는데요. 확인되지 않은 실적 기대감이나, 공포감이 생각보다 더 커지지 않을까 생각됩니다.
당분간은 홀딩보다는 액티브한 종목 교체 등이 더 나은 전술적 판단이 될 수도 있겠다 생각이 드네요.
국민주권정부 1년차라는 걸 감안하면 기술적으로 위치한 상단에 상당히 빨리 도달한 모습입니다.
추세적으로 저점이 하향갱신되는 상황이 나오기 전에는 고점을 논하기는 다소 빠른 감이 있습니다. 하지만 제법 시세가 많이 나왔다는 것에는 이견이 별로 없을 것입니다. 3월부터는 다시 1분기 실적과 관련한 컨센서스 장세가 될 가능성을 보고 있는데요. 확인되지 않은 실적 기대감이나, 공포감이 생각보다 더 커지지 않을까 생각됩니다.
당분간은 홀딩보다는 액티브한 종목 교체 등이 더 나은 전술적 판단이 될 수도 있겠다 생각이 드네요.
$META - META PLANS STABLECOIN COMEBACK IN H2 2026
Meta Platforms is reviving its stablecoin efforts later this year, partnering with a third-party vendor for payments and rolling out a new digital wallet, according to CoinDesk.
Meta Platforms is reviving its stablecoin efforts later this year, partnering with a third-party vendor for payments and rolling out a new digital wallet, according to CoinDesk.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
Market News Feed
🔴FED'S WALLER: THE CITRINI REPORT ON AI OVERSTATES THE RISK TO JOBS. ...
연준 월러: 시트리니의 AI 보고서는 일자리 위험을 과장하고 있다.
Forwarded from PE, M&A, 대체투자, 거버넌스, 책 뉴스
스트라이프가 페이팔 인수를 검토 중이라고 블룸버그가 보도
###
Payments firm Stripe is considering an acquisition of PayPal (PYPL.O), or parts of the digital payments pioneer, Bloomberg News reported on Tuesday, citing people familiar with the matter.
Stripe, which is privately held and is among the industry's most valuable companies, has expressed a preliminary interest in a potential acquisition of PayPal or its assets, the report said.
https://www.reuters.com/business/stripe-is-considering-acquisition-all-or-parts-paypal-bloomberg-news-reports-2026-02-24/
###
Payments firm Stripe is considering an acquisition of PayPal (PYPL.O), or parts of the digital payments pioneer, Bloomberg News reported on Tuesday, citing people familiar with the matter.
Stripe, which is privately held and is among the industry's most valuable companies, has expressed a preliminary interest in a potential acquisition of PayPal or its assets, the report said.
https://www.reuters.com/business/stripe-is-considering-acquisition-all-or-parts-paypal-bloomberg-news-reports-2026-02-24/
Forwarded from Daily Eddie Herald
핫한종목 아무거나 호가창만 보고있어도 시장에 돈이 진짜 많다는게 너무 느껴짐 ㅋㅋㅋ
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
앤스로픽, 소프트웨어 ‘대체’아니고 ‘협력’입니다 - 우려를 거둬도 될까?
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
앤스로픽의 The Briefing: Enterprise Agents 라이브스트림 이후 소프트웨어 기업이 반등하는 모습을 보여줬습니다.
시장이 우려했던 ‘AI에 의한 소프트웨어 대체’ 시나리오가 당장 현실화되지는 않는다는 해석이 작용한 것으로 보입니다.
Claude Enterprise 고도화와 Cowork 업데이트 중심으로 신규 엔터프라이즈 소프트웨어 커넥터와 플러그인 추가가 이루어졌는데요(도큐사인, 세일즈포스, 구글 워크스페이스 등)
관리자 중심의 플러그인, 커넥터, 스킬을 관리하는 비공개 마켓플레이스 구축 기능이 도입되었고, 컨텍스트 전달 기반으로 엑셀과 파워포인트 전반에 걸친 엔드 투 엔드 다단계 작업 수행을 강화하기도 했습니다.
앤스로픽은 다수의 기업과 협력을 발표하며 소프트웨어를 대체하는 모델이 아니라 소프트트웨어 위에 얹히는 UI 통합형 오케스트레이션 레이어로 포지셔닝하고 있습니다.
AI 에이전트 기능 역시 도구로서 소프트웨어 활용이 필요합니다. 이 경우 위협의 대상은 소프트웨어 라이선스 자체가 아니라 인간 노동입니다.
그렇다면 이제 소프트웨어 섹터에 대한 우려를 거둬도 될까요?
단기적으로 과도한 공포는 일부 완화될 수 있습니다. 하지만 중장기 리스크는 여전히 존재합니다.
소프트웨어 기업은 자사 시스템의 신뢰성, 복잡한 규제 환경 준수 경험 등을 강조하고 있고, 에이전트의 데이터 접근 제한 방안을 검토하고 있기도 합니다.
하지만 AI 기업은 장기적 통합 UI 전략은 소프트웨어를 단순 데이터 소스로 전락시킬 수 있습니다. 시트 기반 매출 약화와 고객 점점 상실도 문제입니다.
이미 SaaS 기업들은 AI 도입 관련한 뚜렷한 성과 부재 속 마진 압박을 받고 있습니다.
장 마감 후 발표된 워크데이의 실적과 가이던스는 기대에 부합하지 못하는 수준이었습니다.
또한 오픈AI는 최근 B2B 사업을 강화하며, 투자자 미팅에서 자사 AI 에이전트와 제품이 기존 소프트웨어를 대체할 수 있다는 언급을 한 것으로 전해졌습니다.
톤은 다소 다르지만 궁극적으로 AI가 엔터프라이즈 소프트웨어의 상위 계층을 형성하려는 흐름은 동일합니다.
결론적으로 앤스로픽의 발표는 단기적 공포가 과도했다는 의미이기도 하지만, 구조적 변화는 더욱 빠르게 진행되고 있다는 시그널입니다.
(2026/2/25 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
앤스로픽의 The Briefing: Enterprise Agents 라이브스트림 이후 소프트웨어 기업이 반등하는 모습을 보여줬습니다.
시장이 우려했던 ‘AI에 의한 소프트웨어 대체’ 시나리오가 당장 현실화되지는 않는다는 해석이 작용한 것으로 보입니다.
Claude Enterprise 고도화와 Cowork 업데이트 중심으로 신규 엔터프라이즈 소프트웨어 커넥터와 플러그인 추가가 이루어졌는데요(도큐사인, 세일즈포스, 구글 워크스페이스 등)
관리자 중심의 플러그인, 커넥터, 스킬을 관리하는 비공개 마켓플레이스 구축 기능이 도입되었고, 컨텍스트 전달 기반으로 엑셀과 파워포인트 전반에 걸친 엔드 투 엔드 다단계 작업 수행을 강화하기도 했습니다.
앤스로픽은 다수의 기업과 협력을 발표하며 소프트웨어를 대체하는 모델이 아니라 소프트트웨어 위에 얹히는 UI 통합형 오케스트레이션 레이어로 포지셔닝하고 있습니다.
AI 에이전트 기능 역시 도구로서 소프트웨어 활용이 필요합니다. 이 경우 위협의 대상은 소프트웨어 라이선스 자체가 아니라 인간 노동입니다.
그렇다면 이제 소프트웨어 섹터에 대한 우려를 거둬도 될까요?
단기적으로 과도한 공포는 일부 완화될 수 있습니다. 하지만 중장기 리스크는 여전히 존재합니다.
소프트웨어 기업은 자사 시스템의 신뢰성, 복잡한 규제 환경 준수 경험 등을 강조하고 있고, 에이전트의 데이터 접근 제한 방안을 검토하고 있기도 합니다.
하지만 AI 기업은 장기적 통합 UI 전략은 소프트웨어를 단순 데이터 소스로 전락시킬 수 있습니다. 시트 기반 매출 약화와 고객 점점 상실도 문제입니다.
이미 SaaS 기업들은 AI 도입 관련한 뚜렷한 성과 부재 속 마진 압박을 받고 있습니다.
장 마감 후 발표된 워크데이의 실적과 가이던스는 기대에 부합하지 못하는 수준이었습니다.
또한 오픈AI는 최근 B2B 사업을 강화하며, 투자자 미팅에서 자사 AI 에이전트와 제품이 기존 소프트웨어를 대체할 수 있다는 언급을 한 것으로 전해졌습니다.
톤은 다소 다르지만 궁극적으로 AI가 엔터프라이즈 소프트웨어의 상위 계층을 형성하려는 흐름은 동일합니다.
결론적으로 앤스로픽의 발표는 단기적 공포가 과도했다는 의미이기도 하지만, 구조적 변화는 더욱 빠르게 진행되고 있다는 시그널입니다.
(2026/2/25 공표자료)
Forwarded from 선수촌
Naver
[속보] 민희진 "뉴진스 등 위해 256억 포기…하이브, 모든 소송 종결해 주길"
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[단독] 與, ‘코인·주식 추천’ 핀플루언서 금융자산 공개 의무화 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002604964?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
두 개정안의 골자는 특정 다수를 대상으로 금융투자상품이나 가상자산의 매매를 유인할 목적으로 반복적 조언을 하거나 대가를 받고 매매를 유인하는 자는 수령한 대가 또는 보유한 금융투자상품과 가상자산의 종류 및 수량을 공개하는 것이다.
적용 대상은 간행물·출판물·통신물·방송 등을 통해 투자 판단이나 자산 가치에 영향을 미치는 조언을 제공하는 행위로, 구체적 범위는 대통령령으로 정하도록 한다. 위반 시 처벌 수준은 시세조종이나 선행매매 등 기존 자본시장 불공정거래에 준하는 수준이 검토되는 것으로 알려졌다.
입법 취지는 투자 정보의 투명성 강화다. 김 의원은 법안 제안 이유로 “대중에게 큰 영향력을 미칠 수 있는 위치에서 대가를 받지 않고 불특정 다수인을 대상으로 투자 판단에 관해 조언하는 소위 핀플루언서들이 등장하고 있다”며 “이들의 조언에는 부적절한 정보 전달, 이해상충의 문제 등이 발생하고 있으나 발언이 일반에게 큰 영향력을 미치고 있어 투자자들에게 예측불가능한 손해가 발생하고 있다”고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002604964?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
두 개정안의 골자는 특정 다수를 대상으로 금융투자상품이나 가상자산의 매매를 유인할 목적으로 반복적 조언을 하거나 대가를 받고 매매를 유인하는 자는 수령한 대가 또는 보유한 금융투자상품과 가상자산의 종류 및 수량을 공개하는 것이다.
적용 대상은 간행물·출판물·통신물·방송 등을 통해 투자 판단이나 자산 가치에 영향을 미치는 조언을 제공하는 행위로, 구체적 범위는 대통령령으로 정하도록 한다. 위반 시 처벌 수준은 시세조종이나 선행매매 등 기존 자본시장 불공정거래에 준하는 수준이 검토되는 것으로 알려졌다.
입법 취지는 투자 정보의 투명성 강화다. 김 의원은 법안 제안 이유로 “대중에게 큰 영향력을 미칠 수 있는 위치에서 대가를 받지 않고 불특정 다수인을 대상으로 투자 판단에 관해 조언하는 소위 핀플루언서들이 등장하고 있다”며 “이들의 조언에는 부적절한 정보 전달, 이해상충의 문제 등이 발생하고 있으나 발언이 일반에게 큰 영향력을 미치고 있어 투자자들에게 예측불가능한 손해가 발생하고 있다”고 밝혔다.
Naver
[단독] 與, ‘코인·주식 추천’ 핀플루언서 금융자산 공개 의무화 추진
김승원 의원, 관련법 대표발의 추진 주식·가상자산 추천시 보유량 공개 골자 SNS 영향력 커져 해외도 규제 강화 추세 서울 강남구 빗썸 라운지 전광판에 비트코인 시세가 표시돼 있다. [연합] [헤럴드경제=정석준 기자
Forwarded from 선수촌
대부분의 투자자는 승률에 집착합니다.
반면 드러켄밀러는 포지션 사이징(투자 규모 결정)에 집중했습니다.
제군들이 알아야 할 것이 있는데,
이건 드러켄밀러니까 가능한 것.
포지션 사이징 하기 전에 먼저 드러켄밀러가 되는 것이 당연한 논리.
반박시 아래 글 참조.
========
대부분의 남자는 외모에 집착합니다.
반면 차은우는 눈뜨고 숨쉬는 것에 집중했습니다.
https://t.me/QualityInvestingLaboratory/18275
Telegram
퀄리티기업연구소
스탠리 드러켄밀러의 듀케인 캐피털은 30년 동안 단 한 번의 손실 연도도 기록하지 않았던 것으로 알려져 있습니다.
그는 또한 1992년 소로스의 퀀텀 펀드에 약 10억 달러의 수익을 안겨준 파운드화 거래에서 핵심적인 역할을 수행했습니다.
그가 소로스로부터 배운 가장 큰 교훈은 다음과 같습니다.
"중요한 것은 당신이 맞느냐 틀리느냐가 아니라, 맞았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃느냐이다."
대부분의 투자자는 승률에 집착합니다.
반면 드러켄밀러는…
그는 또한 1992년 소로스의 퀀텀 펀드에 약 10억 달러의 수익을 안겨준 파운드화 거래에서 핵심적인 역할을 수행했습니다.
그가 소로스로부터 배운 가장 큰 교훈은 다음과 같습니다.
"중요한 것은 당신이 맞느냐 틀리느냐가 아니라, 맞았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃느냐이다."
대부분의 투자자는 승률에 집착합니다.
반면 드러켄밀러는…
❤1
Forwarded from BQ
AAVE는 매년 몇백M$을 벌고 있다. 근데 왜 토큰은 오르지 못하는가?
ACI에서 이번에 AaveLab에 들어간 돈들, 퍼포먼스 등을 쭉 나열하면서
Aave Labs 그리고 Stani가 돈만 축내고 아무런 도움이 안되고 있다는 리포트를 DAO에 올렸네요
꽤나 자세한 이야기들이 들어가있으니 읽어볼만함
✔️ 짧은 내용 요약
1. Aave Labs에 들어간 Horizon 빌딩 자금은 모두 낭비되었다
- 6개의 프로덕트를 가져간다고 4개의 프로덕트에 각 5m$, 그리고 이번에 추가 자금을 50m$을 요구하고 있음
- 현실은 1$ 수익당 24$의 투자 비용이 들어가고 있는 상태
- Horizon TVL역시 바당르 치고 있고 광고된 RWA 1b$이 아닌 현실은 164m$치의 RWA만 모음
2. Aave를 빌딩했던 사람들은 모두 떠났고, Aave Labs가 한건 없다
- 기존에 Aave의 기초 코드를 빌딩했던 Labs의 CTO는 떠남
- 이후 새롭게 부임한 컨트랙 헤드는 v3 런칭 이후 (2022년) 커밋이 제로에 가까움
- 실제로는 BGD가 모든걸 빌딩했음
- 근데 BGD가 빌딩한 Aave v3가 현재 2025년에만 140m$의 수익을 올림
- 이걸 보면서도 Aave Labs는 v3를 문닫고 v4에 투자해야한다고 강조중
3. Stani와 Aave Labs의 v3 견제와 성장 방해
- 이후 Stani와 Aave Labs는 v4해야한다고 v3 업데이트 대부분 비판
- 기술적 한계가 있는 오래된 프로덕트라고 바꿔야한다고함
- 근데 현재까지 v3은 계속해서 돈을 버는 프로덕트, 반대로 v4는 몇십m$을 받아놓고 revenue가 0원임
4. 프론트엔드의 수많은 오류와 문제점들
- Aave Labs에서 하는 일은 aave.com의 프론트 엔드 관리임
- 근데 MegaETH때도, syrupUSDC때도, 표기되는 이자율, 로고 등 다양한 부분에서 초급적인 실수들이 나오고 있음
- 제대로 작동안한적도 많고 실제로 프론트엔드에 ACI 개발자들이 대부분을 담당하는 사태까지 감
5. 말뿐인 BD, 이뤄낸게 없는 성과
- MegaETH와의 파트너쉽등 ACI에서 BD한것들은 대부분 성공적
- 반대로 Aave Labs는 WLFI, 코베 등과 파트너쉽을 가져온다고 열심히 떠들었음
- 현실은 다 Morpho나 Dolomite한테 뻇기고 모든 딜들이 실패함
- 실제로 Aave Labs의 메이저 6개 BD 일 중 성공한건 단한개도 없음
6. 거버넌스도 참여 안해, 너네 뭐해?
- 거버넌스에서도 ChaosLab, ACI, Token Logic, BGD등은 꾸준히 참여
- 토픽만 몇백개와 온체인 투표도 몇백개
- Aave Labs는 이때까지 프로포절 47개, 온체인 페이로드 43개가 전부임
- 심지어 이 중 18개는 돈 달라는 프로포절임
7. 이때까지 86m$을 받아먹음. 근데 한게 없다
- 현재까지 ICO, VC, DAO 투자, 그리고 프론트엔드로 몰래 뺴돌린 Cowsawp등
- 86m$의 자금을 해먹음
- 투자는 이만큼 들어갔지만 현실로 돌아온건 없음
결론:
Labs에 들어가는 돈은 밑빠진 독 마냥 돌아오는게 없는데, 이번에 또 51m$달라고 하고 있음. 이건 우리 토큰에 가장 큰 악재로 작용하고 있음
실제로 Morpho, SKY등과 비교해서도 토큰은 2025년 계속 언더퍼폼하고 있음
꽤나 강력한 이야기들이고 솔직히 까보면 맞는말이지 않나 싶은 생각이 많이드네요
솔직히 Aave만큼 돈 잘벌고 디파이에서 자리잡고 있는애가 없는데
토큰 가격은 몇년째 퍼포먼스도 못내고, 트레저리에 쌓이는 돈은 Labs에 계속 빨려들어가고
Aave가 성공하기 위해서는 Aave Labs가 사라지는게 좋다는 방향성인데 여러분의 생각은?
그나저나 이런거보면 진짜 돈 잘버는 크립토 프로젝트들에서도 그 수익 다 추출해가는
대빵들이 있으면 토큰은 답이없다라는걸 새삼 다시 느끼게되는...
하트와 좋아요는 비큐 컨텐츠의 큰 힘이 됩니다
#Aave #에이브 #ACI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM