Во вторник, 18 января, торги завершились небольшим ростом. Биткоин подорожал на 0,36%, до $42352. Рынок остается под давлением со стороны продаж американских акций и общего укрепления доллара. Все рисковые активы оказались под давлением. Индекс S&P500 упал на 1,51%, до $35368,47 пунктов, Nasdaq – на 2,6%, до $14506,90 пунктов.

В среду в ходе азиатской сессии цена снижалась до $41138. Текущий курс составляет $42127. Цена отскочила вверх вслед за фьючерсами на SP500 (+0.23%) и Nasdaq (+0.3%). Между криптовалютным и американским фондовым рынками сохраняется тесная связь (больше 0,5). За последние дни ситуация на рынке не изменилась.

Покупатели изо всех сил защищают уровень $41250, чтобы удержаться выше психологического уровня $40 тыс. Ситуация неопределенная. Нужно следить за долговым и фондовым рынками, чтобы своевременно реагировать на смену направления ветра. Внешний фон негативный, поэтому при встречном ветре им придется оставлять позиции. Для возобновления ралли нужно закрывать неделю выше 45500.

часовой ТФ - сценарий на рост при условии восстановления фондовых индексов и снижения индекса доллара.

В среду, 19 января, по итогам дня биткоин подешевел на 1,63%, до $41138. Пара BTCUSD восстанавливалась до $42559 на фоне повышения американских фондовых индексов и закрылась в минусе, когда индексы обновили свои минимумы. Индекс S&P500 упал на 1%, до 4532, индекс Nasdaq на 1,15%, до 14340,25 пунктов.

Индексы потянули вниз крупные компании, включая Amazon, Tesla и Apple. Инвесторы распродают акции, так как не могут оценить потенциал прибыли после ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Фьючерс на S&P500 торгуется в плюсе на 0,45%, биткоин – на 0.69%. Пара BTC/USD консолидируется в узком диапазоне в ожидании открытия американской сессии. Пока нет других новостей в криптоиндустрии, которые бы могли вызвать ралли, участники рынка принимают торговые решения исходя из динамики индексов. Повышаются индексы, дорожает крипта. Снижаются индексы, валится крипторынок.

Покупатели должны были начать наступление шесть часов назад. Если в течение 3–4 часов рост не начнется, стоит ожидать активности продавцов. Цена находится близко к поддержке, поэтому они только и ждут момента, чтобы опустить курс ниже 40 тыс. Промежуточной поддержкой выступает уровень $41250.

Цена движется вверх с небольшим запозданием от прогноза, До 43725 свободно, потом можно постоять 10-13 часов и выше к 44500. Фондовые индексы растут.

Фондовый рынок начал день хорошо, а перед закрытием торгов началась распродажа американских акций. Вслед за падением индексов инвесторы побежали из рисковых активов. В четверг биткоин подешевел на 2,35%. В пятницу на торгах в Азии цена свалилась на 4,75%, до 38220. Если брать падение с достигнутого максимума 43505, то падение составило 12,1% за 11 часов.

Для битка ситуация хреновая, т.к. продавцы пробили дневную трендовую линию. Если продажи акций усилятся, то на крипторынке сильно похолодает. Еще негатива рынку подкинул председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер. Он предупредил, что криптовалютным биржам стоит готовиться к усилению регуляторного надзора.

Я ранее делал разметку по уровням. Уровень 38193 сейчас валяется поддержкой. Следующие цели для продавцов: 32247 и 26905. Чем ниже цена, тем выше вероятность продолжения холодов до 2024 года.

Паниковать рано, но сигнальчики от ЦБ РФ и фонды есть. Представитель ЦБ РФ четко дала понять, что мировые ЦБ будут зажимать крипту и майнинг. Сделают все, чтобы физик не смог купить/продать криптовалюту.

Центробанк впервые запросил у российских банков информацию о сотрудничестве с криптобменниками в части p2p-переводов. В ЦБ считают, что такие платежи создают риски потери денег россиянами и вовлекают их в мошеннические схемы.

На графике индекс страха VIX. Текущее значение составляет 25,59 пунктов. Индекс волатильности VIX называется «индексом страха» и отражает ожидания трейдеров по индексу S&P500. Чем сильнее страх инвесторов, тем дороже стоит VIX и наоборот, чем больше жадности – тем дешевле VIX. При росте VIX акции продают, при минимальных значениях – покупают. При значении выше 25 инвесторы бегут от риска, при значении выше 30 начинается паника.

В марте 2020 года индекс повышался до 85,47 пунктов. После обвала фондового рынка начался бычий тренд. Обновленный график на часах сделаю позже. Фигуру на рост сломали.

Часовой график фьючерса BTC/USDt

Падение ускорилось в 21:00 по времени биржи Binance. Продавцы активировались на уровне 42500. Крупные сделки кидали по маркету с интервалами по 250 долларов.

Покупатели пытались откупить падение в районе 41 тыс., но уже ниже $40600 последовала новая серия крупных продаж. В итоге пара скатилась до $38200.

За последние 24 часа было ликвидировано лонгов в BTC на сумму $237,8 млн за последние 24 часа.

После падения объемы резко снизились. Пара BTC/USD восстанавливается неохотно. Инвесторы заняли выжидательную позицию. Фьюч на SP500 растет, биток тоже подтягивается к 40 тыс.

Продажи начались с уровня 41600, вот туда и вернуться нужно, чтобы нивелировать ночное и утреннее падение. Без закрытия дня выше 40600, ждем дальнейшего падения.

Фьючерсы на Nasdaq падают после разочаровывающего прогноза Netflix. На премаркете Netflix Inc подешевел на 19,6%. Прогнозы рынка по новым абонентам в конце прошлого года не оправдали ожиданий и компания дала пессимистический прогноз на 2022. Фонда просела и крипта тоже.

За минувшую неделю биткоин подешевел на 15,85%, до 36244. Основные валюты тоже показали отрицательную динамику по отношению к доллару США. В плюсе закрылись японская йена и швейцарский франк (защитные активы) на фоне ухода из рисковых активов.

Обвал фондовых индексов, повышение доходности казначейских облигаций стали основными причинами обрушения криптовалют. S&P 500 (-5,7%) и Nasdaq (-7,6%) зафиксировали самое большое недельное процентное падение с начала пандемии в марте 2020 г.

В понедельник, 24 января, торги в Азии открылись ростом по фьючерсам на фондовые индексы. Пара BTC/USD повышалась до $36499 с которого рухнула до $33029. На момент написания обзора потери составляют 8,66%. Фьючерс на индекс S&P500 обновил минимум на $4361. Обвалились российские индексы и рубль. Именно падение фондовых индексов стало триггером к бегству из рисковых активов сегодня.

Причиной нестабильности российских активов могла послужить неопределенность в вопросах международной политики в ожидании ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Акции российских компаний подешевели на фоне сообщений об эскалации конфликта на востоке Украины. В Пентагоне президенту США Джо Байдену предложили отправить до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы. США и Великобритания заявили о начале эвакуации сотрудников и их семей из своих посольств на Украине.

Я не пытаюсь притянуть за уши факторы к криптовалютному рынку. Ситуация вокруг Украины стала спусковым крючком для продажи российских активов. А продавцы на других рынках воспользовались ситуацией, чтобы обвалить активы на других рынках.

На криптовалютном рынке идет гроза. Погода ухудшается. Приближается буря. Помимо геополитических факторов, в центре внимания остаётся заседание ФРС США (26 января). Продавцы на мушке держат два уровня: 32250 и 26900. Продавцы активнее, чем покупатели, поэтому без серии положительных новостей им не переломить медвежий тренд.

Фьюч BTC/USDt - 60 мин.
Покупатели пытались откупать падение выше 34600, но походу всех вынесло. От 33600 до 32850 прошли крупные продажи. Эфир льют по всем фронтам.

Фьюч эфира. Льют по крупному.

В понедельник, 24 января, по итогам дня биткоин подорожал на 1,15%, до $36660. Каким-то чудом покупателям удалось отстоять уровень $33000 во время падающих индексов после открытия фондовых площадок. С последующем отскоком индексов им уже было проще корректировать курс. После обновления минимума отскок SP500 составил 4.4%, пара биткоин/доллар восстановилась до $37550.

Инвесторы были обеспокоены тем, что напряженность на границе России и Украины может привести к военному столкновению. После обновления минимумов покупатели бросились покупать подешевевшие технологические акции.

Во вторник, 25 января, фьючерс на SP500 торгуется в небольшом минусе (-0,9%). Нет коррекции по индексам, нет продолжения роста котировок по криптовалютам. Рост пары BTC/USD от минимума 32917 прошел на объеме. Сейчас все внимание участников рынка направлено на заседание ФРС США. Высокая волатильность на всех рынках ожидается в среду в 22:30 во время выступления Дж. Пауэлла.

До заседания у покупателей появился шанс вернуть курс к уровню $35600 в рамках коррекции. Чтобы рассматривать цели выше, нужно дождаться реакции на решение рынка облигаций. Здесь нужно понимать одно, трёхкратное повышение ставок в 2022 году уже заложили в цены. После заседания ФРС США трейдеры могут начать продавать доллар и выкупать подешевевшие акции и криптовалюту.

Часовой график BTCUSDt и фьюч на SP500.

Крупные продажи прошли около уровня 33 тыс. Выше 34 тыс покупатели уже стали активнее покупать, т.к. там была поддержка от рост фондовых индексов.

На фондовом рынке торги открылись снижением. Крипта тоже сразу отступила от дневных максимумов. Если по фонде не начнется рост индексов через 3 часа, то крипте придётся тоже возвращаться к вчерашним минимумам. Не исключаю, что рынки замрут до среды 22:30 мск.

Во вторник, 25 января, по итогам дня пара BTC/USDt восстановилась на 0,81%, до $36958. Рост пары был сдержан уровнем $37545 из-за слабого повышения американских фондовых индексов. Отскок акций оказался недолгим, поскольку инвесторы по-прежнему были на взводе из-за позиции ФРС в борьбе с инфляцией и напряженной ситуации вокруг Украины.

Покупатели были активными в европейскую сессию в зоне $36600–37200. В среду рост продолжился на фоне повышения фьючерсов на американские фондовые индексы. Рост составляет больше 1,3%. Курс биткоина повышался до $38248.

В центре внимания остается двухдневного заседания ФРС. ЦБ может ускорить шаги по повышению процентных ставок и сократить свои вложения в казначейские облигации США, которые увеличили баланс до 8,8 трлн долларов.

На дневном ТФ трендовая линия проходит через уровень $41650 (на фьючерсе 41350). После ослабления биткоина на 52% за 75 дней покупателям ничего не мешает вернуться к трендовой, которая берет свое начало от вершины $69000. Промежуточные уровни сопротивления: 38670, 40690.

Ралли в рамках коррекции стоит ожидать только вместе с ростом фондовых индексов. Поддержка находится на уровне 35700. Мишки контролируют рынок, поэтому могут быстро вернуть цену к нему. Пресс-конференция Дж. Пауэлла начнется в 22:30 мск.

В среду, 26 января, пара BTC/USDt снизилась на 0,40%, до 36809. На американской сессии цена восстанавливалась до $38920 сразу после оглашения решения ФРС США по ставкам. Американский ЦБ оставил ставки без изменений на уровне 0,0%–0,25%. Федрезерв дал понять, что скоро начнет повышать процентные ставки и после этого сократит свои запасы облигаций. Центральный банк готов повысить ставки в марте. Сокращение баланса планирует начать сразу после повышения ставок.

Спокойствие на рынке не выдержало пресс-конференции Пауэлла. Попытки председателя Джерома Пауэлла объяснить перспективы политики привели к заметному увеличению доходности государственных облигаций, распродаже акций, криптовалют и подорожанию доллара.

Заявление ФРС не удовлетворило тех, кто призывал сохранять максимальную гибкость в политике. Это также не удовлетворило тех, кто беспокоится о том, что ФРС отстает от экономических реалий и вполне может быть вынуждена принять чрезмерный пакет мер в конце этого года.

Покупатели растеряли всю дневную прибыль после выступления Пауэлла, вслед за индексами. Фьючерс на SP500 упал на 4%, биткоин – на 8,7%, включая сегодняшние торги в Азии. На торгах в Европе индексы растут, вместе с ними дорожает криптовалюта. Пара BTC/USD торгуется на уровне $36704. Повышение волатильности ожидается в 16:30 мск после выхода данных по ВВП США за 4 квартал 2021 года. Хороший показатель окажет положительное влияние на индексы и криптовалюту.