В четверг, 10 февраля, по итогам дня биткоин подешевел на 1,98%, до $43495. Максимум дня был зафиксирован на отметке $45821. Качели на рынке вызвали отчет по инфляции в США и заявления члена FOMC Джеймса Булларда.

В январе инфляция достигла рекордного уровня 7,5% в годовом исчислении. После выхода статистики американский доллар подорожал по всему рынку. Фондовые индексы (SP500, Nasdaq) и криптовалюта просели до дневных минимумов, но быстро отыграли потери. Пара BTC/USDt повышалась до $45821. С него цена вернулась к уровню $42600. Продажи усилились на фоне укрепления бакса и падения фондовых индексов.

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в интервью Bloomberg News, что он поддерживает такой курс, который потребует первого повышения ставок на 50 базисных пунктов.

Доходность казначейских облигаций взлетела, поскольку трейдеры увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на полный процентный пункт в течение следующих трех заседаний.

В пятницу, 11 февраля, биток просел еще на 2,58%, до $42373. В ходе европейской сессии цена повышалась до $43920. Покупатели не смогли усилить восходящее движение, зародившееся от уровня $42600. К закрытию дня продавцы обновили недельный минимум на 41938. Обвалились фондовые индексы и основные валюты на форекс. Рубль потерял почти 3% по отношению к доллару США. Вслед за ними и крипта подешевела.

Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу призвал американцев покинуть Украину, предупредив, что «вторжение России может начаться в любой момент». Это еще не все. ФРС на сайте объявила о внеплановом закрытом заседании Совета управляющих Федеральной резервной системы в понедельник 14 февраля 2022 г. Похоже после инфляционного отчета, который вышел в четверг, регулятор решил не откладывать повышение ставки на март. Могут поднять ставки в понедельник уже.

На часовом ТФ неплохо откатиться к $43200. Покупатели так и не смогли пройти уровень $45500. Придётся ждать новой порции новостей.

На сегодня запланированы телефонные переговоры Байдена и Путина. По московскому времени телефонный разговор назначен на вторую половину дня. Если появится какая-то информация в СМИ по итогам встречи, то стоит ожидать повышенной волатильности по битку. Крипторынок станет индикатором для других рынков, когда они откроются в понедельник.

Криптовалюта подорожала после телефонного разговора Байдена с Путиным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. Если рост котировок продолжится, то и другие активы в понедельник начнут отыгрывать потери.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/12/readout-of-president-bidens-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/

В выходные дни биткоин торговался в ограниченном ценовом диапазоне 41700–42750. Торги проходили относительно спокойно на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении ситуации вокруг Украины.

Телефонные переговоры Байдена с Путиным ясности не внесли. В понедельник фьючерсы на американские индексы открылись снижением. На торгах в Европе доллар возобновил рост с новой силой против основных валют.

На американской сессии подвалил позитивчик. Российский рубль и акции, снижавшиеся в начале торгов в понедельник, резко выросли на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом, которые поддержал и президент страны Владимир Путин. Новости также оказали позитивное влияние на американские фондовые индексы, основные валюты и криптовалюты.

Пара биткоин/доллар восстанавливалась до 42850. Активность покупателей остается низкой, так как еще ожидаются итоги закрытого заседания ФРС США. Если в расчёт брать технические факторы, то на недельном ТФ сформировался медвежий пинбар. Чтобы его нивелироваться нужно закрыть неделю выше 45825.

BTC столкнулся с нервными фондовыми рынками, укреплением доллара США и другими факторами. Геополитическая напряженность между Украиной и Россией, а также вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в марте значительно повлияли на динамику криптовалют.

В понедельник, 14 февраля, по итогам дня биткоин подорожал на 1,15%, до $42535. Пара BTC/USD начал расти на американской сессии. Настроения участников рынка улучшились после заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом.
Во вторник, 15 февраля, рынки отреагировали ростом на сообщения о том, что вооруженные силы России завершили ряд учений, ожидается возвращение подразделений в пункты постоянной дислокации. Геополитические риски снижаются, инвесторы начинают проявлять интерес к подешевевшим активам.

На позитивчике пара восстановилась до $44198. Теперь у покупателей на горизонте появился уровень $45500. Фьючерсы на американские индексы торгуются в хорошем плюсе. Если положительная динамика сохранится на американской сессии, то ждем продолжения укрепления битка.

Во вторник, 15 февраля, по итогам дня биткоин подорожал на 4,72%, до $44544. Цена восстановилась вслед за повышением американских фондовых индексов. Индексы прервали трехдневное падение после того, как Россия заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной после завершения военных учений. Хорошо смотрелись акции компаний крупной капитализации, представляющие технологический, коммуникационный сектора. В минусе завершили день сектора энергетики и коммунальных услуг.

Укрепление биткоина было сдержанным. Максимум дня зафиксирован на отметке $44751, после чего цена вернулась к уровню $43673. Вероятно, покупатели не стали проявлять агрессивной активности в преддверии публикации протокола ФРС США.

В среду фьючерсы торгуются в небольшом минусе, хотя на часовом ТФ модели для SP500 и Nasdaq указывает на продолжение роста. Сдерживающим фактором выступает протокол заседания ФРС США, который опубликуют в 22:00 мск Также стоит обратить внимание на американскую статистику: данные по объему розничной торговли и промышленного производства.

Цель остается по линии SMA200- 49408. Промежуточное сопротивление 45500, и то я бы его сдвинул сейчас на 46150.

Доллар резко укрепился на сообщениях об обстреле из минометов и гранат со стороны украинских сил в регионе ЛНР. Стрельба в регионах ЛНР не является чем-то необычным, но в нынешних условиях чувствительность рынков значительно выше.

Риск OFF

Фьючерсы на американские индексы упали. Золото и нефть подорожали. Биток отступил к 43400. Посмотрим как откроется Европа и какие дадут комментарии официальные лица России, Европы и США.

Представители ФРС США продолжают готовить рынки к агрессивному повышению ставок. В четверг президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Федеральная резервная система США должна повысить ставку на полный процентный пункт в течение следующих трех заседаний с сегодняшнего дня и до 1 июля. Во вчерашнем протоколе январского заседания ФРС США сюрпризов не было.

На заявлениях Булларда просели фондовые индексы. Вслед за ними подешевела крипта. На азиатской сессии рынкам негатива добавили СМИ по украинской ситуации. По этой теме инвесторы успокоились, а вот тема ставок продолжает наводить ужас на покупателей рисковых активов.

Пара биткоин/доллар на американской сессии упала до $41641. Продавцы пытаются использовать негативные новости, чтобы реализовать недельный пинбар. Я бы выделил на сегодня уровень поддержки $40750. Если продавцы закрепятся ниже него, есть высокая вероятность срабатывания стоповых ордеров по лонгам и ускорение вниз до $37700. Для продолжения роста, достаточно будет закрыться выше 45 тыс.

Часовой ТФ — биток с фьючом на индекс sp500. Корреляция за последние 48 часов достигла значения 0,84 (Последний индикатор).

Биткоин #BTCUSDt
Крипторынок опять споткнулся об негативные новости по Украине и ожидания агрессивного повышения ставок ФРС США. Рост напряженности повысил спрос на доллар и золото.
Фондовые индексы США резко снизились. S&P 500 упал на 2,12%, а технологический Nasdaq Composite потерял 2,87%. Почти все 11 секторов S&P 500, за исключением потребительского и коммунального, завершили торги падением. Опубликованные макроданные о пособиях по безработице и строительстве новых домов в США оказались слабыми и привели к дополнительному давлению на рынок.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард поддержал доллар, при этом активность трейдеров во второй половине дня заметно снизилась.

На момент написания обзора биткоин стоит $40750. Вчерашнее падение составило 7.65%. Продавцы незначительно пробил трендовую линию от минимума $329917. На данный момент нектритично для покупателей, но звоночек прозвучал. Из-за медвежьего технического сигнала и отсутствия отскока по индексам, покупатели не стали выкупать падение.

На традиционных рынках сегодня последний торговый день. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. Индекс доллара незначительно снизился. Если такая динамика сохранится на американской сессии, то с вероятностью 80% день по битку закроется повышением. А вот сколько баксов отыграют покупатели, остается под вопросом. Фондовый рынок остается слабым, а крипта на данный момент ходит за индексами. Я думаю болтанку стоит ожидать до 16 марта, пока не пройдет заседание ФРС США.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РФ негативно сказалась на рисковых активах. Рубль подешевел, российские фондовые индексы теряют около 4%. По баксу на форекс наблюдается незначительное укрепление. Американские индексы тоже ушли в минус. Вместе с ними и крипта. Походу по битку в выходные и другим монетам нужно ожидать сюрпризов в виде проливов.

Еженедельный обзор по биткоину

Телефонные переговоры американского президента Дж. Байдена с российским президентом В.Путиным, которые прошли 12 февраля, не внесли ясности в отношении украинской ситуации. При этом рисковые активы получили поддержку от другой новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит диалог с Западом.

Неделя для биткоина началась с роста. Она обещала стать неделей разрядки напряженности в мире и на финансовых рынках. Представитель Минобороны РФ сообщил, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение с учений в пункты базирования.

Курс BTC повышался до $44571. В четверг инвесторы стали сворачивать длинные позиции на фоне возобновившегося ралли доллара и падения американских фондовых индексов. Инвесторы побежали в защитные активы из-за новостей об обстреле на востоке Украины. Белый дом усилил предупреждения о возможном нападении России на Украину.

На американской сессии покупки доллара увеличились на заявлениях президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он заявил, что Федеральная резервная система США должна повысить ставку на 100 базисных пунктов в течение трех заседаний. Пара биткоин/доллар упала до $40073.

После резкого обострения на Донбассе и объявления об эвакуации жителей ДНР и ЛНР, началось бегство в защитные активы. Также стало известно о высылке из России заместителя посла США. А вечером Джо Байден снова заявил о неминуемом российском вторжении на Украину в ближайшие дни. На американской сессии цена биткоина опустилась до $39450.

В субботу, 19 февраля, торги на крипторынке проходили относительно спокойно, при этом многие альткоины обновили свои недельные минимумы. Инвесторы сохраняли осторожность, наблюдая за геополитическими событиями, касающимися России и Украины. Криптовалюта относится к рисковым активам, поэтому стала очень чувствительна к негативному внешнему фону.

В воскресенье, 20 февраля, продажи биткоина возобновились с новой силой. Курс биткоина снижался до 38 тыс. Инвесторы опасались открытия бирж снижением.

За минувшую неделю биткоин подешевел на 8,72%. После падения цены ниже 41 тыс. чаша весов склонилась на сторону продавцов. Если ситуацию с Украиной не получится разрешить дипломатическим путем, то нас ожидает очередной тест уровня 35 тыс. Только на этот раз продавцы постараются продавить цену до 30 тыс. Инвесторы зациклена на геополитике. Если напряженность ослабнет, биткоин подорожает, усилится - биткоин ослабнет сильнее. Чтобы нивелировать медвежьи настроения покупателям нужно закрывать неделю выше 45 тыс. Сопротивлением выступает зона 41-41,5 тыс.

Новость, которая ослабила напряженность на рынках:

Президент Франции Э. Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. индекс доллара снизился, биткоин подорожал на 1,78%. Рубль подорожал на 0,8%.

На неделе с 21 по 27 февраля в центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг Украины, а также выступления главы ЕЦБ К. Лагард и главы Банка Англии Э. Бэйли.

Во вторник, 22 февраля, торги по паре биткоин/доллар завершились повышением. На торгах в Азии продавцы обновили минимум на $36350 после чего начали фиксировать прибыль. Отскок составил 3,3%, до $38230.

Биткоин сдает позиции с американскими фондовыми индексами с начала года на ожиданиях ужесточения ДКП ФРС США. А на этой неделе продавцы обновили минимум на фоне обострения украинского кризиса.

За решение В.В. Путина признать независимость ДНР и ЛНР на Россию обрушились санкции со всех сторон. Несмотря на введение санкций, участники рынка поверили в то, что дальнейшей эскалации не будет. Отскок американских и российских индексов помог биткоину восстановиться до $38990.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. На валютном рынке форекс все основные валюты окрашены в зеленый цвет. Внешний фон для криптовалютного рынка остается негативным. Восходящее движение многими игроками рассматривается как коррекционное движение. Цена отскочила от зоны минимума 3 февраля ($36250). На часовом ТФ сопротивление расположено на $39500. Если не устоит, то повторно откроется дорога к $42750. Продавцы по-прежнему нацелены пройти $33500, чтобы переключиться на уровень $27000.

Дневной ТФ

Кластерный график с крупными сделками на фьюче.

Кумулятивная дельта растет (покупки доминируют), но объемы на росте небольшие. Крупных продаж не наблюдается. Посмотрим, как начнут торги американцы.

Внешний фон для рискованных активов остается негативным. В среду на американской сессии Штаты проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский план будет включать воздушные удары, крылатые ракеты, наземные войска и кибератаки. Атака ожидается в течение 48 часов.

Американский сенатор Марко Рубио, заместитель председателя комитета по разведке, написал в Твиттере: “Российское вторжение в Украину сейчас идет полным ходом”. В ближайшие часы Россия будет наносить удары по системам ПВО.

Рисковые активы опять оказались под сильным давлением. Американские индексы и рубль обновили свои минимумы. Крипта тоже развернулась вниз.

По битку ситуация плачевная. Сохраняется высокая вероятность провалиться ниже 30 тыс. На дневном ТФ по циклам начало роста приходится на 20 марта. Тут либо флэтище стоит ожидать, либо реально провалимся вниз. Трейдеры и инвесторы следят за новыми заголовками по украинскому кризису. Индекс VIX (индекс страха) превысил 30 пунктов. Критический уровень 40 пунктов.

Корреляция битка с SP500 составляет 0,61 и увеличивается.

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам утром 24 февраля.
Глава российского государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.  По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

Первая криптовалюта остается в одной упряжке с американскими фондовыми индексами. В первой половине недели рынки находились под мощным давлением на фоне укрепления доллара США, а также обвала фондовых индексов в США и России. Бегство в защитные активы вызвала эскалация конфликта между Украиной и ДНР. Затем оно усилилось на новостях о признании Россией независимости республик ДНР и ЛНР. 24 февраля началась военная операция в Донбассе. Инвесторы побежали из рисковых активов.

В четверг на фоне обвала фьючерсов на американские индексы пара BTC/USD снижалась до $34322. В ходе торгов в Нью-Йорке фондовые индексы обновили свои минимумы и сразу развернулись вверх. Вместе с ними биткоин отскочил на 16%. Инвесторы посчитали, что военный конфликт между Россией и Украиной скоро закончится с минимальными экономическими последствиями для США.

На дневном ТФ поддержка $33200 устояла. В субботу ранним утром покупатели встретили сопротивление в районе $40500. На текущий момент техническая картина такова. Борьба покупателей с продавцами ведется на уровне 39 тыс. За пять недель сформировался ценовой диапазон $32917-$45921. Соответственно покупателям нужно прорываться на север через уровни $42500 и $46000, а продавцам через $33700 и $33000.

С начала недели биткоин подорожал на 2,09%. Новая неделя по-прежнему будет напряженной для всех рынков, пока не разрешится украинский кризис и не пройдет заседание ФРС США.
Инвесторам стоит обратить внимание на американскую статистику (индекс деловой активности в производственном секторе и отчет по рынку труда в США за февраль), а также выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (четверг). Волатильность на валютном рынке может повыситься после заседаний РБА и Банка Канады. Здесь нужно следить за реакцией доллара и фондовых индексов, поскольку у биткоина с ними сохраняется тесная связь.

Недельный ТФ — BTCUSD

До закрытия недели осталось 30 часов. Пока формируется недельная свеча с длинной нижней тенью. Если неделя закроется бычьим телом, то у покупателей появится техническое преимущество усилить повышательное движение.

Как я написал выше, на новой неделе ожидается повышенная волатильность из-за возросших геополитических рисков + запланирована важная статистика по США на конец недели.
Корреляция биткоина с индексом SP500 составляет 0,83 за последние 90 дней (1 индикатор). Это говорит о том, что инвесторы предпочитают использовать в качестве поводыря американские индексы. Новости по криптоиндустрии остаются незамеченными.

В понедельник, 28 февраля, торги по биткоину завершились приличным ростом. Цена на американской сессии повысилась на 14,49%, до $43160. Рост котировок начался с повышением американских фондовых индексов и ускорился ближе к закрытию.

Есть мнение, что россияне начали снимать деньги со счетов в банках на фоне контроля за движением капитала со стороны ЦБ РФ после введения жестких санкций против самого регулятора и нескольких крупных банков. ЦБ России запретил переводить иностранную валюту на зарубежные счета. Также к снятию денег их подтолкнул обвал рубля.

24 февраля было снято 111 млрд рублей, 25 февраля - 1 389,8 трлн рублей, 28 февраля - 294 млрд рублей. За три дня снято 1.8 трлн рублей (примерно 19 млрд долларов США).

Торги на традиционных рынках проходят относительно спокойно. Курс доллара восстановился до 97 рублей. Инвесторы ожидают продолжения переговоров между Россией и Украиной (скорее всего пройдут 2 марта).

На момент написания обзора биткоин стоит $43790. Максимум дня зафиксирован на отметке $44949 Ближайшим сопротивлением выступает уровень $45500. После него открываются технические уровни $48000 и $52000.

Предпосылки к усилению восходящего коррекционного движения есть, только успех покупателей будет зависеть от динамики американских фондовых индексов. Положительная корреляция составляет больше 0,5 (она падет из-за выходных по сипи). При снижении геополитических рисков активность покупателей повысится.