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"암호화폐 시장 – 조정은 길지 않을 것"

특정 기간에 얼마나 많은 자금이 시장에 유입되고 거래되는지에 따라 사이클 관점에서 끝부분을 예상할 수 있습니다. 특히 기간을 단기로 지정할 경우 급격한 과열 여부를 확인할 수 있습니다.

1. 2021년 1분기에는 엄청난 자금이 시장에 유입되었으며, 사이클 관점에서 끝부분 근처를 나타냈습니다.

2. 2024년 3월과 2024년 12월은 상대적으로 2021년보다 적은 자금이 시장에 유입되었고, 사이클 중간에서 큰 조정을 겪었습니다.

3. 현재의 경우는 최근 두 번보다 과열이 작았으며, 조정의 폭과 기간도 짧을 것으로 예상 할 수 있습니다.

추가적으로, 알트코인의 상승은 모두 시장이 급격하게 과열될 때 나타났다는 점도 알아둘 필요가 있습니다.

결론적으로, 현재 암호화폐 시장은 비교적 작은 조정 구간에 있다고 볼 수 있으며, 알트코인의 강한 상승은 사이클의 끝부분에서 나타나는 엄청난 과열과 함께 나올 가능성이 높습니다.

아직 상승사이클이 끝났을 가능성은 적습니다.

매니저 comment:
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크립토퀀트 주기영 대표님께서 알고란 YouTube 채널에 출연하셨습니다.

향후 크립토 시장 움직임에 대한 온체인 인사이트가 담겨 있으니 많은 시청 바랍니다! 🤗


🧢 세부내용
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- 홀더 기간별 분석 및 사이클 변화
- 고래 및 거래소별 평단가 비교
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"#BTC 바이낸스 개인 투자자 매도세 증가 및 ETF 자금 유출"

10월 30일, 바이낸스에서 단기 트레이더들의 대규모 매도세가 발생하며 비트코인이 다시 한 번 강한 매도 압력을 받았습니다.

바이낸스 개인 투자자 일일 매수/매도 현황
비트코인 투자자는 일반적으로 단기 보유자와 장기 보유자로 나뉩니다. 단기 보유자는 주로 단기 투기 거래를 반복하며 장기적으로 손실을 보는 경우가 많습니다. 반면, 장기 보유자는 시장 하락기 동안 개인 투자자의 매도 물량을 흡수하며 주요 수혜자가 되곤 합니다.

바이낸스에서 개인 투자자의 일일 매수/매도 활동을 추적한 데이터에 따르면, 10월 30일 매도량이 급증하며 약 9,200 BTC(약 10억 달러 규모) 가 $107.7k 부근에서 매도되었습니다. 이는 10월 22일 발생한 또 다른 강도 높은 매도세(약 12,000 BTC, $108.3k 부근) 이후 이어진 흐름입니다.

비트코인 ETF 일일 순자금 흐름 추이
같은 시기, 현물 비트코인 ETF에서는 대규모 자금 유출이 관측되었습니다.
- BlackRock: -26억 달러
- Fidelity: -7.9억 달러
- Grayscale: -5억 달러

이러한 자금 유출은 현물 거래소로 이동해 실제 매도로 이어졌을 가능성이 높습니다. 흥미로운 점은 ETF 자금 흐름이 단기적으로 가격 움직임과 반대 방향으로 나타났다는 것입니다.

- 10월 22일: 매도 발생 → 가격은 $108k에서 $114.7k로 반등
- 10월 27일: 매수 발생 → 가격은 $107k 아래로 하락

이러한 패턴은 ETF 투자자 대부분이 단기 성향의 개인 투자자임을 시사합니다. 결론적으로 현재 바이낸스의 개인 투자자와 ETF 투자자 모두 주요 매도 주체로 작용하고 있습니다. 과거 이런 패턴을 보일 때 지속적인 약세장이 아닌 단기 바닥을 형성하는 현상이 발생됩니다.


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"#ETH 활성 주소 감소, 약세 시사"

온체인 데이터를 보면, 지난 두 달 반 동안 이더리움 네트워크 활동이 뚜렷한 하락세를 보이고 있습니다. 일일 활성 주소 수는 8월 중순 약 48만 개에서 10월 26일 기준 약 36만 3천 개로 감소했습니다. 이는 약 24% 하락으로, 사용자 참여도와 네트워크 수요가 약화되고 있음을 나타냅니다.

이 지표는 이더리움(ETH) 가격과 높은 상관관계를 보여왔습니다. 같은 기간 동안 이더리움 가격은 약 $4,800에서 $3,900 수준으로 하락했습니다. 가격과 네트워크 활동이 동시에 떨어지는 이런 움직임은 전형적인 약세 패턴으로, 시장 심리가 식으면서 트랜잭션, dApp 이용, 네트워크 참여가 줄어들고 있음을 시사합니다.

또한, 7일 이동평균선(점선) 을 보면 이 추세가 더욱 분명해집니다. 일일 변동성을 제거해보면, 활성 주소 수가 같은 기간 48만 개에서 37만 개로 점진적으로 감소하고 있음을 확인할 수 있습니다. 만약 활성 주소 수가 강하게 반등하지 않는다면, 향후 가격 반등의 지속 가능성은 제한적일 수 있습니다.


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"#BTC 주말 움직임 특징, 일요일 더 활발"

지난 6개월간의 온체인 데이터를 보면, 비트코인의 네트워크 활동에는 주말 패턴이 존재합니다. 일요일은 보통 조용한 매집일로 알려져 있지만, 실제 데이터상으로는 월요일이 평균 약 44만 건의 거래로 가장 높은 활동량을 기록하고 있으며, 일요일(43만 3천 건)이 그 뒤를 잇습니다.

이 패턴은 비트코인 온체인 흐름이 두 단계로 강화되는 구조를 보여줍니다. 일요일에는 개인 투자자와 P2P 거래 중심의 활동이 늘어나며, 거래소 외부에서 이루어지는 지갑 간 이체나 DCA(적립식 분할 매수)가 활발합니다. 그리고 월요일에는 거래소 관련 결제 및 기관 재포지셔닝이 급증하며, 전통 금융시장이 다시 열리면서 활동이 정점을 찍습니다.

수요일부터 금요일까지는 일일 거래량이 약 43만 건 수준으로 완만히 둔화되며, 주말에는 소폭 감소세를 보입니다. 그러나 주중·주말을 막론하고 일평균 거래량이 40만 건을 꾸준히 상회한다는 점은, 비트코인 네트워크 수요가 가격 변동성과 무관하게 지속적으로 견조하다는 것을 의미합니다.

역사적으로 이렇게 지속적인 거래 활동이 유지될 때는 매집 국면과 펀더멘털 강화 시기와 일치하는 경우가 많았습니다.
데이터는 비트코인의 사용자 기반이 기관, 개인, 글로벌 이용자층으로 다양화되고 확장되고 있음을 보여주며, 이들이 함께 만들어내는 유동성과 참여의 ‘주간 맥박(weekly pulse)’이 점점 뚜렷해지고 있습니다.

결국, 비트코인은 잠들지 않는 자산입니다. 월요일은 기관의 날이고, 일요일은 개인 투자자의 날이지만, 이 두 흐름이 어우러져 점점 더 글로벌하고 탄탄한 네트워크의 심장 박동을 만들어가고 있습니다.


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"$LINK 거래소 공급 감소, 강한 매집 신호 시사"

최근 30일 동안 1,500만 개 이상의 $LINK 토큰이 거래소에서 출금되었습니다. 올해 초 이후 체인링크(Chainlink)의 거래소 보유량은 1억 8천만 개 이상에서 약 1억 4천6백만 개 수준으로 감소, 즉 약 3,400만 LINK가 줄어들었습니다. 특히 거래소가 보유한 전체 공급 비중도 약 18% → 15%로 하락하며, 공급 구조상 유동성이 점점 줄어드는 모습이 뚜렷합니다.

온체인 경제적 관점에서 보면, 이러한 흐름은 공급 비유동성(supply illiquidity) 증가를 의미합니다.
즉, 거래소 밖으로 이동한 토큰들이 스테이킹, 장기 보유, 혹은 DeFi 통합 목적으로 옮겨졌을 가능성이 높습니다. 역사적으로 이런 구조적 유출은 단기 매도 압력을 줄이고, 수요가 유지되거나 강화될 경우 가격 상승의 기반이 되는 경향이 있습니다.

흥미로운 점은, 거래소 유입량이 급증할 때마다(보유량이 갑자기 늘어날 때) 대부분 단기 가격 고점과 일치하거나 그 직전에 발생했다는 점입니다. 이는 보유자들이 이익 실현을 위해 매도를 준비할 때 거래소로 코인을 옮겼음을 시사합니다. 반대로, 최근처럼 큰 폭의 유출(보유량 감소)은 과거에도 매집 국면이나 강세 전환 초기 단계와 종종 맞물려 나타났습니다. 즉, 대형 보유자(고래)들이 신뢰를 보이며 거래소 노출을 줄이고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.

만약 앞으로도 체인링크의 오라클 서비스 수요나 스테이킹 수익률에 대한 관심이 지속된다면, 이러한 구조적 변화는 중·장기적으로 가격 회복력(resilience)을 강화하는 강세 기반이 될 수 있습니다. 다만, 단기적으로는 유동성 충격(liquidity shock)에 따른 변동성이 일시적으로 발생할 가능성도 존재합니다.


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