260703_2Q26 Tesla Deliveries

(1) 2Q26 Tesla는 480K대를 인도하며 YoY +25% 성장했고, 낮아진 시장 기대치를 약 +17% 상회

(2) 차량 인도 성장은 중국/유럽 중심으로 나타난 것으로 추정되며, Storage Deployed는 13.5GWh로 컨센서스 13.9GWh를 소폭 하회

(3) 5월부터 Model S/X 생산이 중단된 영향과 낮은 Cybertruck 판매/생산량으로 인해 Other Models는 부진

(4) 미국의 $7,500 보조금이 지난해 9월 축소된 이후에도 수요는 예상보다 견조한 것으로 보이며, 월별 판매 데이터상 유럽 회복세가 강하게 나타나는 중

(5) 다만 중장기 주가의 핵심 변수는 여전히 차량 인도보다 FSD / 로보택시 / 옵티머스 / AI 사업 진전이 될 전망

수익과 생존의 방정식: 헤지펀드 국채 전략의 지속 가능성과 헤지 효율성

-헤지펀드들은 국채 시장에서 거대한 레버리지 플레이어로 자리 잡았음.

-헤지펀드들이 자기 자본뿐만 아니라 레포 시장에서 조달한 자금을 활용해 공격적으로 국채 포지션을 확대하고 있음을 의미.

-베이시스 트레이드는 낮은 수익률(얇은 마진)을 대규모 레버리지로 극복하는 구조.

-평시에는 유동성을 공급하는 것처럼 보이지만 시장에 작은 충격만 가해져도 강제 디레버리징(Forced Deleveraging)의 트리거로 작용.

-헤지펀드 입장에서 국채는 채권이 아니라, 레포 시장에서 자금을 빌리기 위한 가장 안전하고 우수한 담보(Collateral)일 뿐임.

-장기 금리가 급하게, 변동성을 동반하며 오르는 시나리오에서는 OTM 페이어 스왑션은 금리 상승과 변동성 상승 양쪽에서 동시에 돈을 벌고, 최대 손실이 프리미엄으로 고정.

-헤지의 유효성은 상품 선택 절반, 비용을 견디는 지속 가능성 절반이라는 게 이 바닥의 오래된 교훈.

사진 출처: TS Lombard

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

코스닥 활성화 방안으로 '리북현 시즌 2' 가 제시되었다.

[속보]김민석 “정청래·송영길은 당대표 해봤고, 전 아직 안해봤다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002802105?sid=100

민주당 당대표는 안해본 사람 돌아가면서 하는건가요

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존나 웃기네 코멘트

Tokenomist: 8개의 암호화폐 프로젝트의 자산 매입이 1월 이후 유통 공급 증가를 초과했으며, HYPE의 자산 매입 규모는 2억 8300만 달러에 달함

Tokenomist에 따르면, 2026년 1월 이후 8개의 암호화폐 프로젝트에서 토큰 매입이 유통 공급의 증가를 초과했으며, 해당 프로젝트는 MET, PUMP, GMX, RLB, MPLX, HYPE, LIT, AAVE이다. Meteora (MET)는 유통 공급에 가장 큰 상대적 영향을 미쳤으며, 공급은 13%만 증가한 반면 매입은 1월 공급의 71%에 해당했다. 반면 Hyperliquid (HYPE)는 2억 8300만 달러로 달러 가치 기준 가장 큰 매입을 기록했으며, 이는 공급의 3%에 해당하고, 같은 기간 동안 공급은 11% 감소했다. — 링크

내가 제일 혐오하는 애널리스트는 IR과 FOMC, 외신 받아쓰기하는 애널리스트고, 리스펙하는 애널리스트는 오리지널리티 있는 애널리스트, 특히 매도의견을 낼수 있는 애널리스트임.

모델과 인사이트가 없다면 그건 기자지 애널리스트가 아님.

맞든틀리든 상관없음. 애널리스트는 모델과 인사이트가 있기에 애널리스트인거임

뭐든지 같음, 들을만한 자기 의견이 있어야 ㅎㅎㅎ

Claude Fable5 구독은 7월 7일까지입니다.
이후에는 종량제로 사용할 수 있습니다만, 미친듯이 비싼 모델입니다.

뽕을 뽑으려면 5일 뒤에도 남는 스크립트 구성, 모델 만들기 등이 가장 낫습니다.

퀀트하시는 분들이야 알아서 잘 하실테고...

일반 액티브 투자자들에게는 다음 영역에 Fable5 사용을 태워야 후회가 적을거라고 생각을 합니다.

- 내 투자 로직의 반박논리 검증
보유 종목의 매수 논거를 정리해서 넣고, 이 로직의 가장 취약한 논거 3개와 반대 포지션 투자자가 공격할 지점을 구성하라고 요청하세요.
적대적 추론, 즉 악마의 변호사(Devil's Advocate)를 구성하여 내 투자논리의 완성도를 높이는 것은 상위 모델이 잘합니다.

- 투자일지의 구조화
과거 매매기록과 당시 판단 근거같은걸 만약에 꾸준히 기록하고 있다면 매매내역을 HTS로부터 받아 제출하고 API로 연동시키고, 복기해보는 파일을 만들수도 있습니다. 구조를 상위모델로 짜 놓고 이후 업데이트는 Obsidian + Opus로 하시면 됩니다.

- 모델간의 라우팅과 오케스트레이션 원칙
Fable로 라우팅 원칙 문서, 오케스트레이션 코드 구조, 모델 티어링 정책 (어떤 작업을 어떤 모델로 넘길것이냐?) 평가 하네스와 답안지를 만드세요. 단, 앤스로픽이 Fable5 프롬프팅 가이드를 별도로 냈는데, 모델이 충분히 똑똑해졌기 때문에 촘촘하게 쌓아올린 지시와 가드레일을 걷어내고 간결하게 말해도 알아듣는다는 이야기를 합니다. 바꿔말하면 Fable5처럼 간단하게 말해도 하위모델이 알아먹는다는 보장이 없기에 '실행 모델이 Sonnet5다' '실행 모델이 opus4.8이다' 라고 명시하고 그 모델 기준으로 쓰게 해야 이식성이 보장됩니다. 그래서 실행 모델은 Sonnet / Opus급이다고 제약조건을 박아넣어야 합니다.

- 아예 작정하고 보유 종목 중 핵심적인 애들의 사업보고서, IR자료 등을 통독시켜 보는것도 괜찮습니다

OpenAI and Anthropic come under pressure as IPO ambitions are questioned over finances and potential government equity involvement
(@FirstSquaw)

뭐가 다른긴 뭐가 달라 ㅋㅋㅋㅋ

걍 mm쳐서 가격 돌리는거지

클래이티 액트에 대한 긍정적인 움직임이 확인. 최근 이슈는 스테이블코인 리워드가 아닌 윤리 문제

美 상원의원, 선출직 공무원 밈코인 발행 금지 법안 추진

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