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" '24년 기관 투자자 거래소를 통한 성장의 해"

'24년은 암호화폐 산업에서 중요한 전환점을 맞이했습니다. 거래소는 평균 비트코인 및 USDT 입금량 급격한 증가를 보고하며, 기관 투자자 참여의 증가를 시사했습니다. 모든 거래소의 평균 비트코인 예치 보유량은 2023년 0.36 BTC에서 1.65 BTC로 증가했고, USDT 보유금은 $19,600에서 $230,000로 급증했습니다. 이러한 대규모 보유량은 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 반영하며, 기관 활동을 소규모 투자자와 구별짓고 있습니다.

바이낸스 거래소는 이러한 기관 투자자 성장을 주도하며, 주요 거래소 평균 비트코인 보유량 증가폭이 가장 컸습니다. 이는 바이낸스 CEO가 언급한 플랫폼내 기관 투자자 비즈니스가 40% 확대 증가된 것과 일치합니다. 바이낸스의 일일 평균 비트코인 예치금은 2.77 BTC 증가했으며, 크라켄(0.56 BTC)과 코인베이스(0.41 BTC)의 증가폭을 크게 앞섰습니다. USDT의 경우, 바이낸스와 비트파이넥스가 각각 $94,000와 $566,000의 가장 큰 증가를 기록했으며, 바이낸스의 총 USDT 보유량은 사상 최고치인 230억 달러(ERC-20)에 도달했습니다. 큰 증가는 USDT 발행사인 테더 재무부로부터 대규모 USD받는 T 예치금의 영향을 받았습니다.

실제로 2024년 11월 3일, 바이낸스는 일일 평균 비트코인 예치금 6.85 BTC($465,000)를 기록하며, 이전 수준보다 9.6배, 달러 기준으로는 14배 증가했습니다. 마찬가지로 일일 평균 USDT 예치금은 $303,000에 도달해 2022년 3월 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 변화는 바이낸스가 기관 자금 유치에서 우위를 점하고 있음을 강조합니다.

기관 자금의 급증은 암호화폐 부문에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 보여주며, 이는 개선된 규제 명확성, 강력한 인프라, 향상된 리스크 관리 프레임워크에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이는 암호화폐가 성숙한 금융 자산 클래스로서의 역할을 더욱 공고히 하고 있음을 보여줍니다.


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" #BTC 급락 이후 현물 및 선물 시장 다른 흐름"

오늘 비트코인이 급락하며 펀딩비율은 정상 수준으로 돌아왔지만, 선물과 현물 시장에서는 흥미로운 모습을 보이고 있습니다. 비트코인은 하락하며 더 저렴해졌음에도 불구하고 선물 시장의 수요는 시장가 매수, 매도 비율 지표를 볼 때 낮은 수준을 보이고 있습니다. 이는 급락 이후 반등을 보였던 현물 시장과는 대조적인 모습을 보이고 있습니다.

이는 현물 보유자들은 강한 자신감을 보이고 있으며, $89k 이하로 이탈하지 않는다면 패닉셀은 발생되지 않을 것으로 보입니다. 또한 $90k~$93k에는 매물대가 형성되며 주요한 지지선이 형성되고 있음에 따라 반등에 중요한 가격이 될 것으로 보입니다.


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" #BTC 선물시장 롱포지션 대량 청산, 비트코인 가격 추가 상승가능성"

오늘 비트코인 가격의 급락에 따른 롱포지션의 대량 청산은 미국달러 기준으로 올해 가장 큰 청산 규모였습니다. 비트코인의 가격이 심리적인 저항선인 100,000달러를 돌파하는 움직임이 보이자 선물시장에서도 가격상승에 베팅하는 움직임이 증가하였습니다. 저는 항상 선물시장에서 한쪽 포지션에 과도한 베팅이 솔릴 경우에는 이를 청산시키기고 반대포지션의 이익을 위한 가격변동이 나타난다고 말해왔습니다.

가격 급락에 따른 선물시장에서의 청산은 누군가에게는 비트코인을 저렴하게 매수할 수 있는 기회로 작용합니다. 이것은 코인베이스 프리미엄에서도 볼 수 있습니다. 가격 급락 당시 코인베이스 프리미엄이 음수로도 크게 하락했지만 더 큰 양수로 치솟은 모습은 누군가 패닉셀을 할 때 다른 누군가는 매수했음을 의미합니다.(1번 차트)

또한 상승장에서는 큰 청산 뒤에 비트코인의 가격이 단기적인 반등의 모습을 볼 수 있으며, 특히 올해 200M 달러 이상의 롱포지션 청산 뒤에는 비트코인의 가격이 상승하는 움직임을 보였습니다.(2번 차트)

이번 청산 뒤 움직임 또한 비트코인의 가격의 추가적인 상승을 예상해 볼 수 있으며, 상승장이 계속 되는 와중에도 오늘과 같은 급락은 여러번 나올 수 있는 만큼 선물시장에서의 고레버리지 전략보다는 현물 매수 전략이 안전하다고 볼 수 있습니다.


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