Отток из ETF — это как внезапный порыв ветра, сбивший с ног бегуна, который слишком долго стоял на месте
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 6 ОКТЯБРЯ:
📉 Ликвидация лонгов на $173,94 млн спровоцировала локальное падение BTC ниже $83000.
💸 Отток из спотовых ETF составил $484,90 млн, что стало главным драйвером негатива после флэта.
📊 Рынок опционов демонстрирует бычьи настроения (put/call < 1), указывая на накопление позиций институционалами.
🏛️ Протоколы FOMC подтвердили готовность к повышению ставок в 2026 году, поддержав доходности облигаций и доллар.
🛢️ Нефть Brent удерживается около $100,20 на фоне геополитических рисков и решения МЭА о выпуске резервов.
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 6 ОКТЯБРЯ:
📉 Ликвидация лонгов на $173,94 млн спровоцировала локальное падение BTC ниже $83000.
💸 Отток из спотовых ETF составил $484,90 млн, что стало главным драйвером негатива после флэта.
📊 Рынок опционов демонстрирует бычьи настроения (put/call < 1), указывая на накопление позиций институционалами.
🏛️ Протоколы FOMC подтвердили готовность к повышению ставок в 2026 году, поддержав доходности облигаций и доллар.
🛢️ Нефть Brent удерживается около $100,20 на фоне геополитических рисков и решения МЭА о выпуске резервов.
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 7 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,925 трлн (-85 млрд)
Доля BTC — 56,9%, доля ETH — 10,7%
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 70 ранее.
Среда, 6 октября, потрепала нервы криптоинвесторам. По итогам торгов пара BTC/USDt потеряла 2,60%, опустившись до $83321. У ETH/USDt просадка оказалась глубже: минус 4,57%, до $2574.
После утренних массовых ликвидаций биткоин продолжил падение. Краткосрочные держатели активно фиксировали прибыль, плюс начался отток из биржевых фонды. При этом на рынке опционов сохранялся оптимистичный настрой. Участники на споте и опционном рынке словно смотрели на разные рынки.
В американскую сессию биткоин снижался до $82787. На азиатских торгах в среду цена уходила еще ниже, к $82227. Терпение покупателей снова проверяли на прочность.
По данным Coinglass, за 6 октября ликвидировали длинные позиции на $652,57 млн. Из них $173,94 млн пришлось на биткоин. Сегодня к общей сумме добавилось еще $51,6 млн.
Не менее красноречивая картина — в спотовых ETF: отток составил $484,90 млн против скромного притока в $118,80 млн во вторник. Для одного дня объем серьезный. После затяжного боковика у многих сдали нервы. Долгий флэт порой выматывает сильнее резкого падения. Именно он и подтолкнул к выходу из лонгов тех, кто ждал от рынка определенности, а так ее и не получил.
Но паника на споте — не вся история. Пока ETF фиксируют отток, рынок опционов ставит на рост. Соотношение пут/колл остается ниже единицы. Это сигнал того, что институциональные игроки набирают позиции на просадке. Розница в страхе продает активы, теряя позиции на дне локальной коррекции, а «умные деньги» покупают страховку от будущего роста. Их расчет — нынешнее снижение лишь вытряхивает слабые руки перед следующим мощным ралли. Там, где частный трейдер видит угрозу, институционал видит возможность.
Макроэкономика спокойствия не добавляет. Члены Федеральной резервной системы говорят, что рынок облигаций работает без сбоев, и тут же призывают готовиться к возможным стрессам. При доходностях государственных облигаций выше 5,3% крупная продажа со стороны иностранных государств или корпораций может обернуться локальным коллапсом ликвидности. Удар по рисковым активам был бы мгновенным. И акции, и криптовалюты в таком сценарии крайне уязвимы.
Протоколы последнего заседания FOMC подтвердили, что регулятор готов и дальше повышать ставки в 2026 году ради борьбы с инфляцией. Это поддержало доходности казначейских облигаций и укрепило доллар.
По данным инструмента CME FOMC, вероятность сохранения ставки в октябре повысилась до 81,7%, а вероятность повышения в декабре снизилась до 66%. И все же сама жесткая риторика, видимо, добавила рынку негатива, усугубив последствия ликвидаций лонгов.
Brent тем временем торгуется около $100,20 за баррель. На нефтяном рынке идет свое перетягивание каната. Эскалация конфликта между США и Ираном угрожает поставкам, атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии усиливают эти риски — в цене сохраняется существенная премия за риск. А решение Международного энергетического агентства ускорить выпуск 100 млн баррелей из стратегических резервов сдерживает котировки, не давая им взлететь.
Данные EIA показали неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на 3,186 млн баррелей. Цены получили временную поддержку, но дальнейший рост ограничивают опасения за глобальный спрос и возможное увеличение предложения со стороны ОПЕК+. Для криптоинвестора нефть здесь не посторонний сюжет: она остается важным индикатором инфляционных ожиданий, которые напрямую влияют на политику ФРС, а через нее — на крипторынок.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,925 трлн (-85 млрд)
Доля BTC — 56,9%, доля ETH — 10,7%
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 70 ранее.
Среда, 6 октября, потрепала нервы криптоинвесторам. По итогам торгов пара BTC/USDt потеряла 2,60%, опустившись до $83321. У ETH/USDt просадка оказалась глубже: минус 4,57%, до $2574.
После утренних массовых ликвидаций биткоин продолжил падение. Краткосрочные держатели активно фиксировали прибыль, плюс начался отток из биржевых фонды. При этом на рынке опционов сохранялся оптимистичный настрой. Участники на споте и опционном рынке словно смотрели на разные рынки.
В американскую сессию биткоин снижался до $82787. На азиатских торгах в среду цена уходила еще ниже, к $82227. Терпение покупателей снова проверяли на прочность.
По данным Coinglass, за 6 октября ликвидировали длинные позиции на $652,57 млн. Из них $173,94 млн пришлось на биткоин. Сегодня к общей сумме добавилось еще $51,6 млн.
Не менее красноречивая картина — в спотовых ETF: отток составил $484,90 млн против скромного притока в $118,80 млн во вторник. Для одного дня объем серьезный. После затяжного боковика у многих сдали нервы. Долгий флэт порой выматывает сильнее резкого падения. Именно он и подтолкнул к выходу из лонгов тех, кто ждал от рынка определенности, а так ее и не получил.
Но паника на споте — не вся история. Пока ETF фиксируют отток, рынок опционов ставит на рост. Соотношение пут/колл остается ниже единицы. Это сигнал того, что институциональные игроки набирают позиции на просадке. Розница в страхе продает активы, теряя позиции на дне локальной коррекции, а «умные деньги» покупают страховку от будущего роста. Их расчет — нынешнее снижение лишь вытряхивает слабые руки перед следующим мощным ралли. Там, где частный трейдер видит угрозу, институционал видит возможность.
Макроэкономика спокойствия не добавляет. Члены Федеральной резервной системы говорят, что рынок облигаций работает без сбоев, и тут же призывают готовиться к возможным стрессам. При доходностях государственных облигаций выше 5,3% крупная продажа со стороны иностранных государств или корпораций может обернуться локальным коллапсом ликвидности. Удар по рисковым активам был бы мгновенным. И акции, и криптовалюты в таком сценарии крайне уязвимы.
Протоколы последнего заседания FOMC подтвердили, что регулятор готов и дальше повышать ставки в 2026 году ради борьбы с инфляцией. Это поддержало доходности казначейских облигаций и укрепило доллар.
По данным инструмента CME FOMC, вероятность сохранения ставки в октябре повысилась до 81,7%, а вероятность повышения в декабре снизилась до 66%. И все же сама жесткая риторика, видимо, добавила рынку негатива, усугубив последствия ликвидаций лонгов.
Brent тем временем торгуется около $100,20 за баррель. На нефтяном рынке идет свое перетягивание каната. Эскалация конфликта между США и Ираном угрожает поставкам, атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии усиливают эти риски — в цене сохраняется существенная премия за риск. А решение Международного энергетического агентства ускорить выпуск 100 млн баррелей из стратегических резервов сдерживает котировки, не давая им взлететь.
Данные EIA показали неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США на 3,186 млн баррелей. Цены получили временную поддержку, но дальнейший рост ограничивают опасения за глобальный спрос и возможное увеличение предложения со стороны ОПЕК+. Для криптоинвестора нефть здесь не посторонний сюжет: она остается важным индикатором инфляционных ожиданий, которые напрямую влияют на политику ФРС, а через нее — на крипторынок.
🔥5❤3
В четверг, 8 октября, на азиатских торгах пара BTC/USDt находится на уровне $82563. Вчерашнее движение я бы охарактеризовал как срабатывание стопов по лонгам для чистки рынка.
Цена сейчас стоит у нижней границы канала, построенного по трем ключевым точкам: $87396, $87220 и минимуму $82563. Ранее биткоин уже возвращался к $86999 после падения до $83888, поэтому оснований ждать глубокой коррекции у меня пока нет. Мы по-прежнему в рамках восходящего тренда.
Ключевая зона поддержки — $80000–$80126. При этом продавцы могут еще сходить за стопами ниже $82000, спровоцировав новую волну панических продаж.
Из ближайшей статистики осталось дождаться отчетов по рынку труда и пятничной публикации индекса потребительских настроений Мичигана. В поле зрения — притоки и оттоки в ETF, доходности длинных облигаций, поведение традиционных индексов и нефти.
Возврат в диапазон $84500–$85000 в течение двух суток позволит покупателям выдохнуть. А вот резкий провал к психологически важным $80000 существенно испортит техническую картину. Тогда и на восстановление уверенности участников рынка может понадобиться больше времени.
☺️ $82937 🔹 $2571 (8:49 мск)
@avladfx
Цена сейчас стоит у нижней границы канала, построенного по трем ключевым точкам: $87396, $87220 и минимуму $82563. Ранее биткоин уже возвращался к $86999 после падения до $83888, поэтому оснований ждать глубокой коррекции у меня пока нет. Мы по-прежнему в рамках восходящего тренда.
Ключевая зона поддержки — $80000–$80126. При этом продавцы могут еще сходить за стопами ниже $82000, спровоцировав новую волну панических продаж.
Из ближайшей статистики осталось дождаться отчетов по рынку труда и пятничной публикации индекса потребительских настроений Мичигана. В поле зрения — притоки и оттоки в ETF, доходности длинных облигаций, поведение традиционных индексов и нефти.
Возврат в диапазон $84500–$85000 в течение двух суток позволит покупателям выдохнуть. А вот резкий провал к психологически важным $80000 существенно испортит техническую картину. Тогда и на восстановление уверенности участников рынка может понадобиться больше времени.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥7
Маржинальные ликвидации создали эффект домино, усилив падение BTC и ETH
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 8 ОКТЯБРЯ:
📉 Каскад ликвидаций длинных позиций на $1,05 млрд за 24 часа обрушил рынок криптовалют
💸 Отток капитала из биткоин-ETF продолжается второй день подряд, суммарно более $723 млн
🛢️ Нефть Brent взлетела до $105 за баррель на фоне атак хуситов и урагана в Мексиканском заливе
🗣️ Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов 3 ноября, но рынки реагируют на реальные угрозы поставкам
🏦 Члены ФРС Уоллер и Мусалем заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок
📊 Акции технологических гигантов под давлением после новости о выручке OpenAI в $50 млрд вместо ожидаемых $70 млрд
🎯 BTC остановился у критической поддержки $80000, техническая картина склоняется в пользу продавцов
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 8 ОКТЯБРЯ:
📉 Каскад ликвидаций длинных позиций на $1,05 млрд за 24 часа обрушил рынок криптовалют
💸 Отток капитала из биткоин-ETF продолжается второй день подряд, суммарно более $723 млн
🛢️ Нефть Brent взлетела до $105 за баррель на фоне атак хуситов и урагана в Мексиканском заливе
🗣️ Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов 3 ноября, но рынки реагируют на реальные угрозы поставкам
🏦 Члены ФРС Уоллер и Мусалем заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок
📊 Акции технологических гигантов под давлением после новости о выручке OpenAI в $50 млрд вместо ожидаемых $70 млрд
🎯 BTC остановился у критической поддержки $80000, техническая картина склоняется в пользу продавцов
👍4🔥2
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 8 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,860 трлн (-65 млрд)
Доля BTC — 57,9%, доля ETH — 10,6%
Индекс страха и жадности: 58 (нейтральный) против 63 ранее.
8 октября день закрыли в минусе — и это уже вторые сутки подряд, когда рынок валится под массовыми ликвидациями и оттоком из биржевых фондов. BTC/USDt потерял 1,88%, скатившись к $81754, ETH/USDt — минус 3,86%, до $2474.
Неприятно, да. Но ничего удивительного: страх разогнался, а стоп-ордера посыпались каскадом — они и сделали всю работу. Объем маржиналки мы не контролируем. Когда начинается цепная реакция — остановить её практически нечем. Тут как с домом после пожара: было задание — и нет задания. За два дня биткоин просел на 4,44%, эфир — на 8,26%.
За последние 24 часа с рынка вынесло лонгов на $1,05 млрд. Из них биткоин — $270,53 млн, эфир — $294 млн. Цифры красноречивее любых комментариев.
Главное событие дня
Трамп заявил, что США не станут бить по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. Заявление ушло в Truth Social, и рынок прочитал его как сигнал к краткосрочной стабилизации. Фундамент, впрочем, свои условия диктовать не перестал.
Нефть
Brent рванула вверх и закрылась на $105 за баррель. Причина — не столько ожидание войны, сколько реальные физические угрозы поставкам. Хуситы взяли на себя атаки на танкеры в Ормузском проливе и на аэропорты в Саудовской Аравии. За неделю в регионе атаковано девять танкеров — восстановление транспортных потоков под большим вопросом. Добавьте сюда ураган «Исайяс»: Chevron эвакуировала персонал с платформ в Мексиканском заливе, добыча урезана на 500 тысяч баррелей в сутки.
Регуляторы против
Пока сырьевой сектор лихорадит, ФРС держит удар. Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем выступили синхронно: ставки надо поднимать дальше. Уоллер оговорился, что повышения не обязаны идти подряд, но уложиться нужно в приемлемые сроки.
Такая риторика быстро охлаждает тех, кто ждал смягчения. Доходность десятилеток хоть и сползла до 5,227%, но держится на исторически высоких уровнях — и это прямая проекция тревоги за устойчивость госдолга, дефицит которого в 2026 году оценивается в $2 трлн. Индикатор CME FOMC показывает, что вероятность сохранения ставки в октябре выросла до 82,8%, а вероятность повышения 9 декабря — до 69,2% с 66,3%.
Акции и пузырь ИИ
Американский рынок акций на этот коктейль ответил падением. Nasdaq 100 — минус 1,39%, S&P 500 — минус 0,47%. Триггером стала публикация Financial Times: годовая выручка OpenAI составила $50 млрд, что на $20 млрд ниже ожиданий.
Вскрыли пузырь завышенных ожиданий вокруг инвестиций в инфраструктуру ИИ? Похоже на то. Рынок начал задавать неудобные вопросы о рентабельности техгигантов, которые годами росли на обещаниях будущего доминирования ИИ. Теперь цифры не сходятся — и инвесторы фиксируют прибыль, пока темпы роста не замедлились окончательно. Производители чипов попали под раздачу первыми: Nvidia, Micron, Intel — сильное давление продавцов.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,860 трлн (-65 млрд)
Доля BTC — 57,9%, доля ETH — 10,6%
Индекс страха и жадности: 58 (нейтральный) против 63 ранее.
8 октября день закрыли в минусе — и это уже вторые сутки подряд, когда рынок валится под массовыми ликвидациями и оттоком из биржевых фондов. BTC/USDt потерял 1,88%, скатившись к $81754, ETH/USDt — минус 3,86%, до $2474.
Неприятно, да. Но ничего удивительного: страх разогнался, а стоп-ордера посыпались каскадом — они и сделали всю работу. Объем маржиналки мы не контролируем. Когда начинается цепная реакция — остановить её практически нечем. Тут как с домом после пожара: было задание — и нет задания. За два дня биткоин просел на 4,44%, эфир — на 8,26%.
За последние 24 часа с рынка вынесло лонгов на $1,05 млрд. Из них биткоин — $270,53 млн, эфир — $294 млн. Цифры красноречивее любых комментариев.
Главное событие дня
Трамп заявил, что США не станут бить по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. Заявление ушло в Truth Social, и рынок прочитал его как сигнал к краткосрочной стабилизации. Фундамент, впрочем, свои условия диктовать не перестал.
Нефть
Brent рванула вверх и закрылась на $105 за баррель. Причина — не столько ожидание войны, сколько реальные физические угрозы поставкам. Хуситы взяли на себя атаки на танкеры в Ормузском проливе и на аэропорты в Саудовской Аравии. За неделю в регионе атаковано девять танкеров — восстановление транспортных потоков под большим вопросом. Добавьте сюда ураган «Исайяс»: Chevron эвакуировала персонал с платформ в Мексиканском заливе, добыча урезана на 500 тысяч баррелей в сутки.
Регуляторы против
Пока сырьевой сектор лихорадит, ФРС держит удар. Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем выступили синхронно: ставки надо поднимать дальше. Уоллер оговорился, что повышения не обязаны идти подряд, но уложиться нужно в приемлемые сроки.
Такая риторика быстро охлаждает тех, кто ждал смягчения. Доходность десятилеток хоть и сползла до 5,227%, но держится на исторически высоких уровнях — и это прямая проекция тревоги за устойчивость госдолга, дефицит которого в 2026 году оценивается в $2 трлн. Индикатор CME FOMC показывает, что вероятность сохранения ставки в октябре выросла до 82,8%, а вероятность повышения 9 декабря — до 69,2% с 66,3%.
Акции и пузырь ИИ
Американский рынок акций на этот коктейль ответил падением. Nasdaq 100 — минус 1,39%, S&P 500 — минус 0,47%. Триггером стала публикация Financial Times: годовая выручка OpenAI составила $50 млрд, что на $20 млрд ниже ожиданий.
Вскрыли пузырь завышенных ожиданий вокруг инвестиций в инфраструктуру ИИ? Похоже на то. Рынок начал задавать неудобные вопросы о рентабельности техгигантов, которые годами росли на обещаниях будущего доминирования ИИ. Теперь цифры не сходятся — и инвесторы фиксируют прибыль, пока темпы роста не замедлились окончательно. Производители чипов попали под раздачу первыми: Nvidia, Micron, Intel — сильное давление продавцов.
Пятница, 9 октября. Азия
BTC/USDt торгуется на $82238. Минимум — $80393. Цена остановилась в зоне поддержки около $80000. Падение технологических акций и рост доходности облигаций — фон для крипты неблагоприятный. Она ходит в одной упряжке с высокорисковыми инструментами.
Перед вами график 4H. Вчера пробили канал 2, но из канала 1 цена не вышла. Уровень $80000 критичен для покупателей — его потеря открывает дорогу вниз, с целями вплоть до $74967.
Ещё два дня назад у покупателей был отличный шанс выйти на $93000–$94000. Сейчас цели закрылись, и плацдарм для движения к новым максимумам придётся строить заново. По данным coinglass, 7 октября из ETF вывели $484,90 млн, 8 октября — $238,60 млн (данные за четверг неполные).
Что дальше
Технически картина всё ещё на стороне покупателей, но чаша весов клонится к продавцам — а это намёк на массовый выход розницы. Восстановление к $84750 рынок воспримет как позитив и для инвесторов, и для биткоина. Я рассчитывал, что через конечный треугольник с тремя вершинами доберёмся до $94000, а потом вернёмся к $80000, чтобы закрепить рост от $57800. Внешний фон диктует свои условия и другие ценовые модели. Посмотрим как закроется сегодня день, — от этого и будем прикидывать, какие формации могут сложиться до ноября.
☺️ $82500 🔹 $2495 (7:13 мск)
@avladfx
BTC/USDt торгуется на $82238. Минимум — $80393. Цена остановилась в зоне поддержки около $80000. Падение технологических акций и рост доходности облигаций — фон для крипты неблагоприятный. Она ходит в одной упряжке с высокорисковыми инструментами.
Перед вами график 4H. Вчера пробили канал 2, но из канала 1 цена не вышла. Уровень $80000 критичен для покупателей — его потеря открывает дорогу вниз, с целями вплоть до $74967.
Ещё два дня назад у покупателей был отличный шанс выйти на $93000–$94000. Сейчас цели закрылись, и плацдарм для движения к новым максимумам придётся строить заново. По данным coinglass, 7 октября из ETF вывели $484,90 млн, 8 октября — $238,60 млн (данные за четверг неполные).
Что дальше
Технически картина всё ещё на стороне покупателей, но чаша весов клонится к продавцам — а это намёк на массовый выход розницы. Восстановление к $84750 рынок воспримет как позитив и для инвесторов, и для биткоина. Я рассчитывал, что через конечный треугольник с тремя вершинами доберёмся до $94000, а потом вернёмся к $80000, чтобы закрепить рост от $57800. Внешний фон диктует свои условия и другие ценовые модели. Посмотрим как закроется сегодня день, — от этого и будем прикидывать, какие формации могут сложиться до ноября.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥3
Биткоин как мяч, отскочивший от пола — энергия есть, но направление еще не определено
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 9 ОКТЯБРЯ:
📈 Биткоин восстановился на 3,9% до $83529 после двухдневного падения ликвидаций
💰 Отток из биткоин-ETF полностью прекратился
🏛️ Правительство США пополнило стратегический резерв на $1,48 млрд (12267 BTC)
📉 Индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал до 46,3 пункта
🔥 Инфляционные ожидания выросли: год вперед — 4,7%, пять лет — 3,5%
📊 Американские индексы закрылись ростом: S&P 500 +0,59%, Nasdaq 100 +0,51%
🎯 Рынок закладывает вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре на уровне 67,7% и на 50 б.п. в 13,7%.
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 9 ОКТЯБРЯ:
📈 Биткоин восстановился на 3,9% до $83529 после двухдневного падения ликвидаций
💰 Отток из биткоин-ETF полностью прекратился
🏛️ Правительство США пополнило стратегический резерв на $1,48 млрд (12267 BTC)
📉 Индекс потребительского доверия Мичиганского университета упал до 46,3 пункта
🔥 Инфляционные ожидания выросли: год вперед — 4,7%, пять лет — 3,5%
📊 Американские индексы закрылись ростом: S&P 500 +0,59%, Nasdaq 100 +0,51%
🎯 Рынок закладывает вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре на уровне 67,7% и на 50 б.п. в 13,7%.
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 9 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,890 трлн (+30 млрд)
Доля BTC — 57,4%, доля ETH — 10,5%
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 58 ранее.
В пятницу, 9 октября, рынки завершили торговую неделю смешанными настроениями — а биткоин показал характер и восстановился после болезненного двухдневного падения. BTC/USDt прибавил 1,08% и закрылся на $82635 — а ведь внутри дня доходил до $83529. Отскок от нижней линии восходящего «канала 1». По технике чисто. По психологии важно. Только хватит ли этого, чтобы рост продолжился? Честно говоря, вопрос открыт.
Что вообще произошло? 7 и 8 октября по рынку прокатилась серия ликвидаций — слабые руки вынесло, и цена отскочила почти на 4%. Такой резкий отскок всегда ставит перед одним и тем же выбором: старт нового движения или техническая коррекция перед очередным проливом? К закрытию пятницы покупатели подустали и сползли обратно к $82635.
Из хорошего — отток из биткоин-ETF остановился. За 7 и 8 октября институционалы вывели 729 млн, и это давило на цену дополнительным грузом. В пятницу приток составил 21 млн.
Правительство США тем временем начало пополнять стратегический биткоин-резерв. За три дня на кастодиальный счёт Coinbase Prime ушло активов на $1,48 млрд, включая 12267 BTC, конфискованных ещё после взлома Bitfinex в 2016 году. По указу президента Дональда Трампа от марта 2025 года эти монеты продаже не подлежат — они ложатся в резервный актив государства. Крупных держателей у биткоина хватает, и продавать они станут разве что в экстренном случае.
А вот спотовый спрос слабый, и розница массово ушла в кэш. Это давит на горизонте пары недель, ничего не поделаешь. Люди напуганы волатильностью и предпочитают пересидеть бурю на берегу — пока крупные игроки тихо набирают позиции.
Макро подкидывает интриги
Статистика из США вышла на редкость противоречивой. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре рухнул до 46,3 пункта — пятимесячный минимум и заметное разочарование против прогноза в 47,6. Индекс текущих условий вообще провалился до рекордных значений. Люди нервничают, тратят меньше, откладывают больше. Казалось бы, прямая дорога к смягчению политики ФРС.
Но вот парадокс: инфляционные ожидания при этом поползли вверх. Год — 4,7%, пять лет — 3,5%. И что в итоге? Потребитель напуган, рынок труда тормозит (безработица выросла до 4,2%), а инфляция сдаваться не собирается.
Члены ФРС, включая Кристофера Уоллера и Альберто Мусалема, продолжают гнуть своё: с ростом цен надо бороться жёстко. Рынок слушает и закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 67,7%, на 50 базисных пунктов — 13,7%. Итого 81,4% на повышение в декабре. Конец октября при этом практически исключён: вероятность паузы — 81%.
Доходность казначейских облигаций держится высоко: 10-летки торгуются на 5,24%, 30-летки — на 5,60%. А это прямая альтернатива рискованным активам. Зачем лезть в биткоин, если можно взять гарантированные 5% годовых в долларах?
Акции проигнорировали мрачные данные
Американский фондовый рынок закрылся ростом, не обратив внимания на провал по потребительскому доверию. S&P 500 прибавил 0,59%, Nasdaq 100 — 0,51%, Dow Jones — 0,83%. Инвесторы живут будущим кварталом: они закладывают рост прибыли компаний S&P 500 на 30,6% в годовом выражении, делая ставку на сильные результаты банковского сектора и техгигантов. Энергетика и технологии — два локомотива, которые тащат рынок вверх despite… (простите, не удержался) — тащат вверх вопреки макроэкономическим тучам.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,890 трлн (+30 млрд)
Доля BTC — 57,4%, доля ETH — 10,5%
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 58 ранее.
В пятницу, 9 октября, рынки завершили торговую неделю смешанными настроениями — а биткоин показал характер и восстановился после болезненного двухдневного падения. BTC/USDt прибавил 1,08% и закрылся на $82635 — а ведь внутри дня доходил до $83529. Отскок от нижней линии восходящего «канала 1». По технике чисто. По психологии важно. Только хватит ли этого, чтобы рост продолжился? Честно говоря, вопрос открыт.
Что вообще произошло? 7 и 8 октября по рынку прокатилась серия ликвидаций — слабые руки вынесло, и цена отскочила почти на 4%. Такой резкий отскок всегда ставит перед одним и тем же выбором: старт нового движения или техническая коррекция перед очередным проливом? К закрытию пятницы покупатели подустали и сползли обратно к $82635.
Из хорошего — отток из биткоин-ETF остановился. За 7 и 8 октября институционалы вывели 729 млн, и это давило на цену дополнительным грузом. В пятницу приток составил 21 млн.
Правительство США тем временем начало пополнять стратегический биткоин-резерв. За три дня на кастодиальный счёт Coinbase Prime ушло активов на $1,48 млрд, включая 12267 BTC, конфискованных ещё после взлома Bitfinex в 2016 году. По указу президента Дональда Трампа от марта 2025 года эти монеты продаже не подлежат — они ложатся в резервный актив государства. Крупных держателей у биткоина хватает, и продавать они станут разве что в экстренном случае.
А вот спотовый спрос слабый, и розница массово ушла в кэш. Это давит на горизонте пары недель, ничего не поделаешь. Люди напуганы волатильностью и предпочитают пересидеть бурю на берегу — пока крупные игроки тихо набирают позиции.
Макро подкидывает интриги
Статистика из США вышла на редкость противоречивой. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре рухнул до 46,3 пункта — пятимесячный минимум и заметное разочарование против прогноза в 47,6. Индекс текущих условий вообще провалился до рекордных значений. Люди нервничают, тратят меньше, откладывают больше. Казалось бы, прямая дорога к смягчению политики ФРС.
Но вот парадокс: инфляционные ожидания при этом поползли вверх. Год — 4,7%, пять лет — 3,5%. И что в итоге? Потребитель напуган, рынок труда тормозит (безработица выросла до 4,2%), а инфляция сдаваться не собирается.
Члены ФРС, включая Кристофера Уоллера и Альберто Мусалема, продолжают гнуть своё: с ростом цен надо бороться жёстко. Рынок слушает и закладывает повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 67,7%, на 50 базисных пунктов — 13,7%. Итого 81,4% на повышение в декабре. Конец октября при этом практически исключён: вероятность паузы — 81%.
Доходность казначейских облигаций держится высоко: 10-летки торгуются на 5,24%, 30-летки — на 5,60%. А это прямая альтернатива рискованным активам. Зачем лезть в биткоин, если можно взять гарантированные 5% годовых в долларах?
Акции проигнорировали мрачные данные
Американский фондовый рынок закрылся ростом, не обратив внимания на провал по потребительскому доверию. S&P 500 прибавил 0,59%, Nasdaq 100 — 0,51%, Dow Jones — 0,83%. Инвесторы живут будущим кварталом: они закладывают рост прибыли компаний S&P 500 на 30,6% в годовом выражении, делая ставку на сильные результаты банковского сектора и техгигантов. Энергетика и технологии — два локомотива, которые тащат рынок вверх despite… (простите, не удержался) — тащат вверх вопреки макроэкономическим тучам.
Что происходит прямо сейчас
В субботу, 10 октября, BTC/USDt торгуется около $82650. Цена отскочила от нижней линии канала — знак хороший, бычий импульс не угас. Но одного отскока мало. Нужен пробой $84750, нужны объёмы, нужна уверенность. Пока видим осторожность.
Поддержка — $80000. Если вчерашний пролив до $80394 был спровоцирован в основном стопами и частичным оттоком из ETF (а он, напомню, прекратился), логично ждать постепенного отката вверх на выходных. Крипторынок живёт 24/7, и уикенды часто преподносят сюрпризы: традиционные участники отдыхают, а спекулянты остаются с графиком один на один.
В фокусе всех сейчас два события: данные по инфляции в США (CPI и PPI) 14–15 октября и развитие ситуации вокруг Ирана. Именно эти цифры подтвердят или опрокинут ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Плюс стартует сезон корпоративной отчётности — первые результаты крупных компаний могут задать тон всему рынку.
Отскок от нижней границы канала — это хорошо, но мало. Чтобы говорить о возобновлении восходящего тренда, нужно закрепление выше $85000. Пока рынок висит в неопределённости, балансируя между страхом перед инфляцией и надеждой на институциональную поддержку.
Биткоин получил передышку, но настоящая проверка — на следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. До тех пор наблюдаем за поведением цены в диапазоне $80000–$85000 и следим за объёмами в выходные.
☺️ $82707 🔹 $2496 (8:32 мск)
@avladfx
В субботу, 10 октября, BTC/USDt торгуется около $82650. Цена отскочила от нижней линии канала — знак хороший, бычий импульс не угас. Но одного отскока мало. Нужен пробой $84750, нужны объёмы, нужна уверенность. Пока видим осторожность.
Поддержка — $80000. Если вчерашний пролив до $80394 был спровоцирован в основном стопами и частичным оттоком из ETF (а он, напомню, прекратился), логично ждать постепенного отката вверх на выходных. Крипторынок живёт 24/7, и уикенды часто преподносят сюрпризы: традиционные участники отдыхают, а спекулянты остаются с графиком один на один.
В фокусе всех сейчас два события: данные по инфляции в США (CPI и PPI) 14–15 октября и развитие ситуации вокруг Ирана. Именно эти цифры подтвердят или опрокинут ожидания декабрьского повышения ставки ФРС. Плюс стартует сезон корпоративной отчётности — первые результаты крупных компаний могут задать тон всему рынку.
Отскок от нижней границы канала — это хорошо, но мало. Чтобы говорить о возобновлении восходящего тренда, нужно закрепление выше $85000. Пока рынок висит в неопределённости, балансируя между страхом перед инфляцией и надеждой на институциональную поддержку.
Биткоин получил передышку, но настоящая проверка — на следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. До тех пор наблюдаем за поведением цены в диапазоне $80000–$85000 и следим за объёмами в выходные.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥5
CPI-триггер: рынок затаил дыхание перед средой
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 12 ОКТЯБРЯ:
💸 Чистый отток из спотовых Bitcoin ETF составил $678 млн за неделю — первое серьезное охлаждение институционального спроса.
🛢️ Нефть Brent пробила уровень $105 из-за геополитики, разгоняя инфляционные ожидания и давя на рисковые активы.
🔥 Ликвидации длинных позиций по BTC ($143,97 млн) и ETH ($145,15 млн) за последние 24 часа усилили нисходящее движение.
📊 ФРС под прицелом: рынок закладывает 85% вероятности повышения ставки в декабре, что делает трежерис привлекательнее крипты.
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 12 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,887 трлн (-5 млрд)
Доля BTC — 58,8%, доля ETH — 10,6%
Индекс страха и жадности: 56 (нейтральный) против 68 ранее.
Понедельник, 12 октября, крипта закрылась в минусе. Всё, что покупатели заработали за выходные, они честно вернули обратно: BTC/USDt — минус 2,30%, до $81850, ETH/USDt — минус 3,54%, до $2447.
По биткоину расклад такой: азиатская сессия вытянула цену до $84352, а оттуда — вниз на 3,93%, к $81033. Но это не паника с выносом стопов в одну свечу. Скорее методичная, аккуратная коррекция: крупные игроки просто решили зафиксировать часть профита, а ликвидации сделали свою часть работы.
И вот главный сигнал — он не в цене, а в ETF. За прошлую неделю спотовые биткоин-фонды отдали $678 млн чистого оттока. Первое серьёзное охлаждение аппетита институционалов после трёх недель непрерывного роста. Больше всех потерял Fidelity (FBTC): около $380,3 млн. У Ark & 21Shares (ARKB) — $207,2 млн. Единственный, кто вытянул неделю в плюс, — BlackRock (IBIT), и то с символическим $1 млн. За 12 октября отток составил $61,4 млн.
Эфир просел глубже, и причина та же — давление ETF. Минус $542 млн за неделю, крупнейший отток с января. На этом фоне BitMine докупила ещё 12532 ETH и довела портфель до 6,028 млн монет — это почти 5% всего предложения. Только вот незадача: позиция до сих пор висит в нереализованном убытке на $4 млрд. В плюсе они будут при цене выше $3100+.
За последние сутки ликвидаций по лонгам: 143,97 млн по биткоину и 145,15 млн по эфиру.
Откуда нервозность? Да посмотрите на сырьё. Brent пробил $105 за баррель, WTI торгуется выше $92. Триггеров два: новые удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда и сомнения в том, что российско-украинское энергетическое перемирие вообще выдержит.
Дорогая энергия моментально транслируется в инфляционные ожидания. Рынок считает просто: если CPI в среду выйдет высокий, ФРС уже не отсидится на паузе. Сейчас трейдеры закладывают всего 19,4% вероятности изменения ставки в октябре — но почти 85% шансов на повышение в декабре. А такая перспектива делает доходность трежерис куда привлекательнее, чем трясущийся крипторынок.
Во вторник, 13 октября, пара BTC/USDt торгуется на $83439 — очередной отскок от нижней линии канала и восстановление на 3%. Технически картинка не выглядит катастрофической: цена держится выше $80000. Возможно, кому-то для страховки понадобилось нарисовать вторую ногу — то самое двойное основание, — чтобы опора для дальнейшего роста была попрочнее. Теперь надо проходить $84749. Не пробьём — продавцы станут агрессивнее.
В среду — CPI в США. Прогноз: общий индекс вырастет до 3,7% г/г с 3,4%, базовый останется около 2,4%. Любое превышение прогноза станет триггером для новых продаж в рисковых активах, крипта в том числе. В четверг — PPI и розничные продажи. В пятницу глава ФРС Кевин Уорш выступит на встречах МВФ. Учитывая комментарии Хаммак о необходимости ограничительной политики, риторика, вероятно, будет жёсткой.
Больше добавить нечего.
☺️ $83508 🔹 $2518 (8:06 мск)
@avladfx
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 12 ОКТЯБРЯ:
💸 Чистый отток из спотовых Bitcoin ETF составил $678 млн за неделю — первое серьезное охлаждение институционального спроса.
🛢️ Нефть Brent пробила уровень $105 из-за геополитики, разгоняя инфляционные ожидания и давя на рисковые активы.
🔥 Ликвидации длинных позиций по BTC ($143,97 млн) и ETH ($145,15 млн) за последние 24 часа усилили нисходящее движение.
📊 ФРС под прицелом: рынок закладывает 85% вероятности повышения ставки в декабре, что делает трежерис привлекательнее крипты.
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 12 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,887 трлн (-5 млрд)
Доля BTC — 58,8%, доля ETH — 10,6%
Индекс страха и жадности: 56 (нейтральный) против 68 ранее.
Понедельник, 12 октября, крипта закрылась в минусе. Всё, что покупатели заработали за выходные, они честно вернули обратно: BTC/USDt — минус 2,30%, до $81850, ETH/USDt — минус 3,54%, до $2447.
По биткоину расклад такой: азиатская сессия вытянула цену до $84352, а оттуда — вниз на 3,93%, к $81033. Но это не паника с выносом стопов в одну свечу. Скорее методичная, аккуратная коррекция: крупные игроки просто решили зафиксировать часть профита, а ликвидации сделали свою часть работы.
И вот главный сигнал — он не в цене, а в ETF. За прошлую неделю спотовые биткоин-фонды отдали $678 млн чистого оттока. Первое серьёзное охлаждение аппетита институционалов после трёх недель непрерывного роста. Больше всех потерял Fidelity (FBTC): около $380,3 млн. У Ark & 21Shares (ARKB) — $207,2 млн. Единственный, кто вытянул неделю в плюс, — BlackRock (IBIT), и то с символическим $1 млн. За 12 октября отток составил $61,4 млн.
Эфир просел глубже, и причина та же — давление ETF. Минус $542 млн за неделю, крупнейший отток с января. На этом фоне BitMine докупила ещё 12532 ETH и довела портфель до 6,028 млн монет — это почти 5% всего предложения. Только вот незадача: позиция до сих пор висит в нереализованном убытке на $4 млрд. В плюсе они будут при цене выше $3100+.
За последние сутки ликвидаций по лонгам: 143,97 млн по биткоину и 145,15 млн по эфиру.
Откуда нервозность? Да посмотрите на сырьё. Brent пробил $105 за баррель, WTI торгуется выше $92. Триггеров два: новые удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда и сомнения в том, что российско-украинское энергетическое перемирие вообще выдержит.
Дорогая энергия моментально транслируется в инфляционные ожидания. Рынок считает просто: если CPI в среду выйдет высокий, ФРС уже не отсидится на паузе. Сейчас трейдеры закладывают всего 19,4% вероятности изменения ставки в октябре — но почти 85% шансов на повышение в декабре. А такая перспектива делает доходность трежерис куда привлекательнее, чем трясущийся крипторынок.
Во вторник, 13 октября, пара BTC/USDt торгуется на $83439 — очередной отскок от нижней линии канала и восстановление на 3%. Технически картинка не выглядит катастрофической: цена держится выше $80000. Возможно, кому-то для страховки понадобилось нарисовать вторую ногу — то самое двойное основание, — чтобы опора для дальнейшего роста была попрочнее. Теперь надо проходить $84749. Не пробьём — продавцы станут агрессивнее.
В среду — CPI в США. Прогноз: общий индекс вырастет до 3,7% г/г с 3,4%, базовый останется около 2,4%. Любое превышение прогноза станет триггером для новых продаж в рисковых активах, крипта в том числе. В четверг — PPI и розничные продажи. В пятницу глава ФРС Кевин Уорш выступит на встречах МВФ. Учитывая комментарии Хаммак о необходимости ограничительной политики, риторика, вероятно, будет жёсткой.
Больше добавить нечего.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥4
Фондовый рынок и крипторынок разошлись как два корабля в тумане
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 13 ОКТЯБРЯ:
📈 Биткоин вырос на 1,61% до $83169 несмотря на падение фондовых индексов
💰 Приток институционального капитала составил $109,8 млн за вторник
📊 Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на 5,24%
⛽ Нефть Brent подскочила до $106 за баррель из-за атак хуситов
🏦 Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс допустил повышение ставки в 2026 году
📉 Американские индексы закрылись в минусе: Dow Jones -0,35%, Nasdaq 100 -0,31%
🔍 Сегодня выходит отчет по потребительской инфляции CPI за сентябрь
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 13 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,908 трлн (+11 млрд)
Доля BTC — 57,5%, доля ETH — 10,6%
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 56 ранее.
Во вторник, 13 октября, крипторынок закрылся в плюсе, хотя фондовые индексы просели, а нефть оставалась дорогой. BTC/USDt прибавил 1,61% и дошёл до $83169. ETH/USDt вырос на 2,08%, до $2497. Биткоин держится уверенно: институционалы его не бросают. Во вторник в фонды снова пришло $109,8 млн.
Отскок состоялся, но азарта у покупателей поубавилось. Виноваты доходности казначейских облигаций США, которые для консервативных инвесторов выглядят всё привлекательнее. Десятилетки дают 5,24%, и это серьёзно давит на рисковые активы. Представьте: вам предлагают гарантированные 5,24% годовых или рулетку с биткоином. Многие выберут первое.
Свежие деньги в крипту не идут, а фондовый рынок держится максимальных уровнях на ожиданиях роста корпоративных прибылей. Геополитика тоже не помогла. Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco и танкеры в Ормузском проливе, и Brent подскочила к $106 за баррель. Вместе с ней выросли инфляционные риски для мировой экономики. Только «цифровым золотом» биткоин массово никто не назвал. Инвесторы по привычке потянулись к классическим защитным активам. Убежищем он, увы, пока стать не может.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс допустил ещё одно повышение ставки в 2026 году, но исключил ужесточение в 2027-м. Доллар от этого ненадолго ослаб. На рисковые активы сейчас давит другое. Сегодня позже выйдет отчёт по потребительской инфляции (CPI) за сентябрь, и все его ждут.
Рынок закладывает сохранение ставки в октябре с вероятностью около 77%, а повышение в декабре почти на 88%. Полагаю, всё это уже в цене, поэтому рынок вяло реагирует на риторику ФРС. Как говорится, новость хороша, только когда она неожиданная. А тут всё предсказуемо.
Американские индексы закрылись в минусе. Dow Jones снизился на 0,35%, S&P 500 почти не сдвинулся, Nasdaq 100 потерял 0,31%. Сильнее всего давило на полупроводники. Акции Micron, Applied Materials и Lam Research упали после заявлений Broadcom о возможной низкой отдаче от чрезмерных инвестиций в ИИ и о растущей конкуренции со стороны китайской CXMT.
Финансовый сектор отреагировал на отчётность неоднозначно. Результаты Goldman Sachs и JPMorgan сильные, но их акции всё равно подешевели: инвесторы фиксировали прибыль и опасались за будущую маржинальность при высоких ставках.
В среду, 14 октября, на азиатских торгах BTC/USDt держится на $83860. Отскок вышел неплохой, и отката после него не было. Технически всё готово для рывка к $87000. Магии тут нет: чистый технический анализ, модели и срабатывание стопов в точках бифуркации. Как я уже говорил, спрос на биткоин вернулся со стороны фондов, а повышение ставки рынок уже учёл. Покупателям остаётся удержать позиции и уверенно продавливать цену вверх, к предстоящему халвингу.
Сегодня смотрим на CPI и на реакцию рынка. Снижение инфляции даст дополнительный импульс вверх. Если покажет рост, краткосрочная коррекция не станет катастрофой. Институциональная поддержка пока на месте.
☺️ $83693 🔹 $2511 (7:07 мск)
@avladfx
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 13 ОКТЯБРЯ:
📈 Биткоин вырос на 1,61% до $83169 несмотря на падение фондовых индексов
💰 Приток институционального капитала составил $109,8 млн за вторник
📊 Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на 5,24%
⛽ Нефть Brent подскочила до $106 за баррель из-за атак хуситов
🏦 Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс допустил повышение ставки в 2026 году
📉 Американские индексы закрылись в минусе: Dow Jones -0,35%, Nasdaq 100 -0,31%
🔍 Сегодня выходит отчет по потребительской инфляции CPI за сентябрь
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 13 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,908 трлн (+11 млрд)
Доля BTC — 57,5%, доля ETH — 10,6%
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 56 ранее.
Во вторник, 13 октября, крипторынок закрылся в плюсе, хотя фондовые индексы просели, а нефть оставалась дорогой. BTC/USDt прибавил 1,61% и дошёл до $83169. ETH/USDt вырос на 2,08%, до $2497. Биткоин держится уверенно: институционалы его не бросают. Во вторник в фонды снова пришло $109,8 млн.
Отскок состоялся, но азарта у покупателей поубавилось. Виноваты доходности казначейских облигаций США, которые для консервативных инвесторов выглядят всё привлекательнее. Десятилетки дают 5,24%, и это серьёзно давит на рисковые активы. Представьте: вам предлагают гарантированные 5,24% годовых или рулетку с биткоином. Многие выберут первое.
Свежие деньги в крипту не идут, а фондовый рынок держится максимальных уровнях на ожиданиях роста корпоративных прибылей. Геополитика тоже не помогла. Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco и танкеры в Ормузском проливе, и Brent подскочила к $106 за баррель. Вместе с ней выросли инфляционные риски для мировой экономики. Только «цифровым золотом» биткоин массово никто не назвал. Инвесторы по привычке потянулись к классическим защитным активам. Убежищем он, увы, пока стать не может.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс допустил ещё одно повышение ставки в 2026 году, но исключил ужесточение в 2027-м. Доллар от этого ненадолго ослаб. На рисковые активы сейчас давит другое. Сегодня позже выйдет отчёт по потребительской инфляции (CPI) за сентябрь, и все его ждут.
Рынок закладывает сохранение ставки в октябре с вероятностью около 77%, а повышение в декабре почти на 88%. Полагаю, всё это уже в цене, поэтому рынок вяло реагирует на риторику ФРС. Как говорится, новость хороша, только когда она неожиданная. А тут всё предсказуемо.
Американские индексы закрылись в минусе. Dow Jones снизился на 0,35%, S&P 500 почти не сдвинулся, Nasdaq 100 потерял 0,31%. Сильнее всего давило на полупроводники. Акции Micron, Applied Materials и Lam Research упали после заявлений Broadcom о возможной низкой отдаче от чрезмерных инвестиций в ИИ и о растущей конкуренции со стороны китайской CXMT.
Финансовый сектор отреагировал на отчётность неоднозначно. Результаты Goldman Sachs и JPMorgan сильные, но их акции всё равно подешевели: инвесторы фиксировали прибыль и опасались за будущую маржинальность при высоких ставках.
В среду, 14 октября, на азиатских торгах BTC/USDt держится на $83860. Отскок вышел неплохой, и отката после него не было. Технически всё готово для рывка к $87000. Магии тут нет: чистый технический анализ, модели и срабатывание стопов в точках бифуркации. Как я уже говорил, спрос на биткоин вернулся со стороны фондов, а повышение ставки рынок уже учёл. Покупателям остаётся удержать позиции и уверенно продавливать цену вверх, к предстоящему халвингу.
Сегодня смотрим на CPI и на реакцию рынка. Снижение инфляции даст дополнительный импульс вверх. Если покажет рост, краткосрочная коррекция не станет катастрофой. Институциональная поддержка пока на месте.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3❤8👍7
Азиатская сессия превратилась в мясорубку для длинных позиций
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 14 декабря:
📉 Инфляция в США ускорилась до 3,7%, вернув на повестку вопрос повышения ставок ФРС
💸 Ликвидации на азиатской сессии составили $945 млн, пострадали длинные позиции
🏦 Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 5,11% после первоначального всплеска
📊 Американские фондовые индексы закрылись в минусе, Nasdaq 100 потерял 2%
💰 Биткоин-ETF зафиксировали отток средств в объеме $150,7 млн
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 14 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,842 трлн (-56 млрд)
Доля BTC — 57,4%, доля ETH — 10,2%
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 63 ранее.
Биткоин пережил очередной стресс-тест на прочность. В среду, 14 октября, торги завершились в отрицательной зоне, пара BTC/USDt снизилась на 1,79%, до $81682. Эфир показал еще более слабую динамику, упав на 3,06%, до $2421. Центром внимания стали статданные по потребительской инфляции в США за сентябрь, которые ускорились до 3,7%, превысив прогнозы и вернув на повестку вопрос повышения ставок ФРС в октябре.
Утром цена торговалась в диапазоне $82028 - 84147, сохраняя относительное спокойствие. Но после выхода отчета началось классическое бегство из рисковых активов. Пара BTC/USDt снизилась до $81514. Ликвидации были, но не большие во время снижения. Настоящая драма разыгралась на азиатской сессии сегодня, где сорвали жирные стопы. За последние 24 часа были ликвидировано 177630 трейдеров на сумму $945 млн. Из них на длинные позиции по биткоину пришлось $176,85 млн, по эфиру — $262,71 млн. Это напоминает охоту на стоп-лоссы, когда крупные игроки провоцируют пробой уровней, чтобы собрать ликвидность.
Первоначальная реакция на данные по инфляции была бурной, однако рынок быстро переоценил перспективы. Трейдеры сократили ставки на агрессивное повышение ставок Федеральным резервом в октябре, поскольку комментарии представителей ФРС, включая Остена Гулсби и Мэри Дали, указали на предпочтение выжидательной позиции. Гулсби назвал данные «обескураживающими», но подчеркнул необходимость оценки тренда, а не единичного отчета. Эта фраза стала своего рода успокоительным для рынка.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, взлетевшая ранее до 5,33%, снизилась до трехнедельного минимума около 5,11% на фоне ротации капитала из акций в защитные активы. Индекс доллара повышался до 102,95 и тоже упал до 101,88. Тем не менее, вероятность повышения ставки в октябре остается существенной 27%, хотя и снизилась с пиковых значений, а рынок закладывает высокую вероятность ужесточения политики к концу года (86%).
Американские фондовые индексы закрылись в минусе, причем технологический сектор стал главным аутсайдером. Nasdaq 100 потерял 2%, а S&P 500 снизился на 1,1%. Инвесторы переоценивают риски на фоне ускорения инфляции.
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 14 декабря:
📉 Инфляция в США ускорилась до 3,7%, вернув на повестку вопрос повышения ставок ФРС
💸 Ликвидации на азиатской сессии составили $945 млн, пострадали длинные позиции
🏦 Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 5,11% после первоначального всплеска
📊 Американские фондовые индексы закрылись в минусе, Nasdaq 100 потерял 2%
💰 Биткоин-ETF зафиксировали отток средств в объеме $150,7 млн
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 14 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,842 трлн (-56 млрд)
Доля BTC — 57,4%, доля ETH — 10,2%
Индекс страха и жадности: 52 (нейтральный) против 63 ранее.
Биткоин пережил очередной стресс-тест на прочность. В среду, 14 октября, торги завершились в отрицательной зоне, пара BTC/USDt снизилась на 1,79%, до $81682. Эфир показал еще более слабую динамику, упав на 3,06%, до $2421. Центром внимания стали статданные по потребительской инфляции в США за сентябрь, которые ускорились до 3,7%, превысив прогнозы и вернув на повестку вопрос повышения ставок ФРС в октябре.
Утром цена торговалась в диапазоне $82028 - 84147, сохраняя относительное спокойствие. Но после выхода отчета началось классическое бегство из рисковых активов. Пара BTC/USDt снизилась до $81514. Ликвидации были, но не большие во время снижения. Настоящая драма разыгралась на азиатской сессии сегодня, где сорвали жирные стопы. За последние 24 часа были ликвидировано 177630 трейдеров на сумму $945 млн. Из них на длинные позиции по биткоину пришлось $176,85 млн, по эфиру — $262,71 млн. Это напоминает охоту на стоп-лоссы, когда крупные игроки провоцируют пробой уровней, чтобы собрать ликвидность.
Первоначальная реакция на данные по инфляции была бурной, однако рынок быстро переоценил перспективы. Трейдеры сократили ставки на агрессивное повышение ставок Федеральным резервом в октябре, поскольку комментарии представителей ФРС, включая Остена Гулсби и Мэри Дали, указали на предпочтение выжидательной позиции. Гулсби назвал данные «обескураживающими», но подчеркнул необходимость оценки тренда, а не единичного отчета. Эта фраза стала своего рода успокоительным для рынка.
Доходность 10-летних казначейских облигаций, взлетевшая ранее до 5,33%, снизилась до трехнедельного минимума около 5,11% на фоне ротации капитала из акций в защитные активы. Индекс доллара повышался до 102,95 и тоже упал до 101,88. Тем не менее, вероятность повышения ставки в октябре остается существенной 27%, хотя и снизилась с пиковых значений, а рынок закладывает высокую вероятность ужесточения политики к концу года (86%).
Американские фондовые индексы закрылись в минусе, причем технологический сектор стал главным аутсайдером. Nasdaq 100 потерял 2%, а S&P 500 снизился на 1,1%. Инвесторы переоценивают риски на фоне ускорения инфляции.
3👍2
В четверг, 15 октября, пара BTC/USDt торгуется на уровне $81134, ETH/USDt — на $2363. Ускорение инфляции охладило аппетит к рисковым активам. Биткоин-ETF зафиксировали отток средств в объеме $150,7 млн против притока $175,7 млн во вторник.
Группы держателей, купившие BTC по ценам $88000 и $100000, создают сопротивление наверху, готовясь продавать при приближении к точке безубыточности. Покупатели отыграли почти полностью утренние потери, но вот беда - была пробита нижняя граница канала, поэтому закрытие дня будет определять, ложный пробой был или нет.
Ключевое внимание будет приковано к данным по производственной инфляции (PPI) и розничным продажам, которые выйдут сегодня. Любые признаки дальнейшего давления на цены усилят аргументы сторонников повышения ставок. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу станет важным ориентиром перед началом периода молчания регулятора.
Пара BTC/USDt остается выше $80000, а значит бычий тренд от $57800 все еще в силе. Инфляция ломает сценарии, а Ближний Восток держит нефть выше 100 за баррель. Это негативные факторы для крипты, но покупатели с ними справляются.
Повышение ставки до конца года уже учтено. Все это понимают, поэтому долгой реакции на инфляцию не будет. А вот если начнет расти вероятность повышения ставки на 2027 года, это может надавить на биток и задержать его рост. Закрытие дня около $83000 будет сильным сигналом к продолжению восстановления. Ждем данных по производственной инфляции.
☺️ $81134 🔹 $2363 (8:30 мск)
@avladfx
Группы держателей, купившие BTC по ценам $88000 и $100000, создают сопротивление наверху, готовясь продавать при приближении к точке безубыточности. Покупатели отыграли почти полностью утренние потери, но вот беда - была пробита нижняя граница канала, поэтому закрытие дня будет определять, ложный пробой был или нет.
Ключевое внимание будет приковано к данным по производственной инфляции (PPI) и розничным продажам, которые выйдут сегодня. Любые признаки дальнейшего давления на цены усилят аргументы сторонников повышения ставок. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу станет важным ориентиром перед началом периода молчания регулятора.
Пара BTC/USDt остается выше $80000, а значит бычий тренд от $57800 все еще в силе. Инфляция ломает сценарии, а Ближний Восток держит нефть выше 100 за баррель. Это негативные факторы для крипты, но покупатели с ними справляются.
Повышение ставки до конца года уже учтено. Все это понимают, поэтому долгой реакции на инфляцию не будет. А вот если начнет расти вероятность повышения ставки на 2027 года, это может надавить на биток и задержать его рост. Закрытие дня около $83000 будет сильным сигналом к продолжению восстановления. Ждем данных по производственной инфляции.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍7
Волатильность — это цена входа в игру
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 15 ОКТЯБРЯ:
📉 Индекс доллара США скорректировался вниз, несмотря на сильные данные по PPI
💥 По Биткоину ликвидировано длинных позиций на $166,0 млн перед восстановлением
🏦 Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 5,08%
🇺🇸 США остаются нетто-импортером биткоина через институциональных игроков
🎤 Ожидается выступление председателя ФРС Кевина Уорша
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 15 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,864 трлн (+22 млрд)
Доля BTC — 57,5%, доля ETH — 10,4%
Индекс страха и жадности: 64 (жадность) против 52 ранее.
В четверг рынок криптовалют продемонстрировал пример того, как техническая структура может перевесить макроэкономическое давление. Пара BTC/USDt закрылась ростом на 0,69%, достигнув отметки $82245, а ETH/USDt прибавил 0,85%, остановившись на уровне $2442. Но за этими скромными процентами скрывалась настоящая драма с высокой волатильностью, которая пугает неподготовленных трейдеров.
Индекс доллара США неожиданно скорректировался вниз, отойдя от 18-месячных максимумов, хотя публикация данных по производственной инфляции PPI должна была бы его поддержать. PPI вырос на 6,3%, что однозначно усиливала ставки на повышение процентной ставки ФРС в декабре.
Казалось бы, доллар должен был взлететь, но рынок решил иначе. Этот парадокс объясняется чисто техническим фактором: трейдеры просто зафиксировали прибыль после резкого роста индекса CPI, который наблюдался ранее. Они переложились в защитные активы — казначейские облигации, что привело к падению их доходности. Снижение доходности 10-летних бумаг до 5,08% сделало доллар менее привлекательным для краткосрочных спекулянтов. Ведь снижение доходности означает снижение вероятности повышения ставок, что играет против американской валюты.
Биткоин отреагировал на публикацию PPI проливом до $79800, но так же быстро восстановился до $82631. Эта реакция показала, что уровень $80000 является критической зоной интереса покупателей. Ранее ликвидации длинных позиций очистили рынок от избыточного кредитного плеча, что часто предшествует стабилизации.
На вчерашнем падении было ликвидировано длинных позиций по BTC на 166,0 млн, а на отскоке уже вынесли с рынка первых продавцов. Это как шторм, который очищает море перед штилем — болезненно, но необходимо для здоровья системы.
Несмотря на макродавление, ончейн-данные показывают интересную картину: США остаются нетто-импортером биткоина за счет крупных институциональных игроков, в то время как розничные инвесторы фиксируют прибыль. Киты не спрашивают разрешения у планктона — они просто поглощают доступную ликвидность. Это создает фундаментальную поддержку цены, даже когда технические индикаторы кричат о перекупленности.
Для продолжения роста необходимо восстановление выше $84750. Структура пока слабая для уверенного ралли, но на вчерашнем отскоке сформировалась дневная свеча с бычьим телом и нижней тенью. Это сигнал к возможному росту до $85400, если измерять по размаху свечи. Удержание позиций выше $82000 и свежий приток средств в ETF позволит покупателям окончательно закрепиться на уровне $80000. Пробой вниз откроет путь к $76000, что станет серьезным испытанием для бычьего настроения.
Ключевым фактором сейчас является риторика председателя ФРС Кевина Уорша, выступление которого ожидается сегодня. Если он подтвердит готовность к жесткой политике, доллар может быстро вернуться к росту, а биткоин получит новый виток давления. Рынок находится в режиме ожидания, и каждое слово главного банкира может стать спусковым крючком для следующего движения.
☺️ $82176 🔹 $2440 (6:56 мск)
@avladfx
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 15 ОКТЯБРЯ:
📉 Индекс доллара США скорректировался вниз, несмотря на сильные данные по PPI
💥 По Биткоину ликвидировано длинных позиций на $166,0 млн перед восстановлением
🏦 Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 5,08%
🇺🇸 США остаются нетто-импортером биткоина через институциональных игроков
🎤 Ожидается выступление председателя ФРС Кевина Уорша
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 15 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,864 трлн (+22 млрд)
Доля BTC — 57,5%, доля ETH — 10,4%
Индекс страха и жадности: 64 (жадность) против 52 ранее.
В четверг рынок криптовалют продемонстрировал пример того, как техническая структура может перевесить макроэкономическое давление. Пара BTC/USDt закрылась ростом на 0,69%, достигнув отметки $82245, а ETH/USDt прибавил 0,85%, остановившись на уровне $2442. Но за этими скромными процентами скрывалась настоящая драма с высокой волатильностью, которая пугает неподготовленных трейдеров.
Индекс доллара США неожиданно скорректировался вниз, отойдя от 18-месячных максимумов, хотя публикация данных по производственной инфляции PPI должна была бы его поддержать. PPI вырос на 6,3%, что однозначно усиливала ставки на повышение процентной ставки ФРС в декабре.
Казалось бы, доллар должен был взлететь, но рынок решил иначе. Этот парадокс объясняется чисто техническим фактором: трейдеры просто зафиксировали прибыль после резкого роста индекса CPI, который наблюдался ранее. Они переложились в защитные активы — казначейские облигации, что привело к падению их доходности. Снижение доходности 10-летних бумаг до 5,08% сделало доллар менее привлекательным для краткосрочных спекулянтов. Ведь снижение доходности означает снижение вероятности повышения ставок, что играет против американской валюты.
Биткоин отреагировал на публикацию PPI проливом до $79800, но так же быстро восстановился до $82631. Эта реакция показала, что уровень $80000 является критической зоной интереса покупателей. Ранее ликвидации длинных позиций очистили рынок от избыточного кредитного плеча, что часто предшествует стабилизации.
На вчерашнем падении было ликвидировано длинных позиций по BTC на 166,0 млн, а на отскоке уже вынесли с рынка первых продавцов. Это как шторм, который очищает море перед штилем — болезненно, но необходимо для здоровья системы.
Несмотря на макродавление, ончейн-данные показывают интересную картину: США остаются нетто-импортером биткоина за счет крупных институциональных игроков, в то время как розничные инвесторы фиксируют прибыль. Киты не спрашивают разрешения у планктона — они просто поглощают доступную ликвидность. Это создает фундаментальную поддержку цены, даже когда технические индикаторы кричат о перекупленности.
Для продолжения роста необходимо восстановление выше $84750. Структура пока слабая для уверенного ралли, но на вчерашнем отскоке сформировалась дневная свеча с бычьим телом и нижней тенью. Это сигнал к возможному росту до $85400, если измерять по размаху свечи. Удержание позиций выше $82000 и свежий приток средств в ETF позволит покупателям окончательно закрепиться на уровне $80000. Пробой вниз откроет путь к $76000, что станет серьезным испытанием для бычьего настроения.
Ключевым фактором сейчас является риторика председателя ФРС Кевина Уорша, выступление которого ожидается сегодня. Если он подтвердит готовность к жесткой политике, доллар может быстро вернуться к росту, а биткоин получит новый виток давления. Рынок находится в режиме ожидания, и каждое слово главного банкира может стать спусковым крючком для следующего движения.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3👍6🔥4
CoreWeave рухнул — ИИ-сектор зашатался
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 16 ОКТЯБРЯ:
📉 Снижение BTC на 0,77% до $81615 на фоне выжидательной позиции покупателей
🗣️ Отказ главы ФРС Уорша от предварительных указаний по ставке снизил ожидания повышения в октябре до 15,5%
💥 Обвал акций CoreWeave на 12% и падение Nasdaq на 2,5% из-за кредитных рисков в ИИ-секторе
🛢️ Рост нефти Brent до $107 за баррель из-за атак на танкеры и сокращения поставок через Ормузский пролив
🏦 Запуск прямой торговли криптой Charles Schwab открыл новый канал ликвидности для розницы
⚠️ Риск исключения MicroStrategy из индексов MSCI создает структурное давление на рынок
⚡ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ ЗА 16 ОКТЯБРЯ:
📉 Снижение BTC на 0,77% до $81615 на фоне выжидательной позиции покупателей
🗣️ Отказ главы ФРС Уорша от предварительных указаний по ставке снизил ожидания повышения в октябре до 15,5%
💥 Обвал акций CoreWeave на 12% и падение Nasdaq на 2,5% из-за кредитных рисков в ИИ-секторе
🛢️ Рост нефти Brent до $107 за баррель из-за атак на танкеры и сокращения поставок через Ормузский пролив
🏦 Запуск прямой торговли криптой Charles Schwab открыл новый канал ликвидности для розницы
⚠️ Риск исключения MicroStrategy из индексов MSCI создает структурное давление на рынок
ОБЗОР КРИПТОРЫНКА ЗА 15 октября
Капитализация криптовалютного рынка: $2,836 трлн (-28 млрд)
Доля BTC — 57,7%, доля ETH — 10,4%
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 64 ранее.
В пятницу, 16 октября, покупатели биткоина, которые накануне пытались начать восстановление, заняли выжидательную позицию. Это было похоже на бегуна, который замедлил шаг перед сложным участком трассы. Пара BTC/USDt снизилась на 0,77%, до $81615, а ETH/USDt потеряла 0,76%, опустившись до $2423.
Что же заставило покупателей отступить? Главным триггером стала неоднозначная ситуация с долларом и фондовыми индексами. Индекс доллара DXY снизился до 101,78 пунктов, и причиной этому стали комментарии председателя ФРС Кевина Уорша. Он отказался давать какие-либо предварительные указания по октябрьскому заседанию по ставке. Рынки моментально пересмотрели свои ожидания: вероятность повышения ставки в октябре снизилась с 27,7% до 15,5%.
Казалось бы, высокие данные по инфляции (CPI 3,7%, PPI 6,3%) должны были поддержать доллар, но этого не произошло. Почему? Потому что инвесторы переключили свое внимание с монетарной политики на другую проблему — кредитные риски в технологическом секторе.
Индекс Nasdaq упал на 2,5% после обвала акций компании CoreWeave. Для тех, кто не в теме: CoreWeave — это американская компания, которая создает облачную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Ее акции обрушились примерно на 12%, а спреды CDS (кредитные дефолтные свопы) резко выросли. Это сигнал тревоги: рынок начал бояться дефолта компании.
Эффект домино не заставил себя ждать. За CoreWeave потянулись вниз Nvidia, Micron, AMD. Вся ИИ-инфраструктура зашаталась, и инвесторы начали пересматривать долговую нагрузку технологических гигантов. Это важный момент, когда падает один игрок в такой связанной отрасли, страдают все. Рынок понял, что кредитные риски в секторе ИИ гораздо серьезнее, чем казалось ранее.
Доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась около 5,10%, что оказало некоторую поддержку другим активам, включая криптовалюты. При этом вероятность повышения ставки в декабре выросла до 89%, что говорит о том, что рынок все еще ожидает ужесточения политики, но позже.
Параллельно разворачивалась другая история — на нефтяном рынке. Цена на нефть марки Brent торгуется на уровне $107 за баррель, приближаясь к психологической отметке $110. Главная причина — физические атаки на танкеры, которые снизили суточные поставки через Ормузский пролив до 11,62 млн баррелей. Это существенное сокращение предложения.
Для нас, наблюдающих за биткоином, это важно потому, что высокие цены на нефть напрямую влияют на потребительскую инфляцию в США. А инфляция, как мы знаем, является одним из ключевых факторов, определяющих политику ФРС. Получается замкнутый круг: геополитика толкает нефть вверх, нефть толкает инфляцию вверх, инфляция заставляет ФРС держать ставку высокой, а высокая ставка давит на рисковые активы, включая криптовалюты.
Капитализация криптовалютного рынка: $2,836 трлн (-28 млрд)
Доля BTC — 57,7%, доля ETH — 10,4%
Индекс страха и жадности: 54 (нейтральный) против 64 ранее.
В пятницу, 16 октября, покупатели биткоина, которые накануне пытались начать восстановление, заняли выжидательную позицию. Это было похоже на бегуна, который замедлил шаг перед сложным участком трассы. Пара BTC/USDt снизилась на 0,77%, до $81615, а ETH/USDt потеряла 0,76%, опустившись до $2423.
Что же заставило покупателей отступить? Главным триггером стала неоднозначная ситуация с долларом и фондовыми индексами. Индекс доллара DXY снизился до 101,78 пунктов, и причиной этому стали комментарии председателя ФРС Кевина Уорша. Он отказался давать какие-либо предварительные указания по октябрьскому заседанию по ставке. Рынки моментально пересмотрели свои ожидания: вероятность повышения ставки в октябре снизилась с 27,7% до 15,5%.
Казалось бы, высокие данные по инфляции (CPI 3,7%, PPI 6,3%) должны были поддержать доллар, но этого не произошло. Почему? Потому что инвесторы переключили свое внимание с монетарной политики на другую проблему — кредитные риски в технологическом секторе.
Индекс Nasdaq упал на 2,5% после обвала акций компании CoreWeave. Для тех, кто не в теме: CoreWeave — это американская компания, которая создает облачную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Ее акции обрушились примерно на 12%, а спреды CDS (кредитные дефолтные свопы) резко выросли. Это сигнал тревоги: рынок начал бояться дефолта компании.
Эффект домино не заставил себя ждать. За CoreWeave потянулись вниз Nvidia, Micron, AMD. Вся ИИ-инфраструктура зашаталась, и инвесторы начали пересматривать долговую нагрузку технологических гигантов. Это важный момент, когда падает один игрок в такой связанной отрасли, страдают все. Рынок понял, что кредитные риски в секторе ИИ гораздо серьезнее, чем казалось ранее.
Доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась около 5,10%, что оказало некоторую поддержку другим активам, включая криптовалюты. При этом вероятность повышения ставки в декабре выросла до 89%, что говорит о том, что рынок все еще ожидает ужесточения политики, но позже.
Параллельно разворачивалась другая история — на нефтяном рынке. Цена на нефть марки Brent торгуется на уровне $107 за баррель, приближаясь к психологической отметке $110. Главная причина — физические атаки на танкеры, которые снизили суточные поставки через Ормузский пролив до 11,62 млн баррелей. Это существенное сокращение предложения.
Для нас, наблюдающих за биткоином, это важно потому, что высокие цены на нефть напрямую влияют на потребительскую инфляцию в США. А инфляция, как мы знаем, является одним из ключевых факторов, определяющих политику ФРС. Получается замкнутый круг: геополитика толкает нефть вверх, нефть толкает инфляцию вверх, инфляция заставляет ФРС держать ставку высокой, а высокая ставка давит на рисковые активы, включая криптовалюты.
Сам биткоин сейчас торгуется на уровне $81553, колеблясь вокруг психологического уровня $80000. Интересный момент произошел недавно: цена кратковременно пробила эту отметку вниз, но покупатели быстро защитили уровень. Однако радоваться рано. Объемы торгов остаются низкими, а следование за ростом — слабым. Это как машина, которая пытается тронуться с места на скользкой дороге: колеса крутятся, а движения нет.
Если защитить $80000 не удастся при следующем тесте, возможно сползание цены к $79200 или даже $77340. Но даже в этом случае я не рассматриваю это как крах. Скорее, это фаза вымывания слабых рук — естественный процесс очистки рынка от тех, кто не верит в долгосрочную перспективу.
На дневном таймфрейме паттерн пинбар все еще в силе, что дает надежду покупателям. В последнее время выходные дни проходили относительно спокойно, и цена остается в нижней части широкого диапазона $80000-$87400.
Покупателям нужно пройти зону сопротивления $84750-$85000, иначе любой рост будет происходить через новую коррекцию. Технически покупатели все еще сильны, несмотря на давление со стороны инфляции и жесткой риторики ФРС. Но сила эта пока скрытая, не проявленная в объемах.
Давление на биткоин оказывают оттоки из спотовых ETF. Институциональные инвесторы пока занимают осторожную позицию. Ситуацию усугубляют сообщения о том, что MSCI может исключить MicroStrategy из своих индексов. Это создаст структурное давление на акции MSTR, а поскольку MicroStrategy является крупным держателем биткоина, это косвенно повлияет на настроения вокруг криптовалюты. Представьте себе корабль, у которого могут забрать навигационное оборудование — плыть станет сложнее.
Но есть и хорошие новости. Charles Schwab запустил прямую торговлю криптовалютами для розничных клиентов. Это открывает доступ к биткоину и эфиру миллионам обычных инвесторов. Новый канал притока ликвидности — это как свежий ветер в парусах крипторынка. Розница может стать новой опорой рынка.
Подводя итог, могу сказать, что рынок находится в состоянии неопределенности. С одной стороны — кредитные риски в технологиях, геополитическое давление на нефть, возможное исключение MicroStrategy из индексов. С другой — защита ключевого уровня $80000, запуск новой платформы для розничной торговли, техническая устойчивость биткоина.
Главное сейчас — следить за объемом торгов. Если покупатели действительно сильны, они должны проявить себя в увеличении объемов при тестировании уровней сопротивления. Без этого любой рост будет ложным. Также важно наблюдать за реакцией рынка на возможные дальнейшие заявления ФРС и развитием ситуации с CoreWeave. Если кредитные проблемы распространятся на другие компании ИИ-сектора, это может создать дополнительное давление на все рисковые активы, включая криптовалюты.
☺️ $81542 🔹 $2426 (7:52 мск)
@avladfx
Если защитить $80000 не удастся при следующем тесте, возможно сползание цены к $79200 или даже $77340. Но даже в этом случае я не рассматриваю это как крах. Скорее, это фаза вымывания слабых рук — естественный процесс очистки рынка от тех, кто не верит в долгосрочную перспективу.
На дневном таймфрейме паттерн пинбар все еще в силе, что дает надежду покупателям. В последнее время выходные дни проходили относительно спокойно, и цена остается в нижней части широкого диапазона $80000-$87400.
Покупателям нужно пройти зону сопротивления $84750-$85000, иначе любой рост будет происходить через новую коррекцию. Технически покупатели все еще сильны, несмотря на давление со стороны инфляции и жесткой риторики ФРС. Но сила эта пока скрытая, не проявленная в объемах.
Давление на биткоин оказывают оттоки из спотовых ETF. Институциональные инвесторы пока занимают осторожную позицию. Ситуацию усугубляют сообщения о том, что MSCI может исключить MicroStrategy из своих индексов. Это создаст структурное давление на акции MSTR, а поскольку MicroStrategy является крупным держателем биткоина, это косвенно повлияет на настроения вокруг криптовалюты. Представьте себе корабль, у которого могут забрать навигационное оборудование — плыть станет сложнее.
Но есть и хорошие новости. Charles Schwab запустил прямую торговлю криптовалютами для розничных клиентов. Это открывает доступ к биткоину и эфиру миллионам обычных инвесторов. Новый канал притока ликвидности — это как свежий ветер в парусах крипторынка. Розница может стать новой опорой рынка.
Подводя итог, могу сказать, что рынок находится в состоянии неопределенности. С одной стороны — кредитные риски в технологиях, геополитическое давление на нефть, возможное исключение MicroStrategy из индексов. С другой — защита ключевого уровня $80000, запуск новой платформы для розничной торговли, техническая устойчивость биткоина.
Главное сейчас — следить за объемом торгов. Если покупатели действительно сильны, они должны проявить себя в увеличении объемов при тестировании уровней сопротивления. Без этого любой рост будет ложным. Также важно наблюдать за реакцией рынка на возможные дальнейшие заявления ФРС и развитием ситуации с CoreWeave. Если кредитные проблемы распространятся на другие компании ИИ-сектора, это может создать дополнительное давление на все рисковые активы, включая криптовалюты.
@avladfx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥1