투자를 하다보면 한종목에 대해 열심히 공부한 사람들이 모여서 서로가 서로에게 계속 앵커링만 강하게 해주는 경우가 자주 있음

그래서 다 같이 큰 돈을 벌기도 하는데 요즘 같이 쏠림이 심한 장에서는 다 같이 극도의 소외감만 공유하는 일이 생기기도 함

나도 매번 그러기에 그것이 옳다 그르다거나 지금은 그러지 마라가 아니라 종목에 대한 아이디어나 정보들을 공유할 때 늘 내가 이 종목이 없다면 과연 이걸 살까? 하는 생각을 한번씩 하는 것이 좋다고 봄

언제나 그렇듯 아픈 후에 하는 생각

Hello, Boston Dynamics! This is Google

- 채널체크에 따르면 구글은 2025년 말 현대차에 Boston Dynamics(BD) 지분 투자 가능성을 타진한 것으로 파악

- 다만, 현대차는 일단 구글의 제안을 거절 (현대차그룹이 보유한 BD 지분율 희석 우려 및 모호한 BD의 시장 가치가 주요 원인일 것으로 파악)

- (현대차가 일단 거절했지만) 구글이 BD 지분 투자를 타진한 사실은 BD가 빅테크가 주목하는 검증된 자산임을 확인

- IPO 이전까지 꾸준히 빅테크들의 관심을 받을 것으로 예상. 피지컬 AI는 LLM 다음 패권 전장이고 승자독식 성격이 짙은데, 파운데이션 AI 모델을 검증할 최고급 신체(=아틀라스)가 있어야 경쟁에서 유리

- 비영업가치에서의 BD 가치를 긍정적 시나리오로 변경했으며, 이를 반영해 목표주가를 현대차 77만원, 기아 26만원, 현대모비스 95만원으로 상향

- 소프트뱅크는 9.9% BD 지분에 대한 풋옵션 행사 여부를 7월말까지 결정해야 하는데 현대차그룹 대상으로 풋옵션을 행사하지 않고(2025년 8월 6일 주주간 약정이 체결되었는데 현재 가치보다 매우 낮은 가격으로 합의했을 것으로 추정), 이를 빅테크 기업에 매각하는 방안도 가능성 중 하나라고 판단

- 설사 이번 논의가 무산되더라도 빅테크들과의 파트너십 강화와 지분 투자 논의는 지속될 것으로 예상되며 상장 전 Pre-IPO 라운드 등을 통해 BD의 Fair price가 점진적으로 구체화될 것으로 예상

>> 한투증권 자동차 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://vo.la/3auONeb

오늘 미장 테크 기업들 신고가 많이 나옴

엔비디아도 채권발행해서 자금조달

마이크론 실발 전후로 마이크론.전.닉 메모리 3형제도 신고가 가지 않을까?

변수는 금요일 미국-이란 협의인데 단기 악재지 장기 악재로는 보지 않음. 여기서 더이상 전쟁 끌기는 어렵지 않나? 유가 겨우 잡고 금리 인상 가능성도 겨우겨우 낮춰놨는데...?

국장은 전기/이노텍, 현대차 그룹, 조선, 전력 등 전닉 only에서 타 대형주로 온기가 좀 퍼진거 좋게 봄

리스크는 급락이 언제든 나올 수 있고 etf, 신용, 쏠림 등의 영향으로 단기에 많이 빠질 수 있다는 점

[2026년 6월 16일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미-이란 휴전 합의로 위험자산 선호가 강화되며 가상자산 가격이 반등했습니다.

2 스페이스X가 상장 이틀째에도 19% 올랐고 나스닥은 고점을 1.5% 남겨뒀습니다.

3 BoA가 BDC 환매가 2분기를 정점으로 완화될 것으로 예측했습니다.

K200 야간선물 등락률, +2.87% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,512.87원 (-1.78원)

KOSPI PBR 2.63배 (+0.14배). 2007년 고점 2.12배

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

테크 좀 쉬고 lig어쩌고의 jv로 방산 물들어오고 바이오도 오랜만에 좋고 조선도 좋네

코스피 1만 가려면 쏠림으로 밀어올리는 것보다 전반적으로 다 오르면서 가는게 더 좋지 않나 생각

방산도 바이오도 없지만 고루고루 다 올라라!

전닉 수혜주 = 신세계

[단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 타진…“피지컬 AI는 핵심 축”

삼성전자가 현대자동차그룹이 소유한 미국 로봇 기업 보스턴다이내믹스 지분에 투자할 수 있는 가능성을 검토 중인것으로 파악됐다.

생성형 인공지능(AI)을 넘어 실제 산업 현장에서 움직이는 ‘피지컬 AI’가 차세대 AI 경쟁의 핵심 축으로 떠오르면서 삼성도 휴머노이드 로봇 생태계 진입을 본격적으로 모색하는 모습이다.

최근 글로벌 빅테크들은 대규모언어모델(LLM) 개발 경쟁을 넘어 실제 물리 환경에서 AI를 구현하는 피지컬 AI 시장 선점에 집중하고 있다. 공장과 물류센터, 가정 등 현실 공간에서 스스로 판단하고 움직이는 로봇이 AI 산업의 새로운 성장축으로 부상하고 있는 것이다.

https://www.mk.co.kr/news/business/12075246

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/16)
삼성전자 6.77X
SK하이닉스 6.92X
마이크론 11.01X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

새 아침이 밝았습니다

오늘도 다들 화이팅!

어제 장비주 다 팔았는데 오늘 가서 킹받지만 당퐁당퐁 안 당하려면 일단 가만히 있어야 할 것 같아

오늘도 그냥 페이퍼나 보며 가마니모드로

성호전자 "ADS테크, 엔비디아·마벨서 100억원 수주…젠슨 황이 찍은 차세대 기술"

17일 성호전자에 따르면 ADS테크는 엔비디아로부터 95억원 규모의 CPO 장비를 전날 신규 수주했다. 전체 수주량의 70%가량은 신규 공동광학패키징 장비 제조이며, 나머지 30%는 기존 보유 장비를 개조하는 물량이다.

박성재 성호전자 대표는 "수년간 공동 개발해온 노력이 하나 둘 결실을 맺고 있다"며 "엔비디아, 브로드컴, 코닝, 코히런트, 루멘텀, 마벨, 아얄랩스 등 글로벌 기업들과 모두 거래 관계를 맺으며 경쟁력을 인정 받았다"고 말했다.

https://www.mt.co.kr/stock/2026/06/17/2026061710331164662

성호야 형은 널 믿고 있었어

하도 쳐물려서 피가 좀 흘렀고 아직 아프긴 하지만...

나믿성믿

📌 아이티센글로벌(시가총액: 8,040억) #A124500
📁 기업설명회(IR)개최
2026.06.17 11:14:41 (현재가 : 34,650원, -1.56%)

개최일자 : 2026-06-18
개최시각 : 09:00

개최장소 : (NDR)서울 여의도, 강남, 종로 일대
참가대상 : 국내외 주요 기관투자자

*IR 목적
회사에 대한 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고

*IR 내용
회사소개 및 주요 사업현황 설명

*실시방법
일대일, 다대일 미팅

후원기관 : 메리츠증권


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260617900167
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=124500

키움 반도체 박유악입니다.

♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품이 가격 상승세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 flat, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 +0.37%

♠ 출처: DRAMeXchange

[박유악 키움 반도체]

[아이티센글로벌 KGLD 투자 가치에 대하여]

출처: 간절한 투자스터디카페(https://t.me/desperatestudycafe)

현재 시장 인식
> 현재 시장은 아이티센글로벌을 주로 1.SI/IT 서비스 기업, 2. 한국금거래소 보유 기업, 3. STO 테마주 정도로 평가하고 있음
> 즉, 현재는 한국금거래소 가치 및 기존 IT 사업 가치로 평가할 수 밖에 없음

KGLD를 통한 미래
> 현재 시장은 KGLD에 대한 인식 자체가 없음. 혹은 "금 ETF의 디지털 버전 또는 테더골드" 정도로 인식 중
> 하지만, 실제로는 KGLD는 STO 결제자산 → RWA 플랫폼 으로의 진화가 가능함

1. 금 토큰화
아이티센글로벌은 최근 금 토큰화를 총 50톤, 10조원 규모로 발행할 것이라는 포부를 밝힘. 실제로도 가능한 수준이라는 판단을 내린것이라 생각함. 해당 발행은 발행 수준만으로도 영업이익 수백억 규모가 발생가능함.

금 토큰화 규모: 10조원
발행수수료 예상: 0.25%
발행이익: 250억 예상

2. KGLD의 표준 자산 채택
"금 거래 → 실물 인출 → 담보 활용 → 기관 보유 → 거래량 확대" 라는 단계를 통해 거래 플랫폼으로서의 가치가 발행하여 관련 영업이익은 연 1000억 수준이 발생할 것으로 추정함 (보관 수수료 및 은행 신탁을 통한 거래수수료 등)

3. STO 결제자산으로의 KGLD
현재 STO 시장은 현금, 은행 계좌, 예수금 중심. 만약 KGLD가 결제자산 및 담보자산으로 채택이 된다면, 금 토큰의 거래량은 발행잔액을 크게 초과할 수 있음 (예: 토큰화 부동산 → KGLD 결제 → 담보대출 → 재사용). 이 경우, 예상 영업이익은 예측하기 어려우나, 사견으론 5000억 수준으로 판단함 (매출 1조 수준 추정)

4. RWA 금융 플랫폼으로의 도약
거래 플랫폼 위에 금, 은, 채권, 부동산, 탄소배출권 등 토큰화 가능한 자산이 거래될 경우, 예상 플랫폼 AUM은 100조 이상으로서, 연 거래대금은 1000조 이상이 나올 수 있음. 거래 수수료(0.1%) 라는 명목의 수익으로 예상해보면, 연 매출은 적어도 1조, 영업이익은 30% 예상 하 3000억이라는 수치로 추정됨.

★ 그렇게 된다면
위에서 설명한 KGLD의 가치 측정치와 현재 한국금거래소에서 발생하는 이익 + SI(AI 등)업의 연간 추정 영업이익을 합산하면,
약 9,000억(KGLD) + 약 4,000억(한국금거래소) + 약 500억(IT, SI) = 총 1조 3,500억이라는 경이로운 영업이익 추산이 됨 (현재 시총 8,500억 수준)

> 현 아이티센글로벌의 주가는 1단계를 기대하는 수준에 머물러있는 것 같음. 하지만, 현재까지의 아이티센글로벌 빌드업 상황을 자세히 본 사람이라면 이를 아득히 뛰어넘어 4단계 까지 갈 준비가 되어있는 걸 알 수 있음. 이에, 본인은 사업적 가치 수준에서의 밸류 투자로 아이티센글로벌을 바라보고 있으며, 빠른 시간 내에 달성 가능한 수준이 되지 않을까 판단함

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

[이그전] 역사가 말하는 '주도주 쏠림' #2. 쏠릴 때가 좋을 때다

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 닷컴버블 후반부엔 실적이 좋아도 닷컴주식이 아니면 상승하지 못했습니다. 반대로 실적이 없어도 닷컴 사업을 한다고 하면 급등했습니다.

2) 지금도 마찬가지입니다. 실적이 좋아도 상승을 못하고, AI/로봇 실적이 없어도 관련 사업을 한다고 하면 주가는 급등합니다.

3) 버블 랠리 후반엔 주도주 쏠림이 강화됩니다. 반대로 ‘종목 확산’이 나타나면, 그건 ‘건강한 확산’이 아니라 ‘랠리가 끝남’을 의미했습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224318868656

확산은 랠리 종료

기억하자

닉스 신고가 후 전자도 따라오고 닉스가 전자 시총을 딸지 안 딸지 모르겠지만 안 따고 전자가 더 달려주는게 더 좋은 상황이긴 할 것 같음

전닉이 15퍼? 쯤 오르면 다른게 아주 박살 나지 않는 이상 코스피가 1만 포인트에 도달할텐데 거기서 멈추기보다는 1.×만까지 단기에 가고 그 다음 버블이 뻥! 터져야되는데 그게 언제일지는 당연히 아무도 모름

일단 1만은 가긴 갈텐데 그후로 내가 어떻게 대응할지가 정말 어려운 일일 것 같다

아 고민 전에 일단 그때 내 계좌도 신고가를 가줘야하는구나 ㅋㅋ

[속보]SK하이닉스, 차세대 AI 메모리 'HBM4E' 12단 샘플 고객사에 공급

SK하이닉스는 차세대 인공지능(AI)용 초고성능 D램 신제품인 '고대역폭메모리(HBM)4E' 12단 샘플을 주요 고객사들에 공급했다고 18일 밝혔다

https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202606180838343033325189?id=news