Forwarded from KK Kontemporaries
1. 매크로 및 주식 전략 헤지펀드의 수난
이번 달은 매크로 헤지펀드들조차 피해갈 수 없었던 달. (최근 금 가격 하락 및 기관 매도세를 이들이 주도했을 것으로 추정) 미국 주식 전략 헤지펀드들 또한 지난주 말 기준 -3.6%라는 부진한 수익률을 기록 중.
2. 시장의 포지셔닝 구조: "헤징는 풀(Full), 롱은 그대로"
현재 시장은 하락장에 대비한 헤지(Short)는 충분히 되어 있으나, 정작 롱(매수) 포지션 보유량은 실질적으로 줄어들지 않은 상태. 즉, 몸집(Gross)은 불려둔 채 방어막만 쳐둔 구조.
3. 숏 커버링이 촉발한 민감한 반등
이러한 구조는 시장이 긍정적인 촉매제에 얼마나 민감하게 반응하는지를 보여줌. 실제로 이번 주 월요일, 헤지펀드들은 2025년 5월 이후 가장 빠른 속도로 숏 포지션을 청산(숏 커버링)했으며, 이는 통계적으로 -2.7z에 달하는 매우 이례적인 수준.
4. 위험 요소: 롱 포지션의 '항복(Capitulation)'
가장 큰 위험은 예상치 못한 악재가 발생할 경우. 현재 헤지펀드들이 쥐고 있는 막대한 롱 포지션이 쏟아져 나오는 '롱 청산'이 시작될 경우, 포트폴리오에 치명적인 타격을 줄 수 있슴.
5. 결론
현재 시장은 숏 커버링에 의한 반등과 롱 매물 투하라는 양방향의 리스크가 공존. 단순한 가격 흐름을 넘어, 시장 이면의 구조적 리스크를 파악함으로써 여러분의 투자 전략을 한 단계 더 정교하게 다듬는 계기가 되길 바랍니다.
이번 달은 매크로 헤지펀드들조차 피해갈 수 없었던 달. (최근 금 가격 하락 및 기관 매도세를 이들이 주도했을 것으로 추정) 미국 주식 전략 헤지펀드들 또한 지난주 말 기준 -3.6%라는 부진한 수익률을 기록 중.
2. 시장의 포지셔닝 구조: "헤징는 풀(Full), 롱은 그대로"
현재 시장은 하락장에 대비한 헤지(Short)는 충분히 되어 있으나, 정작 롱(매수) 포지션 보유량은 실질적으로 줄어들지 않은 상태. 즉, 몸집(Gross)은 불려둔 채 방어막만 쳐둔 구조.
3. 숏 커버링이 촉발한 민감한 반등
이러한 구조는 시장이 긍정적인 촉매제에 얼마나 민감하게 반응하는지를 보여줌. 실제로 이번 주 월요일, 헤지펀드들은 2025년 5월 이후 가장 빠른 속도로 숏 포지션을 청산(숏 커버링)했으며, 이는 통계적으로 -2.7z에 달하는 매우 이례적인 수준.
4. 위험 요소: 롱 포지션의 '항복(Capitulation)'
가장 큰 위험은 예상치 못한 악재가 발생할 경우. 현재 헤지펀드들이 쥐고 있는 막대한 롱 포지션이 쏟아져 나오는 '롱 청산'이 시작될 경우, 포트폴리오에 치명적인 타격을 줄 수 있슴.
5. 결론
현재 시장은 숏 커버링에 의한 반등과 롱 매물 투하라는 양방향의 리스크가 공존. 단순한 가격 흐름을 넘어, 시장 이면의 구조적 리스크를 파악함으로써 여러분의 투자 전략을 한 단계 더 정교하게 다듬는 계기가 되길 바랍니다.
Forwarded from 선수촌
역사에 가정은 없으니 의미 없는 말이기는 하지만,
하이닉스도 LLM 안튀어나왔으면 아마 지금쯤 증자하고 있지 않았을까?
원래 성공하면 사업가 실패하면 사기꾼
그거슨 종이 한 장 차이.
https://t.me/athletes_village/3678
하이닉스도 LLM 안튀어나왔으면 아마 지금쯤 증자하고 있지 않았을까?
원래 성공하면 사업가 실패하면 사기꾼
그거슨 종이 한 장 차이.
https://t.me/athletes_village/3678
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선수촌
박 부회장은 "저도 직원들에게 같은 질문을 하고 있다"면서 "현재 D램 업계는 3개사밖에 없는 과점 시장인데, 왜 가격 널뛰기가 심한가에 대한 의문이 있는데 결국은 공급의 양에 달려있는 것"이라고 지적했다. 이어 "D램 시장은 전방산업의 업황, 3사의 공급량에 따라 가격이 결정되는 구조"라며 "현재 D램 산업은 ‘죄수의 딜레마’에 빠져있다"고 설명했다.
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하이닉스가 잘 되서 법인세를 듬뿍 내고 하지만배당은큰기대안함 고용창출에 일조하며…
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하이닉스가 잘 되서 법인세를 듬뿍 내고 하지만배당은큰기대안함 고용창출에 일조하며…
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략
트럼프 경고등
지지율 폭락
- 트럼프 대통령의 콘크리트 지지율이 무너지면서 중간선거 경고음이 커집니다. 플로리다 마라라고 하원의원 보궐선거에서도 공화당 후보가 패배하고(대선에서 동 지역 트럼프 11% 포인트 승리)
- 이란전 발발이후 지지율이 급격하게 하락하고 있습니다. 경제분야 지지율은 29%로 바이든 최저점도 제쳤습니다.
- 경고음이 트럼프 대통령에게 어떻게 작동할지 우려됩니다.
MBC 보도자료 인용
t.me/jkc123
지지율 폭락
- 트럼프 대통령의 콘크리트 지지율이 무너지면서 중간선거 경고음이 커집니다. 플로리다 마라라고 하원의원 보궐선거에서도 공화당 후보가 패배하고(대선에서 동 지역 트럼프 11% 포인트 승리)
- 이란전 발발이후 지지율이 급격하게 하락하고 있습니다. 경제분야 지지율은 29%로 바이든 최저점도 제쳤습니다.
- 경고음이 트럼프 대통령에게 어떻게 작동할지 우려됩니다.
MBC 보도자료 인용
t.me/jkc123
Forwarded from Ian's Intel
BINANCE-OWNED TRUST WALLET NOW OFFERS CRYPTO TRADING AI AGENTS TO ITS 220 MILLION GLOBAL USERS: FORBES
SOURCE
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
스페이스X, IPO 조달액 50% 상향
(FT) 스페이스X는 기업공개(IPO)를 통해 $75B를 조달할 계획이다. 이는 앞선 $50B 조달 계획보다 50% 향상된 수준이다. 스페이스X는 아직 IPO 서류를 제출하지는 않았으나 머스크의 생일이자 목성과 금성이 일렬로 정렬되는 기념비적인 6월에 맞춰 상장을 목표로 하고 있는 것으로 전해졌다. 관계자에 따르면 스페이스X는 기존 주주들이 상장 첫날 보유 주식을 매도할 수 있도록 허용하는 방안을 검토 중이다. 또는 초기 투자자들이 몇 달에 걸쳐 지분을 천천히 매각하는 단게적 보호예수 방식을 고려하고 있다.
(FT) 스페이스X는 기업공개(IPO)를 통해 $75B를 조달할 계획이다. 이는 앞선 $50B 조달 계획보다 50% 향상된 수준이다. 스페이스X는 아직 IPO 서류를 제출하지는 않았으나 머스크의 생일이자 목성과 금성이 일렬로 정렬되는 기념비적인 6월에 맞춰 상장을 목표로 하고 있는 것으로 전해졌다. 관계자에 따르면 스페이스X는 기존 주주들이 상장 첫날 보유 주식을 매도할 수 있도록 허용하는 방안을 검토 중이다. 또는 초기 투자자들이 몇 달에 걸쳐 지분을 천천히 매각하는 단게적 보호예수 방식을 고려하고 있다.
Forwarded from 🌸Crypto Judy🐰🌸
일론머스크의 X-머니 카드
금속 소재
카드 번호 No
뒷면에는 X 계정 아이디가 인쇄
- 모든 결제에 3% 캐시백
- 6% 이자 수익
- 해외 결제 수수료 0%
- 전 세계 ATM 수수료 환급
- 최대 25만 달러까지 예금 보호
출처
금속 소재
카드 번호 No
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- 최대 25만 달러까지 예금 보호
출처
Forwarded from Ian's Intel
Forwarded from WuBlockchain News Korean
최근 CEX에서 TradFi 영구채의 일일 거래량이 160억 달러를 초과했으며, 바이낸스가 75% 이상을 차지했습니다; Perp DEX는 하루에 60억 달러를 초과했으며, Hyperliquid HIP-3가 90% 이상을 차지했습니다; 두 가지 모두 새로운 기록을 세웠습니다. — 링크
Forwarded from Ian's Intel
Forwarded from 알파 시그널
유가 급등에 전기차 판매 호조로 주가 반등 가속화
*3월 홍콩 증시에서 BYD 주가는 약 8% 상승하며 1년 만에 최고의 달을 기록
*고유가: 이란 전쟁 우려 등으로 인한 유가 상승이 전기차 수요를 자극하는 '티핑 포인트'가 되고 있음
*해외 시장: 동남아(필리핀, 인도네시아)와 중남미 등 해외 주문이 급증하고 있으며, 1~2월 해외 판매량은 전년 대비 50% 급증
*3월 홍콩 증시에서 BYD 주가는 약 8% 상승하며 1년 만에 최고의 달을 기록
*고유가: 이란 전쟁 우려 등으로 인한 유가 상승이 전기차 수요를 자극하는 '티핑 포인트'가 되고 있음
*해외 시장: 동남아(필리핀, 인도네시아)와 중남미 등 해외 주문이 급증하고 있으며, 1~2월 해외 판매량은 전년 대비 50% 급증
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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