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" #BTC 소규모 투자자 온체인 활동 증가"

1만 달러 이하 온체인 거래를 한 투자자들의 비율을 파악하는 것은 소규모 투자자들의 활동을 나타내며 이들의 시장심리 및 활동을 추적하는데 도움이 됩니다. 이들은 펀더멘털보다는 뉴스에 훨씬 민감하게 반응하지만, 전체적인 크립토 시장의 분위기를 파악할 수 있습니다.

지난 30일 동안 소규모 투자자들의 수요는 13% 증가되었으며 이는 사상 최고치를 달성했던 3월과 비슷한 분위기를 나타냅니다. 이후 4개월 동안 소규모 투자자들의 활동은 크게 감소했던 반면, 고래 투자자들은 높은 거래량과 매집을 해왔던 점은 참고할 가치가 있습니다.

비트코인의 상승으로 인해 소액 투자자들이 다시 거래에 복귀하고 있으며, 이는 리스크를 감수하며 공격적인 거래를 할 가능성이 높음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 binhdangg

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"스테이블코인 공급량 비율 증가"

스테이블코인 공급 비율 오실레이터 지표는 크립토 전체 시가총액을 스테이블코인 시가총액 나눈 값에 90일(연두색 면), 200일(파란색 점선) 변화율을 적용한 지표입니다.

이를 통해 크립토 시장의 매수 수요 여부를 파악할 수 있습니다. 올해 3분기는 22년 11월, 비트코인이 바닥을 보였을 당시 최저 수준과 비슷한 상황이었으며, 이에 지속적인 횡보장세를 보였습니다.

최근에는 스테이블 코인 시가총액이 늘어나면서 지표 값도 상승한 상황인데, 강력한 상승 모멘텀을 유지하려면 2.0 이상의 강한 증가세를 보여야 합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Wenry

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"9월 15일 - 10월 15일 XRP 렛저 온체인 거래 분석 "

XRP 렛저는 개인 투자자에게는 덜 알려져 있지만, 일일 거래량은 주요 레이어 1 네트워크와 경쟁할 수 있는 수준입니다. 이 분석에서는 2023년 9월 15일부터 10월 15일까지의 활동을 분류하여 이러한 거래가 어디에 사용되는지 살펴봅니다.

① 기본 온체인 지표
신규 지갑 생성은 10.39% 증가한 18,321개를 기록했습니다. 그러나 총 트랜잭션은 17.57% 감소한 1,882만 건, 결제 건수는 26.16% 감소한 681만 건을 기록했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 활성 지갑은 평균 10,887개로 14.19% 증가하여 사용자 참여가 지속되고 있음을 보여주었습니다.

② 온체인 활동
거래: 688만 건에서 641만 건으로 6.83% 감소했습니다.
상장 자산: 3,829개에서 3,873개로 1.17% 소폭 증가.
트러스트 라인: 725만 개에서 725만 개로 0.10% 감소.
XRPL 시가총액: 1억 3,031만 달러에서 8,756만 달러로 15.24% 하락.
DEX 거래량: 391만 달러에서 460만 달러로 17.64% 증가.

거래량은 줄었지만, DEX 거래량은 크게 증가하여 시가총액이 감소했음에도 불구하고 탈중앙화 거래소에서 더 많은 활동이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.

③ NFT 거래 활동
NFTokenAcceptOffer: 26,243에서 18,142로 30.88% 하락.
NFTokenBurn: 14,494에서 6,663으로 54.04% 하락.
NFTokenCancelOffer: 11,103에서 11,125로 0.20% 소폭 상승.
NFTokenCreateOffer: 55,019에서 36,697로 33.30% 감소.
NFTokenMint: 65,021에서 19,076으로 70.66% 급감.

특히 NFT토큰민팅(-70.66%)와 NFT토큰수락오퍼(-30.88%)에서 급격한 감소세를 보였습니다. 그러나 NFTokenCancelOffer의 소폭 상승은 더 넓은 생태계의 안정성을 시사합니다.

④ AMM 유동성 공급
AMMDeposit: 14,971에서 24,306으로 62.35% 증가.
AMM투표: 92개에서 152개로 65.22% 증가.
AMMCreate: 58에서 141로 143.10% 증가.
AMMWithdraw: 4,308개에서 6,159개로 42.97% 증가.
AMMBid: 22개에서 4개로 81.82% 감소했습니다.

XRP 렛저는 AMMDeposit과 AMMCreate가 큰 폭으로 증가하면서 AMM 유동성이 크게 증가했습니다. AMMBid의 감소에도 불구하고 유동성 예치금이 증가했다는 것은 기존 풀에 대한 신뢰를 나타냅니다.


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🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 약세 베팅 레버리지 증가, 되려 숏스퀴즈 가능성"

예상 레버리지 비율은 선물 트레이더가 레버리지를 활용하여 리스크 감수 정도를 파악하는 지표 중 하나입니다. 일반적으로 예상 레버리지 비율이 상승하면 레버리지 포지션이 증가한다는 신호이며, 이는 어느 방향이든 시장 움직임을 증폭시킬 수 있습니다.

이 지표는 가격하락과 달리 상승세를 보이고 있으며, 이는 가격 하락에 고 레버리지 숏 포지션 베팅을 하고 있음을 시사합니다. 선물 트레이더들은 향후 이더리움이 약세흐름을 보일 것을 예상하고 베팅하고 있음을 알 수 있습니다.

이러한 고 레버리지 약세 베팅 포지션의 쏠림 현상은 되려 숏스퀴즈 현상이 발생될 가능성이 높아집니다. 만약 선물시장 예상과 달리 가격 급등이 발생되면 이들은 손실을 만회하기 위해 약세 베팅했던 포지션을 청산해야 되며, 이는 가격 급등을 초래할 수 있습니다.

관련하여 기술적으로 볼 때 100일 이동평균선이 있는 $2.7k는 주요 저항선이며, 이 수준이 돌파되면 대규모 숏 포지션 청산으로 인해 가격 급등 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crazzyblockk

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" #BTC 분기 시가총액, 실현 시가총액 조정 시사"

비트코인의 분기 실적을 분석하면 앞으로의 전망을 분석하는데 도움이 됩니다. 첨부된 차트는 각 분기별 비트코인의 시가총액과 실현된 시가총액의 변화를 측정합니다.

시가총액과 실현 시가총액의 분기별 변화를 비교하면 강세 및 약세 시그널을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 시가총액이 실현 시가총액보다 낮아진다면 이는 하락장세의 시작을 알리는 신호였습니다.

최근 상황을 보면 비트코인이 상승한 후 상당한 매도가 발생했던 21년 유사한 모습을 보이고 있습니다. 따라서 과거 패턴을 따른다면 큰 폭의 가격 조정이 발생될 가능성이 있습니다.


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🔗 원문보기 | Yonsei dent

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"코인베이스 프리미엄으로 보는 #BTC 단기 상승 가능성"

Coinbase Premium Index를 1시간 타임프레임으로 설정하고, 일일(24hr) 및 주간(168hr) 이동평균선을 이용해 지표의 단기 모멘텀을 살펴보았습니다.

그 결과, 일일 이평선이 주간 이평선을 강하게 돌파할 때 곧이어 가격 움직임 또한 유의미하게 나타남이 확인되었습니다. 과거 비트코인 가격 움직임과 지표를 보면, 회색 영역으로 표시한 것과 같이 골든크로스를 이루려 할 때 가격 또한 단기 상승을 보임을 알 수 있습니다.

현재 일일 이평선이 주간 이평선을 일시적으로 강하게 돌파(검은 화살표)하였습니다. 또한 현재 가격 $66.4k는 9월 고점의 지지를 기대할 수 있는 구간입니다.

8월부터 저점과 고점이 서서히 높아지는 Higher Highs & Lows’가 이어지면서, 시장이 명확한 상승 구조를 쌓아가는 것이라 기대해 봅니다.


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🔗 [주간 암호화폐 리포트] 비트코인 상승 그러나 소규모 투자자 관망세

비트코인은 다시 이전 최고점 근처까지 상승함에 따라 소규모 투자자들이 점차 시장으로 복귀하고 있으며 이들의 총 보유량은 지난 7월 3일 최저치를 기록한 이후 현재는 18,000 BTC가 증가해 현재는 1,753,000 BTC 를 보유하고 있습니다. 그러나 소규모 투자자들이 가장 보유량이 많았던 23년 말, 1,765,000 BTC 보다는 수준인 상황입니다.

소규모 투자자 보유량은 과거 사이클을 비교했을 때 느린 속도로 증가하고 있습니다. 지난 30일 동안 소규모 투자자 보유량은 겨우 1,000 BTC 만 증가했는데, 이는 과거와 비교해 봐도 소규모 투자자들의 보유량 증가세가 매우 느린편에 속합니다. 실제로 소매 보유량 증가율은 2023년 5월, 27,000 BTC가 증가한 이후 하락 추세를 보이고 있습니다.

또한, 데이터에 따르면 2024년 현재까지 소규모 투자자들은 대규모 비트코인 투자자들에 비해 보유량 증가세가 뒤처지고 있습니다. 이들은 2022년 약세장에서 보유량이 크게 증가하여 연간 성장률이 347,000 BTC에 달했으며 2024년 초부터 대규모 투자자(1~1,000 BTC 보유)들의 보유량은 소규모 투자자들의 보유량보다 더 빠르게 증가했습니다. 그러나 최근 소규모 투자자들의 보유량은 30,000 BTC 가 증가한 반면, 대규모 투자자들의 보유량은 173,000 BTC 가 증가하는 상황입니다.

소규모 투자자들 사이의 비트코인 ​​이체 활동은 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있습니다. 소규모 투자자의 미국 달러 기준 비트코인 ​​일일 전송량은 9월 21일 3억 2,600만 달러에 이르렀으며, 이는 최소 2020년 이후 최저 수준입니다. 그러나 소매 투자자의 낮은 전송 활동은 일반적으로 비트코인 ​​가격 상승에 앞서 발생합니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | burakkesmeci

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" #BTC 코인베이스 프리미엄 지수, 연중 최저치 기록"

저번주 금요일 코인베이스 프리미엄 지수는 8월 5일 일본 엔캐리트레이드 청산 위기설이 불거질 때 보다 더 낮은 값을 기록했습니다. 8월 5일 코인베이스 프리미엄 지수는 -0.13까지 떨어졌지만, 저번주 금요일인 10월 25일에는 -0.20으로 연중 최저치를 기록했습니다. 반면, 같은 날 비트코인 현물 ETF는 지난주동안 가장 많은 자금이 유입되어 총 4억 2,000만 달러가 순 유입되었습니다.

이러한 데이터를 고려할 때, 미국 개인 투자자들은 대선을 앞두고 불확실성에 대비하여 매도한 것으로 보입니다. 그러나 현물 ETF 투자자들은 계속해서 강세를 유지하고 있습니다.

현재 코인베이스 프리미엄 지수는 -0.11이며 14일 이동평균은 -0.05입니다. 다시 14일 이동평균선 위로 안착할 수 있다면 미국 개인 투자자들은 다시 매수세로 돌아섰다고 볼 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | maartunn

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" $TON, $ETH 보유자 수 넘어설 가능성 시사"

$TON 보유자 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 현 증가추세 라면 올해 12월 20일경 정도면 $ETH 보유자 수를 넘어설 것으로 예상됩니다. 현재 $ETH 보유자는 1억 3,700만 명, $TON은 1억 1,200만 명에 달하며, 저번 달 $TON은 하루 평균 50만 명의 신규 팔로워를 확보했습니다.

하지만 두 가지 가정에 유의해야 합니다

첫째, $TON 보유자의 증가 속도가 둔화될 수 있습니다. 최근 몇 달 동안 크게 증가했지만, 현 증가추세에 표준편차를 적용했을 때 낮은 추정치(-1 표준편차, 아래 점선)는 크로스오버 날짜가 2025년 2월 3일로 예상됩니다.

둘째, 이더리움 보유자 수도 증가하고 있지만, 현재 데이터에는 아직 반영되지 않았습니다. 이더리움의 성장률은 비교적 안정적임에 따라 보유자 수 크로스오버에 변수가 있을 수 있습니다.

다만, 장기적으로 본다면 $TON 은 $ETH 보유자 수를 넘어설 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | crypto sunmoon

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" #BTC 미국 기관 투자자 비율 증가, 상승랠리 가능성 시사 "

올해 3월 이후 비트코인 가격이 상승하지 못하고 지속적인 횡보세를 보인 이유는 미국 법인기업들의 비트코인 보유 비율이 감소했기 때문입니다.

2023년 말 강력한 상승세는 미국 법인 기업들의 비트코인 보유 비율이 증가하면서 시작되었습니다. 최근 미국 기관(거래소, 은행, 펀드)의 비트코인 보유 비율이 다시 증가하기 시작했습니다. 이는 상승랠리를 보일 가능성이 높습니다.


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