릴러형이 카톡방에서
화요일은 철강
수요일은 화학, 정유
오늘은 로봇, 태양광
하루주기로 주도주가 휙휙 바뀌는 장이네요 ㅎㅎ
라고 했다.
그렇게 매일매일 주도주가 바뀌면 거래대금도 그만큼 많을 것이고 5월엔 코스닥 관련 펀드들 집행도 되는 것 같다.
수수료 장사를 하는 하우스 주인은 누가 먹든 손님만 많고 누군가가 먹기만 하면 좋다.
증권사들이 하우스 주인인데 키움은 그런 호실적에도 셀온이 나온다. 증권주가 전반적으로 이미 비싸다는 생각들도 있는 것 같은데 4월 분위기보면 1분기보다 더 좋은 것 같고 6월이 선거니까 5월에도 분위기 이어갈 것이고 그럼 2분기도 숫자 잘 나오고 늘어난 예탁금은 쉽게 빠지진 않을 것 같다.
매일 매일 섹시한 섹터 바뀌는데 증권주는 오래된 친구라 섹시하게 안 보는 것 같은데 어느 날 시장이 술한잔 하고 증권주 보면 또 섹시하게 봐주지 않을까...
기다리면 차례가 온다.
안 오면 말고 ㅋㅋ
화요일은 철강
수요일은 화학, 정유
오늘은 로봇, 태양광
하루주기로 주도주가 휙휙 바뀌는 장이네요 ㅎㅎ
라고 했다.
그렇게 매일매일 주도주가 바뀌면 거래대금도 그만큼 많을 것이고 5월엔 코스닥 관련 펀드들 집행도 되는 것 같다.
수수료 장사를 하는 하우스 주인은 누가 먹든 손님만 많고 누군가가 먹기만 하면 좋다.
증권사들이 하우스 주인인데 키움은 그런 호실적에도 셀온이 나온다. 증권주가 전반적으로 이미 비싸다는 생각들도 있는 것 같은데 4월 분위기보면 1분기보다 더 좋은 것 같고 6월이 선거니까 5월에도 분위기 이어갈 것이고 그럼 2분기도 숫자 잘 나오고 늘어난 예탁금은 쉽게 빠지진 않을 것 같다.
매일 매일 섹시한 섹터 바뀌는데 증권주는 오래된 친구라 섹시하게 안 보는 것 같은데 어느 날 시장이 술한잔 하고 증권주 보면 또 섹시하게 봐주지 않을까...
기다리면 차례가 온다.
안 오면 말고 ㅋㅋ
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빅테크 잇단 스테이블코인 정산도입…구글 이어 메타 합류
미국 빅테크 기업들이 스테이블코인 도입에 박차를 가하고 있다.
지난해부터 유튜브 크리에이터들의 스테이블코인 정산을 허용한 구글에 이어 메타플랫폼(구 페이스북)까지 최근 가세했다.
29일(현지시간) 메타에 따르면 최근 일부 국가 크리에이터를 시작으로 달러 스테이블코인인 USDC를 통한 정산을 허용하기 시작했다.
여기에 참여한 크리에이터들은 솔라나와 폴리곤 체인을 통해 USDC로 정산을 받을 수 있다.
https://naver.me/5K6O9j3T
미국 빅테크 기업들이 스테이블코인 도입에 박차를 가하고 있다.
지난해부터 유튜브 크리에이터들의 스테이블코인 정산을 허용한 구글에 이어 메타플랫폼(구 페이스북)까지 최근 가세했다.
29일(현지시간) 메타에 따르면 최근 일부 국가 크리에이터를 시작으로 달러 스테이블코인인 USDC를 통한 정산을 허용하기 시작했다.
여기에 참여한 크리에이터들은 솔라나와 폴리곤 체인을 통해 USDC로 정산을 받을 수 있다.
https://naver.me/5K6O9j3T
Naver
빅테크 잇단 스테이블코인 정산도입…구글 이어 메타 합류
메타, USDC 정산 서비스 시작해 필리핀·콜롬비아 등서 허용 방침 유튜브도 스테이블코인으로 정산 페이팔 손잡고 PYUSD 지급 나서 미국 빅테크 기업들이 스테이블코인 도입에 박차를 가하고 있다. 지난해부터 유튜브
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.30 14:20:25
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 1,539억) A066970
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,396억(예상치 : 6,693억+/ 11%)
영업익 : 1,173억(예상치 : 603억/ +95%)
순이익 : -654억(예상치 : 150억/ -536%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 7,396억/ 1,173억/ -654억
2025.4Q 6,178억/ 825억/ -1,926억
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,183억
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800556
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
기업명: 엘앤에프(시가총액: 8조 1,539억) A066970
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,396억(예상치 : 6,693억+/ 11%)
영업익 : 1,173억(예상치 : 603억/ +95%)
순이익 : -654억(예상치 : 150억/ -536%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 7,396억/ 1,173억/ -654억
2025.4Q 6,178억/ 825억/ -1,926억
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,183억
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430800556
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970
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이 대통령 "일부 조직 노동자들, 과도한 요구"‥삼성전자 파업 겨냥?
"자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만이 아니라 다른 노동자들에게도 피해를‥"
청와대는 원론적인 입장이라고 설명했지만 이 발언이 사상 첫 파업 기로에 선 삼성전자를 겨냥한 것 아니냔 분석이 나옵니다.
반도체 산업의 골든타임 시기에 대립보다는 합의가 우선이라는 당부를 에둘러 전한 걸로 보입니다.
https://naver.me/F8lnBwcx
"자신들만 살겠다고 과도한 요구, 부당한 요구를 해서 우리 국민들로부터 지탄을 받게 되면 해당 노조뿐만이 아니라 다른 노동자들에게도 피해를‥"
청와대는 원론적인 입장이라고 설명했지만 이 발언이 사상 첫 파업 기로에 선 삼성전자를 겨냥한 것 아니냔 분석이 나옵니다.
반도체 산업의 골든타임 시기에 대립보다는 합의가 우선이라는 당부를 에둘러 전한 걸로 보입니다.
https://naver.me/F8lnBwcx
Naver
이 대통령 "일부 조직 노동자들, 과도한 요구"‥삼성전자 파업 겨냥?
◀ 앵커 ▶ 이재명 대통령은 내일, 63년 만에 제 이름을 찾은 노동절을 맞아 처음으로 양대 노총과 함께 청와대에서 이를 기념할 예정입니다. 오늘은 노동의 가치를 강조하면서도, 앞서 전해드린 대로 파업 기로에 선 삼
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Forwarded from [하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임
아이티센글로벌 - 전환사채발행결정
1. 총액: 400억원(3.17%)
2. 목적: 운영자금 80억원, 채무상환자금 320억원
3. 사채만기일 2031년 5월 8일
4. 만기이자율: 1%
5. 전환가액: 54,315원
6. 사채발행 대상: 아이티씨홀딩스(KGCI혁신성장ESG제1호사모투자 합자회사)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430001853
1. 총액: 400억원(3.17%)
2. 목적: 운영자금 80억원, 채무상환자금 320억원
3. 사채만기일 2031년 5월 8일
4. 만기이자율: 1%
5. 전환가액: 54,315원
6. 사채발행 대상: 아이티씨홀딩스(KGCI혁신성장ESG제1호사모투자 합자회사)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260430001853
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Forwarded from 문벵이의 배터리/로봇 투자
현재 하이니켈 양극재 가격은 수산화리튬 가격 변동보다는 니켈 가격에 따라 움직이고 있음.
그래서 니켈 가격이 양극재 업체들 매출, 영업이익에 굉장히 중요.
니켈 가격은 보통 3 - 6개월 래깅으로 양극재 가격에 반영.
그래서 니켈 가격이 양극재 업체들 매출, 영업이익에 굉장히 중요.
니켈 가격은 보통 3 - 6개월 래깅으로 양극재 가격에 반영.
Forwarded from 영리한타이거의 리포트 정리🐯
<<26년 4월 1-30일 잠정 수출 데이터 정리>>
개인적인 총평 : 반도체는 언제나 그랬듯 좋았고, 2차전지, 저장장치 크게 올라 온 모습. 화장품과 라면 모두 ATH 갱신한 모습이 인상적이고, 톡신과 필러도 같이 크게 올라왔습니다. 전체적으로 수출데이터 매우 좋은 상황.
-반도체-
>D램 : Always 올타임 하이.(삼전/하닉)
>플래시 메모리 : mom으로는 낮아짐. 높은 수준 유지.(삼전/하닉)
>스크러버 : MOM으로 감소.(GST,유니셈)
>건식각 장비 : MOM 갑자기 급증.(브이엠)
>블랭크마스크 : 디스플레이 - MOM 감소. 반도체 - MOM 감소.(에스앤에스텍)
>러버소켓 : ATH 갱신. MOM 증가.(ISC, 티에스이)
>펠리클 : MOM증가.(에프엔에스텍, 에프에슽티)
>인터페이스보드 프로브 카드 : MOM 감소.(리노공업, 티에스이)
>플러그 소켓 리노 : MOM 증가.(리노공업)
>PI필름 : MOM 유지.(PI첨단소재)
>CCL : MOM 크게 증가. 수량이 특히 크게 증가했음.(두산)
>MLCC : MOM 감소.(삼성전기)
>인쇄회로 : MOM 감소.(이수페타, 대덕전자, 심텍, 코써)
>리드프레임 : MOM 소폭 증가.(해성디에스)
-저장장치/2차전지 관련-
>ESS : MOM 크게 감소.(삼성SDI, LG엔솔, 서진시스템)
>동박 : MOM 크게 증가.(SKC, 롯데에너지머티, 솔루스첨단소재)
>알루미늄박 : MOM 크게 증가.(삼아알미늄, 롯데케미칼, DI동일, 동원시스템즈)
>알루미늄 파우치 필름 : MOM 크게 증가. ATH 갱신.(율촌화학, 롯데알미늄, 동원시스템즈)
>배터리 케이스 : MOM 계단식 상승으로 급증. ATH 갱신.(신성에스티)
-전선/변압기-
>소형 변압기 : MOM 감소.(제룡전기, 산일전기)
>초고압 변압기 : MOM 증가.(HD현일렉, 효중, LS일렉, 일진전기)
>전력선 : MOM 감소.(일진전기)
>자동차단기 : MOM 감소.(HD현일렉, LS일렉)
>배전반 : MOM 감소.(LS일렉, HD현일렉, 일진전기)
>고압배전반 : MOM 소폭 증가.(LS일렉, HD현일렉, 일진전기)
-제약-
>올리고 : MOM 감소.(에스티팜)
>건기식 : MOM 상승하며 ATH 갱신.(케어젠, 노바렉스, 서흥)
>창상피복재 : MOM 크게 증가.(티앤엘)
>지혈제 : MOM 증가.(넥바메)
-톡신/필러-
>톡신 : MOM 증가하며 ATH 갱신.(휴젤, 대웅, 메디톡스)
>필러 : MOM 증가하며 ATH 갱신. 미국향이 특히 좋음.(휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 휴메딕스, 파마리)
>마스크팩 : MOM 급증하며 ATH 갱신.(제닉, 에이피알)
-화장품/미용기기-
>기초화장품 : MOM 급증하며 ATH 갱신.
>메이크업용 : MOM 급증하며 ATH급 달성.
>피부과용 기기(레이저) : MOM 크게 감소.(클래시스, 원텍, 이루다)
>가정용 미용기기: MOM 감소.(에이피알, 파마리)
-라면-
>라면 : MOM 크게 증가하며 ATH 갱신.(삼양라면, 농심)
-기타-
>에폭시 : 갑자기 살짝 튀네요(국도화학)
>피팅 : MOM 급증하며 ATH급 달성.(태광, 성광벤드)
>담배 : MOM 크게 증가.(KT&G)
>음반 : MOM 감소.
>MR-MUF 수입 : MOM 급증. 전월 낮은 기저 영향도 있음.(하닉, 삼전)
개인적인 총평 : 반도체는 언제나 그랬듯 좋았고, 2차전지, 저장장치 크게 올라 온 모습. 화장품과 라면 모두 ATH 갱신한 모습이 인상적이고, 톡신과 필러도 같이 크게 올라왔습니다. 전체적으로 수출데이터 매우 좋은 상황.
-반도체-
>D램 : Always 올타임 하이.(삼전/하닉)
>플래시 메모리 : mom으로는 낮아짐. 높은 수준 유지.(삼전/하닉)
>스크러버 : MOM으로 감소.(GST,유니셈)
>건식각 장비 : MOM 갑자기 급증.(브이엠)
>블랭크마스크 : 디스플레이 - MOM 감소. 반도체 - MOM 감소.(에스앤에스텍)
>러버소켓 : ATH 갱신. MOM 증가.(ISC, 티에스이)
>펠리클 : MOM증가.(에프엔에스텍, 에프에슽티)
>인터페이스보드 프로브 카드 : MOM 감소.(리노공업, 티에스이)
>플러그 소켓 리노 : MOM 증가.(리노공업)
>PI필름 : MOM 유지.(PI첨단소재)
>CCL : MOM 크게 증가. 수량이 특히 크게 증가했음.(두산)
>MLCC : MOM 감소.(삼성전기)
>인쇄회로 : MOM 감소.(이수페타, 대덕전자, 심텍, 코써)
>리드프레임 : MOM 소폭 증가.(해성디에스)
-저장장치/2차전지 관련-
>ESS : MOM 크게 감소.(삼성SDI, LG엔솔, 서진시스템)
>동박 : MOM 크게 증가.(SKC, 롯데에너지머티, 솔루스첨단소재)
>알루미늄박 : MOM 크게 증가.(삼아알미늄, 롯데케미칼, DI동일, 동원시스템즈)
>알루미늄 파우치 필름 : MOM 크게 증가. ATH 갱신.(율촌화학, 롯데알미늄, 동원시스템즈)
>배터리 케이스 : MOM 계단식 상승으로 급증. ATH 갱신.(신성에스티)
-전선/변압기-
>소형 변압기 : MOM 감소.(제룡전기, 산일전기)
>초고압 변압기 : MOM 증가.(HD현일렉, 효중, LS일렉, 일진전기)
>전력선 : MOM 감소.(일진전기)
>자동차단기 : MOM 감소.(HD현일렉, LS일렉)
>배전반 : MOM 감소.(LS일렉, HD현일렉, 일진전기)
>고압배전반 : MOM 소폭 증가.(LS일렉, HD현일렉, 일진전기)
-제약-
>올리고 : MOM 감소.(에스티팜)
>건기식 : MOM 상승하며 ATH 갱신.(케어젠, 노바렉스, 서흥)
>창상피복재 : MOM 크게 증가.(티앤엘)
>지혈제 : MOM 증가.(넥바메)
-톡신/필러-
>톡신 : MOM 증가하며 ATH 갱신.(휴젤, 대웅, 메디톡스)
>필러 : MOM 증가하며 ATH 갱신. 미국향이 특히 좋음.(휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 휴메딕스, 파마리)
>마스크팩 : MOM 급증하며 ATH 갱신.(제닉, 에이피알)
-화장품/미용기기-
>기초화장품 : MOM 급증하며 ATH 갱신.
>메이크업용 : MOM 급증하며 ATH급 달성.
>피부과용 기기(레이저) : MOM 크게 감소.(클래시스, 원텍, 이루다)
>가정용 미용기기: MOM 감소.(에이피알, 파마리)
-라면-
>라면 : MOM 크게 증가하며 ATH 갱신.(삼양라면, 농심)
-기타-
>에폭시 : 갑자기 살짝 튀네요(국도화학)
>피팅 : MOM 급증하며 ATH급 달성.(태광, 성광벤드)
>담배 : MOM 크게 증가.(KT&G)
>음반 : MOM 감소.
>MR-MUF 수입 : MOM 급증. 전월 낮은 기저 영향도 있음.(하닉, 삼전)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
알자지라 지국장, 소식통 인용해 이란이 파키스탄을 통해 새로운 제안을 제출했으며 핵 협상은 성공 가능성이 낮고 협상의 초점이 전쟁 종식으로 이동할 가능성 제기.
이란 국영 매체는 이란이 목요일 미국과의 협상을 위한 최신 제안을 파키스탄 중재자에게 전달했다고 보도했으며, 뉴욕포스트 기자 역시 이란이 미국-이란 전쟁 종식을 위한 새로운 제안을 파키스탄 중재자에게 전달했으나 구체적인 내용은 확인되지 않았다고 전언.
이전 계획들은 핵 문제를 배제한 채 추진되며 미국의 관심을 거의 끌지 못했던 것으로 전해짐.
원유 소폭 상승....내 이럴줄 알았다 ㅋㅋ
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Forwarded from 이상헌 부장 iM 지주/ESG/중소형주
* 美 클래리티 법안 최대 쟁점 풀렸다…스테이블코인 이자 절충안 합의
- 블록체인 매체 코인포스트에 따르면 톰 틸리스 상원의원과 앤절라 올소브룩스 상원의원은 1일 관련 조항에 대한 초당적 합의문을 마련했다.
- 새 조항은 스테이블코인 연계 보상 제공 요건을 규정하면서, 은행 예금 이자와 경제적 또는 기능적으로 같은 방식의 수익 제공을 금지했다. 거래소 계정에 단순 예치된 스테이블코인 자산에 수익을 붙이는 방식은 허용되지 않는다. 반면 스테이블코인을 활용한 정당한 거래 활동에 대한 보상은 제한 대상에서 제외됐다.
- 이번 합의는 은행업계와 암호화폐 업계가 수개월간 협상한 끝에 나온 절충안이다. 법안 처리의 주요 걸림돌 가운데 하나가 해소되면서 상원 은행위원회 심사에도 진전이 기대된다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=662248
- 블록체인 매체 코인포스트에 따르면 톰 틸리스 상원의원과 앤절라 올소브룩스 상원의원은 1일 관련 조항에 대한 초당적 합의문을 마련했다.
- 새 조항은 스테이블코인 연계 보상 제공 요건을 규정하면서, 은행 예금 이자와 경제적 또는 기능적으로 같은 방식의 수익 제공을 금지했다. 거래소 계정에 단순 예치된 스테이블코인 자산에 수익을 붙이는 방식은 허용되지 않는다. 반면 스테이블코인을 활용한 정당한 거래 활동에 대한 보상은 제한 대상에서 제외됐다.
- 이번 합의는 은행업계와 암호화폐 업계가 수개월간 협상한 끝에 나온 절충안이다. 법안 처리의 주요 걸림돌 가운데 하나가 해소되면서 상원 은행위원회 심사에도 진전이 기대된다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=662248
DigitalToday
美 클래리티 법안 최대 쟁점 풀렸다…스테이블코인 이자 절충안 합의
[디지털투데이 AI리포터] 미국 상원에서 논의 중인 클래리티 법안의 핵심 쟁점인 스테이블코인 수익 조항이 절충점을 찾았다. 2일(현지시간) 블록체인 매체 코인포스트에 따르면 톰 틸리스 상원의원과 앤절라 올...
Forwarded from IH Research
중국은 지난해 아시아 지역에서 수출된 황산 물량 약 1000만톤 가운데 45%를 담당했고 전 세계 수출량으로는 23%를 차지했다
http://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=356424
http://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=356424
www.smedaily.co.kr
中, 황산 수출중단…비료·배터리 비상 - 중소기업신문
중국이 5월부터 황산 수출을 중단하기로 하면서 글로벌 금속·비료 시장에 비상이 걸렸다. 미국과 이란 간 전쟁으로 원자재 공급망이 경색된 상황에서 중국의 자원 무기화 행보에 속도가 높아지면서 산업계 긴장...
🤷♂6
5월 1주차 주식생각
1. 지난주 흐름
- 시총 6천 조, 1조 클럽 400개 시대 개막
1) 코스피
- 기관 +2.85조 원, 개인 +1.12조 원, 외국인 -0.95조 원
- 29일(수) 외국인이 6,000억 원대 순매도를 기록했음에도 기관이 4,700억 원 이상 순매수하며 지수를 방어
2) 코스닥
- 외국인: +0.45조 원 (3주 연속 순매수 유지), 기관: +0.32조 원, 개인: -0.77조 원
- 개인의 경우 지수 1,200선 돌파 이후 차익 실현 매물 출회 및 코스피 대형주로의 자금 이동
- 외인은 바이오 매수, 기관은 화장품, 소부장 매수
3) 미국
- 빅테크 실적 '슈퍼위크'를 맞아 기관 수급이 AI 인프라와 플랫폼 대형주로 집중
- 특히 전쟁 협상 무산에도 불구하고 실적 신뢰도가 높은 종목으로의 '선별적 자금 쏠림'이 뚜렷
2. 지난주 주요 섹터
- 에너지, 전력, 반도체가 강세를 이어간 가운데 이란 전쟁 협의 불발로 S-Oil, SK이노베이션 등 정유주가 급등하는 모습을 보였고 반도체는 종목별로 다른 움직임을 보임
- LS가 지수 대비 엄청난 아웃퍼폼을 했는데 LS일렉트릭, LS MnM, LS전선 등 그룹의 주요 사업 군이 모두 쇼티지 산업이라는 점이 LS를 신고가 행진을 이어가게 했는데 LS의 사업은 상당히 친숙하고 이해도가 어느 정도 있음에도 불구 매수하지 못한 것이 크게 아쉬움
- HD현대도 LS그룹을 따라가는 흐름이 나오기 시작했는데 HD현대 그룹의 25년 총 당기순이익은 4조 6,840억 원으로 전년 2조 7,490억 원 대비 70.4% 급증함. 공시대상 기업집단 102곳의 전체 당기순이익 평균 증가율이 38.8%였는데 HD현대는 이를 크게 상회하며 수익성 기준 재계 4위에 안착했고 시총은 재계 5위를 기록 중
- 삼성전자의 경우 파업 우려로 인해 기존 목표가 대비 하향된 리포트가 나오기 시작했는데 파업 반영 시점이 매수 시점이 아닐까 생각해 봄
3. 다음주 생각
- "Earinings conquer fears"가 미국과 한국 증시 모두에 적용되고 있는 논리라는 생각
- 아직 earning이 꺾이는 모습이 나오거나 우려가 강한 상황이 아니기에 현재 상황이 이어질 것 같기에 반도체, 전력, 에너지와 같은 쇼티지 섹터들은 강세를 이어갈 것으로 생각함
- 변화가 있는 종목들은 여전히 good to buy라고 생각하지만 시장의 밸류 우려가 전쟁보다 더 큰 하락 트리거가 될 수 있음을 기억하며 시장 흐름을 잘 봐야 할 것
1. 지난주 흐름
- 시총 6천 조, 1조 클럽 400개 시대 개막
1) 코스피
- 기관 +2.85조 원, 개인 +1.12조 원, 외국인 -0.95조 원
- 29일(수) 외국인이 6,000억 원대 순매도를 기록했음에도 기관이 4,700억 원 이상 순매수하며 지수를 방어
2) 코스닥
- 외국인: +0.45조 원 (3주 연속 순매수 유지), 기관: +0.32조 원, 개인: -0.77조 원
- 개인의 경우 지수 1,200선 돌파 이후 차익 실현 매물 출회 및 코스피 대형주로의 자금 이동
- 외인은 바이오 매수, 기관은 화장품, 소부장 매수
3) 미국
- 빅테크 실적 '슈퍼위크'를 맞아 기관 수급이 AI 인프라와 플랫폼 대형주로 집중
- 특히 전쟁 협상 무산에도 불구하고 실적 신뢰도가 높은 종목으로의 '선별적 자금 쏠림'이 뚜렷
2. 지난주 주요 섹터
- 에너지, 전력, 반도체가 강세를 이어간 가운데 이란 전쟁 협의 불발로 S-Oil, SK이노베이션 등 정유주가 급등하는 모습을 보였고 반도체는 종목별로 다른 움직임을 보임
- LS가 지수 대비 엄청난 아웃퍼폼을 했는데 LS일렉트릭, LS MnM, LS전선 등 그룹의 주요 사업 군이 모두 쇼티지 산업이라는 점이 LS를 신고가 행진을 이어가게 했는데 LS의 사업은 상당히 친숙하고 이해도가 어느 정도 있음에도 불구 매수하지 못한 것이 크게 아쉬움
- HD현대도 LS그룹을 따라가는 흐름이 나오기 시작했는데 HD현대 그룹의 25년 총 당기순이익은 4조 6,840억 원으로 전년 2조 7,490억 원 대비 70.4% 급증함. 공시대상 기업집단 102곳의 전체 당기순이익 평균 증가율이 38.8%였는데 HD현대는 이를 크게 상회하며 수익성 기준 재계 4위에 안착했고 시총은 재계 5위를 기록 중
- 삼성전자의 경우 파업 우려로 인해 기존 목표가 대비 하향된 리포트가 나오기 시작했는데 파업 반영 시점이 매수 시점이 아닐까 생각해 봄
3. 다음주 생각
- "Earinings conquer fears"가 미국과 한국 증시 모두에 적용되고 있는 논리라는 생각
- 아직 earning이 꺾이는 모습이 나오거나 우려가 강한 상황이 아니기에 현재 상황이 이어질 것 같기에 반도체, 전력, 에너지와 같은 쇼티지 섹터들은 강세를 이어갈 것으로 생각함
- 변화가 있는 종목들은 여전히 good to buy라고 생각하지만 시장의 밸류 우려가 전쟁보다 더 큰 하락 트리거가 될 수 있음을 기억하며 시장 흐름을 잘 봐야 할 것
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