그로발 인프루언서 루팡님 10만 가쥬아!

지금 시장이 언제와 닮아얐냐고 한다면 저는 펀더멘털리 너무 다르지만 차화정 때가 생각이 납니다. 기관들마다 종목차이는 거의 없었고 같은 종목을 누가 더 많이 샀는지에 따라 등수가 결정되던 시절이었죠. 옳고 그름의 문제는 아닙니다. 시대상의 반영일뿐이죠.

매크로 숏 포지션 10년래 최고 수준

골드만삭스 프라임북 기준 미국 매크로 상품(지수 + ETF)에 대한 숏 익스포저가 이란 휴전 이전 수준을 넘어섰으며, 현재 10년래 최고 수준에 도달했습니다.

골드만삭스 트레이딩 데스크:
“협상에서 돌파구가 나온다면 지수 차원에서 숏 스퀴즈 리스크는 현실적입니다.”


https://themarketear.com/posts/csGPVdSJsu

코스피 대형주 YTD +100.7%
중형주 YTD +32.2%
소형주 YTD +9.7%

큰 물에서 놀자....

올해는 철저히 대형주

내일은 대망의 전닉 레버리지 상장일

전국민이 다 사려는데 다 먹여주나 생각말고 속으려면 일찍 속자

9시에 속을 예정

- 위 그림은 증권사들의 마이크론 목표가 현황

- UBS의 $1,625 목표가는 엄청난 아웃라이어

- 메모리에 다른 반도체 기업들과 비슷한 PER 밸류 적용 시도가 확산?

- 만약 닉스에도 29년(현재 컨센 데이터도 전무함) 기준 15배 적용하면 목표시총은 ..

전닉이 오른다 - 마이크론이 오른다 - 전닉이 오른다

전닉이 내린다 - 마이크론이 오른다 - 전닉이 오른다

마이크론이 내린다 - 전닉이 오른다 - 마이크론이 오른다

전닉이 내린다 - 마이크론이 오른다
- 전닉이 오른다

4가지 중 하나로 무한 루프 중인데 오늘밤 마이크론이 오르고 있네

쓰고 보니 2번. 4번이 같네

오른다 루프에 갇힌 사고...

전닉. 전기노텍 아니면 다 사망

누가 소수 종목을 더 많이 사느냐의 게임

타고난 몰빵러들만 아웃퍼폼 할 수 있는 장세

극단적 포모

"콤 출국 = 국장 상승"

오늘까지 해외인데 오늘도 지수 밀릴 일 없을 것 같으니 이번에도 이어지고 있는 나와 내 주변인들의 룰

올 여름이면 만 4년 지나 5년차 접어드는 것 같은데 이 룰이 언제 깨질까 이젠 내가 다 불안해질 지경

종종 지인들과 파티TP를 설정해두고 특정 종목이 특정 가격에 돌아가면 좋은 술 & 음식먹는 짓을 종종 하는데

새롭게 등장한 종목 현대모비스

파티 TP - 100만원으로 커버리지가 아닌 기도 개시

이제 기도만이 남았다

진짜 시축할려나요? 최고의 마케팅일거는 같은데... 모션도 엄청 자연스럽네여.

1) 오늘 공개된 아틀라스는 시축을 연습하는 퍼포먼스를 보여줬다.

2) 현대차그룹은 앞서 "이번 월드컵에서 아틀라스와 사족보행 로봇 스팟을 다양한 방식으로 선보일 계획"이라고 밝힌 바 있다.

3) 업계에서는 현대차그룹이 2026 북중미 월드컵 현장에서 아틀라스를 활용한 시축 퍼포먼스나 기술 시연에 나설 가능성이 있다는 관측이 나온다.

4) 현대차·기아는 오는 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 공식 모빌리티 파트너로 활동한다.

*시축은 아니더라도 전세계축제에서 의미있는 마케팅은 아틀라스 인지도 상승에 큰 도움은 된다 생각합니다.
(이번 월드컵의 국내 진정한 수혜주는 현대차인거 같고요)

IT말고 아무것도 없어야 했다

새로운 내용은 아니고 GTC 2026 이후 엔비디아의 전면 전략은 Vera Rubin GPU + Groq 3 LPX/LPU + KV 캐시용 스토리지/네트워킹 조합으로 바뀜

-CPX는 “프리필/컨텍스트 병목”을 겨냥한 제품

- 돈이 되는 병목은 프리필보다 디코드 쪽: Groq LPX는 “응답 생성 자체의 속도와 전력 효율을 끌어올리는 칩”에 가까움. AI 에이전트, 코딩 에이전트, 장시간 대화형 서비스에서는 사용자 체감과 과금에 가까운 병목이 디코드 쪽에 있기 때문에, 엔비디아가 LPX를 더 우선시했을 가능성

- CPX의 역할이 Vera Rubin + Groq LPX + CMX 조합에 흡수

- Groq 쪽은 이미 생산·출하 일정까지 잡힘 : 삼성전자가 Groq LP30 칩을 생산 중, 2026년 하반기 출하될 예정

- Groq LPX가 HBM을 대체한다기보다는, HBM GPU가 약한 저지연 디코드 일부를 SRAM LPU가 보완하는 구조

LS Electric은 첨부터 제대로 공시를 했네

LS 담당자가 삽질한 듯 한데 LS만 빠져야지 electric은 왜....

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다. 

하반기 전망자료를 발간했습니다. 
현대차는 실적은 안좋은데, 스토리로만 가는것 같지만, 경쟁사대비로는 매우 양호합니다. 
반면, 글로벌 판매 1위 업체인 토요타가 실적 쇼크를 냈고, 가이던스 수익성도 20년내 거의 최저치입니다.

주식시장은 이미 내연기관차 시대가 저물고, Physical AI 시대로 전환되는 것을 반영하고 있습니다. 
Physical AI시대 초입에서, 병목에 위치한 현대차(물리데이터)와 현대모비스(로봇 열관리)가 하반기 Top-pick입니다.  

세미나가 필요하신 분은 저나 법인팀에 연락 부탁드립니다. 감사합니다. 
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[자동차 (OVERWEIGHT) - 하반기 전망: Next Bottleneck]

01. 실적은 안 좋은데 주가는 왜 오를까
02. NEXT Bottleneck: 로봇 행동 데이터
03. Next Bottleneck: 로봇 열관리
04. Appendix) 2026년 자동차 수요 업데이트
05. 기업분석 - 현대차, 기아, 현대모비스, 삼화콘덴서, 한국타이어앤테크놀로지, HL만도, 에스엘

* 리포트 링크

https://tinyurl.com/y22z8vmw

(2026/5/27 공표자료)​

"역사적으로 전례가 없던 변화와 투자가 일어나고 있는데 과거의 기준에 갇혀서 판단하면 당연히 틀릴 수 밖에 없다."