시트리니 리서치가 3년전 자체적으로 제작한 Citrindex 수익률

Citrindex 수익률: 306.49%
SNP 500 ETF 수익률: 81.04%

이 글은 저자가 “10년 뒤에 봤을 때 지금의 생각을 어떻게 볼까”라는 마음으로 남긴 AI 투자관과 공부 방식에 대한 기록입니다.

핵심은 저자가 AI를 단순한 빅테크 경쟁이나 단기 테마가 아니라, 미국과 중국의 이데올로기/패권 경쟁에 가까운 거대한 흐름으로 본다는 점입니다. 그래서 4월에 AI 관련 종목을 돌파 매매 관점으로 풀매수했고, 단기 매매로 흔들리기보다 장기 보유가 낫다고 판단하고 있습니다. 단기 고점과 저점을 맞추는 것보다 큰 흐름을 놓치지 않는 것이 중요하다는 입장입니다.

글의 중심 논리는 “AI는 핵이다”라는 비유입니다. 저자는 AI/AGI/ASI 개발이 선택지가 아니라 역사적 필연처럼 진행될 가능성이 크다고 보고, 이를 원자폭탄 개발 경쟁이나 냉전 시대 우주 경쟁에 비유합니다. 백악관의 AI 관련 문서 표현에서도 이런 국가 전략적 성격을 읽었다고 말합니다.

또 다른 큰 주제는 공부입니다. 저자는 AI 시대에 중요한 능력은 단순히 GPT에게 요약을 시키는 것이 아니라 “질문의 해상도”를 높이는 것이라고 봅니다. 좋은 질문은 넓은 지식, 독서, 장문 읽기, 서로 다른 분야를 연결하는 능력에서 나온다고 보고, 3줄 요약만 소비하는 태도를 경계합니다.

투자에서도 남의 말보다 자기 공부와 복기가 중요하다고 강조합니다. 어떤 매매로 벌고 잃었는지, 그것이 자기 시나리오였는지 남의 말에 휘둘린 것인지를 계속 기록해야 자기에게 맞는 투자법이 생기고 승률도 높아진다는 생각입니다.

후반부에서는 AI 투자에서 가장 큰 리스크이자 변수로 중국을 봅니다. 중국은 오래전부터 반도체, 로봇, 전기차, 항공우주, 바이오, 신소재 등을 국가 전략으로 밀어왔고, 단순 조립 국가가 아니라 자체 산업 생태계를 구축하려는 흐름이 있었다고 설명합니다. 그래서 AI 경쟁을 이해하려면 미국뿐 아니라 중국의 정책과 산업 구조도 공부해야 한다고 봅니다.

마지막 메시지는 낙관주의입니다. 비관도 낙관도 그 자체로 수익을 보장하지는 않지만, 세상은 결국 “불가능해 보이는 것을 가능하다고 믿는 사람들”을 통해 전진해왔고, 투자에서도 세상의 발전에 베팅하는 롱 관점이 더 오래 살아남는다는 결론으로 글을 마무리합니다.

요약하면, 이 글은 “AI는 장기적이고 국가 전략적인 메가트렌드이며, 단기 변동보다 큰 흐름을 보고 공부를 깊게 하자. 특히 중국까지 포함해 구조를 이해하고, 비관보다 낙관에 베팅하자”는 투자 메모에 가깝습니다.

출처: https://blog.naver.com/dolchanchain/224301852391

이제보니 노우스 리서치도 있었네

https://youtu.be/Jkx3Xm5HHLk?si=782bcguri8M8Mq-V. 다 모르겠으면 구독만 찍먹해봐도 됩니다. 참고로 Minara 도 에르메스랑 연관이 없지는 않습니다

블로그 가이드

솔라나는 왜 갑자기 잘 있던 Jito, GMX까지 끌고 와서 PerpDEX를 10개씩이나 밀고 있을까요?

정신이 나간 걸까요?

핵심은 간단합니다.
Hyperliquid에게 플립당하면서 온체인 파생시장 주도권을 거의 완전히 내줬기 때문입니다.

솔라나는 스팟, 밈코인, UX, 속도에서는 여전히 강합니다.
하지만 크립토에서 가장 돈이 되는 시장은 결국 Perp입니다. 거래량, 수수료, 유저 락인 모두 스팟보다 훨씬 큽니다.

즉 솔라나 입장에서는 온체인 파생 시장을 어떻게든 다시 가져와야 하는 상황입니다.
물론 실제로 성공할지는 아직 미지수입니다.

그래서 이번 글에서는 현재 나와 있는 솔라나 PerpDEX들을 전부 조사했습니다.
단순 소개가 아니라, 초대코드나 웨이트리스트 단계가 아닌 실제 사용 가능한 곳들은 API·SDK·CLI 자동화 로직까지 정리해뒀습니다.

요즘 저는 에드작은 가능한 한 자동화로 돌려두고, 남는 시간은 AI 공부에 쓰고 있습니다.

에어드랍 시장 노출은 유지하고 싶은데, 매일 손으로 클릭하고 포지션 관리하는 데 시간을 쓰기 싫은 분들은 참고해보셔도 좋을 것 같습니다.

길게 보면 결국 시간 아끼는 쪽이 알파라고 봅니다.

라이즈 거래량 1B 돌파

빠르네요?

베리나 추가 펀딩 받고나서부터 Perp 활성화 되는게 눈에 보이는듯

블로그 가이드 (api 연동법 포함)

골드만삭스 :


시장은 이미 메모리 3사를 P/E 기준으로 평가하기 시작했으며, 더 이상 이들을 단순한 경기순환형 원자재 기업으로만 보지 않고 있다.

“최근 ROE 확대에서 확인되듯, 삼성전자와 SK하이닉스는 과거의 P/B 밸류에이션 상단을 이미 돌파했다. 이는 시장이 더 이상 이들 기업을 순수한 사이클형 원자재 업체로 평가하지 않을 수 있음을 시사한다. 이러한 리레이팅은 하이퍼스케일러 고객들과의 장기공급계약, 즉 LTA의 광범위한 도입에 의해 뒷받침되고 있다. 과거 사이클과 달리, 이번의 구속력 있는 LTA들은 종종 선급금까지 동반하며, 이로 인해 실적 가시성이 높아지고 다운사이클에서의 손실을 막아주는 구조적 하방 지지선이 형성된다.”




https://x.com/i/status/2061333846759784518