워렌 버핏은 1984년 컬럼비아 비지니스 스쿨 강연 "The Superinvestors of Graham-and-Doddsville"에서 이런 말을 했다.

“펄 미터는 월터 슐로스가 가진 종목을 보유하지 않았고, 빌 루안이 가진 종목도 보유하지 않았다. 이 기록들은 독립적으로 만들어졌다, 다만 이들이 공통적으로 생각한 것은 ‘내가 지불하는 가격보다 더 많은 가치를 얻고 있는가’" 하는 것이다.

그레이엄 앤 도즈빌은 벤저민 그레이엄과 데이비드 도드의 가치 투자 철학을 공유한 투자자들이 마치 같은 "지적 마을"출신인 것처럼 뛰어난 성과를 의미이다. 이렇듯 동료가 어떤 종목을 택했는가 보다 더 중요한 것은 어떤 사고방식을 가졌는지를 보고 배우는 것이고 그것이 장기 성공의 비결이다.

https://blog.naver.com/audistar/224305704741

[이그전] 증시 조정에 대해서: 주요 지수의 이격도 체크

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 강세장이 계속 되더라도 '이격 조정'은 항상 나타납니다.

2) 코스피와 코스닥, 그리고 주요 AI 종목/업종의 이격도를 업데이트했습니다.

3) 최근 종목별 주가 차별화도 이격도를 통해 현재 위치 파악과 설명이 가능합니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224306506257

이런 조정은 이격이 아니라 십이격 정도 되는 것 같은데요?

살려주세요 ㅠ.ㅜ

하락 이유 찾았다

내가 it기기에 1도 관심이 없는 인간이라 주식 매매용으로 엄청 오래된 아이폰 쓰고 있었음

그저께 아이폰 17 온라인으로 사고 어제 저녁 배송 옴

돈 좀 벌었다고 장비 업그레이드 하니까 역시 바로 조정 때림

무서워서 차를 못 바꾸겠음

빅테크 “선수금 줄테니, 반도체 기판 공장 증설을” 러브콜 쇄도

AI발 반도체 수요 폭증에 공급난
LG이노텍 “고부가 제품 생산확대”… 내달 베트남에 10만평 규모 착공
삼성전기도 베트남 공장 증설나서… “빅테크들 다년간 독점계약 요청”

인공지능(AI)발 반도체 수요 폭증이 반도체용 기판 공급난을 일으키고 있다. 삼성전기와 LG이노텍 등 이른바 ‘K기판’ 업체들은 서둘러 증설에 나서거나 고부가가치 제품군을 확대하는 방식으로 대응하고 있다.


● 기판까지 확산되는 ‘AI 병목’

삼성전기도 AI 산업 성장에 따라 반도체용 기판 사업 확대에 속도를 내고 있다. 블룸버그에 따르면 삼성전기는 베트남에서 12억 달러(약 1조8000억 원)를 투입해 FC-BGA 생산 설비를 확대할 계획이다. 기존 운영하던 생산기지를 FC-BGA 등 고부가가치 제품 중심으로 업그레이드하는 것으로 전해졌다. 장덕현 삼성전기 사장은 3월 주주총회에서 “FC-BGA 제품 수요가 생산 능력보다 50% 이상 많은 상황”이라며 “라인 보완과 공장 확대를 병행하고 있다”고 설명했다.

삼성전기는 2022년 AI 서버용 FC-BGA 양산을 시작해 현재 해당 생산라인이 풀가동 상태다. 엔비디아, 구글 등 주요 빅테크를 고객사로 확보한 것으로 알려졌다. 박준서 미래에셋증권 연구원은 “글로벌 AI 부품 병목이 기판으로 확산되면서 선수금 투자 지원, 다년간 독점계약 등 빅테크들의 러브콜이 쏟아지고 있다”며 “올해를 시작으로 수년간 설비투자 규모가 확대될 것”이라고 전망했다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260604/134052232/2

모든 AI 병목에 NVIDIA가 있다 | 젠슨황 키노트 발표에 AI 투자의 흐름이 보인다

- ​AI 패러다임 변화: AI는 이제 단순 비용이 아닌 매출을 만드는 기계('Compute is revenue')가 되었으며, 엔비디아는 연산 결과물(토큰)을 지속해서 찍어내는 'AI 팩토리' 개념을 강조

- ​인프라 전체의 병목 해결: 엔비디아는 단순히 더 빠른 GPU 부품을 파는 것을 넘어 CPU, 네트워크, 보안, 소프트웨어 등 AI 공장 전체의 흐름을 가로막는 모든 병목을 직접 설계하여 해결하고자 함

- ​AI 에이전트 중심의 워크로드: 이메일 작성을 넘어 반도체 설계 검증과 같은 고부가가치 엔지니어링 업무를 자율적으로 처리하는 'AI 에이전트'가 미래 핵심 워크로드로 부상

- ​독점적 신기술 생태계 구축: 수많은 에이전트 연산을 조율하는 '베라 CPU', 광신호(CPO)로 전력 효율을 5배 높인 '스펙트럼 X 포토닉스', 데이터 관문 보안을 맡는 '블루필드' 등으로 인프라를 완성

- ​PC 및 로봇 플랫폼 선점: 로컬 환경에서 에이전트를 돌리는 'RTX 스파크'와 휴머노이드 로봇의 두뇌·신경계 플랫폼인 '아이작 그루트'를 통해 온디바이스 및 물리적 AI 시장의 운영체제(OS) 자리를 노리고 있음

- ​'팩토리 전쟁'의 서막: 이제 AI 경쟁은 모델 자체의 성능표를 벗어나, 누가 더 안정적이고 저렴하게 AI 매출을 뽑아낼 수 있는 '인프라 생산 라인 전체'를 구축하느냐의 싸움으로 이동하고 있음

https://youtu.be/zOUUFrMGwEg?si=O9P9a2me1xY6gqPp

오늘 텔레에서 몇분이 설명주셨던 감마가 터진 모양이네요. 국내 운용사도 ETF운용 레코드가 길지 않고 단일종목레버리지가 처음이라 사고가 난것 같습니다. 아마 선물로 다 못판건 nxt에서 현물로 팔수도 있어보이네요.

장막판무렵에 메모리에 무슨일이 생긴게 아니라 오늘 들어온 ETF 물량을 소화하다가 이 사달이 난듯합니다. 누군가에게는 기회겠죠.

파생상품투자상담사 자격이 있지만 감마가 뭔지 델타가 뭔지 하나도 모르겠다

다만 오늘 밤 미장에서 마이크론이 하락하면 월요일에 또 이 사단이 날 수 있다는 것만 이해했다

메모리 낸드 주식을 제발 살려주세요

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고는 내릴만큼 내렸지만 어제도 대형주 빠지면 코스닥도 같이 빠지는 모습이었음

신용 잔고로 볼때 내일 리스크 선제대응 + 반대매매 등이 많이 나올 수 있을 것

주가는 늘 생각보다 더 오르고 더 내린다. 다만 더 오를땐 실감을 못하다가 더 내릴때 그 말을 느끼게 되는데 월요일는 일단 갭 하락 나올 것 이고 그 이 후 흐름에 대해서 고민을 해봐야 할 것 같음

SemiAnalysis

"아무도 1달러 미만의 적층 세라믹 커패시터(MLCC)를 누가 만드는지 묻지 않고 있습니다. 이 부품은 모든 AI 서버가 수만 개씩 필요로 하고, 리드 타임이 길게 연장되고 있으며, 전례 없는 가격 인상을 겪고 있습니다.

AI 서버용 MLCC 수요는 2027년까지 약 5배 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 생산 라인을 구축하는 데는 2년이 걸립니다. 병목 현상이 확산되고 있습니다."

구글, 컴퓨팅

- 20년만이자 상장 이후 두번째의 증자를 추진하는데
- 그 규모는 사상 최대 IPO인 스페이스엑스보다 $10B 더 큰 규모이며 증자의 목적은 컴퓨팅 자본지출
- 그리고 이어서 매월 1.5조원을 지불하는 컴퓨팅 구매계약을 스페이스X와 체결

- 미친듯이 컴퓨팅 구매에 돈을 쓰고 있는 이 기업의 증자에는 역사상 가장 버블을 잘 피해온 가치투자자 버크셔가 참여
- 과연 버크셔는 구글의 지출플랜을 모르고 투자했을까

- 컴퓨팅 자본지출은 정말 버블일까, 아니면 버크셔가 버핏 은퇴 이후 바뀐 걸까

오늘밤부터 내일까지 월요일에 어떻게 해야할까 고민을 계속 해보려하는데

시간 지나면 분명 다시 계좌는 오르겠지만 단기 하락의 고통을 너무 잘 알기에 그 고통을 느끼는게 싫지만 직장인이 ㅈ같음을 참고 받는게 월급이듯 투자자는 하락과 횡보, 포모 같은 감정들을 감내하는 대가로 얻는게 수익이니

앞으로 얻을 수익에 대한 고통비를 지금 미리 좀 낸다 생각해야지 다른 방법이 없다

■ 반도체 주요일정

-마이크론 실적발표 (6/25)

-삼성전자 2분기 잠정실적발표 (7월초)

-SK하이닉스 2분기 실적발표 (7월말)

-SK하이닉스 미국 ADR 상장 (7~8월)


*반도체 추가 조정이 진행된다면....
마이크론 실적발표가 반등의 전환점이 될수도 있을테고요.

*삼성전자 실적발표 앞두고는 1주전부터 매번 올랐거든요. 그것도 미리 한번 생각해봅니다.

*현재 고점대비
마이크론 -20% 조정
샌디스크 -16% 조정
삼성전자 -11% 조정
SK하이닉스 -18% 조정
(더나빠져도 -30%정도를 단기 맥스로 생각해두면 되지않을까란 생각정도)

6월 2주차 주식 생각

지난주 흐름

- 지난주 국장은 환율 급등, 반도체 차익 실현 욕구 그리고 미 금리로 인한 테크주의 하락으로 주 후반 큰 폭의 하락세를 나타냄. 주간으로는 3.5% 정도 지수가 빠졌지만 주중 고점 대비 금요일 종가는 10% 가까이 하락하였는데 개별 종목은 최고가 대비 최소 15% 정도 하락

- 전자와 닉스가 크게 하락한 것이 지수 하락을 이끌었는데 전닉이 크게 하락했고 지난 금요일 미장 테크 종목들이 다시 한번 큰 폭으로 하락했기에 내일도 개별 종목은 10% 하락이 수두룩하게 나올 것으로 생각

- 미국 금리 인상 이슈가 주가를 누른 주된 이유라 보이는데 그만큼 차익실현 욕구가 강했던 것으로 이해됨. 비장의 경우 헬스케어, 필수소비재 같은 방어주들이 상대 강세를 나타냈지만 국장은 전닉 하락 시 다른 종목들은 더 크게 하락하는 움직임을 보였기에 다음 주도 국장은 전닉 하락 시 다른 종목들, 특히 코스닥은 더 큰 폭으로 하락할 가능성이 높을 것


다음주 대응

- 금리, Capex 투자로 인한 FCF 우려, 수요와 같은 것들은 이미 수많은 그리고 나보다 훨씬 똑똑한 사람들이 다루고 있기에 나는 그것을 잘 해석하고 투자로 이어가기만 하면 되는데 최태원도 30년까지 쇼티지를 언급하고 젠슨 황도 내년에 코리아 회사들이 더더더 바쁠 것이라고 하는 점, 그리고 미국 정부가 ai 기업에 지분 투자를 하려 하는 점 등은 큰 흐름에서 한 방향을 가리키고 있는 것이라 생각

- 지난 3월 말 대비 테크 종목들이 2배 뛰었는데 이번 하락도 리밸런싱 잘하면 몇 달 후에 한 단계 더 도약할 수 있지 않을까 생각

https://blog.naver.com/audistar/224308462454

하이닉스 레버리지는 모든 투자자가 손실구간이네

2만원만 지켜주세요!

이왜진ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

우리가 지금 심신미약 상태라 그러는데

오늘만큼은 두산 Bears 말고 두산 Bulls 하면 안될까

SK 하이닉스 +1.48%

삼성전자 +0.21%

(주말 선물 Hyperliquid 플랫폼)

제발..

Hyperliquid 플랫폼이라 얼마나 잘 반영하는지는 몰라서 그냥 참고로만 보시고 24시간 대비 가격기준이라 미장은 위 상승률이 대략 비슷한데 국장 종목들은 금요일 종가 대비 기준으로는 SK하이닉스는 현재 하락률 -7.8% 정도, 삼성전자 -8.1% 정도 되는거 같네요