В среду, 15 сентября, по итогам дня биткоин подорожал на 2,14%, до $48121. Покупатели вытолкнули цену из диапазона вверх на европейской сессии, подняв ее до $48500. Цена восстановилась на 13,3% после недавнего падения на 19%. Чтобы вернуться к максимуму $52920, нужно подняться на 23,5% от минимума 42843.

После пробоя бокового канала рост котировок застопорился около уровня 62% от падения с $52920 до $42843. Сильный встречный ветер создает дорожающий доллар на глобальном валютном рынке, а также неопределённая ситуация на американском фондовом рынке и рынке драгметаллов. Участники рынка игнорируют слабую американскую статистику, поскольку верят, что Федрезерв начнет отмену своих стимулов в период пандемии в конце этого года.

На данный момент на бирже Binance один биткойн стоит $47929. Его рыночная капитализация превышает 900 млрд долларов. BTC отскочил от $43370. Быки настроены двигаться выше. На пути у них вновь встретится психологический уровень 50 тыс.

Цена торгуется близко к уровню $47400 (верхняя граница канала), который был сопротивлением и сейчас выступает поддержкой. Если она вернется обратно в диапазон, то продавцы быстро перехватят инициативу и заставят покупателей выходить из длинных позиций, которые открывались на прорыв канала.

В четверг, 16 сентября, биткоин подешевел на 0,8%, до $47737. Рост котировок застопорился из-за ралли доллара в преддверии заседания ФРС США. На этом фоне курс снизился до $47021 с 48557 (-3,16%). Без позитивных новостей покупатели быстро сдулись.

Покупатели криптовалюты напряглись, поскольку эфир уже подешевел на 7,5% с максимума $3676. Полагаю, что дерганные движения сохранятся до среды (22 сентября), пока не станет известно какое решение примет Федрезерв по стимулирующим мерам.

Эфир пробил зону поддержки $3450–3475. Учитывая, как он падал ранее, возросли риски для снижения к уровню $3300. Сегодня доллар корректируется. У покупателей есть время до конца дня, чтобы исправить ситуацию – закрыть день выше $3550. Иначе за выходные продавцы снесут все поддержки, которые сформировались во время повышения с минимума $3108.

У биткоина поддержка находится на отметке $47000. Если цена просядет ниже, может скатиться до $45800. Индекс жадности и страха остается в нейтральной зоне (48). По идее рынок можно гнать в любую сторону.

В воскресенье, 19 сентября, по итогам дня биткоин подешевел на 2,18%, до $47247. В выходные дни торги проходили в ограниченном ценовом диапазоне, хотя из-за пятничного ралли доллара, покупатели были обречены на провал. За неделю рост пары BTCUSDt составил 2,64%.

В понедельник, 20 сентября, биткоин теряет 5,20% до $44760 (минимум был $44444) Эфир упал сильнее — на 6,17% до $3122 (минимум $3100). Падение вызвано бегством из рисковых активов. Фьючерс на SP&500 шлепнулся на 1%, до $4376. Криптовалюта – низколиквидный актив, поэтому на любом негативе проливы получаются приличные за короткий промежуток времени.

С открытия новой недели на биржах возобновился уход от риска. Есть несколько факторов, которые давят на основные валюты, товарные активы и помогают доллара. Он сейчас больше выступает защитным активом.

🔹 Китайский гигант по развитию недвижимости Evergrande в ближайшие дни может объявить дефолт по облигациям. Долг составляет более 300 млрд долларов. В Гонконге акции упали на 10%. Правительство не торопится вмешиваться.

🔹 Сохраняется неопределенность в отношении стимулирующих мер (QE) и изменения лимита долга США. Министр финансов США Дж. Йеллен требует от Конгресса немедленно принять очередные меры по повышению лимита госдолга. Если не успеют, начнется шатдаун.

🔹 Сенатор США Манчин отложил голосование по пакету расходов президента Джо Байдена до 2022 года.

🔹 Разразился политический кризис в отношениях между Францией и США. Кризис повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО.

🔹 Ухудшились отношения США с Китаем из-за заключенного соглашения между Великобританией, Австралией и США. Отсутствует прогресс в торговых переговорах.

Накопилось слишком много негативных факторов для рисковых активов. Тучи над крипторынком быстро сгустились. Техническая картина на старших тайм-фреймах становится медвежьей. В связи с этим, отскоки крипты будут вяло откупать пока не повысится аппетит к риску. У биткоина трендовая линия от минимума 42843 проходит через уровень $43900. Если смотреть недельный ТФ – то там продолжается флэт после падения на 19%.

Ребят, чтобы Вам было понятно почему такой кипишь по рисковым активам, китайский Evergrande сравнивают сейчас с американским Lehman Brothers. Напоминать не нужно, что произошло в 2008 году после банкротства компании? Кто не помнит, википедия в помощь.

Долги компании составляют 2% от ВВП Китая. Инвесторов беспокоит эффект домино, резкое падение цен на недвижимость и влияние на другие компании. Неизвестно, кто у них кредиторы и как это отразится на страховых компаниях.

23 сентября компания Evergrande должна выплатить 83,5 млн долларов по облигациям с датой погашения в марте 2022 года. 29 сентября она должна выплатить проценты по облигациям в размере 47,5 млн долларов США по облигациям с погашением в марте 2024 года.

Если Evergrande не выплатит проценты в течение 30 дней после запланированных дат выплат, по обоим выпуска облигаций будут объявлены дефолты. Китайские власти не хотят помогать на данном этапе.

Есть один позитивный момент, в Китае немного сложных финансовых продуктов, которые могут повлиять на функционирование рынка жилья, и способность Пекина контролировать и следить за рынком лучше, чем в США. Ждем открытия американской сессии и решения ФРС США по ставкам и QE в среду.

В 16:30 мск открылся американский фондовый рынок. Значение индекса SP500 сначала упало до 4356, т.к. фьючерс на индекс снижался на 1,5%. Сейчас индекс и фьюч восстанавливаются. По доллару тоже началась коррекция. Покупки доллара прекратились.

Пара BTC/USD снижалась до $42500 и на последнем часе сформировался пинбар. Текущая цена $43775. Покупателей протащили вниз на 10% и теперь им вновь придется формироваться плацдарм для восстановления, если смогут. Ситуация пока не в пользу покупателей. Если американские трейдеры разгонят тучи, то покупателям проще будет двигаться поднимать цену. Первое сопротивление $44135.

Спрос на рисковые активы вырос на новостях из Китая. Сейчас наблюдается укрепление австралийца, новозеландца, канадца и криптовалют.

Главное подразделение China Evergrande Hengda Real Estate заявило, что произведет купонные выплаты по облигациям, срок погашения которых наступит завтра 23 сентября.

За последние трое суток биткоин подешевел на 19%. Бегство из рисковых активов и неопределённость в отношении ФРС США к программе покупок облигаций оказали поддержку американскому доллару.

В понедельник Evergrande не выплатила проценты по крайней мере двум своим крупнейшим банковским кредиторам. Под давлением оказались многие активы, включая крипту. Цена снижалась до $39600.

Первоначальный отскок цены составил 5,9%, до $41963. Вторая волна покупок последовала в среду с падением индекса доллара после заявлений компании Evergrande. Китайский гигант недвижимости заявил, что сделает предстоящую выплату купона по облигациям в юанях. Новость развеивает опасения по поводу дефолта.

Чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар, новозеландский доллар и китайский юань, подскочили, а йена-убежище немного ослабла. На этом фоне рост пары BTC/USD ускорился до $42360. Перед открытием европейской сессии цена повышалась до $42749.

Ослабление доллара было сдержанным, поскольку до сих пор неизвестно, сможет ли китайский застройщик выплатить купон по своим оффшорным долларовым облигациям, подлежащим погашению в четверг (85 млн долларов).

Неопределённости рынкам добавляет заседание ФРС США. После заседания в 21:30 мск состоится пресс-конференция Дж. Пауэлла. Участники рынка ждут от него конкретики по сворачиванию программы. Согласно опросу 32 респондентов, проведенному CNBC, ФРС объявит о сворачивании не ранее ноября. Ожидается, что ЦБ объявит о сворачивании программы QE в размере $120 млрд в месяц в ноябре и начнет сворачивание в декабре. Покупки будут сокращаться на $15 млрд в месяц.

Волатильность на всех биржах ожидается с 21 мск до 22 мск. Сокращение QE уже заложено в цены, поэтому может сработать правило: покупай ожидания, продавай факты.

В среду, 22 сентября, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USD поднялась на 6,9%, до $43543. Инвесторы успокоились на время по поводу китайского гиганта Evergrande с долгами больше 300 млрд. Цена восстановилась с уровня $39600 до $44865, включая сегодняшние торги.

Цена падала на фоне ухода от риска, когда появились новости о том, что China Evergrande Group не заплатила по долгам в двух банках. Затем появились слухи, что в течение нескольких дней может быть объявлена сделка. Evergrande преобразуют в три отдельные компании. Такая сделка позволит китайскому правительству взять под контроль фирмы, с государственными предприятиями, лежащих в основе реструктуризации. Трейдерам понравились слухи. Они опять стали покупать акции и рисковые активы.

В четверг в ходе азиатской сессии доллар попал под давление. Глава Evergrande заявил, что компания сделает все, чтобы рассчитаться с инвесторами и клиентами. Акции компании в моменте повышались на 38%, до 3 гонконгских долларов. По итогам дня цена повысилась на 18,6%, до 2,55. Все рынки оживились.

По итогам двухдневного заседания ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,00% и 0,25%. Объем покупок активов сохранился в объеме 120 млрд в месяц. Сокращение объема ожидается с ноября. Руководители ФРС считают, что первое повышение ставок состоится в 2022 г. Индекс доллара вырос, но за сегодня почти все растерял. Сработало правило: «покупай ожидания, продавай факты». Решение ФРС США было учтено в ценах.

На биржах сохраняется неопределённость в отношении Evergrande. Смотрите, сначала появляется информация о том, что китайские регуляторы рекомендуют Evergrande избегать краткосрочного дефолта по долларовым облигациям. Компании велели сосредоточиться на завершении строительства объектов незавершенного строительства и рассчитаться с индивидуальными инвесторами.

Reuters запускает противоположную информацию: китайские власти просят местные власти подготовиться к потенциальному падению китайского гиганта недвижимости Evergrande Group.

Биткоин скорректировался на 50% от падения с 48843 до 39600. Восстановление будет долгим. Если внешний фон не ухудшится из-за Evergrande, то на фоне ослабления доллара покупателям откроется дорога к уровню 47245. Если они его не пройдут, то цена опять скатится. При текущей ценовой модели есть риск повторно вернуться к уровню 42 тыс. Цена росла на пониженных объемах.

Китай опять оказал давление на рынок.

Китай усиливает регулирование криптовалют:
- Усилить мониторинг рисков от торговли криптовалютой.
- Подтверждает, что деятельность, связанная с криптовалютой, является незаконной.
- Говорит, что зарубежные криптобиржи не должны предоставлять услуги материковым инвесторам.
- Строго наказать незаконную финансовую деятельность, связанную с криптовалютами.

Заявление ЦБ Китая по крипте
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4348521/index.html

В четверг, 24 сентября, по итогам дня пара BTC/USD повысилась еще на 3,04%, до $44865. Росту котировок способствовал аппетит к риску на других рынках. В пятницу покупатели сдвинули максимум четверга на $45200 и потом цена рухнула на 9,5%, до $40907.

Цена на биткойн упала на $4293 после публикации заявления Центрального банка Китая по криптовалютам. Регулятор выпустил новый документ, в котором излагается, как ужесточаются меры по дальнейшему пресечению криптовалютной торговли.

Все сервисы позволяющие обменивать фиатные валюты, криптоактивы или совершать обмен между самими криптоактивами, теперь в Китае рассматриваются как незаконная деятельность. Предложение услуг по торговле производными криптовалютами также является незаконным бизнесом в стране, включая зарубежные биржи, дающие доступ китайцам.

Всю неделю новости из Китая оказывают влияние на рынки. Ситуация с компанией China Evergrande Group остается неопределённой. У компании вчера должна пройти выплата на $85 млн и никакой информации. Акции Evergrande сегодня подешевели на 7,84%, до 2,35 гонконгских долларов. У нее есть 30-дневный льготный период, в течение которого она может заплатить проценты, но инвесторы нервничают. Сегодня масла в огонь подлил ЦБ Китая.

Пара BTC/USD снизилась примерно на 76% к росту с $39600 до $45200. Большинство валют и фьючерс на SP500 торгуются в минусе. Через новостной фактор покупатели опять оказались в бычье ловушке. Восстановление придется начинать сначала, когда остановится падение. На днях на выходных с таким настроем могут продавить до $36 тыс.

На минувшей неделе биткоин подешевел на 8,64%, до $43160. В начале недели цена снижалась до $39600 на фоне бегства их рисковых активов из-за опасений по поводу дефолта китайской компании Evergrande. После обвала цена восстановилась до $45200 (коррекция больше 50%).

В пятницу по крипторынку удар нанесли власти Китая. В Поднебесной полностью запретили криптовалюту. Все операции с ней сейчас вне закона. На новостях цена упала на 10%, до $40675.

Криптовалютные биржи Huobi и Binance запретили трейдерам регистрировать новые учётные записи, используя номера мобильных телефонов из материкового Китая. Huobi также объявила о планах закрыть существующие счета к концу года. Обе биржи по-прежнему разрешают регистрацию из Гонконга.

В воскресенье цена восстановилась до $43746. В понедельник на торгах в Азии покупатели обновили максимум на $44350. На торгах в Европе активность покупателей заметно снизилась из-за восстановления индекса доллара до 93,49.

Тема с застройщиком Evergrande отступила на второй план из-за итогов выборов в Германии. Китай выбыл из игры, поэтому не должен больше обваливать цены. Тем не менее, ситуация с рынком недвижимостью в Китае остается важной для всех бирж.

Техническая картина на часовом ТФ нейтральная. Без негативных новостей можно двигаться до $45200. Пройти выше будет проблематично, поскольку после резкого отскока цена часто формирует пилообразное восходящее движение, либо сходящийся треугольник, после которых происходят мощные проливы. Посмотрим, что у нас получится в этот раз. Уровень $42650 выступает поддержкой.

Binance блокирует фиатные депозиты и спотовую криптовалюту для пользователей Сингапура.

Кийосаки высказался по поводу репрессий Китая. Такая же мысль пролетела в выходные. Если какой-то стране понравится модель Китая с цифровым юанем и запретом крипты, то крипта мгновенно окажется вне закона.

«Китай собирается запустить правительственную криптомонету. Если США последуют их примеру, монета ФРС объявит биткоин вне закона. Правительство США станет централизованным, как Китай, в США начнется коммунизм, наши свободы закончатся», — написал он.

В понедельник, 27 сентября, торги по биткоину закрылись снижением на 2,35%. Цена крутится вокруг уровня $42500 несколько дней, как и основные валюты на против доллара. Индекс доллара обновил максимум на фоне ухода от риска и повышения доходности американских облигаций.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США достигла 18-месячного максимума из-за беспокойства приближения закрытия американского правительства, а также ожидания сокращения QE. Чем выше ставки, тем дороже долг. Финансирование американского правительства продлится до 3 декабря. Законодатели должны решить вопрос с потолком госдолга в ближайшие дни, чтобы избежать шатдауна. На ожиданиях сворачивания программы QE распродают акции технологического сектора.

На часовом и четырехчасовом ТФ поддержка находится на уровне $40700. Причем минимумы $40675 и $40750 находятся близко к друг другу. Продавцы планируют сорвать стопы, чтобы обвалить цену ниже 40 тыс. Если смотреть цели под уровнем 40 тыс.. то просматривается уровень в районе 37,5 тыс. Сопротивления выступают 43500 и 46000

Бомбой замедленного действия для всех бирж остается китайский застройщик Evergrande. Народный банк Китая (НБК) пообещал защитить покупателей жилья вливанием большего количества денег в банковскую систему. Именно это сдерживает рынки от распродаж акций в Азии, Европе и США.

Во вторник доходность американских акций продолжила повышаться. Индекс доллара обновил максимум. Индекс S&P 500 показал худший день с мая, упав на 2%, так как опасения по поводу закрытия правительства выросли после отказа республиканцев в Сенате от приостановки потолка госдолга. Крупная техническая распродажа обрушила Nasdaq 100 (худший день с марта). Dow Jones последовал их примеру.

Акции США распродавали на фоне комментариев о Джероме Пауэлле и перспективе дефолта США. Сенатор Элизабет Уоррен заявила председателю ФРС, что не поддержит его на второй срок, раскритиковав его достижения в области финансового регулирования и назвав его "опасным человеком".

Биток снижался до 40753 из-за хренового аппетита к риску. Резкий отскок последовал на новостях из Китая. Китайский девелопер Evergrande, над которым нависла угроза дефолта, сообщил, что продаст акции Shengjing Bank на $1,5 млрд – стоимость акций застройщика на Гонконгской бирже взлетела на 11%. Теперь осталось посмотреть как Европа воспримет информацию от Evergrande.

Джером Пауэлл и Джанет Йеллен оба заявили Конгрессу, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия. Йеллен поставила всех в известность, что у Казначейства деньги закончатся 18 октября.

Волатильность на рынке может подскочить после 18:45 мск. Выступают главы ЦБ. Они могут затронуть монетарную политику своих стран, рост доходности облигаций, китайского застройщика и энергетический кризис в Европе.

Если по рисковым активам будет все ровно, то биток сохранит повышательную динамику, которую начал с утра.
————————
В 18:45 с речью выступят глава ЕЦБ Лагард, управляющий Банка Англии Бэйли, глава Банка Японии Курода и председатель ФРС Пауэлл.