На 5 минутном графике пара XBT/USD c индексами SP500 и DAX. Это вчерашний день. Как видим, общее направление активов совпадает. Корреляция с окном 45 минут между XBT/USD и SP500 достигала 0,75.

На фоне позитивной динамики фондовых индексов курс XBTUSD повышался до 6946. Минимальные требования по откату были выполнены. Перед выходными индексы снизились, биток просел до $5653. Откат составил 38% к восходящему движению от $3596 до $6946.

Цена отскочила от $5653 на 12,5% и сейчас лежит на балансовой линии (sma 55). Ключевой темой для всех тем остается быстрое распространение коронавируса за пределами Китая.

ОИ снизился до 370 млн. долларов. Агрегированные сделки больше 3 млн долларов пропали. Крупные игроки толи сидят на карантине, толи выбыли из игры по ликвидам во время обвала.

От $3596 до $6946 мы имеем полноценную трешку A-B-C. Я полагаю, что волновики так маркируют восходящую коррекцию. Соответственно, они хотят увидеть обновление минимума 3596.
На субботу и воскресенье крипторынок остался без компаса. Драйверами для движения битка выступят новые новости о коронавирусе, а также технические и графические сигналы.

Отскок вверх к падению с 6946 составил 50%. Если прикинуть, что первое падение была волна А, то при таком отскоке откат волны B может составить 61-76%. Вопрос под каким углом цена будет откатываться.

Поддержка расположена на 5621. Чем дольше будет длиться флэт выше трендовой линии, тем выше вероятность обновления максимума. Активность со стороны покупателей ожидается 21.03 после 17:00 UTC или 22.03 после 3:00 UTC. Я сегодня больше за консолидацию выше 5956. Не исключая просадки до 5675. Рост котировок выше 6485 стоит рассматривать как подготовку к росту до 7350 в воскресенье или понедельник, если фондовые рынки откроются ростом.

За минувшую неделю биткоин подорожал r доллару на 9%, до $5820. Максимум недели был зафиксирован на уровне $6946. Цена скатилась вниз на ожиданиях открытия фондовых индексов в Азии. Коронавирус продолжает кошмарить мир и финансовые рынки. Смертность от него возросла с 3,7% до 4,3% за счет быстрого распространения вируса за пределами Китая. Первую строчку по заразившимся занимает Китай, вторую – Италия, третью – США. В Китае роста не наблюдается. Страна приходит в себя и занимается восстановлением экономики.

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорнии и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Законопроект о коронавирусе в Сенате США не набрал достаточного количества голосов. В связи с этим в понедельник азиатские индексы и фьючерс E-mini SP500 открылись в красной зоне. Фьюч ES упал на 5%, нефть – на 8%. В плюсе торгуется Японский Nikkei 225. Ситуация на рынках сдержанная несмотря на то, что на торгах в Азии пользуются спросом защитные активы – йена, франк.

На данный момент ES отыграл около 1% потерь. Курс биткоина ходит за ним. На часах продавцы пробили трендовую линию. Цена находится под балансовой линией. Для продавцов созданы технические условия, чтобы гнать курс вниз. Но цена вчера целый день флэтила, сегодня неохотно снижается.

Азия не смогла задать направление рынкам. Участники рынка будут ждать открытия торгов в Европе и новостей по законопроекту о коронавирусе в США.

Если цена на биткоин устоит выше $5675 до 12:00 UTC, то покупатели могут предпринять попытку восстановить курс до $6330. Если SP500 в Штатах рванет вниз, то биток вслед за ним двинется к уровню на 5260. Фьюч на DAX вышел в плюс, биток сразу на него переключился))).

Следим за новостями о коронавирусе и зоной 6130. Повышение цены выше 6450 откроет покупателям дорогу к 7500.

Федеральная резервная система объявила, что развернула широкий спектр новых программ для компаний, домашних хозяйств и малых предприятий в рамках так называемых «агрессивных действий по противодействию серьезным сбоям».

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm

На этом сообщение доллар подешевел, основные валюты подорожали, включая биток.

Фондовые индексы тоже в рост. Американская сессия будет интересной.

Биткоин дорожает к доллару и USDT два дня подряд. 23 марта цена восстановилась на 11.43%, 24 марта – на 4.30%. Цена подскочила с 5866 до 6640 на новости о том, что ФРС США объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики путем формирования целого ряда возможностей по кредитованию и эмиссии денежных средств. Решение ФРС США привело к внезапному изменению настроений к рисковым активам и оказало сильное давление на доллар.

Фондовые индексы отреагировали на действия ФРС ростом, который в последствии был полностью скорректирован. По итогам дня американские фондовые индексы опустились примерно на три процента. Покупатели пробили трендовую линию коррекционного движения от 6946 и удержались выше 6100.

Текущая курс XBTUSD - 6578. Вчера драйвером восстановления фондовых индексов стали надежды на пакет стимулирующих мер, который в настоящее время обсуждает Конгресс США. Ожидается, что его объем составит беспрецедентные $2 трлн, Демократы и республиканцы должны были достигнуть договоренности относительно деталей плана к концу дня. Новостей не видел пока.

Президент США Трамп общался с крупными инвесторами и руководителями хеджевых фондов. Напоминает мне ипотечный кризис 2008 года, когда министр финансов Г.Полсон тоже встречался с крупными игроками, чтобы те начали выкупать акции. Правительство США безуспешно пыталось спасти мир от кризиса. События 2008 года показаны в фильме «Слишком крут для неудачи».

Вчера биток повторял движение за индексами, но рост получился слабым. Сегодня фьюч на SP500 торгуется в минусе. На крипто рынке тоже наблюдается умеренное снижение пары XBTUSD. Технически биток неплохо стоит для продолжения ралли до зоны 7300-7600.

Я считаю, что если биток устоит сегодня выше 6400, то стоит ожидать новой волны покупок и тест 7500. А на 7450 проходит трендовая линия от 3330, которая была пробита 12 марта 2020 года. Сейчас она является сопротивлением. Если покупатели смогут за ней закрепиться (выше 7500), то тогда покупателям откроются цели в районе 8900.

Падение к трендовой линии на 6230 усилит на рынке медвежьи настроения. Принимая торговые решения посматриваем на фьюч SP500.

Есть и плохая новость для крипторынка. Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами. Их запрещено передавать инвесторам в блокчейн-платформу TON Павла Дурова.

В SEC считают, что создатель Telegram Павел Дуров знал и понимал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.

Рынок увлечён коронавирусом, поэтому новость осталась незамеченной. Будем ждать комментариев по решению суда от Дурова.

https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.524448/gov.uscourts.nysd.524448.227.0.pdf

 

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.

"У нас есть соглашение",- приводит издание слова представителя Белого дома по связям с законодательными органами Эрика Уланда.

Согласно информации газеты, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в 1,2 тысячи долларов. Кроме того, пакет включает 367 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, создание фонда на 500 миллиардов долларов для помощи промышленности, городам и штатам, значительное увеличение страхования от безработицы, а также выделение 130 миллиардов долларов для больниц.

Биток продолжает ходить за фондовыми индексами и упал он не сам. Первый завалился DAX. Упал он на слабых данных по Германии и заявлениях экономиста из Ifo Клауса Волрабе.

- В этом году может произойти падение ВВП на 5-20%
- Доля пессимистичных компаний сильно возросла в последние дни
- Немецкий производственный индекс достиг самого низкого уровня с августа 2009 года
- Если международный спрос все еще будет слабым, а поездки / услуги не будут в ближайшее время резко улучшаться, экономическая ситуация будет оставаться тяжелой.

Статистика:
Германия: март, Индекс экономических ожиданий от IFO 79,3 с 82
Германия: Индикатор оценки текущей ситуации от IFO 93,0 с 93,8
Германия: март, Индекс делового оптимизма от IFO 86,1 с 87,7

По итогам вчерашнего дня биткоин подорожал на 1,12%, до 6760. Он ходит за фондовыми индексами, только амплитуда колебаний стала заметно меньше. По итогам дня индексы DJIA и SP500 выросли на 6%. Поддержку рынку акций оказывали принятые ФРС США решения, направленные на увеличение уровня ликвидности.
В четверг председатель ФРС Пауэлл заявил, что ФРС будет действовать агрессивно, если на денежном рынке возникнут проблемы, и эти действия будут агрессивными.
Поддержку фондовому рынку также оказало решение китайского правительства принять пакет мер в размере 344 млрд. долларов для поддержки экономики страны.
Доллар подкосила опубликованная статистика в США. Число заявок на пособие по безработице составило 3,28 млн против прогноза 1,650 млн. Курс биткоина повышался до 6875 с фондовыми индексами.
В пятницу покупатели отступили к 6574 вместе с фондовыми индексами. Рынки находятся в ожидании голосования за законопроект в Палате представителей США. также давление на фондовые рынки исходит от пандемии. Штаты вышли на первое место по числу зараженных (85,996 тыс.). В Нью-Йорке на улицах появились холодильники для трупов. На сегодня 461 человек умер от Covid-19, 39140 заражены. В городе введен режим ЧС.

График 15 мин., XBTUSD/ES mini SP500/DAX

Биток ходит за индексами. Рынок в ожидании новых драйверов. Перед выходными SP500 может завалиться, потому что из-за быстрого распространения коронавируса Трамп может применить Закон об оборонном производстве. Он потребовал от General Motors начать производство аппаратов ИВЛ.
На часовом ТФ цена лежит на трендовой линии. Если сорвется с текущего уровня, то до 6200. Тут ничего не сделать. Дод очкун, боится один ходить, так как зависимость от фонды. Останется один, могут его отогнать к 6200.