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"#BTC 온체인 사이클 지표 약세, 그러나 강세 가능성"

첨부된 온체인 사이클 지표(비트코인 IFP, CQ 강세 & 약세 지표, MVRV, NUPL)는 중기적으로 약세흐름을 보이고 있습니다. 하지만 해당 지표들이 과열로 인해 사이클의 정점에 도달했다는 신호는 아직 없었습니다. 현 상황은 2024년 8월 5일 캐리 트레이드 위기 때처럼 거시경제 요인 때문에 비트코인 조정을 보인 상황과 비슷합니다.

트럼프의 관세 정책과 불확실성 증가로 거시지표에 악영향을 미치자 비트코인 조정이 발생되었습니다. 하지만 거시적 요인이 해결된다면 비트코인은 다시 회복할 가능성이 높습니다.


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"#BTC 주요 온체인 실현가격, 주요한 지지, 저항 시사"

비트코인의 단기 고래(whales)와 활동량이 높은 주소들은 가격 움직임에 큰 영향을 미치며, 이들의 실현 가격은 주요한 지지, 저항 영역으로 작용합니다.

단기 고래의 실현 가격: $91K
활동량이 높은 주소의 실현 가격: $84K - $85K

이 구간이 중요한 이유
1. 주요한 지지와 저항
BTC가 이 수준 위에 머물면 고래와 활동적인 트레이더들이 수익을 보고 있다는 뜻으로, 해당 가격에서 매수 압력이 강해지고 축적이 늘어납니다. 반대로 이 아래로 떨어지면 미실현 손실이 커지면서 매도 압력이 강해지고 매물이 나올 가능성이 높아집니다.

2. 모멘텀과 유동성 구간
활동량이 높은 주소의 실현가격인 $84K - $85K 이상 유지하면 지속적인 수요를 나타낼 가능성이 높습니다. 다만 붕괴될 경우 하락 변동성이 커질 수 있습니다. 단기 고래 투자자들의 실현가격인 $91K는 신규 유입된 주요 투자자들의 평균 단가이므로 해당 가격을 돌파하면 시장은 수요증가로 매도압력보다는 매수압력으로 상승세를 지속할 가능성이 높습니다.

결론적으로 주요 실현가격은 시장 심리가 전환되는 결정 구간을 나타냅니다. 트레이더와 투자자들은 가격 추세 및 추세 반전을 예상하기 위해 해당 가격에서의 가격 반응을 면밀히 관찰해야 합니다.


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🔗 Original | Author joaowedson

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"바이낸스 비트코인 거래량 추세, '25년 둔화"

바이낸스의 2025년 누적 비트코인 거래량을 보면 거래 활동이 눈에 띄게 줄어들고 있습니다. USD 기준으로 86일(3월 26일)까지의 거래량은 5,110억 달러로, 2024년 같은 시점의 6,120억 달러나 2023년의 5,880억 달러에 비해 낮습니다. 이 차이는 불과 70일(3월 11일)이 지나면서 두드러졌는데, 이는 2024년과 2023년의 높은 유동성 시기와 강세 시장 분위기, 기관의 참여가 활발했던 때와 비교해 감소세를 잘 보여줍니다.

BTC 단위로는 2025년 거래량이 543만 BTC로, 2022년의 395만 BTC를 제외하면 두 번째로 낮은 수준입니다. 최근 몇 년간 USD 거래량은 더 높았지만, 2025년 비트코인 평균 가격이 이전보다 훨씬 올라가면서 실제 거래된 BTC 수량은 줄었습니다. 참고로, 2024년은 3,240만 BTC, 2023년은 4,670만 BTC를 기록했습니다. 흥미롭게도 2022년은 BTC 기준으로 역대 최고인 5,310만 BTC의 거래량을 보였는데, 이는 시장 변동성이 크고 BTC 가격이 낮아 거래가 활발했던 해였습니다.

이 수치는 USDT, FDUSD, USDC, DAI, TUSD 같은 주요 스테이블코인과의 거래 쌍을 모두 합친 것으로, 바이낸스에서 비트코인 현물 시장의 전반적인 움직임을 보여줍니다. 2025년 거래량 감소는 시장 변동성이 줄어들거나, 장기 보유로 전환하거나, 유동성에 영향을 미치는 거시경제적 요인 때문일 수 있습니다.


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🔗 Original | Author Amr Taha

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"#BTC 1주~1개월 미만 실현 가격인 $84.7K, 주요 지지선 시사"

최근 $359.7M 규모의 롱 포지션 청산 이벤트가 발생했으며, 비트코인 가격은 1일-1개월 보유자들의 평균단가 위에 위치해 있습니다. 이는 시장의 중요한 움직임을 나타낼 수 있는 신호로, 롱 청산 이벤트와 UTXO 연령 밴드 데이터를 통해 현재 시장 상황과 향후 추세를 분석해 볼 수 있습니다.

롱 청산 이벤트는 레버리지를 활용해 롱 포지션(가격 상승에 베팅)을 잡은 트레이더들이 가격 하락으로 마진이 부족해지면서 자산을 강제로 매도당하는 상황을 말합니다. 손실이 마진을 넘어설 경우, 거래소는 자동으로 포지션을 청산(강제 매도)해 부채를 메웁니다. 이번 대량 롱 포지션 청산은 가격 하락으로 스탑로스가 발동된 결과일 가능성이 높습니다. 또한 실행 가능한 인사이트대량 롱 포지션이 청산되면 과거 바닥을 형성했던 적이 많았습니다. 이에 가격 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.

또한 1일~1주 보유자 평균단가는 $86.5K로 현 가격보다 낮은 상황이며, 이에 해당 투자자들은 미실현 수익 상태임을 알 수 있습니다. 1주~1개월 보유자 평균단가는 $84.7K이며, 비트코인 가격이 해당 가격 밑으로 이탈되지 않는다면 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.

이번 롱 포지션 대량 청산 이벤트와 단기 보유자들의 실현가격을 종합하면 $84.7K는 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 해당 수준을 유지한다면 수요가 지속될 가능성이 높으나, 이탈될 경우 조정 국면에 접어들 수 있음을 염두해야 합니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] '25년도 암호화폐 시장 상위 5개 코인 실적

상위 5개 암호화폐 시가총액 손실
2025년 최고점 이후 상위 5개 암호화폐는 총 6,590억 달러 손실을 기록했으며 이더리움과 솔라나가 각각 44%, 43% 하락하며 가장 큰 타격을 입었고, XRP는 25% 감소했습니다.

최근 사상 최고가 대비 가격 하락률
비트코인과 BNB는 사상 최고가 대비 20% 하락으로 안정세를 보였습니다. 반면, ETH와 SOL은 어려움을 겪고 있으며, XRP는 시가총액 증가에도 불구하고 뒤처져 있는 상황입니다.

ETH 비트코인 대비 저평가
ETH는 2020년 1월 이후 처음으로 비트코인 대비 극도로 저평가된 구간에 진입했습니다. ETH/BTC 가격은 2022년 9월 이후 72%까지 하락하며 과거처럼 반등 조짐을 보이고 있습니다.

XRP 시장 동향
XRP는 미국 대선 이후 규제 기대감으로 시가총액이 300억 달러에서 1,410억 달러로 급증했으나 하지만 네트워크 활동이 줄어들며 가격은 정체된 상태입니다.

비트코인 시장 상황
비트코인은 2023년 1월 이후 가장 약한 강세 조건을 보이며 Bull Score Index가 20을 기록했습니다. 앞으로 점수가 40 아래로 유지되면 약세장이 지속될 가능성이 있습니다.

자세한 내용은 주간 보고서를 참고하세요. 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr