최근 메모리의 펀딩숏은 명확해보이는데, 특히, Long AI S/W + 사이버보안 vs H/W(e.x Memory)와 같은,

메모리에 대한 약세론은 LTA에 의한 실적을 보기전에 GPM이 피크에 다다랐을 가능성에 대한 우려가 담겨있을 것이므로, 최근 내러티브는 주주환원 가능성에 의거하기 시작.

그러나, AI H/W 내에서도 최근 강세를 보이는 CPO 관련주들 중 LITE 실적발표 역시 GPM 가속 모멘텀의 우려를 등에 업고 있는 상황임. 따라서, LITE 실적발표에서 차분기 GPM에 대해 Ceiling 가시성이 보인다면, 메모리를 펀딩 숏으로 유지할 가능성은 다소 줄어들 가능성이 있음을 대비해둘 필요성도 있음.

2026.08.10 15:55:37
기업명: NAVER(시가총액: 33조 1,937억) A035420
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 블랙록 펀드 어드바이저스/미국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 6.05%
보고후 : 7.09%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수

* BlackRock (Singapore) Limited
2026-07-13/장내매수(+)/보통주/ 98주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 706주/-
2026-07-22/장내매수(+)/보통주/ 910주/-

* BlackRock Advisors (UK) Limited
2026-07-27/장내매수(+)/보통주/ 937주/-
2026-07-28/장내매수(+)/보통주/ 520주/-
2026-07-29/장내매수(+)/보통주/ 50주/-
2026-07-30/장내매수(+)/보통주/ 3,103주/-
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 1,144주/보고의무 발생

* BlackRock Advisors, LLC
2026-07-22/장내매도(-)/보통주/ -17주/-
2026-07-27/장내매도(-)/보통주/ -66주/-
2026-07-28/장내매도(-)/보통주/ -55주/-
2026-07-31/장내매도(-)/보통주/ -54주/보고의무 발생

* BlackRock Asset Management Canada Limited
2026-07-15/장내매도(-)/보통주/ -1,061주/-
2026-07-24/장내매도(-)/보통주/ -34주/-
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -560주/-
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 4,816주/보고의무 발생

* BlackRock Asset Management North Asia Limited
2026-07-10/장내매도(-)/보통주/ -2,256주/-
2026-07-24/장내매도(-)/보통주/ -3,864주/-
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 381주/보고의무 발생

* BlackRock Financial Management, Inc
2026-07-21/장내매도(-)/보통주/ -67주/-
2026-07-24/장내매도(-)/보통주/ -268주/-
2026-07-27/장내매도(-)/보통주/ -39주/-
2026-07-28/장내매도(-)/보통주/ -18주/-
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -2,747주/-

* BlackRock Fund Advisors
2026-07-27/장내매수(+)/보통주/ 6,540주/-
2026-07-28/장내매수(+)/보통주/ 1,542주/-
2026-07-29/장내매수(+)/보통주/ 45,697주/-
2026-07-30/장내매수(+)/보통주/ 74,235주/-
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 68,695주/보고의무발생

* BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2026-07-23/장내매도(-)/보통주/ -2,442주/-
2026-07-24/장내매도(-)/보통주/ -737주/-
2026-07-27/장내매도(-)/보통주/ -50주/-
2026-07-28/장내매도(-)/보통주/ -18주/-
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 920주/보고의무 발생

* BlackRock Investment Management (Australia) Limited
2026-07-16/장내매수(+)/보통주/ 262주/-
2026-07-20/장내매도(-)/보통주/ -1,530주/-
2026-07-24/장내매수(+)/보통주/ 70주/-
2026-07-30/장내매수(+)/보통주/ 1,888주/-
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 6,603주/보고의무 발생

* BlackRock Investment Management (UK) Limited
2026-07-23/장내매수(+)/보통주/ 3,674주/-
2026-07-27/장내매수(+)/보통주/ 3,124주/-
2026-07-28/장내매수(+)/보통주/ 4,952주/-
2026-07-29/장내매도(-)/보통주/ -856주/-
2026-07-31/장내매도(-)/보통주/ -3,710주/보고의무 발생

* BlackRock Investment Management, LLC
2026-07-14/장내매수(+)/보통주/ 948주/-
2026-07-20/장내매수(+)/보통주/ 69주/-
2026-07-21/장내매수(+)/보통주/ 1,997주/-
2026-07-23/장내매도(-)/보통주/ -91주/-

* BlackRock Japan Co., Ltd.
2026-07-16/장내매수(+)/보통주/ 2,134주/-
2026-07-30/장내매도(-)/보통주/ -26주/-

* BlackRockInvestmentManagement(Taiwan) Limited
2026-07-31/신규보고(+)/보통주/ 163주/보고의무 발생

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260810000473
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420

https://www.bloomberg.com/news/videos/2026-06-05/rubrik-ceo-s-big-ai-warning-video

이번 OAI 해킹사태의 본질은 예방도 중요하지만, 예방으로 가능한 영역을 초월한 사건.

2026.08.11 08:12:00
기업명: NHN(시가총액: 1조 3,674억) A181710
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 7,579억(예상치 : 7,045억+/ 8%)
영업익 : 579억(예상치 : 425억/ +36%)
순이익 : 200억(예상치 : 331억/ -40%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 7,579억/ 579억/ 200억
2026.1Q 6,714억/ 263억/ 311억
2025.4Q 6,856억/ 552억/ 229억
2025.3Q 6,256억/ 276억/ 180억
2025.2Q 6,049억/ 219억/ 112억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811800022
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=181710

NHN 2Q26 실적 자료

내용이 좋은듯?

미친 상한가 뭐냐

#NHN 실적 발표 내용 중 클라우드 사업

이번 분기 실적 개선의 가장 큰 영향은 AI GPU 사업
B200 기반 안정적 매출 발생 시작으로 YoY 85% 성장
5월 팩토리 X 발표 - AI 에이전트 실행까지 가능한 인프라 구축
양평 리전 - 잔여분 GPU에 대하여 신규 판매 계약 진행 중으로 내년은 보다 높은 매출 전망
향후 성장을 위해 내년까지 30MW AI DC 확대 및 최신 사양 GPU 확보 계획

[트럼프 미디어, 금융사 10 여 곳에 '트루스 소셜' 실시간 데이터 피드 판매]
트럼프 미디어가 초단타 매매(HFT) 금융사 등 10여 개 고객사에 '트루스 소셜' 실시간 데이터 피드를 제공하는 계약을 체결했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 이번 계약은 도널드 트럼프의 정치·경제 관련 게시글이 즉각 주가와 가상자산 시세를 움직이는 시장 환경을 겨냥했다. HFT 기업들은 게시글을 밀리초 단위로 수집·분석해 자동 매매 알고리즘에 활용할 방침이다. 트럼프 미디어는 이를 통해 광고 수익 외에 금융 데이터 공급이라는 새로운 수익원을 확보하게 됐다.
https://coinness.com/news/1165219

왓낫은 라이브커머스 시장 성장과 함께 이용자와 거래 규모를 빠르게 늘리고 있다. 왓낫에는 매주 65만명 이상의 신규 이용자가 유입되고 있으며 구매자 수도 지난 1년간 두 배 이상 늘었다. 올해 총상품거래액(GMV)은 이미 지난해 기록한 80억 달러(약 11조 2920억원)를 넘어섰다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260810083036

2026.08.11 18:03:15
기업명: 펄어비스(시가총액: 2조 3,189억) A263750
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,926억(예상치 : 2,731억/ -29%)
영업익 : 676억(예상치 : 1,387억/ -51%)
순이익 : 995억(예상치 : 930억+/ 7%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,926억/ 676억/ 995억
2026.1Q 3,285억/ 2,121억/ 1,580억
2025.4Q 955억/ -84억/ -152억
2025.3Q 1,068억/ 106억/ 290억
2025.2Q 796억/ -118억/ -227억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260811900974
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=263750

ㅋ

🚩NHN/BUY(유지)/68,000원(유지)/Top-pick(유지)

★ GPUaaS 성장의 선두, 추가 성장 여력도 확대

▶️투자의견 매수, TP 68,000원, 중소형주 탑픽 유지
- SoTP 방식 적용. 1) 게임 1.1조원, 2) 페이코 3,223억원, 3) 클라우드 4,880억원, 4) 기타 투자자산 3,171억원 등
- SoTP로 산출한 목표주가는 '27년 PER 15배 수준

▶️전 사업부 고른 성장, GPUaaS가 실적 개선 주도
- 2Q26 매출 7,579억원(YoY 25.3% QoQ 12.9%), 영업이익 579억원(YoY 164.2%, QoQ 120.6%)으로 서프 기록. 클라우드가 서프의 주요 요인
1) 게임 매출 1,396억원(YoY 22%, QoQ 9%). 웹보드 게임 규제 완화 효과 및 3월 출시 신작의 초기 흥행 성과 반영
2) 결제 매출 3,940억원(YoY 27%, QoQ 11%). 2분기 국내 이커머스 업황 호조 및 해외 가맹점 확대 영향
3) 기술 매출 1,598억원(YoY 53%, QoQ 27%). GPUaaS 매출 본격 발생, 전사 실적 개선 주도
- 광고비 175억원(YoY -16%, QoQ -26%). 게임 마케팅비 감소
- 감가상각비 370억원(YoY 48%, QoQ 13%). GPUaaS 사업 관련 약 110억원 추정. 하반기도 유사한 수준 전망

▶️GPUaaS 성장, 새롭게 발표한 추가 성장 여력
- 네오클라우드 사업자 중 GPUaaS를 통한 실적 개선이 가장 빠르게 나타나고 있음
- 회사는 30MW 규모의 AIDC 추가 구축 계획 발표. 현재 가동 가능한 규모인 20MW 중반을 상회하는 수준. 27년말~28년 초 실적 기여 가능 전망
- 실적 발표 당일 상한가를 기록한 주가 기준으로도 '27E PER 11배 수준
- GPUaaS 중심으로 이익 성장 본격화. 밸류 리레이팅 가능 판단. 매수 추천

☞ 보고서 링크: https://bit.ly/4hsu0mG

Buying: Moonshot AI (Kimi)

Valuation: $31.5 billion
Size: Any
Structure: Negotiable

DM @alexanderkent for details

«교보생명이 손해보험업계 16위(자산 기준) 악사손해보험(악사손보) 인수를 추진한다. 그룹 내 마지막 퍼즐로 꼽힌 손해보험 포트폴리오를 채우기 위한 카드로 인수합병(M&A)을 꺼내 든 것이다. 최근 SBI저축은행을 자회사로 품은 데 이어 금융지주사 전환을 위해 승부수를 띄웠다는 분석이 나온다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 악사손보 인수 자문사 선정을 위해 글로벌 IB와 회계법인 등을 대상으로 제안요청서(RFP)를 발송했다. 자문사 선정이 끝난 뒤 이르면 이달 말에서 다음 달 초 악사손보 인수를 위한 실사에 착수할 것으로 알려졌다. 이번 거래는 별도 입찰 없이 교보생명과 프랑스 악사그룹 간 수의계약(프라이빗 딜)으로 진행되고 있다.»

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005319678?sid=101