🔗 Original | Author Yonsei dent

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" #BTC 네트워크의 위축 : 사이클의 갈림길"

비트코인은 몇 주째 박스권에서 벗어나지 못하며 침체된 모습을 보이고 있습니다. 온체인 지표인 Active Addresses(활성 주소 수)에서도 네트워크 활동이 감소하는 조짐이 나타나고 있습니다.

최근 30일 이동평균(30DMA)🔴과 365일 이동평균(365DMA)🔵 간 데드크로스가 발생했으며, 이후 두 지표가 치열하게 움직이고 있지만, 연간 평균선은 여전히 우하향세를 유지하고 있습니다. 중장기적으로 네트워크 활동이 둔화될 가능성이 존재하는 것입니다.

또한, 거래 수(Transaction Count) 역시 2024년 4분기 이후 감소세를 보이며 투자 심리 위축과 시장 유동성 감소 우려를 낳고 있습니다.

이는 글로벌 매크로 환경의 불확실성과 위험자산 회피 심리에 의한 것으로 보이며 특히 알트코인 시장의 부진으로 이어지고 있습니다. 현재 비트코인은 사이클의 갈림길에 서 있습니다.

이럴 때일수록 무리한 레버리지보다는 리스크 관리에 집중해야 할 시점입니다.


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🔗 Original | Author maartunn

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"#BTC 유동성 흐름 지표 음수전환, 하락장 가능성"

IFP는 CryptoQuant의 비트코인 거래소 유동성 데이터를 활용해 현물 거래소와 파생상품 거래소 간의 비트코인 이동을 측정하는 지표입니다.

일반적으로 대량의 비트코인이 파생상품 거래소로 이동할 때, 이 지표는 상승장을 예고합니다. 이는 트레이더들이 파생상품 시장에서 롱 포지션을 열기 위해 코인을 옮기고 있다는 뜻입니다.

반면, 비트코인이 파생상품 거래소에서 빠져나와 현물 거래소로 유입되기 시작하면, 이는 하락장의 시작을 의미합니다. 이런 현상은 주로 롱 포지션이 청산되고 대형 투자자들(일명 '고래')이 리스크를 줄이려 할 때 나타납니다.

오늘 이 지표가 하락세로 돌아섰는데, 이는 시장의 위험 선호도가 감소하고 있음을 시사하며, 하락 국면이 시작될 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.


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🔗 Original | Author cryptoavails

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" #BTC 거래소 보유량 최저치 기록, 공급 충격 임박"

최근 데이터에 따르면 현물 거래소의 비트코인 보유량이 지속적으로 급감하여 최근 몇 년 사이 최저 수준을 기록했습니다. 차트를 보면 거래소 보유량이 2020년부터 2022년까지는 증가세를 보였지만, 2022년 이후 급격한 하락세로 돌아섰습니다. 이 기간 동안 투자자들은 거래소에서 비트코인을 인출해 콜드 월렛으로 옮기는 경향을 보이며, 장기 보유 추세를 강화했습니다.

거래소 보유량 감소는 시장의 유통 공급을 제한하여 가격 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 수요가 강세를 유지한다면, 이러한 낮은 공급 상황이 가격 상승을 뒷받침할 수 있습니다. 2024년과 2025년 비트코인의 상승세를 고려할 때, 이러한 보유량 감소는 수요와 공급의 균형이 강세 쪽으로 기울고 있음을 시사합니다.

거래소에서 비트코인이 빠져나가는 현상은 공급 충격 가능성도 높입니다. 수요가 안정적이거나 증가한다면, 거래소에서 거래 가능한 비트코인의 양이 줄어들어 가격을 더욱 끌어올릴 수 있습니다. 과거에도 이와 유사한 보유량 감소는 상당한 가격 급등으로 이어졌습니다. 현재 상황은 임박한 공급 충격의 강력한 신호가 될 수 있으며, 이는 비트코인 가격의 상승세를 더욱 강화할 것으로 보입니다.


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🔗 Original | Author Darkfost

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" #BTC 수요 여전히 높은 수준 유지"

비트코인이 $90k에서 $105k 사이의 넓은 범위에서 거래되고 있음에도 불구하고, 30일 이동 평균(30DMA) 거래소 유입/유출 비율을 통해 지속적인 비트코인 축적 현상이 뚜렷이 관찰되고 있습니다.

이 비율이 1 미만으로 떨어지면 유출이 유입을 초과한다는 의미로, 많은 전문 투자자들은 이를 강세 신호로 해석합니다. 즉, 이 비율이 낮을수록 기저 수요가 더 강하다고 볼 수 있습니다.

과거를 살펴보면, 이 비율이 고수요 구간으로 여겨지는 영역에 진입했을 때 비트코인은 대체로 단기적인 상승세를 보였습니다.

다만, 이러한 유출의 일부는 중앙화 거래소가 ETF, 기관 투자자, OTC 데스크 등의 수탁 지갑으로 정기적으로 자산을 이전하는 과정에서 발생했을 가능성도 참고해야겠습니다.


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🔗 CQ 리서치 총괄 Julio "#BTC 및 #ETH 암호화폐 시가총액 비율 비교"

비트코인은 이번 사이클에서 시가총액 상승의 대부분을 흡수한 반면, 이더리움은 다른 모든 암호화폐들과 비교했을 때 감소 추세를 보였습니다.

비트코인 대비 기타 모든 암호화폐의 시가총액 비율: 0.9에서 2.12로 증가
이더리움 대비 기타 모든 암호화폐의 시가총액 비율: 0.41에서 0.36으로 감소

이는 비트코인이 암호화폐 시장에서 지배적 위치를 강화하고 있는 반면, 상대적으로 이더리움은 약세를 보이고 있음을 나타냅니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"TRON 네트워크 온체인 활동 증가"

TRX 가격 동향:
30일: -2% | 60일: -5% | 90일: +20% | 120일: +55% | 200일: +89%
현재 가격: 단기 조정에도 불구하고 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

시가총액 변화:
30일: -2.48% | 60일: -5.48% | 90일: +19.8% | 120일: +53.9% | 200일: +86.9%
시가총액 변동은 가격 움직임과 비슷한 패턴을 보이며, TRON의 회복력과 유동성 확보 능력을 잘 보여줍니다.

역대 최고가(ATH) 대비 현재 가격:
TRX는 현재 ATH보다 44% 낮은 수준으로, 앞으로 가격 상승 여지가 있음을 시사합니다.
역대 최저가(ATL) 대비 수익률: TRX는 ATL에서 98% 상승했으며, 이는 장기적인 성장 가능성을 보여줍니다.

TRON 네트워크는 강력한 시장 입지, DeFi 분야에서의 채택 증가 등 활발한 온체인 활동을 보였습니다. 풍부한 유동성, 효율적인 거래, 지속적인 생태계 확장으로 TRON은 블록체인 업계에서 중요한 위치를 유지할 가능성이 높습니다.


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🔗 Original | Author oinonen_t

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"#BTC 상승 사이클 미종료, 상승 여력 시사"

비트코인이 1월에 109,000달러의 사상 최고치를 기록한 후, 현재 97,000달러 선에서 안정세를 보이고 있습니다. 기술적 조정 가능성이 있긴 하지만, 반감기 사이클은 아직 끝나지 않았습니다.

반감기 사이클 평가
2020년 비트코인 반감기와 그 이후 현물 가격 정점을 살펴보면, 2020년 5월 11일부터 2021년 11월 8일 사이에 자산 가치가 총 686% 상승했습니다. 반면, 2024년 4월 20일의 최근 반감기부터 최근 사상 최고치까지 비트코인은 63%만 상승했습니다. 비트코인 사이클 진행 시 거듭제곱 법칙 모델과 수익률 감소를 고려할 때 앞으로 더 완만한 가격 상승이 예측되지만, 과거 사이클과 비교했을 때 63%의 상승은 아직 상승여력이 있음을 보여줍니다.

선행 지표로서의 $MSTR
Strategy(MSTR, 전 MicroStrategy)는 2025년 초에도 비트코인 매수를 지속했으며, 최근에는 7,633 BTC를 추가로 매입했습니다. (현재 총 478,740 BTC 보유) MSTR의 비트코인 매수는 기관 투자자들의 수요를 반영하며, 가격 움직임의 선행 지표 역할을 합니다. Strategy의 매수는 대체로 시장 흐름과 일치하므로, 더 많은 매수는 긍정적인 현물 가격 흐름을 암시합니다. 반대로, MSTR의 매수가 줄어들면 약세장을 의미할 수 있습니다.

향후 전망
반감기 사이클이 계속됨에도 불구하고, '5월에 팔고 떠나라(Sell in May)'는 격언처럼 전반기 하락, 여름 횡보장, 그리고 연말에 가격 상승을 볼 것으로 예상됩니다. 이는 4분기에 큰 상승을 보였던 것을 기초로 합니다. (2013년, 2016년, 2017년, 2020년, 2021년, 2023년, 2024년 반복) 다만, 우크라이나 전쟁 휴전과 같은 거시적 사건들은 비트코인을 포함한 위험 자산의 가치를 크게 상승시킬 요인으로 볼 수 있습니다.


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