Еженедельный обзор по биткоину

На неделе с 23 по 28 января пара BTC/USDt консолидировалась в ценовом диапазоне $22300 - $23500. Ежедневный биржевой объем был выше среднего значения 245 тыс. BTC за последние 30 дней. 25 января (среда) покупатели два раза пытались пробить поддержку $22300 перед выходом отчета по ВВП США. Обе попытки провалились. У покупателей тоже не задалось с ростом. Укрепление доллара отбило у них желание покупать криптовалюту на сильных данных по экономическому росту в США.

В начале недели доллар и фондовые индексы показали смешанную динамику. Курс биткоина снизился с максимума $23816 до $22816 (за час -$1000) и торговался в узком диапазоне до закрытия традиционных рынков.

Объем ВВП США в 4 квартале увеличился на 2,9% в годовом исчислении против подъема на 3,2% в предыдущем квартале и прогноза 2,6%. Инвесторы испугались, что статистика подтолкнет ФРС к сохранению цикла повышения процентной ставки до того, пока уровень инфляции не упадет еще сильнее.

В пятницу, 27 января, по итогам дня биткоин подорожал на 0,28%, до $23074. Росту котировок способствовал американский фондовый рынок. У покупателей не так и не получилось развить восходящее движение из-за восстановления индекса доллара.

После публикации данных по ВВП США фокус внимания трейдеров сместился на заседание ФРС США (1 февраля). Согласно последним данным CME Group, фьючерсы на ставку учитывают в ценах 98-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п., до 4,75% годовых. Сдается мне, что с такой волатильностью пара BTC/USD сохранит боковое движение до выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, чтобы инвесторы могли спрогнозировать будущие действия регулятора.

Неделя с 30 января по 5 февраля богата на ключевые макроэкономические события. Кроме решения FOMC трейдеров ждут решения по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ, отчеты о прибыли большего числа компаний, отчет о занятости, а также деловая активность в секторе услуг и производственном секторе в США за январь.

На дневном таймфрейме индекс S&P500 неплохо стоит для продолжения восходящего движения к 4250 пунктов. Из-за замедления инфляции Федрезерв уменьшил шаг повышения ставки, что позитивно отразилось на рисковых активах. На Форекс доллар остается в слабой позиции. Вероятно биткоин держится около $23000 на этих факторах.

Ранним утром покупатели пытались развить наступление. Тормоза включились около $23500. Точку опору наши на 23200. Биржевые объемы увеличиваются с начала года. Сейчас покупателям открыта дорога к зоне $33000 - $35000. Им нужно как можно быстрее проскочить уровень $25000, чтобы к восходящему тренду начали примыкать инвесторы, которые находятся вне рынка в ожидании поиска точек входа. Если биткоин останется выше $22300 после 1 февраля, то ждем продолжения укрепления биткоина с новой силой.

Фьючерсы на ставки указывают на ее повышение на 25 б.п. с вероятностью 98,4% против 72,8% месяцем ранее. Инвесторам больше интересна пресс-конференция Дж. Пауэлла.

Идем по фиуровням после пробоя восходящего канала.
https://www.tradingview.com/x/NIcb8i6c/

Капитализация криптовалютного рынка: $1041 млрд (-$34 млрд); 
Доля BTC - 42,3%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 51 (нейтральный) против 61 ранее. 

В понедельник, 30 января, по итогам дня биткоин подешевел к доллару на 3,86%, до $22500. Новая неделя началась со снижения. Биткоин был зависимым от американского фондового рынка, так им и остался. Цена упала с максимума $23960 на фоне падения фьючерсов на индекс S&P500. На американской сессии падение продолжилось с новой силой уже за самими индексами.

На эту неделю новостной блок плотный, поэтому инвесторы решили частично зафиксировать прибыль и переждать заседание ФРС вне рынка. В центре внимания трейдеров находятся заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла (1 февраля). По данным CME Group, ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75% годовых c вероятностью 99,1%. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС повышает доходность 10-летних гособлигаций. Увеличение доходности поддерживает доллар, сдерживая рост рисковых активов.

На сегодня ожидаю консолидацию около уровня $23000. На дневном таймфрейме сформировался медвежий технический сигнал, указывающий на падение BTC/USDt до $22300. Нужно каким-то образом в среду отменить медвежий сигнал. Отменить его можно закрытием на уровне $23750 и выше.

Капитализация криптовалютного рынка: $1052 млрд (+$11 млрд); 
Доля BTC - 42,4%, доля ETH - 18,4%; 
Индекс страха и жадности: 56 (жадность) против 51 ранее. 

Во вторник, 31 января, торги по биткоину завершились ростом. Пара BTC/USDt выросла на 1,31%, до $23125. С ростом фьючерсов на фондовый индекс S&P500 курс биткоина повышался до $23221 – техническая коррекция после падения в понедельник. За январь биткоин подорожал на 39,79%. Год начался отлично. Хочется продолжения банкета с небольшим отдыхом для восстановления дыхания.

В среду, 1 февраля, на торгах в Азии на крипторынке наблюдалась повышенная волатильность. Цена снижалась до $22812 с последующим отскоком на $23320. Покупатели смогли остановить продавцов и частично отыграть потери. Участники рынка нервничают в ожидании результатов заседания ФРС США по ставкам. Цена стабилизировалась на уровне $23116. Если Дж. Пауэлл не разочарует рынки своей речью, то у покупателей появится окно для обновления максимума и продвижения до уровня $25000.

Так же стоит напомнить и о страхах. Инвесторы опасаются мировой рецессии, которую могут вызвать Штаты. Если исключить негативные факторы, то на первую половину года у покупателей целевая зона находится между уровней $33000–35000.

Капитализация криптовалютного рынка: $1091 млрд (+$39 млрд); 
Доля BTC - 42,1%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 60 (жадность) против 56 ранее. 

В среду, 1 февраля, биткоин подорожал на 2,63%, до $23732. Активность на рынке наблюдалась на американской сессии после обнародования итогов заседания ФРС США. Как и ожидалось, Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50–4,75%. Регулятор отметил, что дальнейшее повышение ставки будет уместно, так как инфляция остается на высоком уровне, несмотря на небольшое снижение. Следующее заседание состоится 22 марта. Согласно последним данным CME Group, спекулянты ожидают повышения ставки на 25 б.п. с вероятностью 82,7%.

После заседания ФРС США повысился спрос на рисковые активы. Индекс доллара свалился до 100,80 п. Индекс S&P500 вырос на 1,40%, Nasdaq — на 2,00%. На фоне ослабления доллара и роста фондовых индексов курс биткоина повышался до $23812. В четверг, 2 февраля, покупатели сдвинули максимум на $24255. По индексу доллара открылась дорога к уровню 98 пунктов. Начался новый виток ослабления доллара. Падение может ускориться в пятницу после публикации данных по рынку труда в США за январь.
 
Пара BTC/USDt приближается к важному сопротивлению $25000. Крипто-зима завершилась, как прошли $22500. Чтобы не было новых заморозков, покупателям нужно закрепиться выше $25000. Потом можно поднимать цену до зоны $33000 - $35000 в течение двух месяцев. Сегодня день для анализа пресс-релиза FOMC. На пятницу запланирован выход отчета по рынку труда в США. После выхода американской статистики ралли по битку может продолжиться.

Капитализация криптовалютного рынка: $1078 млрд (-$13 млрд); 
Доля BTC - 42,1%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 60 (жадность) против 60 ранее. 

В четверг, 2 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 1,03%, до $23488. Покупателям не удалось передвинуть максимум выше азиатской вершины $24255. К закрытию дня пара BTC/USDt снизилась до $23363. Рост фондовых индексов стимулировал покупать биткоин, при этом укрепление доллара усыпило бдительность криптоинвесторов. Индекс доллара восстановился на 1,06%, до 101.74 п. Доллар развернулся вверх вызвало ослабление евро после заседания ЕЦБ. Инвесторы фиксировали прибыль по лонгам, которую они взяли на ожиданиях повышения ставок от ФРС США и ЕЦБ.

По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Решение совпало с ожиданиями рынка. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте. 

Значение индекса доллара осталось ниже максимума 102,01 п. от 1 февраля, что указывает на сохранение нисходящего движения в ближайшие 2–3 торговых дня. Укрепление доллара рассматриваю как технический откат и перелома медвежьей тенденции по доллару не зафиксировано. 

В пятницу, 3 февраля, на торгах в Азии биткоин торгуется на уровне $23527. Инвесторы ожидают выхода важных данных для доллара и ФРС США. В 16:30 мск выйдет отчет по рынку труда в США за январь (Non-Farm payrolls). Данные оказывают сильное влияние на валютный рынок Форекс. Поскольку отчет выходит после заседания ФРС США, реакция рисковых активов может отсутствовать. Т. е. рост пары BTC/USDt может начаться с новой силой после 16:30 мск. Для покупателей целевой уровень находится на отметке $25000. После него можно штурмовать психологический уровень $30000.

В 16:30 мск вышел отчет по рынку труда в США за январь. Безработица в стране в неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс., следует из данных министерства труда страны. Прогноз был 185 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения до 260 тыс. с 223 тыс.

Индекс доллара подскочил до 102,47 п. Индекс S&P500 просел до 4134, биткоин - до $23244. Для покупателей новости плохие, поскольку развязывают руки ФРС США сильнее повысить ставки или дольше ужесточать ДКП.

Посмотрим как поведут себя рисковые активы перед закрытием недели. Это важно для крипторынка. Если по баксу не будут закрывать спекулятивные сделки, то биткоину придется отступать под уровень 23 тыс. Это указывает мне, что продавцы будут доминировать выходные. При отскоке индексов и доллара, высоки шансы увидеть флэт со смещением вверх. Пока такие мысли.

Еженедельный обзор по биткоину
 
На неделе с 30 января по 5 февраля биткоин обновил максимум на $24253, но не смог удержать высоту. К закрытию недели пара BTC/USDt снизилась на 1,61%, до $23359. Ключевыми событиями для традиционных бирж выступили заседание ФРС США, пресс-конференция Дж. Пауэлла, а также отчет по рынку труда США за январь.
 
Перед самым заседанием ФРС США курс биткоина снижался до $22500. Инвесторы нервничали, поскольку не знали о чем заявит Дж. Пауэлл после заседания по ДКП. Федрезерв по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 4,50–4,75%. Поскольку решение совпало с ожиданиями рынка, трейдеры начали активно сливать доллар. На фоне его ослабления и роста фондовых индексов курс биткоина повышался до $24255. У покупателей не задалось с ростом, поскольку в четверг после заседания ЕЦБ курс евро резко развернулся вниз.
 
По итогам заседания Европейский центральный банк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Решение совпало с ожиданиями рынка. Регулятор сообщил, что намерен продолжить повышать ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте. Инвесторы фиксировали прибыль по лонгам, которую они взяли от падения доллара на ожиданиях повышения ставок от ФРС США и ЕЦБ.
 
Спровоцировать их на фиксацию прибыли мог отчет по рынку труда, который был запланирован на пятницу (3 февраля). Согласно последним данным министерства труда США, безработица в стране неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тыс. Прогноз был 185 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения до 260 тыс. с 223 тыс. 
 
Индекс доллара подскочил до 102,85 п. Индекс S&P500 просел до 4128 (-1,03%), биткоин - до $23204. Для покупателей биткоина вышла плохая статистика, поскольку Федрезерв продолжит повышать ставки на заседании 22 марта. Именно это инвесторов не устраивает, поскольку фаза повышения ставок при позитивной макростатистике может продолжиться в течение ближайших трех заседаниях (22 марта, 3 мая, 14 июня).
 
На недельном и дневном графиках ситуация по биткоину некритичная для покупателей. Им нужно удержать уровень $22750 и продолжать давить вверх выше $25000. Ежедневные биржевые объемы большие. Цена находится на важном уровне, поэтому повысилась активность продавцов. Если в схватке победят покупатели, то к концу недели ждем прорыва уровня 25 тыс. Неплохо бы постоять выше 23 тыс. в течение 3–5 дней. Флэт в узком коридоре позволит разгрузиться техническим индикаторам для продолжения роста и передать восходящую коррекцию по индексу доллара. Победа продавцов откинет покупателей до зоны $21000-22000. На момент написания обзора биткоин стоит $22755.

Капитализация криптовалютного рынка: $1065 млрд (+$6 млрд); 
Доля BTC - 41,5%, доля ETH - 18,8%; 
Индекс страха и жадности: 54 (жадность) против 56 ранее. 

В понедельник, 6 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 0,74%, до $22762. Покупатели удерживают цену выше $22700. Также для покупателей формируется бычий сигнал, который закрепится в среду – «золотой крест» (50-дневная средняя цена превысила 200-дневную). Пересечение зафиксировано на уровне $19720. Цена от точки пересечения находится в 15-ти процентах.
 
Смертельный крест или крест смерти (50-дневная средняя цена опустилась ниже 200-дневную) 14 января 2022 на уровне $48432. В медвежьем тренде цена находилась 389 дней цена (расстояние между пересечениями). Данный сигнал — позитивный фактор для криптоотрасли и майнеров, но не забываем от действиях ФРС США и возможной рецессии в Штатах. Покупателям нужно удержать $22700 еще хотя бы пару дней. Индикаторы разгрузятся и можно попытаться пройти к концу недели уровень $25000 на фоне возобновления снижения индекса доллара.

Капитализация криптовалютного рынка: $1056 млрд (+$29 млрд);
Доля BTC - 41,3%, доля ETH - 18,9%; 
Индекс страха и жадности: 55 (жадность) против 58 ранее. 

В среду, 8 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 1,19%, до $22963. В четверг, 9 февраля, цена снижалась до $22353. Есть несколько факторов, которые могли спровоцировать падение цены на 2,8%. Сначала начали падать фондовые индексы, а доллар дорожать на фоне комментариев спикеров Федеральной резервной системы. Они все усилили опасения, что центральному банку предстоит еще не одно повышение процентных ставок. Индекс S&P500 упал на 1,05%. Индекс доллара восстановился до 103,35 п.

Другим негативным фактором выступила новость о том, что биржа Binance ввела запрет на открытие долларовых депозитов и снятие долларов. решение о приостановке операций не затронуло Binance US. Причины на называются. Инвесторы стали выводить средства опасаясь повторения краха биржи FTX.

Может ситуация в течение дня прояснится. Пара BTC/USDt несильно упала. Побывав в зоне поддержки $22300-$22500 цена отскочила к уровню $22651 на фоне роста фьючерсов на S&P500 и снижения индекса доллара. Внешний фон и техническая картина на дневном таймфрейме благоприятны для продолжения роста. Чем быстрее цена закрепится выше $23000, тем ниже вероятность падения ниже $22300.

Капитализация криптовалютного рынка: $1015 млрд (-$41 млрд);
Доля BTC - 41,5%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 48 (жадность) против 55 ранее. 

В четверг, 9 февраля, биткоин подешевел к доллару США на 5,08%, до $21796. Падение цены критичное для покупателей, поскольку упала ниже $22500. Зона $22300 - $22500 ранее выступала сопротивлением, а сейчас поддержкой. Теперь на нее можно не обращать внимания. Закрытие длинных позиций вызвали падение индекса S&P500 и восстановление индекса доллара.
Индекс доллара вырос до 103,17 п. с 102,55 п. на фоне роста доходности казначейских облигаций. Доходность 30-летних облигаций США выросла после того, как Министерство финансов увидело слабый спрос при размещении бумаг на $21 млрд. Также повысилась доходность по 10-летним бумагам. Интерес к американским бумагам продолжит падать из-за неадекватной политики Штатов в отношении стран с развивающейся экономикой.
 
В пятницу, 10 февраля, на торгах в Азии биткоин стоит $21836 п. Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Сегодня экономический календарь скудный на важные макроданные. Посмотрим, как откроется европейская сессия. Если индекс доллара двинется вниз, у покупателей появится технический фактор для возвращения цены к уровню $22500. Если пара BTC/USDt останется в боковом тренде на уровне $21850 до американской сессии, то готовимся к тесту $21000. От сегодняшнего закрытия индекса S&P500 и индекса DXY будет зависеть динамика биткоина в выходные дни.

Еженедельный обзор по биткоину с 6 по 12 февраля

В январе биткоин подорожал к доллару на 39,79%, тогда как в первой декаде февраля эстафетную палочку перехватили продавцы, повысив свою активность на минувшей неделе. Неделя с 6 по 12 февраля для биткоина выдалась неудачной. Максимальные потери он понес в четверг. На момент написания обзора недельные потери составляют 4,98%. С начала месяца биткоин сдулся на 5,75%.

Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась во вторник (7 февраля) и четверг (9 февраля). В первой половине недели спрос на рисковые активы вырос во время выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона. Пауэлл отметил, что 2023 год станет годом значительного снижения инфляции, а в 2024 году снизится до 2%. Инвесторы обрадовались смягчению денежно-кредитной политики со снижением потребительских цен. Падение доллара и рост индекса S&P500 повысили спрос на криптовалюту. Биткоин подорожал до $23240.

В четверг курс биткоина рухнул на 5,08%, до $21796. Закрытие длинных позиций в паре BTC/USDt вызвали падение индекса S&P500 и восстановление индекса доллара. Основной причиной ухода от риска стал скачок доходности казначейских облигаций США в ответ на слабый спрос на 30-летние облигации при их размещении Минфином США.

При прохождении зоны $22300 - $22500 падение цены ускорилось до $21688. В пятницу (10 февраля) продавцы добрались до уровня $21451 в виде сложной внутридневной формации — четыре снижающихся основания с бычьей дивергенцией на часовом таймфрейме. Модель является предвестником к отскоку цены до $22000.

Биржевые объемы в субботу были низкими и вряд ли вырастут до понедельника, поскольку в пятницу индекс доллара и S&P500 закрылись в плюсе. Если бы S&P500 по итогам дня упал на 1%, то продавцы проявили активность с субботы.

По техническому и циклическому анализу сохраняется 60% - ная вероятность подъема цены выше $22000. Для меня покупатели сейчас висят на волоске. Продавцам стоит найти временное окно с низкой ликвидностью в биржевом стакане и вполне могут быстро опустить цену до $20500. Похолодание в крипто-весну.

Ключевым событием следующей недели будет инфляционный отчет в США за январь. Данные выйдут в 16:30 мск. во вторник (14 февраля). ФРС США борется с инфляцией, поэтому отчет очень важен для регулятора и рисковых активов.

Ожидается, что инфляция в январе замедлится до 6,2% с 6,5% в декабре. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении снизится до 5,5% против 5,7% месяцем ранее. Если январские данные не разочаруют инвесторов, то мы увидим разворот вверх всех рисковых активов.

При важных новостях и сильной зависимости биткоина от американского фондового рынка, сложно прогнозировать курс биткоина, но можно точно сказать, что во вторник он двинется за S&P500. Между биткоином и долларом отрицательная корреляция. Чем сильнее будет падать индекс доллара на растущем S&P500, тем стремительнее будет восстановление биткоина. Графики подготовлю в течение дня.

https://www.tradingview.com/x/lUjw7m0u/

Дневной ТФ

Цена находится на горизонтальной поддержке. Очень хочется, чтобы покупатели защитили ее, иначе не избежать заморозка до 6 марта. Нисходящая движение от $24255 в виде трехволновой структуры. Неплохо будет, если рынок устоит выше $21500 до публикации инфляционного отчета в США. Ждем открытия фьючерсного рынка.

Новость о запрете эмиссии стейблкоина Binance USD (BUSD) оказала негативное влияние на рынок, но не настолько сильное, как рынок упал от рухнувшей биржи FTX. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование против биржи Binance, поэтому компания Paxos тоже оказалась в прицеле у регулятора и департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

NYDFC считает стейблкоин BUSD ценной бумагой. Это полный бред, поскольку под ударом окажутся другие стейблкоины USDt и USDC. Их тоже можно назвать ценными бумагами. Скорее всего, кто-то положил глаз на Binance, создавая проблемы не только ТОП-бирже, но и всей индустрии. Риски для других стейблокинов высокие.

Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что продолжит поддерживать BUSD в обозримом будущем. Компания прогнозирует, что клиенты перейдут на другие стейблкоины. Поэтому платформа внесет соответствующие изменения.

Курс BUSD в моменте упал до $0,9950 против USDT. Текущая котировка 0,9983. Наблюдается умеренное восстановление. Курс биткоина снижался до $21433.

Капитализация криптовалютного рынка: $1004 млрд (-$11 млрд);

Доля BTC - 41,3%, доля ETH - 18,3%; 

Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 48 ранее. 

В понедельник, 13 февраля, биткоин подешевел на 0,04%, до $21773. В ходе европейской сессии пара BTC/USDt снижался до $21351. Негативное влияние на рынок оказала новость о запрете эмиссия стейблкоина Binance USD (BUSD).
Курс BUSD в моменте снижался до 0,9950 против USDT. Текущая котировка 0,9989.

На момент написания обзора биткоин стоит $21736. Рынок стабилизировался на фоне ослабления доллара и повышения индекса S&P500. В понедельник (14 февраля) всплес волатильности на всех рынках стоит ожидать в 16:30 МСК.

Сегодняшние данные должны прояснить ситуацию с темпами роста цен. Пока же, члены FOMC настаивают на продолжении цикла повышения ставок. Это и беспокоит инвесторов. Если инфляции снизится по прогнозу до 6,2% и ниже, то по доллару ожидаем падения и восстановления рисковых активов.
 
По биткоину на $21400 сформировалась поддержка. Покупатели удерживают цену, чтобы не скатиться до $20000. Если фортанет от данных CPI, то цель для них цель $22500.

Капитализация криптовалютного рынка: $1027 млрд (+$23 млрд);
Доля BTC - 41,6%, доля ETH - 18,5%; 
Индекс страха и жадности: 53 (нейтральный) против 50 ранее. 

Во вторник, 14 февраля, по итогам дня биткоин подорожал на 1,96%, до $22199. Повышенная волатильность на крипторынке наблюдалась после публикации инфляционных данных в США. Годовая инфляция в январе замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее и прогноза 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5% (прогноз был 0,5%). Инфляция замедлилась, но не так быстро, как ожидали многие. Чиновники Федеральной резервной системы во главе с председателем Джеромом Пауэллом продолжают выступать за повышение ставок до тех пор, пока не возьмут под контроль.
 
Первоначально рынок отреагировал ростом по доллару и снижением по рисковым активам. Валютная пара BTC/USDt снижалась до уровня $21532, от которого цена срикошетила на 3,65%, до $22319. Хоть индекс CPI не дотянул до прогнозного значения, инвесторы ожидают, что 22 марта на заседании ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов, до 5% годовых. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки до 5% составляет 87,8% против 90,8% до выхода данных.
 
На момент написания обзора биткоин стоит $22139. Закрепление цены выше 22000, это хороший знак, но пока цена не вернутся к 23300. Сохраняются риски уйти вниз. Крипторынок пережил инфляционный отчет и сейчас у покупателей есть время до 22 марта. На пару BTC/USDt продолжит оказывать динамика S&P500 и индекса доллара. Из новостей на сегодня отчет с данными по промышленному производству (17:15 мск). Тоже важные данные, когда многие ожидают рецессии в Штатах.

Капитализация криптовалютного рынка: $1116 млрд (+$89 млрд);
Доля BTC - 42,6%, доля ETH - 18,6%; 
Индекс страха и жадности: 62 (жадность) против 53 ранее. 

В среду, 15 февраля, биткоин подорожал на 9,57%, до $24324. Рост котировок начался с азиатской сессии вслед за фьючерсами на S&P500 и ускорился к закрытию дня. После открытия американской сессии индекс S&P 500 продолжил повышательное движение и закрылся в плюсе на 0,31%, индекс Nasdaq – на 0,92%. Индекс отреагировал ростом на сильные данные о розничных продажах, которые просигнализировали об относительной устойчивости экономики США. Рост фондового рынка был сдержанным, поскольку инвесторы опасаются повышения процентных ставок ФРС США на предстоящих заседаниях.
 
Вторым важным фактором, который мог спровоцировать ралли биткоина на 10% – снижение доли доллара в расчётах и международных резервах, а также возможный дефолт США в июне-сентябре. Конгресс США не поднимает потолок госдолга. Глава Минфина США Дж. Йеллен уже сорвала голосовые связки, предупреждая об экономической катастрофе, если не поднимут потолок госдолга. Инвесторы распродают облигации в ожидании дефолта по ближайшим облигациям. По данным МВФ за 3 квартал 2022 в международных валютных резервах (11,598 трлн долларов) доля доллара составила $6,441 трлн или 55,5% (Данные запаздывающие). 
 
В четверг, 16 февраля, на торгах в Азии покупатели сдвинули максимум на $24905. На дневном таймфрейме техническая картина благоприятная для продолжения восстановления. 21 января 2023 г. цена пробила сопротивление $21500, поднявшись до $24255. После роста на 48%, цена скорректировалась до $21351 (сопротивление превратилось в поддержку). После отскока зона $21300-$21500 подтвердила свою значимость. Покупателям осталось проскочить уровень $25000 и откроют дорогу к зоне $29000-$30000. Заседание ФРС США состоится 22 марта. Если скорость укрепления биткоина сохранится, то уровень в 30 тыс. будет достигнут к середине марта. Успех покупателей будет зависеть от новых статданных США за февраль.

Возможно придется корректировать прогноз со смещением вверх. Рост может сильно ускориться.

Капитализация криптовалютного рынка: $1082 млрд (-$34 млрд);
Доля BTC - 42,3%, доля ETH - 18,7%; 
Индекс страха и жадности: 61 (жадность) против 62 ранее. 

В четверг, 16 февраля, пара BTC/USDt снизилась на 3,31%, до $23517,72. В начале американской сессии цена повышалась до $25250.  К закрытию дня потери уже составляли 7,5% от достигнутого максимума. Фиксинг по лонгам вызвали падение индекса S&P500 и продолжение роста индекса доллара после выхода неожиданно сильных данных по производственной инфляции. Индекс PPI не оказывает сильного влияния на основные валюты на Форекс, но так как тема инфляции в США доминирует на всех рынках, то биткоину подрезали крылья, чтобы не сорвался один на Луну.

Производственная инфляция в США в январе в годовом исчислении составила 6% против пересмотренных декабрьских 6,5% (ранее 6,2%) и прогноза 5,4%. В месячном выражении индекс PPI прибавил 0,7%, что оказалось максимальным темпом роста за семь месяцев. Прогноз был 0,4%. Базовый индекс цен производителей, который исключает продукты питания и цены на энергоносители, в годовом выражении вырос на 5,4%, что выше прогнозного значения на уровне 4,9%. Также снизились новые заявки на пособие по безработице, чем тоже поддержали американскую валюту.

Судя по последним статданным, экономика США здорова и в ближайшее время рецессия не наступит. Доллар старается вернуться к 105 п. на ожиданиях повышения ставки и роста доходности казначейских облигаций США. Вероятность повышения ставки до 5% годовых снизилась до 81,3% с 90,1% до выхода данных.

На момент написания обзора биткоин $23744. Дневная свеча за 16 февраля имеет медвежьи настроения и несет в себе высокие риски падения цены до $22250. Покупателям нельзя этого допустить, поскольку ценовая модель на дневном таймфрейме трансформируется в медвежью для сильной коррекции. Закрытие дня выше $24300  отменит на внутридневных графика сигналы на продажу BTC у алготрейдеров.  

Фьючерс на SP500 снижается, поэтому активность покупателей остается низкой. Как только все успокоятся начнется новое восстановление. Цель для покупателей на сегодня $24300. Обязательно нужно закрепиться там, чтобы не испортить 15%-е ралли BTCUSDt с 15 февраля.