🔗 Original | Author maartunn

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"바이낸스, 전통 금융 시장의 거래량 분석"

암호화폐가 비트코인 ETF 출시와 미국 도널드 트럼프 대통령의 친암호화폐 정책에 힘입어 서서히 그러나 확실하게 전통 금융(TradFi) 시장에 진출하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 TradFi 시장과 일반 주가지수 시장을 비교해 볼 필요성이 대두되었습니다.

이번 분석에서는 암호화폐 최대 현물 거래소인 바이낸스의 현물 거래량을 나스닥, 러셀 2000, S&P 500, Stoxx 600 등 주요 전통 금융 지수와 비교해 보았습니다. 분석 기간은 ETF 출시 직전인 2024년 1월부터 시작됩니다.

주요 관찰 결과
1. 바이낸스 거래량의 우위
바이낸스 현물 거래량(파란색 표시)이 전통 금융 거래량을 크게 앞서고 있습니다. 바이낸스 거래량의 급증은 비트코인 및 기타 암호화폐 가격 상승과 맞물려 있습니다. 전반적으로 바이낸스 거래량이 더 높지만, 암호화폐의 변동성에 따라 크게 요동치는 반면 전통 금융 거래량은 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.

2. 24시간 연중무휴 시장
암호화폐 시장의 특징인 24시간 연중무휴 거래가 데이터에서 확연히 드러납니다. 전통 금융 지수에는 주말 데이터가 없는데, 이는 단순한 차이점이 아닌 근본적인 시장 운영 방식의 차이를 보여줍니다. 주식과 지수는 평일 영업시간에만 거래가 가능한 반면(선물은 조금 더 긴 시간 동안), 암호화폐 시장은 언제든 거래가 가능합니다.

3. 높은 유동성과 투기성
바이낸스의 거래량이 전통적인 지수들을 압도하는 것은 암호화폐 시장의 높은 유동성과 투기적 성격을 잘 보여줍니다. 그러나 이런 높은 거래량에도 불구하고 암호화폐는 아직 전통 금융과는 다른 규제와 제도적 틀 안에서 운영되고 있습니다. 다만 미국의 암호화폐 우호적인 정책 기조로 인해 이러한 상황이 조만간 변화할 가능성이 있습니다.


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🔗 [리서치] 스테이블코인 모니터링

유동성이 급격히 증가하면 대개 시장 랠리로 이어지는 경향이 있습니다. 최근 USDT의 30일 시가총액이 2% 감소 후 다시 증가세로 돌아섰고, USDC는 1년 만에 가장 빠른 속도로 20%나 급증하고 있습니다.

이러한 스테이블코인의 상승세가 지속된다면, 전반적인 암호화폐 시장의 가격 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.

스테이블코인 시장 동향을 더 자세히 파악하고 싶으시다면, 스테이블코인 모니터링 대시보드를 확인해 보세요.

✅ 대시보드 | @cryptoquant_official

🔗 Original | Author Crypto Dan(크립토 댄)

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"암호화폐 시장, 여전히 상승세… 그러나 신중할 때"

최근 6개월 미만 보유된 비트코인의 가치(USD)를 분석한 온체인 데이터입니다.

사이클을 거듭할때마다 시장에 유입되는 가치는 훨씬 커지고 있으며 이번 사이클에서는 비트코인 현물 ETF의 영향으로 인해 2025년 상반기에는 기관 및 개인 투자자들의 추가 자본 유입을 기대 할 수 있습니다.

하지만 차트에서 볼 수 있듯이, 비트코인과 알트코인이 시장의 큰 주목을 받아 신규 투자자들의 유입과 기존 투자자들의 추가 자금 투입이 급증하면 이는 곧 상승 사이클의 종료로 이어질 가능성이 높습니다.

현재로서는 시장이 안정적이지만, 만약 비트코인이 사상 최고점을 강하게 돌파하고 알트코인까지 동반 상승하며 신규 투자자들의 대규모 유입이 발생한다면, 상승 사이클이 막바지에 접어들었을 가능성이 있기 때문에 리스크관리에 신경을 쓰기 시작 할 필요가 있어 보입니다.


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🔗 Original | Author joohyun ryu

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" #BTC 단기 투자자 도미넌스, 상승 여력 시사"

실현 시가총액과 관련하여 단기 보유자들의 행동을 분석하는 새로운 지수를 소개하고자 합니다. 실현 시가총액은 주로 단기 보유자와 장기 보유자, 두 가지 요소로 구성되어 있습니다. 특히 단기 보유자들의 실현 시가총액은 현재 시장 상황을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

이 새로운 지수는 실현 시가총액 중 단기 보유자들이 차지하는 비율을 나타내며, 이를 통해 시장의 활성화 정도와 강도를 파악할 수 있습니다. 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 가격이 급격히 오르는 시기에는 단기 보유자들의 비중이 80%를 넘어설 수 있습니다. 반면에 시장 주기의 바닥에서는 이 비중이 40% 아래로 떨어지기도 합니다.

이 지수는 시장에 유입되는 단기 보유자들의 동향을 효과적으로 보여줍니다. 현재 가격이 계속해서 새로운 최고치를 경신하고 있음에도 불구하고, 이 지수는 59%에 머물러 있습니다. 이는 가격 상승할 여지가 많다는 것을 의미합니다.


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🔗 TRON 네트워크 온체인데이터 X스페이스 라이브 예고🚀

🕙 일시: 2월 5일 오전 03:00

TRON의 폭발적 성장 비결과 최신 트렌드를 CQ가 파헤쳐봅니다!

데이터로 보는 TRON의 미래, 놓치지 마세요 👀

✅ 알람 설정하기 | @cryptoquant_official

🔗 [주간 암호화폐 리포트] 스테이블코인 유동성, 다음 랠리의 원동력

미국 대선 이후 암호화폐 시장의 유동성이 크게 늘어났습니다. 이는 유통 중인 스테이블코인의 총 가치로 측정되는데, 이런 유동성 확대는 보통 암호화폐 시장의 지속적인 상승과 연관되며, 종종 가격 랠리로 이어집니다. 현재 시장 상황은 다음과 같습니다.

스테이블코인의 총 시가총액이 2,000억 달러를 넘어섰습니다. 달러 기반 스테이블코인의 총 가치는 지난주 2,000억 달러에 도달했고 현재 2,040억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 트럼프가 미국 대선에서 승리한 11월 4일 이후 370억 달러나 증가한 수치입니다. 스테이블코인을 통한 유동성 확대는 여전히 테더의 USDT가 주도하고 있지만, 서클의 USDC도 다시 성장세를 보이고 있습니다.

이렇게 늘어난 스테이블코인 유동성은 중앙화 암호화폐 거래소에도 영향을 미쳐, 이들 플랫폼의 USDT 총액이 역대 최고 수준에 도달했습니다. 중앙화 암호화폐 거래소에 예치된 USDT 총액은 11월 4일 305억 달러에서 오늘 430억 달러로 증가해 41%(125억 달러) 상승했습니다. 스테이블코인의 총 가치는 거래소 거래를 위한 중요한 유동성 원천이며, 이런 확대는 보통 암호화폐 가격 상승과 연관됩니다.

스테이블코인의 유동성 충격이 다시 확대되기 시작하면서 비트코인과 암호화폐 가격의 다음 상승세가 곧 시작될 수 있습니다. USDT의 유동성 충격(시가총액의 30일 변화율)은 2025년 초에 2% 감소한 후 현재 약간 플러스로 돌아섰습니다. 이런 추세가 더 가속화되면 보통 암호화폐 가격이 오릅니다. 한편, USDC의 유동성 충격은 20% 확대되어 최소 1년 만에 가장 빠른 속도를 보이고 있습니다.

자세한 내용은 한글 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author Avocado onchain

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"#BTC 단기SOPR 조정간 저점 상승, 투자자 신뢰 반영"

단기SOPR은 단기 저점을 파악하는데 도움을 주는 데이터입니다. 비트코인에 대한 명확한 정보와 지식이 없던 과거에는 비트코인의 가격이 하락하면 투자자들이 패닉셀을 하는 모습이 많이 관찰되어 왔습니다. 특히 강세장에서 비트코인 가격이 조정 받을 때 비트코인을 저렴한 가격에 매수하여 수량을 늘리는 장기투자자들과는 달리 단기투자자들은 손실을 보고 매도하는 경향이 있습니다. 이는 비트코인 가격의 단기 저점을 파악하는데 매우 유용한 데이터입니다. 대체적으로 단기투자자들이 손실을 보고 매도한 뒤에 비트코인의 가격은 반등했기 때문입니다. 물론 그 기간은 조정의 폭과 기간에 따라 다르지만 30일 이동평균을 적용해 보았을 때 그 동향을 명확하게 파악할 수 있습니다.

중요한 것은 시즌을 거듭할수록 단기투자자들도 비트코인의 가치와 장기적인 상승에 신뢰를 가진 사람들이 많아졌고 그만큼 패닉셀 하는 물량이 많이 줄어들었다는 것 입니다. 지난 시즌과 비교해 보았을 때에도 단기SOPR의 저점이 점진적으로 높아지는 모습을 볼 수 있습니다. 그에 따라서 비트코인의 가격도 과거 40 ~ 60%의 큰 조정폭을 보였던 것과는 달리 이번시즌은 20 ~ 30%의 조정폭만을 보이며 견고하게 상승추세에 있습니다.

이는 아직까지 비트코인의 장기 우상향에 대하여 낙관하는 투자자들이 많다고 볼 수 있고 추가적인 패닉셀이 나올 수 있겠으나 전과 같은 비트코인 가겨의 큰 하락을 만들어내는 모습은 왠만하면 나타나지 않을 것으로 생각됩니다. 물론 과거 코로나19와 같은 전세계 자산시장의 큰 하락을 만들어내는 이슈가 발생한다면 큰 하락이 나올 수 있지만 상승추세에서의 단기적인 과열을 식히는 가격조정은 20~30%대에서 끝나고 다시 반등할 수 있다고 생각합니다.


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🔗 Original | Author maartunn

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"코인베이스 거래소 USDC 10억 달러 상당 입금, 가격 긍정적 요인"

USDC 스테이블코인 거래소 유입량이 10억 달러를 넘어섰으며 의미있는 움직임이 발생했습니다. 일반적으로 거래소의 USDC 증가는 비트코인 가격에 긍정적인 영향을 미치는 경향이 있습니다. 오늘의 대규모 입금도 이러한 패턴을 따를 것으로 보입니다.

약 10억 USDC가 거래소로 유입되었고, 그 중 대부분인 8억 7,500만 USDC가 코인베이스로 들어갔습니다. 이는 코인베이스가 대형 기관 투자자가 선호하는 거래소라는 점을 고려하면 기관 투자자들의 자금이 유입되었을 가능성이 높습니다.

과거 사례를 보면, 거래소에 대규모 USDC 입금이 있을 때 비트코인 가격이 상승하는 경우가 많았습니다. 예를 들어, 2022년 12월 FTX 사태 이후에도 이와 유사한 거래가 연이어 발생했고, 이는 곧 암호화폐 시장의 바닥을 찍고 반등하는 신호가 되었습니다.

다만 한 가지 주의할 점은, 거래소로 유입된 USDC가 반드시 비트코인 구매로 이어지는 것은 아니라는 것입니다. 이 자금은 스테이킹, 담보 제공, 또는 다른 사용자에게 전송하는 등 다양한 목적으로 사용될 가능성도 고려해야 합니다. 앞으로 며칠간 비트코인 가격 움직임을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있겠습니다.


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🔗 Original | Author Darkfost

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"#BTC DCA 전략 시행 적기"

최근 비트코인 가격이 하락하면서 스마트 DCA 지표가 다시 한번 신호를 보냈습니다. 이는 지금이 DCA(Dollar Cost Averaging, 적립식분할매수) 전략을 시작하기 좋은 시기라는 것을 의미합니다.

이 지표는 비트코인의 평균 가격을 단기 실현 가격(1주에서 1개월 홀더 평균단가)과 비교합니다. 이를 통해 DCA 전략을 실행하기에 적합한 매수 시점을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.

DCA 전략을 잘 활용하면 투자자의 목표에 따라 단기, 중기, 장기적으로 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.

다만, 이 지표만으로 투자 결정을 내리는 것은 바람직하지 않습니다. 최상의 결과를 얻기 위해서는 다른 지표들과 함께 활용하고, 전반적인 시장 상황도 함께 분석해야 합니다.


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