6년간 혼자 약 1.3조달러 투자하겠다는 의미

* 레오폴드/Situational Awareness의 귀환?

지난 금요일 이후 AI 관련 집중 종목들에서 대규모 Flex(행사가/만기 등 계약 조건을 맞춤 설정할 수 있는 거래소 상장 옵션) 콜 매수가 연이어 체결됨
- 옵션 프리미엄 총 3억 1,500만 달러 / 델타 11억 달러 / 베가 580만 달러.

포지션 :
* SNDK: 1월물 2040/2200 콜 — 프리미엄 5,700만 달러, 델타 1억 9,800만 달러, 베가 104만 달러
* BE: 1월물 250/310 콜 — 프리미엄 4,800만 달러, 델타 1억 4,000만 달러, 베가 56만 5천 달러
* INTC: 1월물 105/115 콜 — 프리미엄 4,800만 달러, 델타 1억 8,500만 달러, 베가 87만 달러
* CRWV: 1월물 105/115 콜 — 프리미엄 4,300만 달러, 델타 1억 6,000만 달러, 베가 77만 달러
* DRAM: 1월물 65/70 콜 — 프리미엄 4,300만 달러, 델타 1억 7,300만 달러, 베가 85만 5천 달러
* SKHY: 1월물 190/210 콜 — 프리미엄 3,900만 달러, 델타 1억 4,800만 달러, 베가 71만 달러
* AMD: 1월물 540/580 콜 — 프리미엄 3,600만 달러, 델타 1억 9,300만 달러, 베가 108만 달러


조만간 $MU / $NBIS / $TSM에서도 대형 FLEX 콜이 나오기 시작한다면 레오폴드라는 게 확인되는 셈.

데이터 출처는 CBOE. 노무라(NMR)와 골드만삭스(GS) 데스크 모두 "단일 미스터리 매수자" 해석에 무게를 싣는 중




https://x.com/ParadisLabs/status/2097987684794790022

Astra 출시 이후 OpenAI Fast의 처리량이 감소하고 있으며, 이는 사용자 수가 많고 용량이 부족하다는 것을 나타냅니다. Fast는 처리량에 가장 민감한 모델 등급입니다.

하지만 Fable 5.1이 출시되었을 때는 이와 같은 패턴이 나타나지 않았습니다.

이는 Tibo가 말한 바를 더욱 뒷받침합니다 - Astra가 너무 인기가 많아서 Pro 구독을 제한할 수밖에 없었을 정도라는 것입니다.



https://x.com/FundaAI/status/2098149313021129195

* OpenAI, ChatGPT for Financial Services 출시


금융 서비스를 위한 ChatGPT.

이것은 GPT-6 Astra의 추론과 내장된 금융 데이터를 결합한 맞춤형 ChatGPT Work 경험입니다.

팀은 연구를 개발하고, 금융 모델을 구축하며, 맞춤형 클라이언트 자료를 만들 수 있습니다.



https://openai.com/index/introducing-chatgpt-financial-services/

* 젠슨 황(@ Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026)


"반도체 산업은 계속해서 커질 것이며, 지금 우리가 보고 있는 것이 바로 그것입니다. 새로운 응용 프로그램을 가진 새로운 컴퓨팅 계층과 무어의 법칙의 종말이라는 두 가지 근본적인 이유가 있습니다. 또한, 사람들은 AI 모델이 틀린 답을 좋아하지 않기 때문에 점점 더 똑똑해질 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 복합적인 결과는 매우 큰 산업으로 이어질 것입니다."

» 베센트 재무장관, 목요일 국채 바이백 규모가 예상보다 작았던 부분과 최근 국채금리 급등에 대해 우려할 필요가 없다는 입장 표명. 최근 두 차례 국채 입찰에서 강한 수요를 확인했으며, 현재 미 국채시장은 매우 양호한 상태라고 평가

» 시장에서는 금리 급등 배경으로 국제유가 상승과 함께 재무부의 국채 바이백 규모가 예상보다 작았던 점이 부각. 재무부, 최대 60억달러 매입 계획 대비 실제 바이백 규모는 51.9억달러에 그침

» 베센트 장관은 재무부가 가격이 충분히 저렴한 국채만 매입한다는 원칙을 강조. 평소 바이백에는 약 200억달러 규모의 매도 제안이 들어오지만, 이번에는 약 100억달러에 그친 것으로 설명

» 장기 국채 보유자들이 현 가격에서 매도하기보다 계속 보유하려는 성향을 보인 것이 바이백 축소의 주요 배경이라고 주장. 따라서 베센트 재무장관은 이번 바이백 규모 축소를 국채 수요 악화 신호로 보기보다 장기채 보유자의 낮은 매도 의지가 반영된 결과로 해석


Bessent Dismisses Concern on Buyback, Says Treasuries Are Strong
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-10/bessent-dismisses-concern-on-buyback-says-treasuries-are-strong

OpenAI는 $200 Pro 신규구독을 일시중지

- 과거 Tibo는 '충분한 컴퓨트가 있다'고 트윗했다가 이번에 Astra를 과소평가했다고 반성

$200 Pro 옵션은 가장 많은 토큰사용과 컴퓨팅을 할당한 카테고리인데 오히려 여기에 수요가 집중

* Computer Use에 대한 몇 가지 생각
(@fleetimgbits on X)


1. AI 비관론자들이 잘 이해하지 못하는 것 중 하나는, 새로운 모델 역량이 등장할 때마다 AI 도입 곡선이 사실상 다시 시작된다는 점이라고 생각한다.

2. ChatGPT가 나온 뒤에는 챗봇 도입의 물결이 있었고, 그다음 코딩 에이전트가 출시되면서 또 한 번 AI 도입의 물결이 일어났다.

3. 다음번 도입의 물결은 아마 Computer Use가 이끌 가능성이 높다. Astra는 이미 상당한 수준의 자동화를 가능하게 할 정도로 유용성이 올라왔다.

4. 나는 이제 거의 모든 일을 Astra에 위임할 수 있다. 업무 경비 처리, Airtable과 Google Docs 관리, 일정 관리, iMessage 사용까지 가능하다.

5. 이는 이제 Astra를 어떤 회사의 청구·정산팀 워크플로에 투입하고, 그냥 그 업무를 수행하도록 시킬 수 있는 지점에 거의 도달했다는 뜻이다. 이로 인해 매우 많은 자동화가 가능해질 것이다.

6. 그 이유는 상당수의 기업 사무 업무가 사실상 Google Docs에 적힌 규칙에 따라 한 SaaS 애플리케이션에서 다른 SaaS 애플리케이션으로 정보를 옮기는 일이기 때문이다. Astra는 이런 일을 할 수 있다.

7. 그리고 Computer Use는 사용자가 코딩을 전혀 알 필요가 없기 때문에, 자신이 모델에게 무엇을 시키고 싶은지만 알고 있는 훨씬 더 광범위한 사무직 직원들이 사용할 수 있다.

8. Computer Use의 한 가지 문제는 여전히 비밀번호와 권한을 관리해야 한다는 점이다. 앞으로는 Codex나 Cowork 안에 시크릿 매니저가 기본 기능처럼 내장될 필요가 있다.

9. 또 다른 문제는 Computer Use 워크플로가 아직은 사람에 의해 시작되어야 한다는 점이다. 즉, 사람이 먼저 업무를 확인한 뒤 모델에게 그것을 하라고 지시해야 한다.

10. 연구소들은 앞으로 Codex나 Cowork에서 이런 과정을 쉽게 자동화할 수 있는 방법을 제공해야 할 것이라고 생각한다. 예를 들어 회사 전체 계정이나 팀 공용 계정에 모니터링을 걸어두는 기능 같은 것이다.

11. 그렇게 되면 수많은 사무직 업무에서 매우 빠르게 자동화가 진행될 수 있다. 이는 엄청난 토큰 사용량 증가를 이끌 것이고, 전문직 업무 방식에도 큰 변화를 가져올 것이다.




https://x.com/fleetingbits/status/2098045215626146198

* Amkor, 애리조나 증설계획 기존 $7B -> $12B로 상향

- 고객약정이 이미 1단계 생산능력을 넘어섬



https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-announces-phase-2-arizona-advanced-packaging

디램 +79%MoM?

이러면 벤치마크 점수들 다 믿을 수 있는 건가

예멘 후티군, 홍해 서해안 교전 중단

• 예멘 후티 최고정치위원회는 성명 발표

• 홍해 서해안 각 지방에서의 교전 중단. 그동안 사우디 측이 예멘 관련 지역 위협하기 위해 동원한 무장세력 추방. 민감 지역 내 무장세력 파견 중단 및 현지 항행 안전 촉구

也门胡塞武装称红海西海岸交火已停止
11日，也门胡塞武装最高政治委员会发表声明说，红海西海岸各省份的交火已经停止，并声称“此前沙特方面调集、用于威胁也门有关地区的武装力量已被驱逐”。声明呼吁各方向沙特方面施压，停止向红海西海岸等敏感地区增派武装力量及武装人员，避免相关地区局势升级，以维护当地航行安全。