В понедельник, 27 сентября, торги по биткоину закрылись снижением на 2,35%. Цена крутится вокруг уровня $42500 несколько дней, как и основные валюты на против доллара. Индекс доллара обновил максимум на фоне ухода от риска и повышения доходности американских облигаций.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США достигла 18-месячного максимума из-за беспокойства приближения закрытия американского правительства, а также ожидания сокращения QE. Чем выше ставки, тем дороже долг. Финансирование американского правительства продлится до 3 декабря. Законодатели должны решить вопрос с потолком госдолга в ближайшие дни, чтобы избежать шатдауна. На ожиданиях сворачивания программы QE распродают акции технологического сектора.

На часовом и четырехчасовом ТФ поддержка находится на уровне $40700. Причем минимумы $40675 и $40750 находятся близко к друг другу. Продавцы планируют сорвать стопы, чтобы обвалить цену ниже 40 тыс. Если смотреть цели под уровнем 40 тыс.. то просматривается уровень в районе 37,5 тыс. Сопротивления выступают 43500 и 46000

Бомбой замедленного действия для всех бирж остается китайский застройщик Evergrande. Народный банк Китая (НБК) пообещал защитить покупателей жилья вливанием большего количества денег в банковскую систему. Именно это сдерживает рынки от распродаж акций в Азии, Европе и США.

Во вторник доходность американских акций продолжила повышаться. Индекс доллара обновил максимум. Индекс S&P 500 показал худший день с мая, упав на 2%, так как опасения по поводу закрытия правительства выросли после отказа республиканцев в Сенате от приостановки потолка госдолга. Крупная техническая распродажа обрушила Nasdaq 100 (худший день с марта). Dow Jones последовал их примеру.

Акции США распродавали на фоне комментариев о Джероме Пауэлле и перспективе дефолта США. Сенатор Элизабет Уоррен заявила председателю ФРС, что не поддержит его на второй срок, раскритиковав его достижения в области финансового регулирования и назвав его "опасным человеком".

Биток снижался до 40753 из-за хренового аппетита к риску. Резкий отскок последовал на новостях из Китая. Китайский девелопер Evergrande, над которым нависла угроза дефолта, сообщил, что продаст акции Shengjing Bank на $1,5 млрд – стоимость акций застройщика на Гонконгской бирже взлетела на 11%. Теперь осталось посмотреть как Европа воспримет информацию от Evergrande.

Джером Пауэлл и Джанет Йеллен оба заявили Конгрессу, что дефолт США из-за неспособности поднять потолок долга будет иметь катастрофические последствия. Йеллен поставила всех в известность, что у Казначейства деньги закончатся 18 октября.

Волатильность на рынке может подскочить после 18:45 мск. Выступают главы ЦБ. Они могут затронуть монетарную политику своих стран, рост доходности облигаций, китайского застройщика и энергетический кризис в Европе.

Если по рисковым активам будет все ровно, то биток сохранит повышательную динамику, которую начал с утра.
————————
В 18:45 с речью выступят глава ЕЦБ Лагард, управляющий Банка Англии Бэйли, глава Банка Японии Курода и председатель ФРС Пауэлл.

Блумберг подбросил с утра позитивчик для трейдеров торгующих рисковыми активами. Индекс доллара снижается. Фьюч на SP500 и цена на золото растут. Биток с эфиром прибавили 4,9% и 6,2% соотвественно.

Китайская Evergrande Group, как говорят, возобновила строительство около 20 жилых проектов в Гуандуне. Помимо этого, соучредитель и главный исполнительный директор Marathon Asset Management Брюс Ричардс заявил в четверг, что инвестиционная фирма впервые на этой неделе покупает долг Evergrande и продолжит покупки по текущим низким ценам.

Утром еще была одна позитивная новость для рискованных активов.

Палата представителей США проголосовала за отмену потолка госдолга до 16 декабря 2022 года и отправила законопроект в сенат. За инициативу высказались 219 законодателей, против — 212.

С большой степенью вероятности, республиканцы не пропустят законопроект.

Сейчас долг США составляет 28,8 трлн долларов. Для сравнения ВВП США за 2020 год составил 20,9 трлн.

В среду, 29 сентября, по итогам дня биткоин подорожал на 1,21%, до $41524. Пара BTC/USD остается торговаться в боковом тренде в диапазоне $40750–44350. В ходе американской сессии цена опускалась до 40900 на фоне роста индекса доллара и доходности трежерис. Цена четвертый раз опускалась к поддержке $40750. От минимума 40900 цена подлетела на 2930 (+7,16%).

С утра было две позитивные новости, которые повысили аппетит к риску. Первая новость о том, что китайская Evergrande Group возобновила строительство около 20 жилых проектов в Гуандуне. Инвестиционная компания Marathon Asset Management начала выкупать сильно подешевевшие облигации в надежде на реструктуризацию компании и повышению цен на облигации к их погашению.

Также положительное влияние на рисковые активы оказала новость об отмене потолка госдолга США до 16 декабря 2022 года. За отмену проголосовала Палата представителей США отправила законопроект в сенат.

На момент написания обзора биткоин стоит $43355. На американской сессии индекс доллара перешел в коррекционную фазу после выхода статистики и выступления Пауэлла и Йеллен в Палате представителей США.

Сегодня закрывается месячная свеча. За сентябрь биткоин теряет 7,79%. Чтобы закрыть месяц в ноль, покупателям нужно поднять цену до $47100. Внешние факторы для ралли слабые (доходность трежерис находится на максимальных уровнях с середины июня.

По ТА цена находится у сопротивления (линия, проведенная по вершинам $45200 и $44350). Для ускорения вверх нужно пройти $44200 и продолжение нисходящей коррекции по доллару. Поддержкой по-прежнему выступает уровень $40750.

Запоздалая реакция на Пауэлла? Он выступал вчера.
——————
ФРС США не намерена запрещать транзакции с криптовалютой, подчеркнул председатель Джером Пауэлл во время двухчасовых слушаний, проведенных комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. Это сообщение было получено в ответ на вопрос представителя Северной Каролины Теда Бадда (R-NC).

«Что касается политики, вы намерены запретить или ограничить использование криптовалют, как мы наблюдаем в Китае?» - спросил Бадд у центрального банка.
Председатель Пауэлл ответил: «Нет. Нет никакого намерения их запрещать».

Однако чиновник добавил, что криптовалюты, в частности стейблкоины, нуждаются в регулировании.

«Но стейблкоины похожи на фонды денежного рынка, они похожи на банковские депозиты, но в некоторой степени находятся за пределами нормативного периметра. Уместно, чтобы они регулировались. Та же деятельность, то же регулирование».

У биткоина вторая половина недели благоприятная. По доллару началась нисходящая коррекция. Золото подорожало на $40, до $1764. Пара BTC/USD подскочила с минимума $40753 на 17%, до 47786, включая сегодняшние торги.

Рост пары BTC/USD ускорился после пробоя двух уровней $42800 (трендовая от вершины $48843–18 сентября) и $43700 (трендовая от вершины 45200–24 сентября). Технически пара была готова к росту. Триггером мог выступить глава ФРС США Дж. Пауэлл.

Отвечая на прямой вопрос о криптовалюте, Пауэлл сказал, что США не планируют запрещать криптовалюты, однако считают необходимым ужесточить контроль за стейблкоинами. Он выступал на заседании Комитета по финансовым услугам Палаты представителей при участии министра финансов Джанет Йеллен.

Если SEC и ФРС США обратили на стейблокоины. Значит они представляют реальную угрозу финансовой стабильности США, а криптовалюта нет. Доминация USDt уменьшилась с 3,72% до 3,28%. Наблюдается переток капитала в крипту.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер подтвердил, что регулятор одобрит биткоин-ETF, которые будут базироваться на торгуемых на CME фьючерсах и соответствовать закону об инвестиционных компаниях 1940 года.

В пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продлила крайний срок для четырех фондов (Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust и Kryptoin Bitcoin ETF), торгуемых на бирже биткойнов (ETF) на 45 дней, сославшись на необходимость дополнительного времени, чтобы решить, принимать ли заявки. Поверим.

Президент Джо Байден в четверг подписал девятинедельный законопроект о финансировании, который предотвращает закрытие правительства. Давление снизили, но не устранили угрозу дефолта США, связанного с лимитом долга.

На момент написания обзора биткоин стоит $47610. На 4H и 6H формация от 15 сентября становится бычьей. Покупателям осталось закрепиться выше 49 тыс., чтобы продолжить восстановление до 53 тыс. Толчок сильный, поэтому срывая стопы шортистов, цена может расти без остановок до 50 тыс.

В понедельник под ударом оказались все рисковые активы. Уход от риска вызвала новость из Гонконга.

В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande. Соответственно, остановлена торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании.

В Китае ЗОЛОТОАЯ НЕДЕЛЯ (национальный праздник). Биржи не работают до пятницы. Может успокоятся в течение дня.

BTCUSDt - 1H, Binance

Биткоин закрыл минувшую неделю ростом на 11,68%, до $48200. Наибольший рост котировок зафиксирован в четверг и пятницу. За эти два дня цена повысилась на 16%. В воскресенье цена повышалась до $49228. Ралли на рынке вызвало сообщение о том, что США не планируют запрещать криптовалюты. Об этом заявил глава ФРС США Дж. Пауэлл на заседании Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.

На уровне 49 тыс. (зона максимума от 18 сентября) покупатели встретил отпор. На момент написания обзора пара BTC/USD торгуется на уровне $47590. Покупатели отступили от максимума на новостях из Гонконга. В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande. Кроме Evergrande Group приостановили торги и по акциям еще 8 компаний.

Опасения по поводу того, что долговой кризис Evergrande Group может распространиться на весь сектор недвижимости Китая, снизили аппетит инвесторов к рискованным активам. Об этом свидетельствует нисходящая динамика на фондовых рынках.

По техническому анализу тенденция к росту котировок сохраняется. Покупателям нужно закрепиться выше 50 тыс., чтобы обновить максимум $52920 от 7 сентября. Цена восстановилась на 20% с v40753 до $49228. Когда цена проходит десятки процентов за несколько часов, то потом консолидируется 6–7 дней. Поэтому, чем дольше покупатели медлят, тем выше вероятность

Поддержкой выступает уровень $46800. Если она не устоит сегодня, то коррекция усилится до $45200. Помехи биткоину сейчас пока создают падающие фьючерсы на американские акции. С другой стороны, есть поддержка от дешевеющего доллара (коррекция после многодневного ралли).

Часовой график фьюча на BTC с Binance.

Цена скатилась вниз без крупных продаж. После падения стабилизировалась в диапазоне 47200–47900. Максимальный объем минувшей недели зафиксирован на уровне 48000. Вот его сейчас и нужно пройти, так как от него могут активироваться продавцы. Предложения там сейчас мало. Проскочат уровень 48350, будет проще восстанавливать потери до 49300. На уровне 49300 находится VAH (верхняя граница зоны стоимости за прошлую неделю).

Насдак обновил пятничный минимум. SP500 тоже упал. Биток просел, но держится пока.

В понедельник, 4 сентября, по итогам дня биткоин подорожал на 2,13%, до $49224. День получился волатильным, так как до крипторынка дошел негативный фон от американского фондового рынка, на котором распродавались акции технологических компаний.

Поддержкой выступил уровень $46891, от которого цена подскочила до $49536 на фоне общего ослабления доллара США. Во вторник на европейской сессии рост продолжился. Покупатели протестировали уровень $50 тыс. Максимум дня зафиксирован на уровне $50365.

В тесте уровня помогли продажи доллара, а также стратеги Bank of America Corp. Американский банк выпустил свой первый обзор по крипте - "Digital Assets Primer: Only the first inning". BofA считает, что мир криптовалют "слишком велик, чтобы их игнорировать". Эксперты заявили, что регулирование может быть положительным моментом для криптовалюты в долгосрочной перспективе. Как регулятор установит правила игры, исчезнет неопределенность в отношении инвестирования в криптовалюту.

Сопротивление $49 тыс. пройдено, поэтому можно двигаться к уровню $52920 (максимум от 7 сентября). В этот день цена рухнула на 19%, до $42843. Падение было вызвано бегством из рисковых активов, зависанием криптобирж, а также срабатыванием ликвидов на 3,6 млрд долларов.

Покупатели успешно проходят технические уровни, но нужно быть готовым к любым сценариям, поскольку слишком много факторов против ралли рисковых активов. На повестке дня остаются открытый вопрос по потолку госдолга США, повышение напряженности между США и Китаем по поводу торговой сделки, а также неопределённая ситуация с Evergrande. Поддержкой в паре BTC/USD выступает уровень 48200.

Bank of America - обзор по крипте.