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" $BTC 시장가 매도 거래량 최대, 시장 반등 시사"

여러분은 가격이 빠르게 하락할 때 시장가 매도를 해보신 적이 있나요? 통상 가격이 빠르게 하락할 때, 투자자들은 시장가로 보유한 물량을 매도하게 되며, 이를 패닉셀이라고 부릅니다.

위 차트에 지표는 비트코인의 시장가 매수, 매도의 상대적인 거래량을 보여주는 지표입니다. 굵은 보라색은 비트코인 가격, 얇은 파란색은 순 시장가 거래량을 의미합니다. 또한 이 지표는 0을 기준으로 초록색 영역은 시장가 매수> 시장가 매도인 상황이며 빨간색 영역은 시장가 매수 < 시장가 매도인 상황입니다.

최근 지표의 값을 보면 '23년 FTX 사태가 발생되었을 때 보다 시장가 매도가 압도적으로 많은 상황이며, 최근 2년 동안 가장 낮은 수준을 보이고 있습니다. 이는 그만큼 비트코인을 시장가로 매도하는 투자자가 많다는 의미입니다.

다만 과도한 시장가 매도 상황에서는 되려 가격이 반등하는 상황이 많았기 때문에 이러한 패턴이 반복된다면 조만간 반등세를 보일 가능성이 높습니다.

✅Manager
저자는 비트코인의 시장가 매도 거래량이 2년 내 가장 낮은 수준을 보이고 있으며, 이에 가격 반등 가능성이 높다고 설명했습니다. 🫠

시장가 매도 거래량이 많다는 것은 그만큼 패닉셀 물량이 많았다는 것을 의미하며 역설적으로 매도물량이 감소됨에 따라 적은 매수세에도 가격이 급상승하는 경우가 많이 있습니다. 따라서 이러한 패닉셀은 새로운 기회가 될 수 있으며, 지표를 참고하여 트레이딩에 접목해도 되겠습니다.😉


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🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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" $BTC 매수 적기로 보기 어려운 이유, SOPR 비율 1 이상 상승"

위 차트는 SOPR비율 지표에 30일 이동평균선을 적용한 차트인데, 최근 이 값이 1 이상 상승하고 하락하는 상황입니다. 이는 비트코인 스마트머니 홀더들이 이익을 실현하고 매도하는 것으로 해석할 수 있습니다. 과거 데이터를 볼 때 현시점에서 비트코인을 매수하는 것은 최적의 매수 시점으로 보기 어렵습니다.

왜냐하면 SOPR비율 값이 1 이상 상승했을 때 시장은 언제나 조정세를 보였기 때문입니다. 최적의 매수 시점은 SOPR 비율이 1 이하로 떨어질 경우인데, 이는 FOMO로 인해 높은 가격에서 매수한 홀더가 손실을 보고 매도하는 것을 의미하므로, 되려 이럴 때 매수 시점으로 접근하는 것이 좋습니다.

✅Manager
저자는 SOPR 비율이 1 이상 상승했었기 때문에 현시점이 비트코인을 매수하기에 좋은 타이밍이 아니라고 설명했습니다.

SOPR지표는 각 코인에 대해 과거 거래 시점 대비 현재 거래 시점의 가격을 비교하여 수익을 봤는지 나타내는 지표로, 1 이상이면 투자에서 수익을 본 코인 비율이 높고, 1 이하면 손실을 본 코인의 비율이 높다고 해석합니다. 🙂

과거 차트를 보면 SOPR 지표가 1 이상일 때 큰 조정을 보였던 적이 많은데, 모든 투자는 단번에 승부를 보려고 해선 안되고 시간과 물량을 분할하는 것이 리스크를 줄이는데 큰 도움이 됩니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 Bullfighter

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" $BTC 2~3년 홀더 평균단가 $49.2k, 변동성 시사"

비트코인 실현 가격 - UTXO 생존 기간 별 분포(홀딩 기간별 평균단가)
비트코인 실현 가격은 과거 모든 비트코인 블록체인 네트워크 거래의 평균 가격을 보여주는 지표입니다. 여기에 UTXO 생존 기간 별 분포를 적용하면 비트코인 보유 기간별 그룹의 평균단가를 알 수 있으며 그룹의 심리를 파악할 수 있습니다.

2~3년 홀더 평균단가 : $49.2k
녹색선은 2~3년 된 홀더들의 평균단가를 의미합니다. 이는 '21년 강세장 말기에 매수하여 이들의 평균단가는 $49.2k에 위치하고 있으며, 이들의 평단위로 가격이 상승할 경우 수익실현으로 인한 매도압력이 발생될 수 있습니다.

1~3개월 홀더 평균단가 : $41.9k
보라색선은 1~3개월 홀더들의 평균단가입니다. 이들은 지난 1~3개월 동안 비트코인을 매수했으며 평균단가는 $41.9k에 위치하고 있으며 꽤 많은 수익을 보고 있습니다. 이들에게는 평균단가 이상으로 가격이 유지되는 것이 중요합니다.

결론 및 기대
이를 봤을 때 2~3년 홀더들의 평균단가인 $49k는 중요한 저항가격임을 시사하며 강세장이 발생되기 위해선 이 가격을 추가로 상승해야 합니다. 이에 대한 영향으로 심리적 변화가 생길 수 있으며, 곧 행동으로 나타날 수 있습니다.

이들 중 일부는 수익 실현으로 인해 매도압력이 생길 수 있으며, 일부는 FOMO로 인해 매수세가 유입되면서 큰 변동성이 발생될 것으로 예상됩니다. 이에 본인 투자상황에 맞는 리스크관리가 필요하겠습니다.

✅Manager
저자는 $BTC 2~3년 홀더 평균단가 $49.2k에 형성됨에 따라 이 가격을 상승돌파할 때 심리적 변화가 생길 수 있으며, 이는 변동성이 커질 수 있다고 주장했습니다. 😊

최근 비트코인 가격 상승에 상승, 또는 하락에 대한 의견이 분분한 상황입니다. 이러한 가운데 단기 과열을 파악할 수 있는 지표는 단기 SOPR 지표, 1주 ~1개월 실현 시가 총액 - UTXO 생존 기간별 분포(%), 펀딩비율, 미결제약정, 김치 프리미엄 지표, 공포탐욕 지수 등과 같은 온체인 및 시장지표가 있으니 다양한 지표를 복합적으로 활용하여 판단해 보시기 바랍니다.😉


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🔗 원문보기 | 저자 SimonaD

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"수익권 UTXO 비율 증가, 다양한 온체인 모니터링 필요"

암호화폐 시장 참가자들이 주목해야 할 중요한 영역이 있습니다. 바로 '수익권 UTXO 비율'의 증가입니다. 현재 97.3%의 UTXO가 이익 상태에 있으며, 이는 향후 비트코인 투자자들이 이익 실현을 원한다면 매도 압력이 증가할 가능성이 있음을 의미합니다.

하지만 과거 데이터를 살펴보면 '수익권 UTXO 비율'지표는 높은 값을 보인 영역에서 오랫동안 유지한 적이 많으며, 이는 시장 참여자들 사이에 분산 과정이 일어나고 있음을 의미할 수 있습니다. 만약 투자자들이 비트코인 가격 상승에 대한 확신을 유지한다면, 충분한 수익을 얻었다고 판단할 때까지 비트코인 가격의 큰 가격 조정 발생은 지연될 수 있습니다.

따라서 성공적인 투자를 위해서는 온체인 지표를 모니터링하고 변화하는 시장 상황에 적극적으로 대응하는 것이 중요합니다.

✅Manager
저자는 최근 수익권 UTXO 비율 지표의 값이 97% 올라 조정 가능성을 시사하지만, 다양한 온체인데이터를 모니터링하여 대응하는 게 중요하다고 설명했습니다. 😊

수익권 UTXO 비율 지표의 특징을 보면 상승랠리를 시작하기 전부터 90% 수익을 보이는 경우가 있습니다. 따라서 이 지표만으로 시장과열을 측정하기에는 다소 무리가 있습니다. 이 지표를 사용할 땐 차라리 NUPL과 같은 지표로 사이클 국면을 파악하는 것이 좋습니다.🫠


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🔗 원문보기 | 저자 MAC_D

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"$BTC $27M 대량 숏 포지션 청산, 앞으로 봐야하는 지표"

18:00에 $BTC가 $51.6k까지 상승하며 $27M 대량 숏 포지션 청산이 발생되었습니다. 이후 숏 스퀴즈가 성공하기 위해선 현물 매수세를 동반한 상승 변동성을 동반해야 합니다.

최근 숏 스퀴즈 사례를 보면 '23년 12월 6일, '24년 1월 9일 $30M 이상 대량 숏 포지션이 청산되며 고점을 높였지만 강한 상승세를 만들지 못하고 이내 하락하며 조정세를 보였습니다.

만약 이번에도 이 두 사례와 비슷하게 상승 변동성을 빠른 시간 내 만들지 못하면 일주일 정도 가격 급등과 급락 횡보세를 보인 후 가격 조정을 보일 가능성이 있습니다. 결국 짧은 시간 안에 큰 상승세가 앞으로 상승 추세를 이어가는 핵심이 될 것입니다.

반면에 비트코인이 며칠간 횡보하는 동안 알트코인 같은 경우 펌핑장세가 나타날 것으로 보이며, 이제부터는 과열 현상을 나타내는 김치 프리미엄+펀딩비율+단기 투자자 손익 및 비율을 집중적으로 모니터링할 필요가 있습니다.


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