Forwarded from Harvey's Macro Story
코인 탈출, 주식 러시: 한국 투자자들의 포트폴리오 대이동
-2025년의 역대급 불장을 생각한다면 암호화폐 시장의 수익률이 떨어지고 불확실성이 커지자, 투자자들이 상대적으로 안정적이거나 상승 추세가 명확한 국내 주식 시장으로 자금을 옮겼음.
-한국 투자자들의 자금이 암호화폐 시장에서 주식(KOSPI) 시장으로 이동하는 현상, 즉 '자산 로테이션(Asset Rotation)'을 아주 명확하게 보여주는 그래프.
-'암호화폐 → 주식'이동은 실시간으로 일어나는 반면, '부동산 → 주식' 이동은 훨씬 더 긴 호흡의 의사결정과 시간이 필요.
-그래프에 나타난 현상은 주식 시장으로 자금이 유입되는 초기 단계일 가능성이 크고, 부동산 자금의 이동은 훨씬 나중에 후행 지표로 나타나거나 그 속도가 훨씬 느릴 것.
-암호화폐 시장의 자금이 주식 시장으로 훨씬 더 빠르게, 그리고 먼저 이동한 결정적인 이유는 자산의 유동성(Liquidity) 때문임.
-KOSPI의 우상향 기조는 단순한 수급 이슈가 아닌 '체질 개선'에 달려 있음.
-일본 증시가 잃어버린 30년을 뚫고 올라온 힘은 '기업이 주주를 위해 돈을 쓰는 것'이 핵심이였음.
-한국의 밸류업 프로그램이 단순히 '권고'에 그치지 않고, 일본처럼 상장사들이 배당을 늘리고 자사주를 소각하는 '주주 환원 문화'가 정착된다면, 코리아 디스카운트는 구조적으로 해소될 것.
-재무적으로 리레이팅은 결국 ROE는 올리고, COE(자본비용)는 낮추는 과정.
-한국 시장은 일본의 거버넌스 개혁 모델과 대만의 산업 성장 모델을 동시에 추구하는 '하이브리드'적 특성.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-2025년의 역대급 불장을 생각한다면 암호화폐 시장의 수익률이 떨어지고 불확실성이 커지자, 투자자들이 상대적으로 안정적이거나 상승 추세가 명확한 국내 주식 시장으로 자금을 옮겼음.
-한국 투자자들의 자금이 암호화폐 시장에서 주식(KOSPI) 시장으로 이동하는 현상, 즉 '자산 로테이션(Asset Rotation)'을 아주 명확하게 보여주는 그래프.
-'암호화폐 → 주식'이동은 실시간으로 일어나는 반면, '부동산 → 주식' 이동은 훨씬 더 긴 호흡의 의사결정과 시간이 필요.
-그래프에 나타난 현상은 주식 시장으로 자금이 유입되는 초기 단계일 가능성이 크고, 부동산 자금의 이동은 훨씬 나중에 후행 지표로 나타나거나 그 속도가 훨씬 느릴 것.
-암호화폐 시장의 자금이 주식 시장으로 훨씬 더 빠르게, 그리고 먼저 이동한 결정적인 이유는 자산의 유동성(Liquidity) 때문임.
-KOSPI의 우상향 기조는 단순한 수급 이슈가 아닌 '체질 개선'에 달려 있음.
-일본 증시가 잃어버린 30년을 뚫고 올라온 힘은 '기업이 주주를 위해 돈을 쓰는 것'이 핵심이였음.
-한국의 밸류업 프로그램이 단순히 '권고'에 그치지 않고, 일본처럼 상장사들이 배당을 늘리고 자사주를 소각하는 '주주 환원 문화'가 정착된다면, 코리아 디스카운트는 구조적으로 해소될 것.
-재무적으로 리레이팅은 결국 ROE는 올리고, COE(자본비용)는 낮추는 과정.
-한국 시장은 일본의 거버넌스 개혁 모델과 대만의 산업 성장 모델을 동시에 추구하는 '하이브리드'적 특성.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
올초: 이게 말이돼?
한달전: 이게 말이돼?
일주일전: 이게 말이돼?
어제: 이게 말이돼?
오늘: 이게 말이돼?
한달전: 이게 말이돼?
일주일전: 이게 말이돼?
어제: 이게 말이돼?
오늘: 이게 말이돼?
Forwarded from Live Squawk
Forwarded from COINNESS News Feed (코인니스)
[아메리칸 비트코인 이사회 멤버들, 자사주 대량 매수]
트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프가 공동으로 참여한 비트코인 채굴업체 아메리칸 비트코인(ABTC) 이사회 멤버가 회사 주식을 대량 매수했다고 코인데스크가 전했다. 공시에 따르면 틴더 공동 창립자이자 2025년 3월부터 ABTC 이사회에 합류한 저스틴 마틴(Justin Mateen)은 약 130주, 또 다른 이사회 멤버이자 로펌 킹 앤 밸로 파트너 변호사 리처드 부시(Richard Busch)는 33만주를 매수했다. 이번 거래는 ABTC가 최근 실적을 발표한 뒤 내부자 거래 가능 기간이 열린 직후 첫 매수라는 점에서 관심을 받고 있다.
https://coinness.com/news/1151054
트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프가 공동으로 참여한 비트코인 채굴업체 아메리칸 비트코인(ABTC) 이사회 멤버가 회사 주식을 대량 매수했다고 코인데스크가 전했다. 공시에 따르면 틴더 공동 창립자이자 2025년 3월부터 ABTC 이사회에 합류한 저스틴 마틴(Justin Mateen)은 약 130주, 또 다른 이사회 멤버이자 로펌 킹 앤 밸로 파트너 변호사 리처드 부시(Richard Busch)는 33만주를 매수했다. 이번 거래는 ABTC가 최근 실적을 발표한 뒤 내부자 거래 가능 기간이 열린 직후 첫 매수라는 점에서 관심을 받고 있다.
https://coinness.com/news/1151054
CoinNess
아메리칸 비트코인 이사회 멤버들, 자사주 대량 매수 - 코인니스
트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프가 공동으로 참여한 비트코인 채굴업체 아메리칸 비트...
Forwarded from Zoomer News
Forwarded from Joshua 득
https://x.com/zoomerfied/status/2029535358271017403?s=46
NYSE 모기업 ICE가 OKX에 투자했습니다. OKB 펌핑구요 .
뉴스 나오고 토큰 가격 보는 게 습관인데 — 이번엔 제대로 반응했습니다.
저는 이게 긍정적인 신호라고 봅니다. 큰 뉴스에 아무 반응이 없으면 시장이 죽었다는 얘기거든요. 트레이더들이 아직 기회를 찾고 있다는 뜻입니다. 포기 안 했다는 거고요.
하나 더. 뉴스 나오기 전에 인사이더 펌프 없었습니다. 이것도 건강한 신호입니다.
딜 구조 자체는 과장된 면이 있어요. $25B 밸류에이션 헤드라인이 크게 나왔는데, 실제로는 ICE가 OKX 스팟 가격 데이터 라이선스 받고, OKX는 ICE 선물 + 토크나이즈드 주식을 미국 고객에게 제공하는 상호 라이선싱 딜입니다. 지분 투자는 부수적인 거고요.
근데 그게 중요한 게 아닙니다. TradFi 최상위권이 크립토 인프라와 손잡는 방향성 자체가 맞습니다.
NYSE 모기업 ICE가 OKX에 투자했습니다. OKB 펌핑구요 .
뉴스 나오고 토큰 가격 보는 게 습관인데 — 이번엔 제대로 반응했습니다.
저는 이게 긍정적인 신호라고 봅니다. 큰 뉴스에 아무 반응이 없으면 시장이 죽었다는 얘기거든요. 트레이더들이 아직 기회를 찾고 있다는 뜻입니다. 포기 안 했다는 거고요.
하나 더. 뉴스 나오기 전에 인사이더 펌프 없었습니다. 이것도 건강한 신호입니다.
딜 구조 자체는 과장된 면이 있어요. $25B 밸류에이션 헤드라인이 크게 나왔는데, 실제로는 ICE가 OKX 스팟 가격 데이터 라이선스 받고, OKX는 ICE 선물 + 토크나이즈드 주식을 미국 고객에게 제공하는 상호 라이선싱 딜입니다. 지분 투자는 부수적인 거고요.
근데 그게 중요한 게 아닙니다. TradFi 최상위권이 크립토 인프라와 손잡는 방향성 자체가 맞습니다.
X (formerly Twitter)
zoomer (@zoomerfied) on X
[ ZOOMER ]
NYSE'S PARENT COMPANY, ICE, INVESTS IN OKX AT A $25B VALUATION: FORTUNE
NYSE'S PARENT COMPANY, ICE, INVESTS IN OKX AT A $25B VALUATION: FORTUNE
Forwarded from 재야의 고수들
✅ BlackPink 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 증가 (154만 → 177만)
② 총판매 증가 (255만 → 266만*E)
③ 국내음원 유지, 해외음원 대폭락
👉 앨범발매 텀이 길어 팬덤 이탈
👉 걸그룹 1위 탈환 (클래스 증명)
💋핵심요약 (수익성➕ 위상➖)
- 음반 Good, 음원 Bad(반토막)
참고.🇺🇸Billboard 예상순위
*북미 음원/음반 동시에 반토막
ⓐ Billboard 200 (음반)
2018-06 40위 14K [SQAURE UP]
2019-04 24위 19K [KILL THIS LOVE]
2020-10 2위 110K [THE ALBUM]
2022-09 1위 102K [BORN PINK]
2026-02 6위 60K [DEADLINE] 👈
ⓑ Billboard HOT 100 (음원)
차트인 불투명 (SALES 낮게 나옴)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP
#음반판매
① 초동판매 증가 (154만 → 177만)
② 총판매 증가 (255만 → 266만*E)
③ 국내음원 유지, 해외음원 대폭락
👉 앨범발매 텀이 길어 팬덤 이탈
👉 걸그룹 1위 탈환 (클래스 증명)
💋핵심요약 (수익성➕ 위상➖)
- 음반 Good, 음원 Bad(반토막)
참고.🇺🇸Billboard 예상순위
*북미 음원/음반 동시에 반토막
ⓐ Billboard 200 (음반)
2018-06 40위 14K [SQAURE UP]
2019-04 24위 19K [KILL THIS LOVE]
2020-10 2위 110K [THE ALBUM]
2022-09 1위 102K [BORN PINK]
2026-02 6위 60K [DEADLINE] 👈
ⓑ Billboard HOT 100 (음원)
차트인 불투명 (SALES 낮게 나옴)
#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP
#음반판매
Forwarded from 미국 제약-바이오 주식/약장수
백악관의 중재안을 은행권이 거부하며 가상자산 규제 법안 처리가 다시 교착 상태에 빠짐. 스테이블코인 발행사의 이자 지급 허용 여부를 두고 은행권과 가상자산 업계의 입장이 극명히 갈리는 상황임. 트럼프는 은행권이 가상자산 어젠다를 방해한다고 비판했으며, 정치적 불확실성으로 인해 해당 법안의 연내 통과 가능성이 불투명해짐.
► 법안 처리 교착 및 은행권의 반대
■ 가상자산 규제 명확화를 위한 Clarity Act 가 은행권의 반대로 인해 다시 중단됨.
■ 은행권은 스테이블코인 발행사와 가상자산 기업이 이자 수익이나 인센티브를 제공하는 것을 허용하는 조항에 강력히 반대함.
■ 이러한 혜택이 전통적 은행의 예금을 가상자산 시장으로 유출시켜 은행의 대출 재원 마련을 어렵게 할 것이라고 주장함.
► 백악관의 중재안과 업계 반응
■ 백악관은 개인 간 결제 등 특정 상황에서만 보상을 허용하고 유휴 보유 자산에 대한 보상은 금지하는 절충안을 제시함.
■ 코인베이스 $COIN 등 가상자산 기업들은 경쟁력 확보를 위해 보상 제공이 필수적이라며 중재안을 수용함.
■ 그러나 뱅크오브어메리카 $BAC , JP 모건 체이스 $JPM , 시티 $C 등 은행권은 여전히 예금 이탈 위험이 크다며 거부 의사를 밝힘.
■ 스탠다드 챠터스 PLC $SCBFF 는 2028년 말까지 스테이블코인이 미국 은행에서 약 $500B 의 예금을 인출해 갈 수 있다고 추산함.
► 정치적 갈등과 향후 전망
■ Donald Trump 는 본인의 소셜 미디어를 통해 은행권이 가상자산 어젠다를 훼손하는 것을 허용하지 않겠다고 경고함.
■ 가상자산 지지자들은 명확한 규제가 입양을 촉진할 것이라 주장하나, 일부 상원의원들은 은행권의 입장을 옹호하고 있음.
■ 분석가들은 11월 선거에서 가상자산 규제 완화에 회의적인 민주당이 의석을 확보할 경우 법안 통과가 더욱 어려워질 것으로 내다봄.
■ American Bankers Association 은 경제 성장과 금융 안정성을 위해 신중한 정책 결정이 필요하다는 입장을 고수함.
► 법안 처리 교착 및 은행권의 반대
■ 가상자산 규제 명확화를 위한 Clarity Act 가 은행권의 반대로 인해 다시 중단됨.
■ 은행권은 스테이블코인 발행사와 가상자산 기업이 이자 수익이나 인센티브를 제공하는 것을 허용하는 조항에 강력히 반대함.
■ 이러한 혜택이 전통적 은행의 예금을 가상자산 시장으로 유출시켜 은행의 대출 재원 마련을 어렵게 할 것이라고 주장함.
► 백악관의 중재안과 업계 반응
■ 백악관은 개인 간 결제 등 특정 상황에서만 보상을 허용하고 유휴 보유 자산에 대한 보상은 금지하는 절충안을 제시함.
■ 코인베이스 $COIN 등 가상자산 기업들은 경쟁력 확보를 위해 보상 제공이 필수적이라며 중재안을 수용함.
■ 그러나 뱅크오브어메리카 $BAC , JP 모건 체이스 $JPM , 시티 $C 등 은행권은 여전히 예금 이탈 위험이 크다며 거부 의사를 밝힘.
■ 스탠다드 챠터스 PLC $SCBFF 는 2028년 말까지 스테이블코인이 미국 은행에서 약 $500B 의 예금을 인출해 갈 수 있다고 추산함.
► 정치적 갈등과 향후 전망
■ Donald Trump 는 본인의 소셜 미디어를 통해 은행권이 가상자산 어젠다를 훼손하는 것을 허용하지 않겠다고 경고함.
■ 가상자산 지지자들은 명확한 규제가 입양을 촉진할 것이라 주장하나, 일부 상원의원들은 은행권의 입장을 옹호하고 있음.
■ 분석가들은 11월 선거에서 가상자산 규제 완화에 회의적인 민주당이 의석을 확보할 경우 법안 통과가 더욱 어려워질 것으로 내다봄.
■ American Bankers Association 은 경제 성장과 금융 안정성을 위해 신중한 정책 결정이 필요하다는 입장을 고수함.
TREASURY EXPECTED TO ANNOUNCE MEASURE AS SOON AS THURSDAY TO COMBAT RISING ENERGY PRICES THAT INCLUDES USING OIL FUTURES MARKET - SENIOR WHITE HOUSE OFFICAL
Forwarded from Daily Eddie Herald
어차피 국내 RNA는 볼 종목도 몇개 없음
RNA 신약개발 분야
대장 올릭스
루키 알지노믹스
숫자 베이스 CDMO
대장 에스티팜
루키 삼양바이오팜
RNA 신약개발 분야
대장 올릭스
루키 알지노믹스
숫자 베이스 CDMO
대장 에스티팜
루키 삼양바이오팜
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Forwarded from 키움증권 해외선물 톡톡
제목 : 美 베선트 "인도 정유업체 러시아산 석유 구매 임시 허용"(상보) *연합인포*
美 베선트 "인도 정유업체 러시아산 석유 구매 임시 허용"(상보) (서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 스콧 베선트 미국 재무장관은 석유가 글로벌 시장으로 계속 유입되도록 인도 정유업체가 러시아산 석유를 구매할 수 있는 임시적인 30일 간의 제재 면제 조치를 시행한다고 밝혔다. 베선트 장관은 5일(현지시간) "이번 단기 조치는 이미 바다에 좌초된 석유와 관련된 거래만을 승인하기 때문에 러시아 정부에 큰 재정적이익을 주지는 않을 것"이라며 이같이 설명했다. 그는 이어서 "우리는 인도가 결국 미국산 석유 구매도 늘릴 것이라고 완전히 예상한다"고 강조했다. ywkwon@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
美 베선트 "인도 정유업체 러시아산 석유 구매 임시 허용"(상보) (서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 스콧 베선트 미국 재무장관은 석유가 글로벌 시장으로 계속 유입되도록 인도 정유업체가 러시아산 석유를 구매할 수 있는 임시적인 30일 간의 제재 면제 조치를 시행한다고 밝혔다. 베선트 장관은 5일(현지시간) "이번 단기 조치는 이미 바다에 좌초된 석유와 관련된 거래만을 승인하기 때문에 러시아 정부에 큰 재정적이익을 주지는 않을 것"이라며 이같이 설명했다. 그는 이어서 "우리는 인도가 결국 미국산 석유 구매도 늘릴 것이라고 완전히 예상한다"고 강조했다. ywkwon@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
www.4th.kr
차기 대통령 선호도, 조국 9%로 1위 - 포쓰저널
[포쓰저널] 조국 조국혁신당 대표가 장래 정치지도자(대통령) 선호도에서 가장 높은 지지율을 보였다는 여론조사 결과가 나왔다.6일 한국갤럽이 3일부터 5일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 실...
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Forwarded from 💎다이아광산특급열차
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클로드 게섯거라! GPT 5.4 등장! (링크)
더 똑똑해진 OpenAI GPT 5.4가 등장했슴다!!
크게 몇가지 변화가 있는데
확실히 클로드를 견제하고 있다는 느낌을 많이 받는 업데이트 였슴다
1️⃣ 컴퓨터 직접 조작 가능
2️⃣ 엄청 긴 문서 처리
3️⃣ 환각 감소 + 성능 개선
OpenAI 에서도
엄청 빠르게 따라가고 있는 듯한 느낌이네유
서로 더 치열하게 경쟁해서
저렴하고 좋은 모델들이 많이 나왔으면 좋겠슴다!
더 똑똑해진 OpenAI GPT 5.4가 등장했슴다!!
크게 몇가지 변화가 있는데
확실히 클로드를 견제하고 있다는 느낌을 많이 받는 업데이트 였슴다
1️⃣ 컴퓨터 직접 조작 가능
이번 버전에서 가장 큰 변화임다
GPT-5.4는 컴퓨터를 직접 사용하도록 설계되었슴다
예를 들면 AI가 대신
프로그램 실행, 파일 열기, 마우스 클릭, 키보드 입력
같은 작업을 할 수 있슴다
GPT도 단순히 대화하는 AI에서 실제 일을 대신하는 AI로 발전한 것임다!
밑에 영상도 참고해보십셔 🥺
2️⃣ 엄청 긴 문서 처리
GPT-5.4는 1M 토큰 컨텍스트를 지원한다고 함다
클로드도 기본 200K, 기업 환경에서는 1M 컨텍스트를 지원했는데
이번에 GPT도 그 수준까지 따라가는 느낌임다
덕분에
책 여러 권, 대형 코드베이스, 수백 페이지 문서
같은 것도 한 번에 읽고 분석 가능해졌슴다
3️⃣ 환각 감소 + 성능 개선
OpenAI 발표에 따르면
환각이 약 33% 감소했다고 함다
또 이전 버전보다
추론 능력, 코딩, 문서 작업
같은 지식 노동 작업에서 성능이 더 좋아졌다고 함다
OpenAI 에서도
엄청 빠르게 따라가고 있는 듯한 느낌이네유
서로 더 치열하게 경쟁해서
저렴하고 좋은 모델들이 많이 나왔으면 좋겠슴다!
Forwarded from Harvey's Macro Story
이란 전쟁: Sell America, Buy Asia 전략 재평가?
-블룸버그 기사에 따르면 이란 전쟁으로 인해 투자자들은 기존의 '미국 매도, 아시아 매수' 전략을 재평가 하는 시점. 일각에서는 해당 전략이 변곡점에 도달했다고 판단.
-아시아 지역은 호르무즈 해협을 통한 연료 수송 의존도가 높아 이란 전쟁의 영향을 더 크게 받고 있음.
-투자자들은 최근 AI 주도 랠리에서 차익을 실현하고 있음. 특히 한국과 대만 시장에서 자금을 회수하여 강달러를 기반으로 한 안전 자산, 즉 미국 시장으로 다시 컴백을 고려 중.
-한국과 대만은 투자자들이 자금을 빼고 있는(매도하고 있는) 구체적인 사례로 지목.
-일본은 본문에 직접 언급되지 않았으나, 아시아 경제권이 겪는 연료 수송 리스크나 전반적인 투자 심리 위축 측면에서는 간접적인 영향을 받을 가능성이 높음.
-한국의 방산 산업이 지정학적 긴장 상황에서 일종의 '헤지' 수단이 될 수 있다는 것이 긍정적.
-일본의 경우 엔화는 "안전자산"이라는 공식은 최근 시장에서 거의 무너졌다고 봐도 무방.
-기관 투자자들은 이미 수년 전부터 엔화를 '안전판'이 아닌 '전략적 매도 대상'으로 보고 있음.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-블룸버그 기사에 따르면 이란 전쟁으로 인해 투자자들은 기존의 '미국 매도, 아시아 매수' 전략을 재평가 하는 시점. 일각에서는 해당 전략이 변곡점에 도달했다고 판단.
-아시아 지역은 호르무즈 해협을 통한 연료 수송 의존도가 높아 이란 전쟁의 영향을 더 크게 받고 있음.
-투자자들은 최근 AI 주도 랠리에서 차익을 실현하고 있음. 특히 한국과 대만 시장에서 자금을 회수하여 강달러를 기반으로 한 안전 자산, 즉 미국 시장으로 다시 컴백을 고려 중.
-한국과 대만은 투자자들이 자금을 빼고 있는(매도하고 있는) 구체적인 사례로 지목.
-일본은 본문에 직접 언급되지 않았으나, 아시아 경제권이 겪는 연료 수송 리스크나 전반적인 투자 심리 위축 측면에서는 간접적인 영향을 받을 가능성이 높음.
-한국의 방산 산업이 지정학적 긴장 상황에서 일종의 '헤지' 수단이 될 수 있다는 것이 긍정적.
-일본의 경우 엔화는 "안전자산"이라는 공식은 최근 시장에서 거의 무너졌다고 봐도 무방.
-기관 투자자들은 이미 수년 전부터 엔화를 '안전판'이 아닌 '전략적 매도 대상'으로 보고 있음.
사진 출처: Bloomberg
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike